证券代码：603901证券简称：永创智能公示序号：2023-008

可转债编码：113654可转债通称：永02可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

杭州市永创智能机器设备有限责任公司（下称“企业”）应用总金额不超过人民币35,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12个月。

一、募资基本概况

1、募资及时及存放状况

经中国保险监督管理委员会证监批准〔2022〕812号文审批，并且经过上海交易所允许，公司在2022年8月4日发行可转换公司债券6,105,470张，每一张颜值为人民币100.00元，发售总额为rmb61,054.70万余元。扣减承销保荐费、律师代理费等多项发行费1,019.81万余元后，具体募资净收益为60,034.89万余元。以上募资已经从主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇到我们公司募资资金监管账户。并且经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，出示《验资报告》（天健验〔2022〕410号）。

2、上次募资临时补充流动资金状况

2022年3月24日,公司召开第四届董事会第十八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司使用“年产量40,000台（套）包装机械设备工程项目”的闲置募集资金12,000万元用于临时性补充流动资金，使用年限为自董事会决议准许之日起12个月内。截止到2023年3月9日，企业已经将以上用以临时性补充流动资金的募资12,000万余元所有偿还至企业的募资专用账户，主要内容见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示（公示序号：2022-026、2023-003）。

二、募集资金投资项目的相关情况

结合公司募资融资计划，此次募资用以“液体智能化包装流水线工程项目”、“补充流动资金新项目”。

截止到2023年3月16日，“液体智能化包装流水线工程项目”已用募资1,524.35万余元,“补充流动资金新项目”已用募资17,000万余元。其他募资账户余额及存放情况如下：

企业：元

三、此次使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划

为了保证募集资金使用高效率，减少企业销售费用，在确保此次募投项目建设和运营融资需求前提下，公司拟应用“液体智能化包装流水线工程项目”的闲置募集资金35,000万元用于临时性补充流动资金，使用年限为自董事会决议准许之日起不得超过12个月。

此次临时性补充流动资金把不危害企业募资规划的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途的举动，将仅限与公司主要业务有关的生产经营，未通过直接和间接安排用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易。公司承诺，在用以补充流动资金的闲置募集资金到期后，假如募集资金投资项目过程加速而需要用到募资，企业将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保证募集资金投资项目的顺利推进。

四、此次以一部分闲置募集资金临时性补充流动资金规划的股东会决议程序流程

公司在2023年3月17日举办第四届董事会第二十六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司使用不得超过35,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限12个月。

此次临时性补充流动资金合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等行政规章，以及企业《募集资金管理制度》的相关规定。

五、重点建议表明

1.独董单独建议

企业本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，不受影响企业募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向的现象，符合公司运营的实际需求，进一步提高了募资的使用率，减少企业财务成本，不伤害公司及公司股东利益，以上事宜已依法履行必需司法程序及审批流程。

总的来说，大家允许公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金35,000万余元，使用年限12个月。

2.职工监事的建议

职工监事表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，职工监事觉得企业本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，不受影响企业募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向的现象，符合公司运营的实际需求，进一步提高了募资的使用率，减少企业财务成本，不伤害公司及公司股东利益。允许公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金35,000万余元，使用年限12个月。

3.承销商审查建议

经核实，承销商觉得，公司本次应用一部分闲置募集资金补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程；此次应用一部分闲置募集资金补充流动资金系用以与主营有关的生产运营，不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖；不属于变向更改募集资金用途，不受影响募资融资计划的顺利进行；此次补充流动资金时长不得超过12个月；已偿还已到期上次用以临时补充流动资金的募资，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金补充流动资金事宜情况属实。

特此公告。

杭州市永创智能机器设备有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：603901证券简称：永创智能公示序号：2023-006

可转债编码：113654可转债通称：永02可转债

杭州市永创智能机器设备有限责任公司

第四届董事会第二十六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

杭州市永创智能机器设备有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十六次大会于2023年3月17日选用当场融合通信方式举办。会议报告于2023年3月11日以书面形式、电子邮件形式传出，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

提案事宜具体内容见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示（公示序号：2023-008）。

特此公告。

杭州市永创智能机器设备有限责任公司

股东会

2023年3月17日

证券代码：603901证券简称：永创智能公示序号：2023-007

可转债编码：113654可转债通称：永02可转债

杭州市永创智能机器设备有限责任公司

第四届职工监事第二十六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

杭州市永创智能机器设备有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十六次大会于2023年3月17日选用当场融合通信方式举办，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由企业监事长汪建萍组织，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经监事决议，大会表决通过了如下所示提案：

1、表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

提案事宜具体内容见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

特此公告。

杭州市永创智能机器设备有限责任公司职工监事

2023年3月17日