证券代码：605068证券简称：明新旭腾公示序号：2023-012
可转债编码：111004可转债通称：明新转债
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核心内容提醒：?
●现金管理业务受托方：我国银行股份有限公司（下称“中行”）
●此次现金管理业务额度：5,000万余元
●现金管理业务产品名字：挂勾型保本理财
●现金管理业务时限：41天
●履行决议程序流程：明新旭腾新型材料有限责任公司（下称“企业”）于2022年04月14日召开第三届股东会第三次会议及第三届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，以上提案早已企业2021年年度股东大会表决通过。
一、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
为提升资金使用效益、减少销售费用、提升股东回报，在保证不受影响募集资金投资项目建设与企业正常运营前提下，合理安排一部分闲置募集资金开展现金管理业务，能增加现金资产盈利，为公司及公司股东获得较好的回报率。
（二）自有资金
1、自有资金：此次开展现金管理业务资金为公司发展闲置不用先发募资。
2、募资的相关情况
经中国保险监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕2384号）审批允许，企业初次向社会公布发售优先股（A股）4,150亿港元，每股面值为人民币1.00元，每一股发行价为人民币23.17元，募资总额为rmb96,155.50万余元，扣减与此次发行有关费用(没有企业增值税）8,955.50万后，募资净收益为87,200.00万余元。以上募资扣减证券承销承销费合同履约成本已经在2020年11月17日汇到成立公司的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募资到帐状况进到检审，并提交了天健验〔2020〕510号《验资报告》。
（三）现金管理业务商品的相关情况
（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
1、企业将遵循谨慎投资原则，严格筛选发售行为主体，选用个人信用好、资产安全防范措施能力强发售组织。
2、企业将依据市场状况立即追踪投资理财产品看向，一旦发现潜在的风险要素，将进行评价，并对评价结果立即采取相应保全措施，操纵经营风险。
3、企业内审部门重点对公司采购投资理财产品的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，定期检查全部投资理财产品进行检查，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向企业董事会审计委员会汇报。
4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
二、此次现金管理业务实际情况
（一）现金管理业务合同主要条款
1、产品名字：挂勾型保本理财
（1）产品类别：保本理财
（2）商品时限：41天
（3）商品申购日：2023年03月14日
（4）商品起息日：2023年03月16日
（5）商品到期还款日：2023年04月26日
（6）预估年化收益：1.40%-3.52%
（7）保本理财收益计算公式：保本理财盈利=本钱×预估年化收益×具体日数÷365天
（8）产品风险等级：中低风险
（二）现金管理业务资金看向
此次现金管理业务资金流向为保本理财。
（三）公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象
公司使用临时闲置不用募资开展现金管理业务，投资理财产品为保底保最少盈利型，合乎中低风险、安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险管控剖析
1、公司本次选购的挂勾型保本理财，产品类别为保底保最少盈利型，安全风险为“中低风险”，合乎资金分配的相关规定。
2、公司监事会、独董根据需求对投资理财项目执行情况开展定期或不定期检查与监管。在企业审计单位审查的前提下，如公司监事会、独董觉得必需，能够聘用权威机构开展财务审计。
三、现金管理业务受托方的现象
此次现金管理业务受托方中行为我国已上市公司。
股东会通过调查觉得，公司本次现金管理业务新产品的给予组织中行主营正常的平稳，营运能力、资信情况和经营情况优良，合乎对投资理财产品发售机构挑选规范，并且与企业、公司控股股东、控股股东中间在产权年限、财产、债务、工作人员等方面都不会有关联性。
四、对企业的危害
（一）企业最近一年及一期关键财务报表：
企业：万人民币
（二）对企业日常运营产生的影响
截止到2022年09月30日，企业流动资产为122,247.81万余元。公司本次拟应用rmb5,000万余元临时闲置募集资金开展现金管理业务，占公司2022年9月底流动资产的比例为4.09%。此次拟应用rmb5,000万余元临时闲置募集资金开展现金管理业务，不会对公司将来主营、经营情况、经营成果和现金流导致很大影响。
公司本次选购的投资理财产品能提高资金使用效益，获得一定的盈利，为公司及公司股东获得更多的收益，符合公司及公司股东的利益。
五、风险防范
虽然此次企业进行现金管理业务买了中低风险、流通性好产品，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策的影响较大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。
六、决策制定的承担及职工监事、独董建议
公司在2022年04月14日召开第三届股东会第三次会议及第三届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许公司使用不超过人民币60,000万余元临时闲置募集资金及不得超过40,000万元自筹资金开展现金管理业务，投入的产品种类为安全系数比较高、流通性不错、风险性相对较低的保本型理财产品。使用年限自企业2021年年度股东大会表决通过生效日12个月合理，以上信用额度使用时间内能够翻转应用，到期时偿还至募集资金专户。企业股东会受权公司管理人员承担履行现金管理业务决定权并签订有关文件。
七、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资现金管理业务的现象
企业：万余元
特此公告。
明新旭腾新型材料有限责任公司
股东会
2023年03月16日
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