公示送出去日期：2023年3月17日

1公示基本资料

注：（1）本基金以按时对外开放方法运行，即选用封闭式运行和开放运作更替周而复始的方法。依据股票基金合同约定，本基金的封闭期为自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一开放期完毕之日次日起（包含该日）至该封闭期首日的3个月对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）至股票基金合同生效日的3个月对日的前一日止。即2022年12月20日（含）至2023年3月19日（含）。

（2）本基金自每一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。本基金每一个开放期正常情况下不得少于5个工作日日且一般不超过20个工作日日，开放期的准确时间以基金托管人到时候公告为准。本基金自封闭期结束后第一个工作中日（包含该日）起进到开放期，期内可以办认购、提现及变换业务流程。此次开放期为20个工作日日，即2023年3月20日（含）至2023年4月17日（含）。

（3）依据股票基金合同约定，第二个封闭期为代表个开放期完毕之日次日起（包含该日）至该封闭期首日的3个月对日的前一日止，依此类推。本基金封闭期内不予办理认购与提现业务流程，都不挂牌交易，即2023年4月18日（含）即2023年7月17日(含），封闭式期限内本基金不予办理认购、提现及变换业务流程。

（4）本基金的募资对象是合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者及达标境外企业投资人，及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资人。本基金转换业务流程适合所有拥有本基金托管人管理的敞开式证券基金且本基金开通了变换业务基金份额持有人。

（5）本基金转换业务流程适用本集团旗下中海优质成长证券基金（前端代码：398001）、中海分红增利复合型证券基金（前端代码：398011）、中海能源对策复合型证券基金（基金代码：398021）、中海国际稳定收益债券型证券基金(基金代码：395001)、中海国际蓝筹股灵活配置复合型证券基金（基金代码：398031）、中海国际量化策略复合型证券基金（基金代码：398041）、中水上证50指数值加强型证券基金（基金代码：399001）、中海国际金融市场证券基金（基金代码：A类392001、B类392002）、中海国际环保能源主题风格灵活配置复合型证券基金（基金代码：398051）、中海国际提高收益债券型证券基金（基金代码：A类395011、C类395012）、中海国际交易主题风格优选复合型证券基金（基金代码：A类398061、C类017915）、中海国际医疗健康主题风格股票型基金证券基金（基金代码：A类399011、C类017921）、中海国际优点优选灵活配置复合型证券基金（基金代码：393001）、中海国际可转债纯债证券基金（基金代码：A类000003、C类000004）、中海国际信息技术产业优选复合型证券基金（基金代码：000166）、中海国际纯债纯债证券基金（基金代码：A类000298、C类000299）、中海国际积极主动盈利灵活配置复合型证券基金（基金代码：000597）、中海国际医药健康产业优选灵活配置复合型证券基金（基金代码：A类000878、C类000879）、中海国际积极主动增利灵活配置复合型证券基金（基金代码：001279）、中海国际奋发进取盈利灵活配置复合型证券基金（基金代码：001252）、中海国际国企混改收益主题风格优选灵活配置复合型证券基金（基金代码：001574）、中海国际顺鑫灵活配置复合型证券基金（基金代码：002213）、中海国际风采长三角灵活配置复合型证券基金（基金代码：001864）、中海国际沪港深使用价值甄选灵活配置复合型证券基金（基金代码：002214）、中海国际合嘉提高收益债券型证券基金（基金代码：A类002965、C类002966）、中海国际沪港深多策略灵活配置复合型证券基金（基金代码：005646）、中海国际中短债纯债证券基金（基金代码：000674）、中海国际海誉复合型证券基金（基金代码：A类011514、C类011515）、中海国际海颐复合型证券基金（基金代码：A类013581、C类013582）、中海国际新兴成长六个月持有期复合型证券基金（基金代码：015986）及本基金中间在前端收费模式的基金转换。

2日常认购、赎出(变换、定期定额投资)业务办理时间

（1）对外开放日及对外开放时间对外开放期限内，投资人在开放日申请办理基金份额的认购和赎出，实际办理时间为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。在密闭期限内，本基金不予办理认购、赎出业务流程，都不挂牌交易。

股票基金合同生效后，如出现一个新的证劵/期货交易市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。

（2）认购、赎出逐渐日及业务查询时长除法律法规或本基金合同另有约定外，本基金每一个封闭式期结束后第一个工作中日起进到开放期逐渐申请办理认购和赎出等服务。

在确认认购开始与赎出起始时间后，基金托管人需在每一个开放期前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。若因为不可抗拒或者其他原因造成原本定开放期开始日或对外开放期限内无法办理基金认购与赎出，或根据基金合同需暂停申购或赎出业务流程，则开放期相对应延期，直到达到开放期的时限要求准确时间以基金托管人到时候的公告为准。

2023年3月20日（含）至2023年4月17日（含）为本基金逐渐运行至今的首个开放期。本基金将在2023年3月20日（含）至2023年4月17日（含）的每一个工作中日内（上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日）申请办理日常认购、提现及变换业务流程（本基金托管人公示暂停申购、赎出服务时以外）。针对实际办理时间，因为各销售机构系统及业务流程分配等因素，投资人要以各销售机构的相关规定为标准。自2023年4月18日（含）起，本基金正在进入下一个封闭期。

基金托管人不可在股票合同约定的开放期以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。在开放期限内，投资人在股票合同规定以外的时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出价格是该对外开放期限内下一对外开放日基金认购认购、赎出的价钱。但是若投资人在开放期最后一日业务查询时长结束后明确提出认购、赎出或是变换办理的，视为无效申请办理。

3日常认购业务流程

3.1申购金额限定

1、根据代销机构每笔最少申购金额及增加最少总金额rmb1元，各销售机构对申购金额及买卖极差有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准；根据本基金托管人网上直销服务平台每笔认购最少总金额rmb1元；根据本基金托管人销售银行柜台每笔最少申购金额为人民币100,000元，增加申购单笔最少总金额rmb10,000元。

2、投资人将本期分配基金收益率变为基金认购时，不会受到最少申购金额限制。

3、投资人可数次认购，对单独投资人总计拥有基金份额的占比或总数不设置限制限定。相关法律法规、证监会另有约定的除外。

3.2基金申购费率

本基金申购费率随申购金额的的增加下降。

3.2.1前端收费

注：（1）本基金对通过销售核心认购本基金份额的养老保险金顾客等特殊项目投资人群执行差别的基金申购费率，详细本基金招募说明书。

（2）基金托管人还可以在《基金合同》承诺的范围之内调节利率或计费方式，基金托管人最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定新闻媒体公示。

（3）基金托管人能够在没有违反有关法律法规及《基金合同》承诺的情况之下依据市场状况制订股票基金促销策略，对于基金投资者按时和经常性地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人可以按照证监会要求履行必需相关手续，对基金投资者适度降低基金申购费率，然后进行公示。

3.3别的与认购有关的事宜

基金托管人也可以根据市场状况，在相关法律法规允许的范围内，调节以上对申购金额的数量限制，基金托管人必须要在调节起效前按照《信息披露办法》的相关规定在规定新闻媒体公示也证监会办理备案。

4日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

基金投资者可以将其或者部分股票基金份额赎回，每笔最少赎回份额为1份（除非是该账号在销售机构或营业网点托管基金认购额度不够1份）；若某笔赎出或变换造成持有者在这个销售机构或营业网点托管基金认购账户余额低于1份，剩余的部分基金认购务必一起赎出，即交易账号最少基金认购为1份。

4.2赎回费率

注：（1）基金托管人还可以在《基金合同》承诺的范围之内调节利率或计费方式，基金托管人最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定新闻媒体公示。

（2）基金托管人能够在没有违反有关法律法规及《基金合同》承诺的情况之下依据市场状况制订股票基金促销策略，对于投资人按时和经常性地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人可以按照证监会要求履行必需相关手续，对基金投资者适度降低基金赎回费率，然后进行公示。

4.3别的与赎出有关的事宜

基金托管人也可以根据市场状况，在相关法律法规允许的范围内，调节以上对赎回份额的数量限制，基金托管人必须要在调节起效前按照《信息披露办法》的相关规定在规定新闻媒体公示也证监会办理备案。

5日常变换业务流程

5.1变换利率

（1）基金转换费用包含转走基金赎回费率和基金转换认购退差价费两个部分。

基金转换申购费退差价按转到股票基金与转走股票基金中间基金申购费率的差值测算扣除，主要计算方法如下所示：

基金转换认购退差价利率=max[（转到基金基金申购费率-转走基金基金申购费率），0]，即转到基金申购费率高过转走基金申购费率时，基金转换认购退差价利率为转到股票基金与转走基金基金申购费率差值；如转到基金申购费率不超过（含相当于或低于）转走基金申购费率时，基金转换认购退差价利率为零。

（2）基金托管人也可以根据市场状况在没有违反相关法律法规、法规及基金合同的相关规定之情况下，调节以上计费方式和利率能力，但最晚应当新收费标准方法开始实施日前3个工作日日在最少一种证监会特定新闻中公示。

（3）基金转换计算公式

①中海国际金融市场证券基金转换成中海国际集团旗下别的开放型基金时，计算方法如下所示：

净转到额度=B×C/（1+G）+F

变换退差价费=[B×C/(1+G)]×G

转到市场份额=净转到额度/变换申请办理当日转到基金份额净值

在其中：B为转走基金认购

C为变换申请办理当日转走基金份额净值

G为基金转换认购退差价利率

F为货币型基金转出来的基金认购按比例分配结转成本账户现阶段累计未付盈利

注：转到金额的数值保存到小数点后2位，小数点后2位之后的那一部分舍弃，舍弃一部分所代表财产计入基金资产。

②中海国际集团旗下除中海国际金融市场证券基金以外的其他开放型基金转换成集团旗下别的随意股票基金时，计算方法如下所示：

净转到额度=B×C×(1-D)/(1+G)

转走股票基金赎回费率=B×C×D

变换退差价费=[B×C×(1-D)/（1+G）]×G

转到市场份额=净转到额度/变换申请办理当日转到基金份额净值

在其中：B为转走基金认购

C为变换申请办理当天转走基金份额净值

D为转走基金赎回费率

G为基金转换认购退差价利率

注：转到金额的数值保存到小数点后2位，小数点后2位之后的那一部分舍弃，舍弃一部分所代表财产计入基金资产。

（4）举例说明

①某基金份额持有人申请办理将刚所持有的中海国际金融市场证券基金A级10万分转换成本基金，变换当天转走基金份额净值为1.000元，假定转到基金份额净值为1.288元，相匹配赎回费率为0，转走基金申购费率为0.00%，转到股票基金相匹配基金申购费率1.00%，则认购退差价利率为1.00%，中海国际金融市场证券基金转出来的基金认购按比例分配结转成本账户现阶段累计未付盈利为100元，则变换所得的市场份额为：

净转到额度=100,000×1.000/（1+1.00%）+100.00=99,109.90（元）

变换退差价费=[100,000×1.000/（1+1.00%）]×1.00%=990.10（元）

转到市场份额=99,109.90/1.288=76,948.68（份）

②某基金份额持有人申请办理将刚拥有6个月本基金10万分转换成中海优质成长证券基金。假定变换当天转走份额净值为1.288元，转到基金份额净值为1.088元，相匹配赎回费率为0.00%，转走股票基金相匹配基金申购费率为1.00%，转到股票基金相匹配基金申购费率1.20%，认购退差价利率为0.20%。则变换所得的市场份额为：

净转到额度=100,000×1.288×(1-0.00%)/(1+0.20%)=128,542.91（元）

转走股票基金赎回费率=100,000×1.288×0.00%=0.00（元）

变换退差价费=[100,000×1.288×(1-0.00%)/(1+0.20%)]×0.20%=257.09（元）

转到市场份额=128,542.91/1.088=118,146.06（份）

5.2别的与变换有关的事宜

（1）基金转换只有在同一销售机构申请办理，所以该销售机构须与此同时代理商转走股票基金及转到股票基金销售业务；

（2）基金转换以基金认购为基准提交申请，变换费测算选用每笔计算法。投资人在T日数次转化的，每笔测算变换费，没有按照转化的总市场份额测算其变换花费；

（3）“定项变换”标准，即投资人务必指出基金转换方向，明确提出转走基金转到股票基金的名字；

（4）基金转换采用“不明价法”，即基金转股价以变换申请办理审理当天各转走、转到股票基金的市场份额净资产总额为依据来计算；

（5）基金认购在转化后，拥有时间将重算；

（6）基金份额持有人可以将其持有任一开放型基金的或者部分基金认购转化成任何开放型基金的基金认购，每笔转走最少申请办理市场份额为1份。

当某笔变换业务流程造成投资人基金开户内账户余额低于转走基金《基金合同》和《招募说明书》中“最少持股数”的协议条款要求时，剩余的部分的基金认购要被强赎或降权。

如投资人申请办理全额的转走其持有的中海国际金融市场证券基金账户余额，或者部分转走其持有的中海国际金融市场证券基金账户余额且帐户现阶段累计未付盈利为负时，本基金托管人会自动按比例分配结转成本帐户现阶段累计未付盈利，该盈利将一并记入转走额度以换算转到基金认购；

（7）单独校园开放日股票基金净赎回份额及净变换转走申请办理市场份额总和超过上一校园开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。产生巨额赎回时，股票基金转走视作基金卖出，基金托管人可以根据股票基金投资组合状况确定全额的转走或者部分转走，而且对于股票基金转走和基金卖出，将采用同样比例确定；在转走申请办理获得一部分确定的情形下，未确认的转走申请办理把不给予延期；

（8）投资人申请办理基金转换服务时，转走方股票基金务必处在可赎回情况，转到方股票基金务必处在可认购情况；

（9）投资人必须要在前端收费模式中开展基金转换；

（10）发生以下情形之一时，基金托管人能够中止接纳基金份额持有人的基金转换申请办理：

①不可抗拒原因造成的股票基金没法正常运转；

②证券交易场所在股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当天基金资产净值；

③因销售市场异常波动或其他原因造成发生持续巨额赎回，基金托管人以为必须中止接纳该基金份额的转走申请办理；

④法律法规、政策法规、规章制度要求其他情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已注明获证监会准许的独特情况。

产生以上情形之一的，基金托管人应该马上向证监会办理备案并且于规定的期限内在最少一种证监会特定新闻中发表中止公示。恢复开放基金转换时，基金托管人应最晚提早3个工作日左右在最少一种证监会特定新闻中发表恢复开放基金转换的通知。

6定期定额投资业务流程

7基金代销机构

7.1场内外销售机构

7.1.1销售组织

（1）中海国际基金管理有限公司

居所：我国（上海市）自贸区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地点：上海浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

法人代表：曾杰

手机：021-68419518

发传真：021-68419328

手机联系人：王立卉

客户服务热线：400-888-9788（免长途话费）或021-38789788

公司主页：www.zhfund.com

7.1.2场内外非销售组织

安信证券股份有限公司、光大银行证券股份有限公司、中信期货有限责任公司、广发证券（山东省）有限公司、渤海湾证券股份有限公司、广发证券华南地区有限责任公司、中国银河证券股份有限责任公司、博盛证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、招商合作证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限责任公司、宁波市银行股份有限公司、我国中金财富证劵有限责任公司、万联证券股份有限公司、华宝证券有限公司、上海证券有限公司、海通证券股份有限责任公司、东北地区证券股份有限公司、小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司、深圳市众禄基金市场销售有限责任公司、上海长量私募投资有限责任公司、行成正行私募投资有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、浦领私募投资有限责任公司、上海市好买基金销售有限公司、上海市利得基金销售有限公司、北京市中植私募投资有限责任公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、上海市凯石财富私募投资有限责任公司、珠海市盈米基金销售有限公司、奕丰私募投资有限责任公司、上海市联泰私募投资有限责任公司、北京市展恒私募投资有限责任公司、北京市华顺达信私募投资有限责任公司、广州中实达广私募投资有限责任公司、上海市基煜基金销售有限公司、一路财运（北京市）私募投资有限责任公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、北京市滚雪球私募投资有限责任公司、北京市融成私募投资有限责任公司、厦门鑫鼎盛集团有限公司、上海市攀赢私募投资有限责任公司、北京市新浪网仓石私募投资有限责任公司、上海万得私募投资有限责任公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、中证金牛（北京市）私募投资有限责任公司、和耕弘扬私募投资有限责任公司、上海市智慧私募投资有限责任公司、东方财富证券有限责任公司、泰信财富基金销售有限公司、鼎信汇金（北京市）投资管理有限公司、济安财运(北京市)私募投资有限责任公司、嘉实财富管理有限公司、宁波市银行股份有限公司同行业易大管家服务平台。

8份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

基金托管人必须在每一个校园开放日的隔日，根据基金托管人网址、基金认购开售营业网点以及其它媒体，透露校园开放日的份额净值及基金份额累计净值。

9别的必须提醒的事宜

1、本公告只对本基金对外开放平时认购和提现的相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请完整阅读文章发表于《证券日报》与本企业官网（www.zhfund.com）里的《中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律条文。

2、投资人拨打本公司的客户服务热线（400-888-9788）掌握本基金交易和赎出事项，也可以利用本企业官网（www.zhfund.com）免费下载基金业务报表和认识基金业务相关的事宜。

3、我们公司会于每个月第一个工作日内给投资者推送月度总结短消息和电子邮件银行对账单，于每个季度完成后三个工作日内向型投资人推送一季度电子邮箱银行对账单，于每年完成后五个工作日内向型投资人推送本年度电子邮箱银行对账单。

4、相关本基金对外开放平时认购、提现及变换业务明确的规定如有转变，我们公司将再行公示。

5、本公告的解释权归我们公司全部。

风险防范：我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。投资人项目投资我们公司管理方法基金时，应仔细阅读基金合同、募集说明书等法律条文，并注意投资风险。

中海国际基金管理有限公司

2023年3月17日