有关提升南海鑫宁利率债三个月按时对外开放纯债证券基金基金净值测量精度公示
数字化报
2023-03-11
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南海鑫宁利率债三个月按时对外开放纯债证券基金（下称“本基金”）（南海鑫宁利率债三个月按时对外开放，基金代码：015730）于2023年03月10日产生巨额赎回。为保证基金持有人权益不会因份额净值的小数位保存精密度遭受不良影响，经我们公司与基金托管人协商一致，决定自2023年03月10日起提升本份额净值精密度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。本基金将自巨额赎回对基金份额持有人利益不会再产生重大影响时，修复股票基金合同约定的基金净值精密度，到时候不会再再行公示。
投资人可登陆基金托管人网址(https://www.donghaifunds.com)或拨通客户服务热线 40095 95531 资询相关信息。
风险防范：我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩并不是预兆其未来主要表现。投资人投向本基金时要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书等有关法律条文。欢迎投资人注意创业风险。
特此公告。
南海股权投资基金有限公司
2023年03月11日
——【编辑：欧阳恒宇】
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