证券代码：000625(200625)证券简称：长安轿车（北京长安B）公示序号：2023-13

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司在2023年3月15日举办第八届股东会第五十四次会议，会议报告及文档于2023年3月10日根据电子邮件等形式送到企业整体执行董事。大会需到执行董事15人，具体出席会议的执行董事15人。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。大会以书面形式表决方式审议通过了下列提案：

提案一关于做好内部结构贷款的提案

决议结论：允许15票，抵制0票，放弃0票。

允许企业在rmb5亿人民币之内申请办理内部结构贷款相关的事宜。

提案二关于做好票据池业务的议案

决议结论：允许15票，抵制0票，放弃0票。

拟同意公司开展不得超过200亿人民币金额的票据池业务，即用以与合作金融机构进行票据池业务的质押贷款、抵押物的单据总计掉期账户余额不超过人民币200亿人民币，时限为自股东大会审议根据生效日一年，业务流程时间内该信用额度可翻转应用。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

提案三关于企业及下属子公司进行外汇套期保值业务流程的议案

决议结论：允许15票，抵制0票，放弃0票。

具体内容见同一天公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公示序号：2023-14）。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

提案四有关受权财务主管申请办理金融企业事务管理的议案

决议结论：允许15票，抵制0票，放弃0票。

受权财务主管全权处理企业和各金融企业间的有关事务管理（包含但是不限于银行贷款、单据出具、票据质押、贴现、票据出具及保理融资等），授权期限一年。

提案五有关2023本年度金融基金运营计划暨适时处理交易性金融资产的议案

决议结论：允许15票，抵制0票，放弃0票。

提案六关于修订《董事会战略与投资委员会工作规则》的议案

决议结论：允许15票，抵制0票，放弃0票。

具体内容见同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与投资委员会工作规则》。

提案七关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

决议结论：允许15票，抵制0票，放弃0票。

具体内容见同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

提案八关于修订《审计委员会工作细则》的议案

决议结论：允许15票，抵制0票，放弃0票。

具体内容见同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作规则》。

提案九有关制订《董事会秘书工作细则》的议案

决议结论：允许15票，抵制0票，放弃0票。

提案十关于企业经营组员2022年度任期制和契约化绩效考核结果及2023本年度实施意见的议案

决议结论：允许15票，抵制0票，放弃0票。

重庆长安汽车有限责任公司股东会

2023年3月16日

证券代码：000625(200625)证券简称：长安轿车（北京长安B）公示序号：2023-14

重庆长安汽车有限责任公司

关于企业及下属子公司进行外汇交易套期

升值业务流程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.交易方式：远期外汇外汇账户

2.交易额：重庆长安汽车有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）外汇套期保值业务流程信用额度为40万美元，下级控股子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司（下称“国际贸易公司”）外汇套期保值业务流程信用额度为8亿美金，时限为自企业股东会准许生效日一年内合理。

3.尤其风险防范：业务发展中存在经营风险、利率风险、风险管控，烦请投资人注意投资风险。

一、投资情况简述

1.买卖目地：为避免费率出现明显起伏时，汇兑损益对经营效益及盈利产生不利影响，公司及下属子公司计划和金融企业进行外汇套期保值业务流程。公司及下属子公司不去做外汇投机买卖，以正常的生产运营为载体，以稳定为准则，以贷币升值和避开汇率风险为主要目的，根据锁定汇率减少汇率变动风险性，且方案实施的外汇套期保值业务流程信用额度不得超过本年度收付汇成本预算的50%，也不会影响主营的稳定发展趋势。

2.交易额：企业外汇套期保值业务流程信用额度为40万美元，国际贸易公司外汇套期保值业务流程信用额度为8亿美金，时限为自企业股东会准许生效日一年内合理，信用额度循环再生翻转应用，任一时点买卖账户余额不得超过以上信用额度。

3.交易规则：公司和金融企业签署远期外汇外汇账户合同，承诺将来购买外汇或购汇的外汇币种、额度、时限及费率，到期后依照该合同合同约定的货币、额度、费率申请办理购买外汇或结汇业务，进而锁住本期购买外汇或购汇的成本和收益。

4.受权及时限：由于外汇套期保值业务与企业的生产运营息息相关，企业股东会受权我们公司财务主管审核我们公司及下属子公司外汇套期保值业务方案，受权我们公司财务主管、国际性总经理签定外汇套期保值业务流程有关合同书，授权期限为自企业股东会准许生效日一年内合理。

5.自有资金：公司及下属子公司的自筹资金，不属于应用募资或银行信贷资金。

6.可行性研究：进行外汇套期保值业务流程都是基于日常运营主题活动必须，符合公司防范风险、规避风险规定，符合我国有关政策及法律法规。

二、决议程序流程

公司在2023年3月15日举办第八届股东会第五十四次会议，表决通过《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该事项不属于关联方交易，不用执行关联方交易决议程序流程。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等相关规定，本提案尚要递交股东大会审议。

三、资金风险分析与风控措施

（一）风险评估

1.经营风险：在费率市场行情变化比较大的情形下，远期外汇合约费率与到期还款日实际汇率存有的差别可能会导致企业汇兑损失。

2.利率风险：因为预测分析有误，外汇套期保值业务流程签署的交割日期和实际交割日期不一致，导致交收时可供使用的资金短缺，引起资产利率风险，导致无法按期交收。

3.风险管控：可能因为内控机制不健全、作业人员经验不足而引起风险性。

（二）风控措施

1.公司及下属子公司将关心汇率市场转变，提升费率层面科学研究，判断将来汇率走势，提升费率等方面的判断力，下降汇率变动对企业的危害。

2.为避免外汇套期保值业务流程不可以按期交收，公司及下属子公司业务流程管理部门将追踪支付和收付款进展，防止出现贷款逾期状况，尽量把风险管控在较小范围之内。

3.公司及下属子公司将加强业务知识培训，提高工作人员的综合性业务能力，提升鉴别及预防抗风险能力。

4.企业建立了《远期外汇交易业务管理办法（试行）》，对管理方针、管理模式、操作步骤、风险管控等作出了明文规定，在使用时需严格执行规章制度规定申请办理。

四、买卖有关账务处理

公司及下属子公司依据国家财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等有关规定以及手册，对拟实施的外汇套期保值业务流程进行一定的计算解决，体现负债表及利润表相关业务。

五、独董建议

公司及下属子公司进行外汇套期保值业务流程要以正常的生产运营为载体，以稳定为准则，以贷币升值和避开汇率风险为主要目的，根据锁定汇率减少汇率变动风险性，也不会影响主营的稳定发展趋势。公司已经制订《远期外汇交易业务管理办法（试行）》，并完善了有关内控流程，企业所采取的目的性风险管控措施行得通，不存在损害企业、公司股东尤其是中小型股东利益的情形。该提案的决议程序流程合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因而，大家允许公司及下属子公司进行外汇套期保值业务流程，并同意将此项提案提交公司股东大会审议。

六、备查簿文档

1.企业第八届股东会第五十四次会议决定；

2.独董建议；

3.《远期外汇交易业务管理办法（试行）》；

4.可行性分析报告。

特此公告

重庆长安汽车有限责任公司股东会

2023年3月16日