证券代码：002717证券简称：岭南股份公示序号：2023-017

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

广东岭南生态文旅有限责任公司及子公司对外担保总金额超出最近一期经审计资产总额100%，请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

为切实推进广东岭南生态文旅有限责任公司（下称“企业”）“二次创业”发展战略，紧紧围绕“生态环境保护+文旅产业”两个产业发展趋势，助力公司业务迅猛发展，公司拟为控股子公司广东岭南设计集团有限责任公司（下称“设计集团”）给中国银行股份有限公司深圳宝安分行申办rmb不得超过1,000万元信贷业务给予连带责任保证贷款担保，担保期限不超过一年。（还是要以企业最后和银行签署的有关合同书为标准。）

公司在2022年04月29日举行的第四届董事会第四十六次会议及2022年05月23日举行的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》，在其中允许为设计集团所提供的担保额度预估为20,000万余元。此次贷款担保前，企业为设计集团所提供的可以用担保额度为19,100万余元。此次企业为设计集团给予1,000万余元贷款担保后担保余额为1,900万余元，企业为设计集团所提供的剩下可以用担保额度预估为18,100万余元。

本次贷款担保事宜在预估信用额度范围之内，不构成关联方交易，不用递交股东大会审议，依据股东会受权，由公司董事长承担贷款担保落地式并签订有关合同文本。

二、对子公司担保额度预估登记表

三、被担保人基本概况

公司名字：广东岭南设计集团有限责任公司

法人代表：董先农

成立年限：2006-05-12

注册资金：5,300万人民币

公司注册地址：深圳市福田区沙头街道天安小区车公庙祥和七路1号博今商务接待城市广场B座八层

业务范围：一般经营项目是：园林绿化工程、市政道路工程；园林绿化工程、园林养护、植绿护绿工程项目，园林工程，工程造价咨询，植树造林整体规划，设计方案和施工，物业管理服务，环保设备工程。工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘测、设计方案、工程监理以外）；招投标代理服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目），企业经营范围是：市政工程工程规划设计、风景园林规划设计；园林规划设计方案策划及资询，城乡规划编制（凭企业资质证书）；工程项目造价咨询业务；建筑工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

与我们公司关联：设计集团为公司全资子公司，企业拥有设计集团100%股份，企业与其不会有别的关联性。

设计集团关键财务报表：截止到2022年09月30日，设计集团总资产为489,792,146.00元，总负债为265,728,518.46元，资产总额为224,063,627.54元。2022年1-9月，设计集团主营业务收入为36,399,432.02元，纯利润为-16,485,375.03元。

经查看，设计集团并不是失信执行人。

四、担保协议主要内容

公司拟为控股子公司设计集团给中国银行股份有限公司深圳宝安分行申办不超过人民币1,000万元信贷业务给予连带责任保证贷款担保，担保期限不超过一年。（还是要以企业最后和银行签署的有关合同书为标准。）

五、股东会建议

结合公司日常运营和市场拓展资产必须，为确保相对应分公司、新项目公司业务顺利进行，企业（含子公司）拟在分公司、新项目申请办理包含但是不限于银行信贷、私募基金、融资租赁业务、商业保理等金融企业贷款业务及日常运营需要的时候为他们提供对外担保，2022本年度担保额度不得超过57亿人民币。企业（含子公司）遵照审慎经营标准，进行授信额度及贷款担保时，有相对应很明确的授权体系及制度流程支撑点。对分公司及项目公司担保决议信用额度期限为企业2021年年度股东大会表决通过生效日，至2022年年度股东大会举办之日起计算。

此次担保对象设计集团为公司持股100%全资子公司，企业并对在运营管理、会计、项目投资、股权融资等方面都能有效管理，财务危机处在企业有效管理范围内。公司本次为控股子公司设计集团公司担保，有益于促进设计集团项目成功落实，推动企业“大生态+大文旅”业务发展。此笔贷款担保严控风险，不容易危害上市企业权益，不存在损害公司及广大投资者权益的情况。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

此次担保额度为1,000万余元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.21%。截止到本公告出示日，企业签订担保额度为人民币743,420.91万余元；具体承担担保义务额度为509,976.49万余元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的105.42%；扣减对分公司、新项目公司担保后对外开放担保额度为13,431.10万余元，具体承担担保义务额度为3,975.80万余元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.82%。公司及分公司无贷款逾期、涉及到诉讼对外担保情况。

七、备查簿文档

1、第四届董事会第四十六次会议决议；

2、2021年年度股东大会决定。

特此公告。

广东岭南生态文旅有限责任公司

股东会

2023年03月16日

证券代码:002717证券简称：岭南股份公示序号：2023-016

广东岭南生态文旅有限责任公司

有关分公司为父公司提供担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

为推动广东岭南生态文旅有限责任公司（下称“企业”）市场拓展，企业拟将兴业银行银行股份有限公司东莞市支行申请办理10,000万元综合授信额度，信用额度期限为12月，由企业分公司上海市恒润数字科技集团股份有限公司、东莞广东岭南苗木有限公司、广东岭南设计集团有限责任公司为本次授信额度给予连带责任保证贷款担保，担保期限为12三个月。（还是要以企业最后和银行签署的有关合同书为标准。）

公司在2022年04月29日举行的第四届董事会第四十六次会议及2022年05月23日举行的2021年年度股东大会审议通过了《关于申请2022年度综合授信额度的议案》（下称“《议案》”），允许公司及子公司拟将包含但是不限于金融机构、证券公司、商业保险、私募基金、融资租赁业务、商业保理等银行申请办理综合授信的敞口额度累计不超过人民币120亿人民币（最后以每家组织具体批准的信用额度为标准），授信额度种类及业务涵盖固定资产贷款（含中远期）、项目投资、并购贷款、委贷、个人信用、银行汇票、票据、商票贴现和保贴、商业保理、贷款担保、融资租赁业务等（包含但是不限于授信额度、贷款、质押、质押贷款等）。

公司本次拟申请信用额度10,000万余元在《议案》预估信用额度范围之内，不需要递交股东会及股东大会审议。受权公司董事长在企业2021年年度股东大会表决通过日起至2022年年度股东大会举办之日起计算签定以上信用额度里的相关授信额度以及相关系列产品合同书、协议书等相关资料（包含但是不限于签定授信额度、借款协议、质押贷款/借款合同以及其它法律条文）。并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，这次贷款担保事宜归属于上市企业分公司为发售公司提供担保，此次贷款担保已执行公司及分公司内部结构审批流程，不用提交公司股东会、股东大会审议。

二、被担保人基本概况

公司名字：广东岭南生态文旅有限责任公司

种类：有限责任公司（发售、自然人投资或控投）

申请注册居所：东莞市东城街道社区东源路东城区文化艺术中心改建楼1栋楼10楼

法人代表：尹洪卫

注册资金：167,930.3931万人民币

成立日期：1998年7月20日

业务范围：一般项目：生态修复及生态环境保护服务项目；生态保护区管理和服务；绿色生态资源监测；城市生态系统维护管理方法；旅游开发项目策划咨询；乡村民间手工艺及制品、农业旅游和乡村旅游资源的研发运营；休闲观光主题活动；游玩景区经营管理；名胜风景区管理方法；生态公园、旅游景区中小型设备休闲活动；生态公园管理方法；城市绿化管理；森林公园管理；园林工程工程施工；市政设施管理；城镇市容环境；园区管理服务项目；水环境污染防治服务项目；水污染防治；废水处理以及回收利用；智能化水务系统开发设计；水利工程有关技术咨询；水资源保护；捕捞服务项目；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘测、设计方案、工程监理以外)；土石方工程施工；体育场地设施建筑施工；土壤层环境污染防治服务项目；土壤污染治理与修复服务项目；节能管理服务项目；清洁卫生公用设施售后服务；农村生活垃圾营业性服务项目；保洁家政、清理、消毒服务；人工造林；浇灌服务项目；防汛除涝设备维护管理；工程及关键技术研究和试验发展；文化艺术场馆管理服务项目；规划建设管理方法；数字文化创意具体内容业务系统；项目方案与公关服务；大会及展览策划；品牌营销；商业中心管理和服务；以自筹资金从业融资活动；太阳能发电站技术咨询；风能发电技术咨询；生物能源技术咨询；新兴能源项目研发；电动车充电基础设施建设经营；集中型电动车充电站。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：建筑工程施工；城市垃圾营业性服务项目；饮用水生产和供货；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

财务报表：截止到2021年12月31日，企业的总资产为1,908,603.77万余元，总负债为1,394,057.57万余元，资产总额为514,546.19万余元。2021年1月-12月，主营业务收入为479,943.65万余元，资产总额为5,392.31万余元，纯利润为5,124.96万余元。

截止到2022年9月30日，企业的总资产为1,698,220.65万余元，总负债为1,226,717.72万余元，资产总额为471,502.93万余元。2022年1月-9月，主营业务收入为174,428.97万余元，资产总额为-51,761.59万余元，纯利润为-43,312.60万余元。

经查看，公司不归属于失信执行人。

三、担保协议主要内容

被担保人：广东岭南生态文旅有限责任公司；

债务人：兴业银行银行股份有限公司东莞市支行；

担保额度：10,000万余元；

合同类型：连带责任保证贷款担保；

时限：12月。

四、总计对外担保的数量和贷款逾期担保的总数

此次担保额度为10,000万余元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的2.07%。截止到本公告出示日，企业签订担保额度为人民币743,420.91万余元；具体承担担保义务额度为509,976.49万余元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的105.42%；扣减对分公司、新项目公司担保后对外开放担保额度为13,431.10万余元，具体承担担保义务额度为3,975.80万余元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.82%。公司及分公司无贷款逾期、涉及到诉讼对外担保情况。

五、备查簿文档

1、《第四届董事会第四十六次会议决议公告》；

2、《2021年年度股东大会决议公告》。

专此公示。

广东岭南生态文旅有限责任公司股东会

2023年03月16日