我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及提案决议状况
华邦生命安全有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十一次会议报告于2023年3月6日以电子邮件方式发送，2023年3月10日根据通讯表决的形式举办，企业6名执行董事都参加了本次大会，大会工作的通知及举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，真实有效。此次会议由老总张松山老先生组织，经参会诸位执行董事用心深入讨论，决议并通过了下列提案：
（一）大会以6票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
详细公司在同一天在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023004）。
（二）大会以6票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2023年度财务预算报告》。
二、备查簿文档
第八届股东会第十一次会议决议。
特此公告。
华邦生命安全有限责任公司
董 事 会
2023年3月11日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公示序号：2023004
华邦生命安全有限责任公司
有关应用临时闲置不用自筹资金
开展现金管理业务的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命安全有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月10日举办第八届股东会第十一次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司使用不得超过164,100万余元（rmb，货币相同）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限为自董事会审议通过生效日12月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够翻转应用。
一、项目投资简述
（一）投资目的
为提升资金使用效益，合理安排闲钱，在不改变企业正常运营和主营发展趋势前提下，运用闲余自筹资金选购金融机构、证劵公司等金融企业中低风险、流动性好、安全系数高的短期内（不超过一年）投资理财产品，提升企业现金资产盈利。
（二）项目投资信用额度
公司及下属子公司总计购买理财信用额度不超过人民币164,100万余元，在这个信用额度内资产能够翻转应用。
（三）投资产品和时限
企业应用闲钱项目投资品种为中低风险、流动性好、安全系数高的短期内（不超过一年）投资理财产品，包含但是不限于银行业、证劵公司等金融企业公开发行的中低风险型投资理财产品、保本理财商品、固定不动收益凭证等，投资理财产品期限不得超过12月。
（四）自有资金
企业闲置不用自筹资金。
（五）决定有效期限
自董事会审议通过生效日12个月合理。
（六）审批权和决策制定
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其《公司章程》、《委托理财管理制度》等有关规定，此次选购金融机构、证劵公司等商业银行的投资理财产品事宜须经董事会表决通过，不用递交股东大会审议。
二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
虽然企业挑选经营风险低、流动性好的短期理财产品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除该项目投资遭受市场变化产生的影响。
（二）对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：
1、企业财务管理部为公司发展购买理财的实际经办人员单位。企业财务管理部依据财务状况、现金流量情况及利率变化、及其股东会有关金融理财的决议等状况，对理财自有资金、投资总额、预期收益率作出判断，对投资理财产品开展内容审查和风险评价，挑选资产稳步增长、经营情况优良、无不良信用记录及赢利能力强达标专业理财组织做为受托方。
2、企业财务管理部下立即分析与追踪工作进展，一旦发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取保全措施，操纵经营风险。
3、企业内审部重点对企业购买理财情况进行财务审计与监管，审计单位承担核查理财业务的审核状况、操作过程状况、资金使用情况及赢亏情况等，催促财务管理部及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查。
4、公司监事会有权对企业购买理财产品问题进行定期或不定期检查，若发现违规行为状况可建议召开董事会决议终止企业的有关投资活动。
三、对企业日常运营产生的影响
企业在保证正常运营和资金安全的情况下，以闲置不用自筹资金选购低风险理财商品，也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要，也不会影响公司主要业务的顺利开展。经过开展适当中低风险的投资理财产品，有助于提高资产的使用率，得到一定的投资收益，符合公司和公司股东权益。
四、备查簿文档
第八届股东会第十一次会议决议。
特此公告。
华邦生命安全有限责任公司
董 事 会
2023年3月11日
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