我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省楚江高新科技新型材料有限责任公司（下称“企业”或“楚江新材”）于2023年1月18日举办第六届股东会第七次大会、第六届职工监事第六次大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司应用2019年发行可转换公司债券的闲置募集资金不得超过5亿人民币（含本数）开展现金管理业务。用于支付安全系数高、流动性好，达到保底规定、商品投资周期一般不超过12个月投资理财产品，投资产品发售主体为银行业及银行等金融机构,限期不得超过12月，在相关信用额度内，资产能够翻转应用。主要内容详细2023年1月20日在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023－009）。
依据上述决定，前不久公司全资子公司安徽省楚江高精度铜箔有限责任公司（下称“楚江高精度铜箔”）与中信银行银行股份有限公司芜湖市支行签订了购买理财的相关协议，应用可转换公司债券的闲置募集资金总共5,000.00万余元购买理财。现就相关情况公告如下：
一、理财产品关键状况
二、项目投资风险防范及风险管控措施
1、风险防范
虽然此次项目投资品种归属于保底型投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除该项目投资遭受市场变化产生的影响。投资理财产品外国投资者提示了产品具有利率风险、信贷风险、风险管控、信息科技系统性风险、现行政策法律纠纷、不可抗拒及意外事故风险性、信息的传递风险性。
2、对于之上经营风险，拟所采取的风险管控措施
（1）董事会表决通过后，受权公司董事长和财务主管承担实施，公司财务部将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取措施，操纵经营风险。
（2）企业内审部门重点对理财产品资金分配与存放问题进行财务审计与监管，定期检查全部投资理财产品新项目进行全面检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害。
（3）独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
（4）企业将按照深圳交易所的相关规定，做好相关信息公开工作中。
三、对企业日常运营产生的影响
1、公司本次应用临时闲置募集资金购买理财是结合公司具体情况，在保证募集资金投资项目顺利推进和资金安全的情况下所进行的，也不会影响企业募资融资计划的稳定执行。
2、根据开展适当的保本理财产品项目投资，能提高资金使用效益，提升项目效益,进一步提升公司整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率。
四、公示此前十二个月内闲置募集资金购买理财状况
截止本公告日，企业及其子公司应用临时闲置募集资金购买理财并未到期额度总共36,000.00万余元（含此次），此次购买理财事宜在企业股东会决议受权范围之内。
五、备查簿文档
1、金融理财的投资理财产品协议书。
特此公告。
安徽省楚江高新科技新型材料有限责任公司股东会
二〇二三年三月十一日
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