我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际性集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年9月14日举办2022年第一次股东大会决议，表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业（含分公司）在不改变募集资金投资项目建设和正常运营前提下，应用不超过人民币60,000.00万余元（含本数）的临时闲置募集资金（含贷款利息）开展现金管理业务，资产自股东大会审议根据生效日12个月翻转应用，期内任一时区域进行金融理财金额不得超过60,000万余元。具体内容见2022年8月27日企业特定信息公开报刊《证券时报》和特定信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

依据上述决定，公司全资子公司江苏国泰龙川科技有限公司（下称“龙川高新科技”）向中信南京市城南支行买了310万余元共赢智信费率挂勾rmb保本理财13922期。

具体情况如下：

一、 投资理财产品具体内容

（一）、共赢智信费率挂勾rmb保本理财13922期

1、名字：共赢智信费率挂勾rmb保本理财13922期

2、种类：保本型理财、密闭式

3、额度：310万余元

4、回报率：1.30%-2.65%-3.05%

5、商品创立日：2023年3月1日

6、商品到期还款日：2023年6月1日

7、商品风险评级：PR1 级（慎重型、翠绿色等级）

8、自有资金：募资

9、盈利计算天数：92天

10、关联性表明：龙川科技和中信南京市城南支行无关联性

二、理财产品风险提醒

（一）、共赢智信费率挂勾rmb保本理财13922期

1、收益风险：本产品类别为保本型理财、密闭式商品，中信确保储蓄本钱及产品手册合同约定的基本利息收入，但是不确保浮动收益，从而带来的好处不确定性风险性由龙川高新科技自己承担，龙川高新科技应深刻认识选购该产品风险，慎重选购。

2、利率的风险：假如市场利率上升，该产品回报率不跟随市场利率上升而提高，龙川高新科技将承担本产品理财规划的经济成本。

3、利率风险/赎出风险性：本产品类别为保本型理财、密闭式商品，龙川高新科技无提前结束该产品的权力，在商品婚姻存续期间内，龙川高新科技不可提前兑取/赎出，可能造成龙川科技在必须资产时没法随时随地转现。

4、市场风险：该产品是根据当前的法律法规和政策设计的，如最新法律法规与政策等产生变化，可能会影响该产品的投入、还款等各个环节的顺利进行，进而很有可能对该商品造成严重危害。

5、信息的传递风险性：龙川高新科技应依据本产品手册注明的信息披露方法立即查看有关信息。中信按照本产品手册相关信息公开条文的承诺，发布商品的信息公告，龙川高新科技应依据信息公开条文的承诺到中信银行网站（http://www.citicbank.com/）、服务网点查看，或及时与产品运营联络，以得知相关该产品有关信息。假如龙川高新科技未能及时查看，或者由于通讯故障、系统异常以及其它不可抗拒等多种因素促使龙川高新科技不能及时掌握商品信息，因而而引起的担当和风险性由龙川高新科技自己承担。此外，龙川高新科技预埋在中信的高效联系电话更改的，应及时联系中信。如龙川高新科技未及时告知中信联系电话更改的，或因为龙川高新科技其他问题造成中信则在需联络龙川高新科技时不能及时联系到龙川高新科技，可能从而危害龙川科技技术消费行为，从而而引起的担当和风险性由龙川高新科技自己承担（因中信有意或过失所造成的系统异常、通讯故障以外）。

6、不可抗拒风险性：指因为洪涝灾害、战事等不可抗拒因素的诞生，将严重危害金融体系的正常使用，可能会导致产品收益减少或损害，甚至影响新产品的申购、项目投资、还款等顺利进行，从而影响新产品的财产安全。“不可抗拒”就是指买卖多方不可以合理控制、不可预测或即便预料亦难以避免的事情，此次事件防碍、干扰或耽误任何一方按照本产品手册执行其全部或部分责任，此次事件包含但是不限于地震灾害、强台风、水灾、洪水灾害、别的自然灾害、战事、动乱、出故障或其它类似事件、最新法规施行或对该法律法规的改动等举措要素。

7、最有害的项目投资情况：该产品为保本型理财商品，联络标底的市场变化可能造成商品浮动收益降低或者是为零。龙川高新科技期满得到全额的本钱退还及产品手册合同约定的基本利息收入。

8、商品站不住脚风险性：如本商品募资期届满，募资总额没有达到经营规模低限(若有承诺)或市场产生异常波动或出现该产品无法设立的其他情形，经中信分辨无法按照本产品手册要求向龙川高新科技给予该产品的，中信有权但无责任公布商品站不住脚。

9、提前结束风险性：商品持有期内若销售市场产生重大变动或突发事件或中信觉得必须提前结束该产品其他情形时，中信有权利提前结束商品，在提前结束情况下，龙川高新科技遭遇不能按照预订时限获得本钱及预期收益率风险。

四、对企业的危害

龙川高新科技以一部分临时闲置不用募资开展现金管理业务，也不会影响企业募资融资计划的顺利进行，并且能提升资金使用效益，符合公司和公司股东利益。

五、公示此前十二个月内应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象

企业：rmb万余元

目前为止，企业用临时闲置募集资金选购的并未到期银行理财总金额28,590万余元，占公司最近一期经审计净资产的2.72%；公司使用临时闲置不用发行可转换公司债券募资选购的并未到期银行理财总金额331,200万余元，占公司最近一期经审计净资产的31.54%。

六、备查簿文档

（一）、中信顾客对账单及投资理财产品使用说明、风险揭示书

特此公告。

江苏国泰国际性集团股份有限公司

股东会

二〇二三年三月十一日

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公示序号：2023-12

可转债编码：127040 可转债通称：国泰可转债

江苏国泰国际性集团股份有限公司

有关应用临时闲置不用发行可转换

企业债券募资开展现金管理业务的

进度公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际性集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年9月14日举办2022年第一次股东大会决议，表决通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用最高额不得超过370,000.00万余元（含本数）的临时闲置不用发行可转换公司债券募资（含盈利）开展现金管理业务，实际能选保底型银行理财、通知存款、协约年利率、存定期、保本理财等形式，在相关信用额度内，资产还可以在股东大会审议根据生效日12个月翻转应用，任一时区域进行金融理财金额不得超过以上信用额度。股东会受权公司管理人员承担落实措施以上投资理财事宜，授权期限与信用额度有效期限一致。具体内容见2022年8月27日企业特定信息公开报刊《证券时报》和特定信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

依据上述决定，公司向中信张家港市分行买了133,600万余元共赢智信费率挂勾rmb保本理财13941期、公司向建设银行股份有限公司张家港市支行买了18,500万余元建设银行苏州分行企业rmb订制型保本理财。

具体情况如下：

一、 投资理财产品具体内容

（一）、共赢智信费率挂勾rmb保本理财13941期

1、名字：共赢智信费率挂勾rmb保本理财13941期

2、种类：保本型理财、密闭式

3、额度：133,600万余元

4、回报率：1.30%-2.75%-3.15%

5、创立日：2023年3月1日

6、到期还款日：2023年5月30日

7、安全风险：PR1 级（慎重型、翠绿色等级）

8、自有资金：募资

9、商品时限：90天

10、关联性表明：公司和中信张家港市分行无关联性

（二）、建设银行苏州分行企业rmb订制型保本理财

1、名字：建设银行苏州分行企业rmb订制型保本理财

2、种类：保本型理财型

3、额度：18,500万余元

4、回报率：1.50%-3.00%

5、盈利起计日：2023年3月9日

6、到期还款日：2023年6月7日

7、安全风险：R1级

8、自有资金：募资

9、商品时限：90天

10、关联性表明：公司和建设银行股份有限公司张家港市分行营业部无关联性

二、理财产品风险提醒

（一）、共赢智信费率挂勾rmb保本理财13941期

1、收益风险：本产品类别为保本型理财、密闭式商品，中信确保储蓄本钱及产品手册合同约定的基本利息收入，但是不确保浮动收益，从而带来的好处不确定性风险性由企业自己承担，企业应深刻认识选购该产品风险，慎重选购。

2、利率的风险：假如市场利率上升，该产品回报率不跟随市场利率上升而提高，企业将担负本产品理财规划的经济成本。

3、利率风险/赎出风险性：本产品类别为保本型理财、密闭式商品，企业无提前结束该产品的权力，在商品婚姻存续期间内，企业不可提前兑取/赎出，可能造成企业当需要资产时没法随时随地转现。

4、市场风险：该产品是根据当前的法律法规和政策设计的，如最新法律法规与政策等产生变化，可能会影响该产品的投入、还款等各个环节的顺利进行，进而很有可能对该商品造成严重危害。

5、信息的传递风险性：企业应依据本产品手册注明的信息披露方法立即查看有关信息。中信按照本产品手册相关信息公开条文的承诺，发布商品的信息公告，企业应依据信息公开条文的承诺到中信银行网站(http://www.citicbank.com/)、服务网点查看，或及时与产品运营联络，以得知相关该产品有关信息。如果企业未能及时查看，或者由于通讯故障、系统异常以及其它不可抗拒等多种因素促使企业不能及时掌握商品信息，因而而引起的担当和风险性由企业自己承担。此外，企业预埋在中信的高效联系电话更改的，应及时联系中信。如企业未及时告知中信联系电话更改的，或因为企业其他问题造成中信则在需联络公司的时候不能及时联系到企业，可能从而危害企业的消费行为，从而而引起的担当和风险性由企业自己承担（因中信有意或过失所造成的系统异常、通讯故障以外）。

6、不可抗拒风险性：指因为洪涝灾害、战事等不可抗拒因素的诞生，将严重危害金融体系的正常使用，可能会导致产品收益减少或损害，甚至影响新产品的申购、项目投资、还款等顺利进行，从而影响新产品的财产安全。“不可抗拒”就是指不可以合理控制、不可预测或即便预料亦难以避免的事情，此次事件防碍、干扰或耽误任何一方按照本产品手册执行其全部或部分责任，此次事件包含但是不限于地震灾害、强台风、水灾、洪水灾害、别的自然灾害、战事、动乱、出故障或其它类似事件、最新法规施行或对该法律法规的改动等举措要素。

7、最有害的项目投资情况：该产品为保本型理财商品，联络标底的市场变化可能造成商品浮动收益降低或者是为零。企业期满得到全额的本钱退还及产品手册合同约定的基本利息收入。

8、商品站不住脚风险性:如本商品募资期届满，募资总额没有达到经营规模低限(若有承诺)或市场产生异常波动或出现该产品无法设立的其他情形，经中信分辨无法按照本产品手册要求向企业提供该产品的，中信有权但无责任公布商品站不住脚。

9、提前结束风险性:商品持有期内若销售市场产生重大变动或突发事件或中信觉得必须提前结束该产品其他情形时，中信有权利提前结束商品，在提前结束情况下，企业遭遇不能按照预订时限获得本钱及预期收益率风险。

（二）、建设银行苏州分行企业rmb订制型保本理财

1、市场风险：今天产品都是按照现行有效的相关法律法规、有关监管规定和政策设计的。如国家宏观经济以及市场相关法律法规、有关监管规定产生变化，可能会影响新产品的审理、项目投资运行、结算等服务的顺利进行，从而造成该产品预期收益率减少；也可能导致今天商品违背中国法律、政策法规或者其它合同书的相关规定，从而导致该产品被宣布无效、撤消、消除或提前结束等。

2、信贷风险：该产品的基础资产项下扣缴义务人有可能出现毁约情况，如建设银行产生信贷风险的极端情况下，被宣布破产等，则企业的本金与盈利付款可能会受到危害。

3、利率风险：该产品的本金及盈利将于商品到期时一次性支付，且商品持有期内拒绝接受企业的提前兑取，不能满足企业的流通性要求，可能造成企业需要资产时不要随时随地转现，并可能使企业缺失别的投资机会。

4、经营风险：该产品持有期内，很有可能涉及到利率的风险、汇率风险等几种经营风险，造成企业保本理财商品实际收益率的变化。如债券收益率大幅上升，该产品的年化收益不容易随市场利率上升而调节。如参照指标值提升参考区间，企业将得到较高收益水准等。

5、信息的传递风险性：建设银行将根据本使用说明相关“信息公开”的承诺，进行产品信息公开。企业应依据“信息公开”的承诺立即查询。如果企业未积极立即查看，或者由于通讯故障、系统异常以及其它不可抗拒等多种因素促使企业不能及时掌握商品信息，并因此危害企业的决策，因而而引起的损失和风险性由企业自己承担。此外，当预埋在建设银行的联系电话发生变化时，企业应及时联系建设银行。如企业未及时告知联系电话变动，建设银行将可能则在觉得必须一会儿不能及时与企业联络，并可能从而危害企业的决策，从而而引起的损失和风险性由企业自己承担。

6、年利率及通胀风险性：在商品存续期限内，假如债券收益率大幅上升，该产品的年化收益不跟随市场利率上升而提高，即便中央人民银行调节定期存款利率及/或货款利率，该产品的期望收益率很有可能并不能随着给予调节。因而，该产品存有企业的期望收益率及/或实际收益率很有可能小于通胀率或具体债券收益率风险。

7、提前结束风险性：商品持有期内若销售市场产生重大变动或突发事件或建设银行觉得必须提前结束该产品其他情形时，建设银行有权利提前结束商品，在提前结束情况下，企业遭遇不能按照预订时限获得本钱及预期收益率风险。

8、商品站不住脚风险性：若因为该产品申购总额没有达到商品创立经营规模低限（若有承诺），或等非建设银行原因造成的该产品无法投向企业保本理财合同书所承诺投资范围，或该产品在申购期限内市场出现异常波动，很有可能对该商品的投资收益主要表现产生很大的影响，或者出现别的造成该产品无法创立情况的，经建设银行慎重有效分辨无法依照企业保本理财合同规定向企业提供该产品时，建设银行有权利公布该产品站不住脚，企业将担负项目投资该产品站不住脚风险。

9、不可抗拒及意外事故风险性：包含但是不限于洪涝灾害、金融体系困境、战事等不可以预料、不可以防止、不可以解决的不可抗力事件或银行系统异常、通讯故障、A股市场终止交易等出现意外发生的几率，很有可能对产品创立、项目投资运行、资产退还、信息公开、公告通知等产生影响，乃至可能造成产品收益减少甚至本钱损害。针对因为不可抗拒及意外事故风险性所导致的一切损害，企业须自己承担，建设银行对此不承担任何义务。

10、涉税风险：建设银行暂时不承担代收代缴公司采购该产品所得的盈利应缴纳的各类税金。若有关税收法律相关法规建设银行应代收代缴有关税金，建设银行有权利严格履行代扣代缴个税，则企业遭遇其获得的盈利扣除相对应税金风险。除此之外，该产品预估年化收益根据实际发售时现行标准相关法律法规、税收优惠政策计算故得，税收法律的落实及修定很有可能对该商品婚姻存续期间需要缴纳的相关费用造成影响，可能会影响企业的预期收益率。

三、企业所采取的风险管控措施

对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：

（一）、公司负责明确提出购买理财业务申请同时提供详尽的投资理财产品材料，结合公司审核结果执行具体步骤，并立即分析与追踪投资理财产品看向和工作进展，若发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，立即采取措施，操纵经营风险。

（二）、公司合规法律事务部承担合规审查。

（三）、企业监察审计部开展日常监管，经常性对资金使用情况开展财务审计、核查。

（四）、独董需对理财资金应用情况进行检查。

（五）、公司监事会需对投资理财资金使用情况进行监管与查验。

（六）、独立财务顾问进行核实。

（七）、企业将按照深圳交易所的有关规定公布金融理财及相应的损益表状况。

四、对企业的危害

企业以一部分临时闲置不用募资开展现金管理业务，也不会影响企业募资融资计划的顺利进行，并且能提升资金使用效益，符合公司和公司股东利益。

五、公示日前十二个月内应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象

企业：rmb万余元

目前为止，企业用临时闲置募集资金选购的并未到期银行理财总金额28,590万余元，占公司最近一期经审计净资产的2.72%；公司使用临时闲置不用发行可转换公司债券募资选购的并未到期银行理财总金额331,200万余元，占公司最近一期经审计净资产的31.54%。

六、备查簿文档

（一）、中信顾客对账单及投资理财产品使用说明、风险揭示书

（二）、建设银行顾客对账单及投资理财产品使用说明、风险揭示书

特此公告。

江苏国泰国际性集团股份有限公司

股东会

二〇二三年三月十一日