证券代码：000809　证券简称:ST新城区　　公示序号：2023-002

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

2023年3月8日，铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司（下称“企业”）股东会以手机方式传出有关举办企业第十一届股东会第十二次大会工作的通知。此次会议于2023年3月16日以通信会议方式举办，需到执行董事9人，实到股东9人，此次股东会由公司董事长隋景宝老先生组织。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

表决通过《关于为全资子公司借新还旧借款提供担保的议案》

企业二级控股子公司铁岭市财京公共事业有限公司于2022年3月向沈阳农村商业服务银行股份有限公司大东区分行贷款4,000万余元，由企业提供连带责任保证。此笔贷款账户余额为3,990万余元，将在前不久期满，经铁岭市财京公共事业有限责任公司申请办理，沈阳农村商业服务银行股份有限公司大东区分行允许以借新债还旧债形式进行借款，时限1年，年利率不会改变，企业为本次借新债还旧债贷款再次给予连带责任保证，担保额度为3,990万余元。

股东会觉得，铁岭市财京公共事业有限责任公司此次借新债还旧债贷款有助于其业务发展，有益于减轻其经济压力，不会对公司造成不利影响。

上述行为不会有与证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相悖的现象，有益于适用公司的经营与业务健康发展。

此次贷款担保为上市企业为合并报表范围内全资子公司所提供的贷款担保，依照贷款担保有关规定，这次贷款担保事宜不用提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）刊登的《关于为全资子公司借新还旧借款提供担保的公告》（公示序号：2023-003）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

《第十一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司股东会

2023年3月16日

证券代码：000809证券简称：ST新城区公示序号：2023-003

铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司

对于为控股子公司借新债还旧债贷款

公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司（下称“企业”）二级控股子公司铁岭市财京公共事业有限公司于2022年3月向沈阳农村商业服务银行股份有限公司大东区分行贷款4,000万余元，由企业提供连带责任保证。此笔贷款账户余额3,990万余元，将在前不久期满，经铁岭市财京公共事业有限责任公司申请办理，沈阳农村商业服务银行股份有限公司大东区分行允许以借新债还旧债形式进行借款，时限1年，年利率不会改变，企业需是此次贷款再次给予连带责任保证，担保额度为3,990万余元。公司在2023年3月16日举办第十一届股东会第十二次大会，审议通过了《关于为全资子公司借新还旧借款提供担保的议案》。依照贷款担保的有关规定，这次贷款担保事宜不用递交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1.基本概况

被担保人名字：铁岭市财京公共事业有限责任公司

公司注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号

企业类型：有限公司（法人独资）

成立日期：2008年5月27日

法人代表：刘进

注册资金：rmb叁亿人民币整

业务范围：

许可经营项目：饮用水生产和供货，房屋建筑和市政基础设施新项目施工总承包，巡游出租汽车经营服务，特种设备安装更新改造维修。

一般项目：供热生产与供货，水体污染物监测及检测仪器仪表市场销售，废水处理以及回收利用，园林工程工程施工，城市绿化管理，供货用仪表设备市场销售，通信设备市场销售，通讯设备市场销售，市政设施管理，信息技术咨询服务项目，对外承包工程，金属结构制造，铝门窗生产制造生产加工，保洁家政、清理、消毒服务，水环境污染防治服务项目

2.公司股权结构

铁岭市财京公共事业有限责任公司为公司全资子公司铁岭市财京集团有限公司全资子公司，铁岭市财京集团有限公司拥有其100%股份。实际公司股权结构如下所示：

3.被担保人财务状况

截止到2021年12月31日，铁岭市财京公共事业有限责任公司资产总额26,942.58万余元，债务19,300.34万余元，资产总额7,642.24万余元，主营业务收入1,633.57万余元，资产总额-5,760.95万余元，纯利润-5,760.95万余元。（以上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，铁岭市财京公共事业有限责任公司资产总额26,209.97万余元，债务19,262.62万余元，资产总额6.947.35万余元，主营业务收入1,222.91万余元，资产总额-694.89万余元，纯利润-694.89万余元。（以上信息没经财务审计）

该企业不会有贷款担保、质押及起诉事宜，资信评级优良，非失信执行人。

三、担保协议主要内容

1.担保方：铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司

2.债务人：沈阳农村商业服务银行股份有限公司大东区分行

3.担保额度：rmb3,990万余元

4.合同类型：连带责任保证

5.担保期限：1年

此次贷款担保为企业对二级控股子公司铁岭市财京公共事业有限责任公司借新债还旧债贷款给予连带责任保证，贷款担保事宜以正式签署的担保协议为标准，该信用额度项下的实际贷款担保事宜由企业及二级子公司和银行共同商定。

四、股东会建议

2023年3月16日，企业第十一届股东会第十二次大会审议通过了以上提案。股东会觉得，铁岭市财京公共事业有限责任公司此次借新债还旧债贷款有助于其业务发展，有益于减轻其经济压力，企业为他们提供担保的经营风险处在可以控制的范围之内，不会对公司造成不利影响。

上述行为不会有与证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相悖的现象，有益于适用公司的经营与业务健康发展。

此次贷款担保为上市企业为合并报表范围内全资子公司所提供的贷款担保，依照贷款担保有关规定，这次贷款担保事宜不用提交公司股东大会审议。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

此次企业为二级控股子公司借新债还旧债贷款给予担保额度为3,990万余元，占最近一期经审计归属于上市公司公司股东净资产的1.37%。

截止到本公告公布日，企业对联公司提供担保总额为3,990万余元，占最近一期经审计归属于上市公司公司股东净资产的1.37%；分公司对联公司提供担保总额为7,900万余元，占最近一期经审计归属于上市公司公司股东净资产的2.71%；以上两大类贷款担保总计总金额数为11,890万余元，占最近一期经审计归属于上市公司公司股东净资产的4.08%。除了上述两大类贷款担保，公司及分公司不会有对外担保状况。目前为止，公司及分公司无贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

六、备查簿文档

《第十一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司股东会

2023年3月16日

证券代码：000809　证券简称：ST新城区公示序号：2023-004

铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司

有关大股东一部分股权撤押

及再质押贷款的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司（下称“企业”）二级控股子公司铁岭市财京公共事业有限公司于2022年3月向沈阳农村商业服务银行股份有限公司大东区分行贷款4,000万余元，公司控股股东铁岭市财政局资本运营有限责任公司因其拥有我们公司3,700亿港元股权给予抵押担保。此笔贷款账户余额为3,990万余元，将在前不久期满，经铁岭市财京公共事业有限责任公司申请办理，沈阳农村商业服务银行股份有限公司大东区分行允许以借新债还旧债形式进行借款，时限1年，铁岭市财政局资本运营有限责任公司需因其拥有我们公司3,700亿港元股权为本次借新债还旧债贷款给予抵押担保，质押贷款时限1年，现阶段铁岭市财政局资本运营有限责任公司已经在中国证券登记结算有限责任公司申请办理进行撤押并再质押贷款办理手续。以上大股东股权撤押及其再质押贷款的具体事宜如下所示：

一、大股东股权撤押的相关情况

企业：亿港元

二、大股东股份质押的相关情况

1.此次股份质押的相关情况

企业：亿港元

2.大股东股权总计质押贷款状况

截止到公示公布日，大股东及其一致行动人持有质押股份情况如下：

企业：亿港元

三、大股东及其一致行动人股份质押状况

1.截止本公告日，公司控股股东铁岭市财政局资本运营有限责任公司拥有我们公司股权28,285.75亿港元，占我们公司总股本的34.29%。总计质押股份12,700亿港元，占其拥有我们公司股权总量的44.90%，占我们公司总股本的15.40%。

2.公司控股股东此次股份质押主要运用于达到上市企业生产运营相关需求。

3.以上股份质押事宜不容易对上市公司生产运营、公司治理结构等多个方面造成不利影响，不属于业绩补偿业务流程。

4.公司控股股东及一致行动人不会有非营利性资金占用费、违规担保等损害上市企业权益的情况。

四、备查簿文档

1.消除证劵质押登记通告；

2.证劵质押登记证实。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司股东会

2023年3月16日