证券代码：688435证券简称：英方软件公示序号：2023-012

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海市英方软件有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第八次大会于2023年3月15日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议报告于2023年3月7日以电子邮箱等形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长吕为民组织，董事长助理出席了大会。大会的集结和举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章和企业章程的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事投票选举，此次会议审议并通过了下列提案

1.表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经决议，职工监事觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜，依法履行必须的审批流程，更换时长距募资结算时间不得超过六个月。此次募集资金置换并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定规定。因而职工监事允许应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。

决议结论：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

之上主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《上海英方软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2023-010）

特此公告。

上海市英方软件有限责任公司职工监事

2023年3月16日

证券代码：688435证券简称：英方软件公示序号：2023-010

上海市英方软件有限责任公司

有关应用募集资金置换事先资金投入募投项目

及已支付发行费用自筹经费的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●上海市英方软件有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月15日各自举办第三届股东会第十一次大会与第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许公司使用募资rmb183.78万余元更换事先资金投入募集资金投资项目（下称“募投项目”）的自筹经费，应用募资rmb247.14万余元更换已支付发行费用自筹经费。此次募集资金置换时长不得超过6月，符合相关法规的规定。现将有关事项公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准﹝2022﹞3040号）允许申请注册，企业初次向公众发售人民币普通股2,094.6737亿港元,每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币38.66元/股，募资总额为rmb809,800,852.42元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2023年1月16日出具了（天健验﹝2023﹞24号）汇算清缴报告。

为加强企业募资管理与应用，维护债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户。募资到帐后，已经全部存放在募资重点账户中，企业已经与承销商及募集资金专户开户行签署《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目状况

依据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布的募投项目及募集资金使用方案，募资项目投资募投项目的相关情况如下所示：

企业：万余元

三、自筹经费事先资金投入募投项目及预先支付发行费状况

（一）自筹经费事先资金投入募投项目的现象

截止到2023年2月9日，企业以自筹经费事先资金投入募投项目的具体投资额为人民币183.78万余元，公司拟应用募资rmb183.78万余元更换以上事先资金投入募投项目的自筹经费，具体情况如下：

企业：万余元

（二）自筹经费已支付发行费用状况

截止到2023年2月9日，企业已用自筹经费预先支付发行费金额为247.14万余元（没有企业增值税）。详细如下：

企业：万余元

（三）募集资金置换总金额

此次拟应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费rmb183.78万余元，更换已收取的发行费（没有企业增值税）的自筹经费rmb247.14万余元，总计更换募资rmb430.92万余元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对于该事先投入的资金情况进行公证，并提交了《关于上海英方软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2023]332号）

四、此次募集资金置换履行决议程序流程。

公司在2023年3月15日举办第三届股东会第十一次大会、第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，更换资产总额为430.92万余元。

整体独董对于该应用募集资金置换事宜发布了确立赞同的建议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）及承销商兴业银行证券股份有限公司各自对于该事宜出具了重点鉴证报告和确立赞同的审查建议。

公司本次募集资金置换的时间也距募资结算时间未超6月，有关审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和企业《募集资金管理制度》的相关要求。

该事项在董事会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。

五、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜依法履行对应的审批流程，此次更换时间距离募资结算时间不得超过6月，合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。此次以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜符合公司发展趋势权益的必须，有助于提高企业的资金使用效益，也不会影响募投项目的顺利进行，不会有与募集资金使用方案相悖的情况，找不到变向更改募集资金用途的情况，也不存在损害公司及自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家允许公司本次募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜，依法履行必须的审批流程，更换时长距募资结算时间不得超过六个月。此次募集资金置换并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定规定。因而职工监事允许应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。

（三）会计事务所公证结果

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海英方软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2023]332号），觉得英方软件公司管理人员编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕14号）的相关规定，如实陈述了英方软件企业以自筹经费事先资金投入募投项目及支付发行花费的具体情况。

（四）承销商重点审查建议

承销商觉得，公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，然后由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，依法履行必须的审批流程。公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，且更换时长距募资结算时间不得超过六个月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。承销商对公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜情况属实。

六、手机上网公示文档

（一）《上海英方软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出示（天健审[2023]332号）《关于上海英方软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》

（三）《兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

特此公告。

上海市英方软件有限责任公司股东会

2023年3月16日

证券代码：688435证券简称：英方软件公示序号：2023-011

上海市英方软件有限责任公司

有关财务经理离职的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市英方软件有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到财务经理陈国记老先生提交书面离职报告，陈国记老先生因个人及家庭因素辞掉财务经理职位，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，陈国记先生离职报告自送到董事会生效日起效。陈国记老先生辞掉公司财务总监职位后辞去企业一切职位。

陈国记先生原本定任职期为2021年8月15日至2024年8月14日，截止到本公告公布日，陈国记老先生未以任何理由持有公司股份。

2023年3月15日，公司召开第三届股东会第十一次大会，审议通过了《关于财务总监辞职及指定董事长兼总经理代行财务总监职责的议案》，允许陈国记老先生辞掉财务经理一职后，在企业聘用一个新的财务经理前，由公司董事长、经理刘小锋擎老先生暂代财务总监职责。陈国记先生辞职不会对公司的生产运营、财务会计及按时出示定期报告造成不良的影响。企业将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海英方软件股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成聘用财务经理工作。

陈国记老师在任职期尽职尽责，勤勉尽责，公司及股东会对陈国记老师在任职期所作出的奉献表示衷心感谢！

特此公告。

上海市英方软件有限责任公司

股东会

2023年3月16日