证券代码：600373证券简称：中文传媒 公示序号：临2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
汉语新天地出版传媒集团有限责任公司（下称企业）于2023年3月16日举办第六届股东会第二十次临时会议，表决通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》，为提升管理决策高效率，在交易严控风险并且不危害企业正常运营的情形下，允许公司全资子公司江西省中文传媒蓝海国际集团有限公司（下称蓝海国投）应用不超过人民币7.00亿人民币（没有已审批及投资金额，相同）资产专项用于股权投资基金和证券投资业务,使用年限自股东会根据生效日12个月合理，在相关信用额度及时间内，资产能够翻转应用。具体情况如下。
一、项目投资简述
（一）投资目的
蓝海国投系公司从事投融资业务的重要平台，在交易严控风险并且不危害企业正常运营前提下，受权蓝海国投重点信用额度用以进行股权投资基金和证券投资业务，以提升企业资金使用效益，提升会计长期投资，完成资产配备多样化和均衡。
（二）项目投资信用额度
此次受权重点项目投资信用额度不得超过7.00亿人民币，在其中单项工程投资额原则上不超过总金额多度30%（含本数，相同）。在信用额度范围之内，资产可重复利用。
（三）自有资金
已有闲钱。
（四）投资范围及投资方法
此次股权投资基金范围及方法主要包含对于非上市公司股权开展对外直接投资、私募基金项目投资；股票投资范围及方法主要包含参加上市公司定向增发及配资、参加新股配售或认购、申购以上市公司定向增发及配资为主体的资管计划等金融理财产品，并且以参加上市公司定向增发为主导。
（五）资本管理时限及受权
此次项目投资金额的使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理，时间内任一时点交易额（含上述情况投入的资金回笼资金用于追加投资的有关额度）不得超过投资规模度。股东会受权公司及蓝海国投经营管理层承担具体项目执行。
（六）信息公开
在股东会受权额度范围之内，若实际加盟项目业务流程做到信息公开标准化的，企业将严格按照相关法律法规、法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务。
二、决议程序流程
（一）股东会决议状况
公司在2023年3月16日举办第六届股东会第二十次临时会议，表决通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》，允许蓝海国投在7.00亿人民币额度中进行股权投资基金和证券投资业务，使用年限自此次股东会表决通过生效日12个月合理，在没有超出总金额度前提下，资产可重复利用，并受权公司及蓝海国投经营管理层承担具体项目执行。
此次受权信用额度占公司最近一期经审计净资产的4.25%，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，归属于企业董事会决策范畴事宜，不用递交股东大会审议。
（二）独董的事先认同和单独建议
企业在召开董事会前向大家带来了相关信息，并针对股东会受权蓝海国投境外投资信用额度事项展开了充分必要的交流。经核实，对于我们来说在确保企业日常运营融资需求和资金安全的情况下，受权蓝海国投应用不得超过7.00亿人民币开展股权投资基金和证券投资业务，这一行为不存在损害公司及整体股东利益的情形，一致同意将这个提案提交公司股东会决议。董事会在讨论该提案时，决议程序流程合乎法律法规和行政规章和《公司章程》有关规定，且公司及蓝海国投已充足创建项目投资管理模式制定切实可行的内控制度对策，以严控风险，保障资金安全性，所以我们允许该提案。
三、经营风险及风控措施
（一）投资风险分析
1.控股权类项目投资关键风险性
一是宏观经济风险，如财政政策、经济政策、国家宏观政策、地域发展趋势政策等所带来的宏观经济政策下挫风险性。二是国家产业政策风险性，国家宏观经济发生周期时间起伏或是产业政策和投资政策产生变化，对行业产生不好转变风险。三是利率风险，股权投资基金具备项目投资时间长、可变性比较大，存有不能完全退出的风险性。四是经营风险,被投企业存有控股股东企业决策不稳、企业管理能力不足、营销团队不稳等运营风险。
2.证券基金项目投资关键风险性
一是市场风险，宏观经济政策的改变对金融体系带来的影响，包含经济政策、财政政策、汇率政策等。二是经营风险，年利率、费率、股票价格及其产品价格等变化进而金融体系发展变迁的概率，及其海外股市转变对我国股市带来的损失。三是利率风险，定向增发项目投资具有一定的锁定期，因参加公开增发获配个股数量众多，很有可能公开后短时间内没法售卖，产生利率风险。四是股票风险性，上市企业运营低迷，销售业绩大跳水等产生股票下跌风险。
（二）风控措施
公司已经创建金融理财的审核和管理流程，以标准金融理财个人行为，保证财产安全。蓝海国投将依照有关法律法规以及《对外投资管理办法》《投资业务审批流程规定》《风险管理办法》《投资业务投后管理制度》等企业内部制度，依据对这个行业与市场的解读与研究，谨慎挑选加盟项目，严格把控经营风险。
四、对企业的危害
公司坚持谨慎投资的原则，在交易严控风险并且不危害企业正常运营的情形下，允许蓝海国投进行股权投资基金和证券投资业务，有益于助力公司及分公司业务流程合规管理、平稳、稳定发展；此次受权项目投资信用额度有助于提高经营决策高效率，达到业务开拓要求，完成资产配备多样化和均衡，提升会计长期投资，符合公司发展战略目标及经营发展需求。此次受权项目投资信用额度也不会对财务状况和经营业绩产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
因为二级市场受宏观经济政策、领域起伏等因素的影响，有关股份和证券投资业务可能出现投资损失风险。企业将根据持续跟进项目情况、设置灵便且顺畅的撤出方式等举措认真做好风险防范措施，并根据法律法规立即履行信息披露义务，烦请广大投资者理性投资，留意风险性。
特此公告。
汉语新天地出版传媒集团有限责任公司
2023年3月16日
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