本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 支助目标：北京空港科技园有限责任公司(下称企业)子公司北京市天源建设工程有限公司（下称天源公司或支助目标）；

● 支助方法：带息贷款贷款展期；

● 支助额度：贷款贷款展期4,000万元人民币；

● 支助时限：1年；

● 支助年利率：4.35%；

● 此次为子公司给予财务资助为公司向与关联企业合作投资的企业按股份比例给予财务资助，本次交易不构成关联方交易；

● 履行决议程序流程：本事宜经公司第七届股东会第二十九次会议审议根据，因天源公司最近一期财务报告表明负债率超出70%，此事宜有待企业股东大会审议。

企业子公司天源公司创立于1998年，注册资金14,500万余元，主营业务为工程总承包，其企业资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，企业拥有其80%的股权，北京空港腾辉人才交流中心有限责任公司（下称临空腾辉）为天源公司另一公司股东，股份比例为20%。

为了满足天源公司流动资金及日常运营要求，经天源公司申请办理，公司拟对早期向天源公司给予的一笔贷款开展贷款展期，具体情况如下：

一、财务资助事宜简述

公司在2022年3月按股份比例向天源公司带来了4,000万余元贷款，公司控股股东北京空港经济开发有限责任公司（下称临空开发设计）按临空腾辉持有天源公司股份比例同比例向天源公司给予贷款1,000万余元。由于公司向天源公司所提供的4,000万余元贷款已过期，经天源公司向申请办理，公司拟对于该贷款开展贷款展期，贷款展期期限一年，贷款贷款展期年利率4.35%，临空开发设计按占股比例与企业相同条件下对天源公司1,000万余元贷款开展贷款展期。

此次向天源公司给予财务资助事宜也不会影响企业的稳定业务发展及资金分配，并不属于《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的不可给予财务资助的情况。与此同时，此次公司和关联人按股份比例向与关联人合作投资的子公司给予财务资助事宜未组成关联方交易。

此次财务资助目标天源公司为公司发展直接控股80%的分公司，公司已经向天源公司调派管理者，可以对其业务、会计、资产管理方面执行高效的风险管控。因而，此次财务资助事宜严控风险，不会对公司的日常运营产生重大影响，不容易危害公司及公司股东、尤其是中小股东利益。

二、财务资助目标基本概况

（一）支助对象名称：北京市天源建设工程有限公司；

（二）统一社会信用代码：91110113633699173P；

（三）成立年限：1998年05月04日；

（四）申请注册地址：北京市顺义区临空工业园区B区裕民街道甲6号；

（五）法人代表：李治国；

（六）注册资金：14,500万余元；

（七）工程总承包；专业承包资质；工程分包；工程咨询；招投标代理；技术服务；工程建设监理；建设项目管理；大城市园林绿化施工；租用工程建筑工程机械；清洁服务；市场销售建筑装饰材料（没有沙石及砂石产品）、金属制造、建筑装饰材料、五金产品（没有电动车）、电器产品、电子设备、化工原材料（没有危化品及一类易制毒化学品）、日用杂用品、金属复合材料（没有碳化钙、有色金属）、日用具、工业设备、办公设备；市场销售食品类；建筑工程设计；普通货运；城市垃圾清理、搜集、运送、解决［仅限于餐余（含废弃油脂）生活垃圾处理、建筑垃圾消纳］。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；市场销售食品类及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

（八）最近一年及一期关键财务报表：

截止到2021年12月31日，天源公司资产总额110,962.98万余元，总负债108,799.03万余元（在其中银行借款总金额22,049.62万余元，营业利润总金额107,887.62万余元），资产总额2,163.94万余元，负债率98.05%。2021年1-12月实现营业收入82,587.01万余元，纯利润-11,247.87万余元。（以上数据信息早已财务审计）

截止到2022年09月30日，天源公司资产总额102,651.29万余元，总负债102,612.13万余元（在其中银行借款总金额20,500.00万余元，营业利润总金额101,807.20万余元），资产总额39.17万余元，负债率99.96%。2022年1-9月实现营业收入24,777.19万余元，纯利润-2,124.78万余元。（以上信息没经财务审计）

（九）危害资助人偿债能力指标的重要或有事项

截止到本公告公布日，不会有影响到偿债能力指标的重要或有事项。

（十）被帮助目标资信状况：经核查，天源公司并不属于失信执行人。

（十一）被帮助目标股东情况：

（十二）企业在上一会计期间对支助目标给予财务资助的现象：2022年度，企业为天源公司所提供的财务资助总共19,000万余元，不会有财务资助到期时未及时偿还的情况。

三、贷款贷款展期协议书主要内容

（一）资 助 方：北京空港科技园有限责任公司；

（二）支助目标：北京市天源建设工程有限公司；

（三）支助方法：带息贷款贷款展期；

（四）支助额度：4,000万余元；

（五）贷款展期期限：1年；

（六）贷款贷款展期年利率：4.35%；

公司和天源公司并未签署贷款贷款展期协议书，主要内容按实际签订的贷款贷款展期协议书为标准。

四、财务资助风险评估及风控措施

受劳务公司、材料与工程分包成本费持续上涨，开发设计建设行业市场疲软等因素影响，天源公司近些年新签署的工程施工合同价有所减少，主营业务收入明显下降。与此同时遭受施工单位资金短缺危害，天源公司工程项目结算周期增加，造成经营性现金流入无法满足日常运营。但是目前天源公司好几个建设中的项目已经开始有序复工工作中，为保证项目顺利进行，与此同时有效管理企业交易风险，公司将在维持并对贷款经营规模不会改变的前提下，对天源公司4,000万余元贷款开展贷款展期，此次贷款贷款展期后企业对天源公司给予财务资助账户余额仍然是19,000万余元。企业将高度关注天源公司经营状况。

对于天源公司运营现状和财务状况，公司已经从管理提升和保证现金流量平稳等方面进行，推动天源公司经营效益改进。一方面，积极主动拓展业务领域，在稳定推动其主营的前提下，向园林绿化工程等行业探寻。另一方面，深化企业改革，与行业专业企业合作，对天源公司的业务开展进一步优化整理，尤其是在项目风险管理层面，实行工程项目经理经营责任制，保证在有效控制成本前提下提升项目的总体毛利率。现阶段，公司已经调派专业技术人员入驻天源公司，将加强天源公司节约开支相关措施，推动天源公司经济形势品质稳步提高。资产层面，在大股东的大力支持下，天源公司正加速已完工工程项目的清算进展。与此同时，创立催款领导小组下大力气、多种手段催款各项目应收账款，针对商议催要效果不好的应收帐款灵活运用司法诉讼的形式，加快回收利用应收账款。

此次公司向天源公司给予财务资助不会对公司的正常运营主题活动造成不利影响。天源公司为公司发展子公司，其项目结算工作中已有序进行、一部分长账龄分析的账款已陆续取回，现阶段生产运营正常的，并且其另一股东控股股东按股份比例同条件给予财务资助，企业由此分辨风险性处在可控范围内。企业将及时对财务资助账款的应用开展动态跟踪，标准其资产的应用，保证财产安全。

五、股东会建议

公司本次按股份比例为天源公司贷款贷款展期致力于支持其生产经营活动顺利开展，天源公司的项目结算工作中已有序进行、一部分长账龄分析的账款已陆续取回，现阶段生产运营正常的。与此同时，天源公司另一公司股东临空腾辉的控股股东临空开发设计按股份比例向天源公司给予财务资助，此次给予财务资助标准公允价值。

股东会要求其切实加强对天源公司的管控力度，深入推进天源公司应收帐款的催收工作，协助天源公司整理工作流程，调节天源公司经营策略，推动天源公司经营效益改进。与此同时，要求其经营提升对于该财务资助资金分配严格监管，操纵交易风险，保证企业财产安全。股东会允许此次企业按股份比例为天源公司给予财务资助事宜，并同意将《关于为控股子公司提供财务资助的议案》提交公司股东大会审议。

六、独董建议

公司本次为子公司天源公司依照股份比例给予财务资助事宜，严格执行相关法律法规依法履行决策制定，股东会决议、决议程序流程合乎《公司法》《证券法》等法规和《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定；

公司本次按股份比例为天源公司给予财务资助，是为了达到天源公司正常的生产运营的需求，适用对于建设中的项目的有序复工，为有效管理企业交易风险，企业未扩张对天源公司的财务资助经营规模，与此同时，天源公司另一公司股东临空腾辉的控股股东临空开发设计按股份比例同条件向天源公司给予财务资助，此次给予财务资助事宜标准公允价值；天源公司为公司发展子公司，其项目结算工作中已有序进行、一部分长账龄分析的账款已陆续取回，现阶段生产运营正常的，企业将及时对财务资助账款的应用开展动态跟踪，标准其资产的应用，保证财产安全。

综上所述，此次给予财务资助事宜严控风险，不存在损害公司及企业股东利益的情形，大家允许《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，并提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

七、总计给予财务资助额度及还款金额

此次给予财务资助后，企业向外给予财务资助总额度为78,120.08万余元，占公司最近一期经审计资产总额（归属于母公司）的比例为64.05%；公司及子公司对合并财务报表外单位提供财务资助总额度为18,897.29万余元，占公司最近一期经审计资产总额（归属于母公司）的比例为15.49%。企业向外给予财务资助总余额明细情况如下：

企业：万余元 货币：rmb

注1：公司在2022年12月19日与北京空港天瑞置业投资有限责任公司签署借款协议贷款展期协议书，承诺将存续期的五笔借款协议，总计本钱21,590万人民币，与截止到2022年09月20日借款利率约11,452.79万人民币，本钱及利息合计金额为33,042.79万余元，做为贷款展期合同书的本金，展期期限自2022年12月19日起止2023年12月18日止，年化利率4.35%。

注2：公司在2020年将持有的北京空港亿兆房产开发有限责任公司（下称亿兆房地产）80%公司股权转让给公司控股股东北京空港经济开发有限责任公司控股子公司北京市空港物流产业基地开发有限公司，以上贷款账户余额均是公司股权转让前企业为亿兆房地产业务发展所提供的贷款。2021年10月29日，亿兆房地产依照《还款协议》偿还的利息10,776.49万余元（在其中本钱：7,200万余元,贷款利息：3,576.49万余元）。2022年10月28日，亿兆房地产依照《还款协议》偿还的利息11,093.17万余元（在其中本钱：7,200万余元,贷款利息：3,893.17万余元）。目前为止，亿兆房地产按照公司与其说签署的《还款协议》正常的履行合同，累计还款企业以上贷款利息总计约23,869.66万余元。

企业对外开放所提供的财务资助不会有逾期不取回的情况。

八、手机上网公示配件

独董有关为子公司给予财务资助事项单独建议。

九、备查簿文档

企业第七届股东会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京空港科技园有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公示序号：临2023-009

北京空港科技园有限责任公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月27日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司公司的股东交流会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月27日 15点00分

举办地址：北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号企业一层多媒体会议室

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司公司的股东交流会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月26日

至2023年3月27日

网络投票时间是在：2023年3月26日15:00至2023年3月27日15:00

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

(一) 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已2023年3月10日举行的企业第七届股东会第二十九次会议审议根据，详细2023年3月11日发表于第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报及上海交易所网址www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》。

(二) 特别决议提案：无

(三) 对中小股东独立记票的议案：提案1

(四) 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

(五) 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 同一投票权进行现场、网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(二) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(三) 中国证券登记结算有限责任公司公司的股东交流会网络投票系统的投票流程、方式及注意事项。

此次会议选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，流通股股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司（下称中国结算）持有者交流会网络投票系统对相关提案开展投票选举，现就网上投票事宜公告如下：

1.此次持有者交流会网上投票起始时间为：2023年3月26日15：00至2023年3月27日15：00。为有益于网络投票观点的成功递交，请拟参加网上投票的投资人在相关期限内尽早登陆中国结算掌上营业厅（网站地址：inv.chinaclear.cn）或关心中国结算官方公众号（中国结算营业网点）递交网络投票建议。

2.投资人初次登录中国结算网址进行投票的，必须最先开展身份验证。请投资人提早访问中国清算掌上营业厅（网站地址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方公众号（中国结算营业网点）进行申请，对有关股票账户开启中国结算互联网服务作用。实际方法请参阅中国结算网址（网站地址：www.chinaclear.cn）“投资人服务项目会员专区-持有者交流会网上投票-怎么办理-投资人业务查询”有关表明，或拨通服务热线4008058058进一步了解具体内容。

3.同一投票权只能选当场、网上投票或多种方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员。

五、 大会备案方式

（一）公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持法人企业营业执照副本复印件（盖上公司印章）、自己身份证原件、公司股东帐户卡申请办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持法人企业营业执照副本复印件（盖上公司印章）、自己身份证原件、法人代表依规开具的法人授权书和公司股东帐户卡申请办理登记；

（二）自然人股东亲身列席会议的，应持身份证原件和复印件、公司股东帐户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人需持彼此真实身份原件和复印件、委托授权书和受托人公司股东帐户卡申请办理登记；

（三）公司股东还可通过信件或发传真方法备案，但列席会议时须持以上文档原件和复印件；

（四）列席会议股东及公司股东委托代理人请在2023年3月24日（早上9:00-11:00，在下午13:00-16:00）到企业证券事务部申请办理登记。

六、 其他事宜

列席会议者交通出行及吃住费用自理；

通讯地址：北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号210室；

联系方式：010一80489305；

传真电话：010一80489305；

电子邮件：kg600463@163.com；

手机联系人：柳彬；

邮编：101318。

特此公告。

北京空港科技园有限责任公司股东会

2023年3月10日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

北京空港科技园有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月27日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券简称：空港股份 证券代码：600463 序号：临2023-007

北京空港科技园有限责任公司

第七届股东会第二十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

北京空港科技园有限责任公司（下称企业）第七届股东会第二十九次大会的会议报告和会议材料于2023年2月27日以电子邮件形式传出，大会于2023年3月9日在北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号公司公司一层多媒体会议室以现场形式举办，例会应参加执行董事七人，真实参加执行董事七人，公司董事长韩剑老先生主持了大会，监事以及部分高层管理人员出席了大会。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

大会以当场决议的形式审议通过了下列提案：

一、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

因业务发展要，公司向兴业银行银行股份有限公司北京顺义区分行申请办理不超过人民币20,000万余元综合授信，在其中10,000万余元信用额度为个人信用免贷款担保，此外10,000万余元信用额度应由公司控股股东北京空港经济开发有限责任公司（下称临空开发设计）给予连带责任保证贷款担保。

此次信用额度并不等于企业具体融资额，企业将按照实际融资需求状况，应用以上信用额度。实际应用信用额度、使用年限、银行贷款利率等条文小细节以企业与金融企业最后商议签署的法律文本为标准。

此提案七票赞同、零票抵制、零票放弃，此提案批准根据。

二、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

为支持企业子公司北京市天源建设工程有限公司（下称天源公司或支助目标）业务发展，流动资金及日常运营要求，经天源公司申请办理，公司拟对早期向天源公司给予的一笔贷款开展贷款展期，情况如下：

公司在2022年3月按股份比例向天源公司带来了4,000万余元贷款，公司控股股东临空开发设计按北京空港腾辉人才交流中心有限责任公司持有天源公司股份比例同比例向天源公司给予贷款1,000万余元。由于公司向天源公司所提供的4,000万余元贷款已过期，经天源公司向申请办理，公司拟对于该贷款开展贷款展期，贷款展期期限一年，贷款贷款展期年利率4.35%，临空开发设计按占股比例与企业相同条件下对天源公司1,000万余元贷款开展贷款展期。

具体内容详细2023年3月11日发表于第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报及上海交易所网址www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

此提案七票赞同、零票抵制、零票放弃，此提案批准根据，该提案会由股东会递交股东大会审议。

三、《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》

企业子公司天源公司为了满足业务发展资产必须，拟将光大银行有限责任公司北京顺义区分行申请办理综合授信，信用额度为人民币4,000万余元，综合性借款期限为一年，最大银行贷款利率为贷款利率上调30%之内。天源公司向光大银行有限责任公司北京顺义区分行申请办理综合授信事宜由北京市鑫顺融资担保公司有限责任公司（非公司关联方）承担责任保证担保，担保费用为贷款本金的1.5%之内，然后由天源公司实际控制人临空开发设计给予100%质押担保。天源公司不需要提供反贷款担保、财产、支配权质押物等增信措施。

此提案七票赞同、零票抵制、零票放弃，此提案批准根据。

四、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会定为2023年3月27日在下午15：00在北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号一层多媒体会议室举办企业2023年第一次股东大会决议。

具体内容详细2023年3月11日发表于第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报及上海交易所网址www.sse.com.cn《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

此提案七票赞同、零票抵制、零票放弃，此提案批准根据，会由股东会承担召集召开企业2023年第一次股东大会决议。

特此公告。

北京空港科技园有限责任公司股东会

2023年3月10日