本公司董事会及执行董事确保基金上市交易公告书所述材料不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

嘉实中证预苗与生物技术交易型敞开式指数值证券基金将在2023年2月24日上海证券交易所发售，挂牌交易公告书全篇于2023年2月21日在企业官网[www.jsfund.cn]和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有疑问拨打我们公司客服热线（400-600-8800）资询。

本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但是不确保本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。请深入了解本基金的风险收益特征，谨慎作出投入确定。

特此公告。

嘉实基金管理有限责任公司

2023年2月21日

嘉实中证预苗与生物技术交易型敞开式

指数值证券基金对外开放平时认购、赎出

业务流程的通知

公示送出去时间：2023年2月21日

1公示基本资料

注：本基金将自2023年2月24日起在上海交易所挂牌交易。

2日常认购、赎出业务办理时间

投资者在校园开放日申请办理基金份额的认购和赎出，实际办理时间为证交所的稳定交易日股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，如出现一个新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况校园开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在执行此前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称《信息披露办法》）的相关规定在指定媒体上通告。

3日常认购、赎出业务流程

3.1认购和提现的额度限定

投资人认购、赎出的基金认购需是最少申赎部门的整数。现阶段，本基金最少申赎单位是200万分，基金托管人可以根据基金运作状况、市场形势及其投资人要求等多种因素，对股票基金的最小申赎企业作出调整并提前公示。明确的规定请参阅募集说明书及相关公示。

当接纳认购申请办理对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应当采取设置单一投资人认购市场份额限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保护总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据项目投资运行与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。实际见基金托管人有关公示。

基金托管人可以根据市场状况、市场形势及其投资人要求等多种因素，在没有违法违规具体规定的情形下，调节认购与赎出的总数或占比限定，基金托管人必须要在调节前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

3.2认购和赎回费率

投资人在认购或买入基金市场份额时，申赎代理商证券公司可以按照不得超过0.5%的要求扣除提成，主要包含证交所、登记结算企业等支付的各项费用。

3.3别的与认购和赎出有关的事宜

（1）认购和赎出场地

投资人必须在申赎代理商证券公司申请办理基金交易、赎出业务经营场所或者按申赎代理商证券公司所提供的多种方式申请办理基金认购和赎出业务流程。

基金托管人在进行申请办理认购、赎出业务流程前公示申赎代理商券商公司名册，同时可根据具体情况提升或者减少申赎代理商证券公司，并且在基金托管人网站公示。

（2）认购和赎出的基本原则

a、股票基金选用市场份额认购和份额赎回的形式，即认购和赎出都以市场份额申请办理。

b、基金认购溢价增资、赎出溢价增资包含组成证劵、现钱取代、现钱差值以及他对于价。

c、认购、赎出申请办理提交后不可撤消。

d、认购、赎出必须遵守交易规则的相关规定。

e、申请办理认购、赎出服务时，应当遵循基金份额持有人利益核心原则，保证投资人的合法权利不受损并获得平等对待。

基金托管人可在没有违法违规具体规定前提下，或根据上海交易所或登记结算组织有关标准以及变动调节，对于该标准作出调整。基金托管人必须要在新规开始实施前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

（3）认购和赎出程序

a、认购和赎出申请方法

投资者应该根据申赎代理商证券公司或基金托管人所规定的程序流程，在校园开放日的实际业务查询期限内明确提出认购或赎出申请。

投资者在递交认购申报时须按申赎明细的相关规定备齐认购溢价增资，投资者在递交赎出申报时须持有充足的基金认购账户余额和现钱，不然所递交的认购、赎出申请办理失效。

b、认购和赎出申请办理确认

投资人认购、赎出申请办理在审批当天进行核对。如投资人无法给予满足条件的认购溢价增资，则认购申请办理不成功。如投资人所持有的满足条件的基金认购不足或无法根据需求提前准备全额的资金，或基金投资组合内不具有全额的满足条件的赎出溢价增资，则赎出申请办理不成功。

投资人认购的基金认购当天起可售出，投资人赎出得到的个股当天起可售出。

c、认购和提现的清算交收与备案

本基金申赎全过程所涉及到的的基金认购、组成证劵、现钱取代、现钱差值以及他对于价的清算交收可用有关交易规则和参与多方相关协议以及时常修定的相关规定。

针对本基金的认购、赎出业务流程选用净额结算的形式，即基金认购、上交所上市的成分股以及现钱取代、深圳交易所上市成分股的资金取代选用净额结算的形式；申赎业务流程涉及到的资金差值和现钱取代退补款选用代收代缴。

投资人T日认购完成后，登记结算平台在T日收盘后给投资者申请办理基金认购与上交所上市的成分股的交割及其现钱取代的结算；在T+1日申请办理现钱取代的交割及其现钱差值的结算，在T+2日申请办理现钱差值的交割，并把结论发给申赎代理商证券公司、基金托管人和基金管理人。

投资人T日赎出完成后，登记结算平台在T日收盘后给投资者申请办理基金份额的销户与上交所上市的成分股的交割及其现钱取代的结算；在T+1日申请办理现钱取代的交割及其现钱差值的结算，在T+2日申请办理现钱差值的交割，并把结论发给申赎代理商证券公司、基金托管人和基金管理人。

假如登记结算机构及基金托管人在清算交收的时候发现无法正常履行合同的情况，则根据交易规则和参与多方相关协议以及时常修定的相关规定予以处理。

基金托管人、上海交易所、登记结算组织可以从相关法律法规允许的情况下，对基金认购申赎程序及其清算交收和注册登记的办理时间、方法、解决标准等作出调整，基金托管人应最晚于开始实施前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

4基金代销机构

本基金的申赎代理商证券公司（一级交易商）包含：中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商合作证券股份有限公司、广发证券股份有限责任公司、中信证券股份有限责任公司、中国银河证券股份有限责任公司、海通证券股份有限责任公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限责任公司、广发证券(山东省)有限公司、防城港证券股份有限公司、方方正正证券股份有限公司、万里长城证券股份有限公司、广发证券华南地区有限责任公司、南京市证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、国盛证券有限公司、博盛证券股份有限公司、我国中金财富证劵有限责任公司、江海证券有限责任公司、财达证券有限责任公司、华创证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业银行证券股份有限公司。

各申赎代理商证券公司申请办理本基金平时认购、赎出业务流程的操作流程、标准及其投资人需要提供文件等相关信息，请参考各申赎代理商券商公司要求。若提升或变更申赎代理商证券公司，嘉实基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）将及时在企业网站公示，欢迎投资人注意。

5份额净值公示的公布分配

自2023年2月24日起，基金托管人将于不晚于每一个校园开放日/交易日隔日，根据要求网址、基金代销机构网址或是服务网点公布校园开放日/交易日份额净值及基金份额累计净值。

6别的必须提醒的事宜

6.1投资人欲了解本基金具体情况，请仔细阅读本基金基金合同及募集说明书，也可以登录本企业官网（www.jsfund.cn）查询。

6.2相关本基金挂牌交易事项我们公司将再行公示。

6.3风险防范：我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。欢迎投资人注意创业风险。