一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以2022年12月31日的总市值234,331,485为基准，向公司股东每10股派发现金红利8元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

本公司主营药业业务流程，报告期，是来自于生物医药收入为20.41亿人民币， 占公司营业成本的87.18%。依据证监会“上市公司行业归类引导”，我们公司归属于医药制造业（C27）。

达因药业作为我国儿药行业先行人与前旅人，自2007年至今，一直坚持“使成千上万我国幼儿健康健壮”的企业使命，致力于幼儿健康行业新产品研发与生产，形成以“幼儿保健和治疗领域”为中心的幼儿健康产业发展规划。达因药业坚持不懈“量身定做少年儿童药品”的研发理念，从幼儿的角度出发，以专业的研发生产、质量监督管理来保证儿科用药安全性。达因药业建立了技术专业的孩子药物研究院，大力开展少年儿童药物研发创新工作；在山东荣成设立了现代化少年儿童药品生产地，基地设计布局严格按照儿童专用药品的研发生产必须设计方案，制剂包括了内服液体制剂、片剂、口腔崩解片、透皮贴剂、外用软膏等少年儿童适合制剂；设立了遍及全国关键省市的营销网络，以品牌为基础，开展专业化市场运营。

达因药业执行以形成详细儿科用药管理体系为目的的品类延伸对策，现阶段达因药业儿童药品已形成了以伊可新维生素AD粉剂为核心，包含维他命D粉剂、右旋糖酐铁颗粒物、棘籽碳酸氢钙泡腾颗粒、甘草锌颗粒、口服补液盐散、利福昔明干混悬剂、小儿布洛芬栓及地氯雷他定冲剂等儿童药品。在其中“伊可新”为驰名商标，多年来一直稳居同行业市场份额第一。根据拓展“伊可新”牌系列产品儿童健康食品、用品多元化战略对策，构建完整的幼儿健康生产链，商品包括儿童药品、保健品、健康食品及保健产品等。少年儿童保健品有铁颗粒、锌颗粒、钙维D咀嚼片、钙维D胶囊、锌软胶囊及维生素C颗粒物。少年儿童健康食品包含活性益生菌（4种）、低聚木糖低聚果糖益生元、复合型DHA藻油粉剂、藻油DHA疑胶葡萄糖、dha藻油调制乳粉、钙锌益生元、伊可新叶黄素酯软糖、伊可新接骨木莓VC锌夹心糖、伊可新矿物铁多多的夹心糖等。少年儿童保健产品包含少年儿童生物玻璃美白牙膏等。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在重大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

2022年，企业以发展战略规划为指导，坚持不懈药业服务大局，统筹规划、协作推进各项工作，持续推进关键体系建设，重视高质量发展的。全体人员团结奋进，奋发向上，解决了艰难险阻，企业持续保持高速发展的趋势，凭借自己的努力收益公司股东、回馈社会。2022年，完成营业成本23.41亿人民币，同比增加15.49%，完成归属于母公司所有者的纯利润5.27亿人民币，同比增加38.55%。2022年的主要工作如下所示：

1、法人治理基本建设不断优化。对比国投集团管理制度体系，对公司规章制度进行了全面的整理和复建，企业基本上设立了既符合上市公司监管又符合国资管理标准的规范运作管理体系。坚持不懈立即、全方位、清晰地公布法律规定信息内容，在深圳交易所信息公开考核中，企业已连续10年获得A的最高评价；塑造公司股东观念，以开放、公平公正的心态，选用各种渠道与投资人进行交流，产生良性相互关系。

2、生产制造管理工作。龙口市生产地方案周全，生产调度有效，生产制造有序进行，生产率不断提高，充分保障了产品的市场供货。新车间的建立顺利开展，制造的自动化水平不断提升。

3、在这个市场管理工作，达因药业坚持不懈关键营销战略、坚持不懈品牌文化建设坚定不移，并根据市场环境变化，多策略、多层次开展动态管理。为满足消费者要求，依据循证医学证据，将“伊可新”维生素AD推广年纪拓展至6岁。渠道营销、智能化营销体系建设成效显著，线上与线下形成合力，完成了售卖的持续增长。

4、坚持科技创新，助力公司持续发展。达因药业坚持不懈“量身定做少年儿童药品”研发理念，提升核心技术的研发幅度，增加儿科用药产品研发幅度，不断完善企业产品种类。2022年1月，达因药业得到“注射用盐酸石蒜碱硫酯”的药品临床试验准许通知单，本产品注册分类为化学品注册分类 1.1 类；2022年9月，得到硫酸托莫西汀口服溶液的药品注册证书。

山东省华特达因身心健康有限责任公司股东会

老总：朱效平

2023年3月9日

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公示序号： 2023-005

山东省华特达因身心健康有限责任公司

第十届股东会第七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东省华特达因身心健康有限责任公司第十届股东会于2023年2月27日以电子邮件形式传出举办第七次大会工作的通知，并且于2023年3月9日在达因药业龙口市生产地召开工作会议。例会应参与执行董事8名，具体参与执行董事8名。会议由公司董事长朱效平组织。大会合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）以 8票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

（二）以 8票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了《公司关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》：

2022今年初各类资产减值损失账户余额为27,675,681.52元，年度应记提各类资产减值损失为2,277,130.49元，年度应转到各类资产减值损失为1,681,357.30元， 2022年底各类资产减值损失账户余额为28,271,454.71元。

（三）以 8票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

（四）以 8票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了《公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度合拼实现营业收入2,341,075,595.24元，资产总额1,159,192,969.92元，总公司税后净利润160,343,818.69元，进行前年度结转的盈余公积575,478,271.49元，减2022本年度分派2021年多度股利187,465,188.00元，截止到2022年底总计能够公司股东分派的收益为548,356,902.18元，资本公积为31,670,161.87元。

2022本年度利润分配预案及资本公积转增股本应急预案为：以2022年12月31日的总市值234,331,485股为基准，向领导公司股东每10股派发现金红利8元（价税合计），不因资本公积转增股本。

企业2022本年度利润分配预案及资本公积转增股本方案合乎《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等要求，合乎《公司章程》所规定的利润分配政策。公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

（五）以 8票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

（六）以 8票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

（七）以 8票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了《公司2022年年度报告》。

（八）以 8票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》：

聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展 2023年度的审计及内控审计组织，花费55万余元，在其中审计40万余元，内控审计15万余元。

（九）以 8票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：

允许公司及分公司以自筹资金12亿人民币选购上市银行公开发行的保本理财等本钱零风险的投资理财产品，限期不得超过12月。

在相关信用额度内，资产可以从股东会表决通过生效日一年内翻转应用。

受权公司及分公司总经理办公会承担执行。

（十）以 8票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了《关于华特信息资产处置的议案》：

依据运营必须，公司全资子公司华特信息内容拟处理电动叉车1辆、中央空调10台等财产一批。截止于2023年1月31日，拟出让财产账面净值为29,407.63元。

（十一）以 8票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，取决于2023年4月13日举办企业2022年年度股东大会。

（十二）认真听取《公司独立董事2022年度述职报告》。

以上第三、第四、第五、第七、第八项要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告

山东省华特达因身心健康有限责任公司股东会

2022年3月11日

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公示序号： 2023-009

山东省华特达因身心健康有限责任公司

有关举办2022年年度股东交流会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：企业2022年年度股东大会

2．会议召集人：董事会

3．会议召开的合理合法、合规：股东会觉得此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时长：

4.1现场会议举办时长：2023年4月13日在下午14:30

4.2网上投票时长：2023年4月13日

4.2.1根据深圳交易所交易软件网络投票的时间为2023年4月13日早上9:15－9:25， 9:30－11:30，在下午13:00－15:00；

4.2.2根据深圳交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)网络投票时间是在2023年4月13日09:15至2023年4月13日15:00阶段的随意时长。

5．大会的举办方法： 此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在上述情况网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

公司股东应选用当场网络投票或网上投票中的一种方式开展决议。

6．大会的证券登记日：2023年4月7日

7．参加目标：

7.1截止到2023年4月7日盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本自然人股东或公司股东授权委托人（法人授权书实际文件格式具体内容详见附件二）；

7.2本董事、监事会和高管人员及聘用律师。

8．现场会议举办地址：济南经十路17703号华特城市广场公司会议室。

二、会议审议事宜

1.决议事宜

除决议以上提案外，此次股东会也将征求 “公司独立董事2022年度述职报告”。

2.公布状况

递交此次股东大会审议的事宜早已企业第十届股东会第七次会议审议根据，提案内容包括独董个人工作总结详细2023年3月11日企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

三、现场会议备案方法

1．备案方法：大会以当场、信件或发传真形式进行备案，出席会议公司股东还需提供以下材料：

1.1自然人股东需提供身份证原件或其它可以说明身份有效身份证件或证实、个股账户；代理商别人列席会议的，应提供委托代理人有效身份证、公司股东法人授权书、公司股东个股账户、公司股东有效身份证件影印件。

1.2公司股东法人代表列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实、企业法人营业执照跟股票账户；委托代理人参会的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东企业法人代表依规开具的书面委托书、企业法人营业执照跟股票账户。

2．备案时长：2023年4月10日至11日早上9:00-11:00， 在下午14:00-17:00。

3．备案地址：自然人股东关联管理部门。

4．联系方式：0531-85198606、85198601

传 真： 0531-85198602

5．参与现场会议人员吃住差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的投票程序和要求详见附件一。

六、备查簿文档

企业第十届股东会第七次会议决议。

特此公告

山东省华特达因身心健康有限责任公司股东会

2023年3月11日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、 网上投票程序

1、网络投票编码：360915

2、网络投票通称：华特网络投票

3、提案设定及建议决议

（1）提案设定

（2）填写决议建议：允许、抵制、放弃

（3）公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月13日早上9:15－9:25， 9:30－11:30，在下午13:00－15:00；

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月13日（当场股东会完毕当日）9:15，截止时间为2023年4月13日（当场股东会完毕当日）15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

授 权 委 托 书

兹委托 老先生/女性意味着自己/我们公司当场参加山东省华特达因身心健康有限责任公司2022年年度股东大会，对会议审议的各种提案按本法人授权书指示进行投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

受托人股票账号： 股票数：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

被委托人： 被委托人身份证号：

受托人对此次股东会的议案决议如下所示：（相对应项下滑“∨”号）

受托人（签字或盖公章）：

年 月 日

（本法人授权书打印及贴报均合理）

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公示序号： 2023-006

山东省华特达因身心健康有限责任公司

第十届职工监事第七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

山东省华特达因身心健康有限责任公司第十届职工监事于2023年2月27日以电子邮件形式传出举办第七次大会工作的通知，并且于2023年3月9日在达因药业龙口市生产地召开工作会议。例会应参与公司监事5名，具体参与公司监事5名。会议由监事长郑波老先生组织。大会合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）以5票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了“企业2022本年度总经理工作汇报”；

（二）以5票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了“企业有关记提2022本年度各类资产减值损失的议案”；

（三）以5票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了“企业2022年度财务决算汇报”；

（四）以5票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了“企业2022本年度利润分配预案及资本公积转增股本应急预案”；

（五）以5票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了“企业2022本年度内部控制评价汇报”并做出如下所示建议：

企业2022本年度内部控制评价报告的内容方式、具体内容合乎相关法律法规、政策法规、行政规章的需求，真正、客观的体现了公司治理结构和内控制度的具体情况。内部控制体系的建立高效运作，对公司经营的各个阶段也起到了比较好的风险防控和控制作用。企业内控体系不会有重大缺陷。职工监事对汇报不会有质疑

（六）以5票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了“企业2022年年报”并做出如下所示审查意见：

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议《公司2022年年度报告》程序合乎法规和深圳交易所要求的需求，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）以5票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了“有关华特信息内容资产处理的议案”；

（八）以5票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了“企业2022本年度监事会工作汇报”，提交公司2022年年度股东大会决议。

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。

特此公告

山东省华特达因身心健康有限责任公司职工监事

2023年3月11日

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公示序号： 2023-007

山东省华特达因身心健康有限责任公司

有关拟聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省华特达因身心健康有限责任公司（下称“企业”）于 2023年3月9日举办第十届股东会第七次大会，审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同所”）为公司发展 2023 年度的审计及内控审计组织。

一、拟聘任会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1.基本概况

致同所创立于1981年，首席合伙人李卓琦，公司注册地址为北京朝阳区建国门外大街22号科威尔城市广场5层。

致同所已获得北京市财政局授予的执业资格证书（资格证书编号：NO 0014469），截止到2022年底，致同所从业人员超过五千人，在其中合作伙伴205名，注册会计1,270名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出400人。

致同所2021年度经营收入25.33亿人民币，在其中审计工作收益19.08亿人民币，证劵经营收入4.13亿人民币。2021年度其上市公司审计客户为230家，收费标准总金额2.88亿人民币。上市公司审计顾客关键领域包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业、道路运输、仓储物流和邮政行业，在其中医药制造业上市企业14家。

2.投资者保护水平

致同所已购职业保险，总计责任限额9亿人民币，职业类型保险投保符合相关要求。2021年末职业风险基金1,037.68万余元。致同所近三年已结案的与从业个人行为有关的民事案件均不用承担法律责任。

3.诚信记录

致同所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分1次。20名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策9次、自律监管对策0次和政纪处分1次。

（二）、工程信息

1.基本资料

签名注册会计刘健，2007年变成注册会计，1998年从事了上市公司审计，2019年先是在致同所从业；近三年签定上市公司审计汇报5份、签定新三板挂牌公司审计报告2份。

签名注册会计杜娟，2019年5月变成注册会计，2017年12月从事了上市公司审计，2019年8先是在致同从业，2021年10月正在为我们公司给予审计服务；近三年未签订过上市公司审计汇报。

项目质量控制复核人杨志，2008年变成注册会计并从事了上市公司审计，2004年起在致同从业；近三年签定上市公司审计汇报8份，签定新三板挂牌公司审计报告1份。近三年核查上市公司审计汇报8份，核查新三板挂牌公司审计报告3份。

2.诚信记录

以上工作人员近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3.自觉性

拟聘任的会计事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核一个人不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

2023年度审计报告花费总计55万余元，在其中审计40万余元，内控审计15万余元。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1．董事会审计委员会履职

企业董事会审计委员会对此致同所从业资质、 专业技能及自觉性等方面进行用心核查，觉得致同所属企业2022年度审计及内控审计环节中，机构恰当，工作兢兢业业，表达了较好的职业资质和职业道德规范，审计委员会对该所工作给予了充分肯定和令人满意。因此，审计委员会建议企业再次聘用致同会计师事务所出任企业2023年财务报告审计组织及其内控审计组织。

2．独董的事先认同和单独建议

公司独立董事发布事先认同建议如下所示：公司就拟聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023 本年度审计机构与内控审计组织事宜征求了独董建议，经仔细审批致同所职业资格证书、诚信记录、市场拓展等有关情况，自己拟同意该聘用事宜，并同意将该事项提交公司第十届股东会第七次会议审议。

公司独立董事发布单独建议如下所示：1）股东会决议聘用2023本年度会计事务所程序合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。2）致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货交易业务职业资格考试，有着丰富的上市公司审计工作经验，具有充足的自觉性和胜任能力，可以为企业提供真正、公允价值的审计服务，达到企业的审计工作要求。该聘用事宜不存在损害公司及公司股东权益的状况。3）咱们允许股东会聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计及内控审计机构确定，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会决议。

3．股东会决议及表决状况

董事会以全票赞同的决议结论，审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》。聘用致同所做企业2023本年度审计和内控审计组织，聘用期为一年，提交公司2022年年度股东大会决议。

四、上报文档

1．第十届股东会第七次会议决议；

2．董事会审计委员会2023年第三次会议决定；

3．独董签订的事先认同和单独建议；

4. 拟聘用会计事务所有关其基本概况的解释；

5．拟聘用会计事务所运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告

山东省华特达因身心健康有限责任公司股东会

2023年3月11日

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公示序号： 2023-008

山东省华特达因身心健康有限责任公司

关于企业及分公司选购银行理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月9日，企业第十届股东会第七次大会审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》，允许企业以及部分分公司以自筹资金选购银行理财。相关事项表明如下所示：

一、简述

2022年末企业合并资产总额46.90亿人民币，归属于母公司股东权利25.84亿人民币，合拼贷币余额18.45亿人民币，所持有的银行理财9.49亿人民币。为加强资金管理，提升资金收益，公司及分公司拟用部分资金选购本钱零风险的银行理财。

二、选购银行理财相关事项

1.自有资金：自筹资金。

2.投资目的：在保障资金安全的情况下，提升资金收益。

3.投资方法：选购上市银行发售期限不得超过12个月保本理财等本钱零风险投资理财产品。

4．项目投资信用额度：用于支付银行理财资金信用额度为12亿，在其中总公司2.8亿人民币，企业分公司达因药业9亿人民币，企业分公司知新原材料2000万余元。在相关信用额度内，资产可以从股东会表决通过生效日一年内翻转应用。

5．受权公司及分公司总经理办公会承担执行。

三、对企业的危害

1.企业在全面满足生产运营所需资金后，运用自筹资金选购银行理财，也不会影响生产运营的正常使用。

2.通过购买本钱零风险的银行理财，预估可以获得高过同时期银行存款利息的盈利。

四、风险管控措施

1.投资方向仅限服务承诺保底的银行理财。

2.选购银行理财经所属公司总经理办公会决议后执行，遵照严格审批流程，保证财产安全。

3.公司将在上半年度和年报中公布银行理财的消费状况。

五、独董建议

1．在满足相关法律法规、保障资金安全的情况下，公司及分公司合理安排自筹资金选购银行理财，获得长期投资，有助于提高资产的使用率，符合公司权益及公司股东利益。

2．公司及分公司选购银行理财的决策合乎《公司章程》的相关规定，不会有违规操作。

六、备查簿文档

1.企业第十届股东会第七次会议决议；

2.独董建议。

特此公告

山东省华特达因身心健康有限责任公司股东会

2023年3月11日