依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及中海国际纯债纯债证券基金(下称“本基金”)股票基金合同约定，经与本基金基金管理人工商银行有限责任公司协商一致，也证监会办理备案，中海国际基金管理有限公司(下称“我们公司”)决定自2023年3月1日起，对该基金的管理费率及托管费率作出调整，实际调节内容如下：
一、调整方案
自2023年3月1日起，本基金管理费率由0.7%/年调整至0.3%/年，托管费率由0.2%/年调整至0.1%/年。
二、《基金合同》的修改内容
将该基金基金协议中“第十五一部分基金费用与税款”的“二、股票基金费用计提方式、记提标准及付款方式”里的：
“1、基金托管人的管理费用
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率记提。管理费用计算方法如下所示:
H=E×0.70%÷当初日数
H为每天应计提基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每天测算，逐渐总计至每个月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金管理费划账命令，基金管理人核查后在下月前5个工作日后从基金资产中一次性支付给基金托管人。如遇到国家法定假日、公休假等，缴纳时间延期。
2、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率记提。管理费计算方法如下所示：
H=E×0.20%÷当初日数
H为每天应计提基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每天测算，逐渐总计至每个月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金托管费划账命令，基金管理人核查后在下月前5个工作日后从基金资产中一次性取出。如遇到国家法定假日、双休日等，缴纳时间延期。”
调整为：
“1、基金托管人的管理费用
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率记提。管理费用计算方法如下所示:
H=E×0.30%÷当初日数
H为每天应计提基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每天测算，逐渐总计至每个月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金管理费划账命令，基金管理人核查后在下月前5个工作日后从基金资产中一次性支付给基金托管人。如遇到国家法定假日、公休假等，缴纳时间延期。
2、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率记提。管理费计算方法如下所示：
H=E×0.10%÷当初日数
H为每天应计提基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每天测算，逐渐总计至每个月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金托管费划账命令，基金管理人核查后在下月前5个工作日后从基金资产中一次性取出。如遇到国家法定假日、双休日等，缴纳时间延期。”
三、《托管协议》的修改内容
将该基金托管协议中“十一、基金费用”里的：
“（一）基金管理费的计提比例和记提方式
基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率记提。
通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.7%年费率记提。计算方式如下所示：
H=E×0.7%÷当初日数
H为每天应计提基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和记提方式
基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率记提。
通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率记提。计算方式如下所示：
H=E×0.20%÷当初日数
H为每天应计提基金托管费
E为前一日的基金资产净值”
调整为：
“（一）基金管理费的计提比例和记提方式
基金管理费按基金资产净值的0.3%年费率记提。
通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.3%年费率记提。计算方式如下所示：
H=E×0.3%÷当初日数
H为每天应计提基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和记提方式
基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率记提。
通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率记提。计算方式如下所示：
H=E×0.10%÷当初日数
H为每天应计提基金托管费
E为前一日的基金资产净值”
四、重要提醒
1、以上基金管理费率和托管费率的变化，自2023年3月1日起起效，本基金《基金合同》及《托管协议》相匹配具体内容相对应改动。
2、依据本基金基金合同“第八一部分基金份额持有人大会”的“一、举办理由”的“2、以下情形可以由基金托管人和基金管理人沟通后改动，无需要举办基金份额持有人大会：（1）降低基金管理费、基金托管费或基金销售服务费；”的相关规定,本基金减少管理费率和托管费率无需要举办基金份额持有人大会。
3、本公司将在官方网站上发布经修订后的本基金基金合同及租赁协议书，募集说明书将于及时更新时相对应改动。投资人可以通过我们公司客服中心或官网资询相关详细信息。
客户服务热线：400-888-9788或021-38789788
企业官网：www.zhfund.com
四、风险防范
本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但是不确保本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩表现，投资人投向本基金时要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书等相关资料。欢迎投资人注意创业风险。
特此公告。
中海国际基金管理有限公司
二二三年二月二十一日
附：中海国际纯债纯债证券基金基金合同和租赁协议书改动一览表
1.《中海纯债债券型证券投资基金基金合同》改动一览表
2.《中海纯债债券型证券投资基金托管协议》改动一览表
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