证券代码：605488证券简称：福莱新材公示序号：临2023-021

证券代码：111012证券简称：福新转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名称和是否属于上市企业关联人：烟台市富利新材料科技有限公司（下称“烟台市富利”）系浙江省福莱新型材料有限责任公司（下称“企业”）子公司，并不属于企业关联人。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：

1、公司本次为烟台市富利向招商银行股份有限责任公司烟台市支行（下称“招行烟台市支行”）办理的rmb800万元信用额度及相应利率、逾期利息、合同违约金提供全方位连带责任保证贷款担保；

2、公司本次为烟台市富利向招商银行股份有限责任公司嘉兴市支行（下称“招行嘉兴市支行”）办理的rmb1,200万元信用额度及相应利率、逾期利息、合同违约金提供全方位连带责任保证贷款担保。

截至本公告公布日，公司已经具体为烟台市富利所提供的担保余额为人民币30,578万余元（含此次）。

●此次贷款担保是否存在质押担保：拥有烟台市富利30%股权股东迟富轶老先生根据其在烟台市富利的持股比例为企业提供质押担保，质押担保保障的主要包括向招行烟台市支行办理的800万人民币信用额度的30%，总计为240万余元，及其相对应的贷款利息、合同违约金等；向招行嘉兴市支行办理的1,200万人民币信用额度的30%，总计为360万余元，及其相对应的贷款利息、合同违约金等。

●对外担保逾期总计总数：无

一、贷款担保状况简述

（一）这次贷款担保事宜的相关情况

因生产运营必须，集团公司子公司烟台市富利向招行烟台市支行、招行嘉兴市支行各自提交了rmb800万余元、1200万元信用额度，分别签署了《授信协议》。为确保以上合同的执行，企业为烟台市富利向银行借款的信用额度及相应利率、合同违约金、赔偿费提供全方位连带责任保证贷款担保，具体情况如下：

2023年2月20日，企业分别向招行烟台市支行、招行嘉兴市支行签署了《最高额不可撤销担保书》，为烟台市富利向招行烟台市支行办理的rmb800万元信用额度及相应利率、逾期利息、合同违约金提供全方位连带责任保证贷款担保；为烟台市富利向招行嘉兴市支行办理的rmb1,200万元信用额度及相应利率、逾期利息、合同违约金提供全方位连带责任保证贷款担保。

对于以上几笔贷款担保，拥有烟台市富利30%股权股东迟富轶老先生分别向公司签订了二份《保证反担保合同》，迟富轶老先生根据其在烟台市富利的持股比例为企业提供质押担保，质押担保保障的主要包括向招行烟台市支行办理的800万人民币信用额度的30%，总计为240万余元，及其相对应的贷款利息、合同违约金等；向招行嘉兴市支行办理的1,200万人民币信用额度的30%，总计为360万余元，及其相对应的贷款利息、合同违约金等。

（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定

企业第二届股东会第十六次大会、2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的议案》，允许企业为直接和间接操纵的全资及子公司公司担保及其分公司互相公司担保，担保额度总计不超过人民币10亿人民币。与此同时，受权公司董事长代表公司签定上述情况有关法律条文，授权期限自2023年第一次股东大会决议表决通过之日起一年内。实际详细公司在2023年1月12日上海证券交易所网址（www.see.com.cn）公布的《福莱新材关于2023年度公司及子公司间担保额度预计的公告》（公示序号：临2023-013）。

此次公示的对外担保事宜在相关已获得核准的对外开放担保额度内。

二、被担保人基本概况

被担保人名字：烟台市富利新材料科技有限公司

创立日期：2021年3月31日

注册资金：贰亿人民币整

申请注册地址：山东烟台市海阳市行村中南智能生产制造产业基地

法人代表：迟富轶

业务范围：一般项目：化工新材料产品研发；复合材料市场销售；生物基材料生产制造；生物基材料市场销售；塑胶制品市场销售；塑胶制品生产制造；网络资源再生利用项目研发；新型材料技术推广服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：货物进出口；技术进出口；食品类用包装容器专用工具产品生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）。

被担保人与公司关系：烟台市富利为公司发展子公司,其公司股权结构为：

烟台市富利最近一年又一期的关键财务报表如下所示：

货币：人民币单位：元

三、担保协议主要内容

（一）企业为烟台市富利向招行烟台市支行办理授信额度所签署的《最高额不可撤销担保书》

1、担保人：浙江省福莱新型材料有限责任公司

2、债务人：招商银行股份有限责任公司烟台市支行

3、借款人：烟台市富利新材料科技有限公司

4、保证范围：在信用额度内向型授信申请人提供贷款及其它授信额度本金余额总和(最高额为人民币800万余元)，和相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金、商业保理花费、完成担保权和债权费用及别的各项费用。

5、保证方式：连带责任保证贷款担保。

6、保证责任期内：为自本担保书起效之日起止《授信协议》项下每一笔借款或其它股权融资或贵行转让的应收帐款债权期满日或每一笔垫付的垫款日多加三年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限持续至贷款展期期内期满后多加三年止。

（二）企业为烟台市富利向招行嘉兴市支行办理授信额度所签署的《最高额不可撤销担保书》

1、担保人：浙江省福莱新型材料有限责任公司

2、债务人：招商银行股份有限责任公司嘉兴市支行

3、借款人：烟台市富利新材料科技有限公司

4、保证范围：在信用额度内向型授信申请人提供贷款及其它授信额度本金余额总和(最高额为人民币1,200万余元)，和相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金、商业保理花费、完成担保权和债权费用及别的各项费用。

5、保证方式：连带责任保证贷款担保。

6、保证责任期内：为自本担保书起效之日起止《授信协议》项下每一笔借款或其它股权融资或贵行转让的应收帐款债权期满日或每一笔垫付的垫款日多加三年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限持续至贷款展期期内期满后多加三年止。

四、质押担保协议书主要内容

（一）对于公司为烟台市富利向招行烟台市支行办理授信额度公司担保事宜，迟富轶先生与公司签订了《保证反担保合同》，为企业提供质押担保。

贷款担保人（招标方）：浙江省福莱新型材料有限责任公司

质押担保担保人（承包方）：迟富轶

1、确保质押担保的范畴：承包方则在保证范围内对于该《最高额不可撤销担保书》中合同约定的招标方因履行保证责任而代借款人向债务人还款的全部账款（包含但是不限于具体付款的本金、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿费、向债务人或第三方偿还的与追偿相关的诉讼费用、律师代理费、差旅费报销等），该等账款自招标方支付之日起止偿还时以贷款利率计算利息和其它杂费和损失、招标方为开展追索存在的实际费用（包含但是不限于催款花费、诉讼费用、过户费用、保全费、公告费、律师代理费、差旅费报销、公证费用、保险费用及申请执行费用等）担负无尽连带赔偿责任；

2、乙方的担保期限：自甲方位债务人履行保证义务后三年

3、保证方式：连带责任保证

（二）对于公司为烟台市富利向招行嘉兴市支行办理授信额度公司担保事宜，迟富轶先生与公司签订了《保证反担保合同》，为企业提供质押担保。

贷款担保人（招标方）：浙江省福莱新型材料有限责任公司

质押担保担保人（承包方）：迟富轶

1、确保质押担保的范畴：承包方则在保证范围内对于该《最高额不可撤销担保书》中合同约定的招标方因履行保证责任而代借款人向债务人还款的全部账款（包含但是不限于具体付款的本金、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿费、向债务人或第三方偿还的与追偿相关的诉讼费用、律师代理费、差旅费报销等），该等账款自招标方支付之日起止偿还时以贷款利率计算利息和其它杂费和损失、招标方为开展追索存在的实际费用（包含但是不限于催款花费、诉讼费用、过户费用、保全费、公告费、律师代理费、差旅费报销、公证费用、保险费用及申请执行费用等）担负无尽连带赔偿责任；

2、乙方的担保期限：自甲方位债务人履行保证义务后三年。

3、保证方式：连带责任保证

五、担保的合理性和重要性

此次贷款担保大多为达到企业子公司烟台市富利生产运营的需求，符合公司总体经营规划。与此同时，企业可以对烟台市富利的日常运营进行合理监管及管理，密切关注其资信情况和履约情况，担保风险整体可控性，不会对公司日常生产运营产生重大影响，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，具有必要性和合理化。烟台市富利现阶段各个方面运行正常的，有实力还款到期债务，贷款担保严控风险。与此同时，烟台市富利另一公司股东迟富轶老先生根据其持股比例为此次贷款担保给予质押担保。

六、股东会建议

企业第二届股东会第十六次大会、2023年第一次股东大会决议表决通过本年度贷款担保预估事宜，独董发布了同意意见。这次贷款担保事宜在预估信用额度准许范围之内。

董事会觉得，此次贷款担保能够满足公司运营及发展需要，允许企业为直接和间接操纵的全资及子公司公司担保、分公司互相贷款担保。企业能及时掌据被担保方的资信情况，担保风险在可控制范围内，符合公司运营具体和建设规划。

七、总计对外担保金额及贷款逾期担保的总数

截止到本公告公布日，企业为子公司所提供的担保余额为31,578万余元（含此次），占上市企业最近一期经审计净资产的30.66%。此外，集团公司不会有别的对外担保事宜。企业未对大股东和控股股东以及关联人公司担保。企业不会有贷款逾期担保的状况。

特此公告。

浙江省福莱新型材料有限责任公司

股东会

2023年2月21日