证券代码：605338证券简称：巴比食品类公示序号：2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●委托理财受托方：宁波市银行股份有限公司上海分行（下称“宁波银行上海分行”）

●委托理财额度：rmb1,000.00万余元

●产品名字：七天通知存款

●商品时限：无固定期限

●履行决议程序流程

中饮巴比食品类有限责任公司（下称“企业”）于2022年10月26日举办第二届股东会第十七次大会、第二届职工监事第十六次大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用不超过人民币30,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、中低风险的各种投资理财产品，使用年限为自股东会表决通过生效日12个月，在相关信用额度及时间内循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事及承销商各自对于该提案发布赞同的建议，主要内容详细公司在2022年10月28日公布的《中饮巴比食品股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-052）。

●尤其风险防范

秉着维护保养股东利益的基本原则，企业将严格把控风险性，对货币基金项目投资严格监督，慎重管理决策。虽然公司采购的投资理财产品为安全系数高、流动性好、中低风险的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大。企业将依据经济环境及其金融市场转变科学地来投资，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

一、上次应用临时闲置募集资金选购理财产品赎回状况

公司在2022年11月23日应用一部分临时闲置募集资金买了宁波银行上海分行3月存定期，主要内容详细公司在2022年11月25日公布的《中饮巴比食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2022-055）。以上投资理财产品已经在2023年2月23日所有赎出，本钱及盈利都已偿还至募资帐户。

公司在2023年1月5日应用一部分临时闲置募集资金买了宁波银行上海分行七天通知存款，主要内容详细公司在2023年1月6日公布的《中饮巴比食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2023-001）。以上投资理财产品已经在2023年3月1日所有赎出，本钱及盈利都已偿还至募资帐户。

企业：万余元

二、此次委托理财概述

（一）委托理财目地：提升资金使用效益，合理安排闲钱，提升企业盈利。

（二）投资额：此次委托理财总金额1,000.00万余元。

（三）自有资金

1.自有资金的一般情况

临时闲置募集资金。

2.应用闲置募集资金委托理财的现象

经中国保险监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2223号文）审批，企业向公众发行人民币普通股（A股）6,200亿港元，每一股发行价为人民币12.72元。募资总额为rmb78,864.00万余元，扣减各类发行费总计rmb4,459.21万余元后，具体募资净收益为人民币74,404.79万余元。以上募资已经全部到帐，然后由容诚会计师公司（特殊普通合伙）认证，出示《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0189号）。我们公司对募资实施了专用账户存放规章制度。

截止到2023年3月16日，企业募集资金投资项目的项目执行情况如下所示：

企业：万余元

注1：企业第二届股东会第十八次大会、第二届职工监事第十七次会议2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，企业将原募集资金投资项目“自营互联网工程项目”、“品牌营销新项目”、“电子商务平台建设新项目”并未所使用的募资变动看向，将该资金投入以上工程项目的并未所使用的募资9,721.28万元和这部分募资总计所产生的利息净收入及理财产品收益（以资产转走当天银行结算账户余额为标准）项目投资至“武汉市智能制造中心新项目（一期）”，主要内容详细公司在2022年12月30日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及企业特定公布新闻媒体里的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2022-061）。

截止到2023年3月16日，企业募资账户余额为21,972.06万余元（含募资总计所产生的利息净收入及理财产品收益）。此次选购的委托理财商品也不会影响企业募集资金投资项目的实施进度。

（四）委托理财商品的相关情况

（五）企业对委托理财相关风险的内控制度

1、企业将严格执行谨慎投资原则，严格筛选投资目标，挑选安全系数高、流动性好、中低风险的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、通知存款、大额存款、存定期、低风险理财等）来投资。

2、企业将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

3、企业财务部务必建立台账对短期内现金管理业务设备进行管理方法，不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。

4、公司审计部门正项目执行情况开展日常监督，并及时对有关投资理财产品进行检查。

5、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

三、此次委托理财实际情况

（一）委托理财合同主要条款

公司在2023年3月16日应用一部分临时闲置募集资金买了宁波银行上海分行七天通知存款。

(1)交易日期2023年3月16日

(2)商品起息日2023年3月16日

(3)商品到期还款日无固定期限

(4)储蓄本钱1,000.00万余元

(5)预估年化收益1.05%

(6)盈利种类保底固收

(7)付款方式转帐

（二）委托理财资金看向

此次委托理财为存款，不属于资产看向。

（三）风险管控剖析

此次公司使用闲置募集资金选购存定期，合乎安全系数高、流动性好、中低风险的应用要求，不会有危害募集资金投资项目顺利进行的现象，不存在损害股东利益的现象。

企业将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及内部控制要求的需求开展理财业务，同时加强对有关理财产品分析与科学研究，严格控制经营风险。在投资理财期内，企业财务管理中心将和金融机构维持紧密联系，立即分析与追踪理财产品运行状况，提升风险管控和指导，保障资金安全性。

四、对企业的危害

企业最近一年又一期的关键财务状况如下所示：

企业：元

公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业募集资金投资项目所需资金和保障募资安全的情况下所进行的，找不到变向更改募集资金用途的现象，也不会影响募集资金投资项目的正常运行与投资进展，也不会影响企业平时资产的稳定资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展；与此同时能提高资金使用效益，得到一定的投资收益，进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。

企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况，不会对公司将来主营、经营情况、经营成果和现金流导致很大影响。

截止到2022年9月30日，企业流动资产为63,471.84万余元，公司本次委托理财付款金额为1,000.00万余元，占最近一期期终流动资产额度总计1.58%，不会对公司将来主营、经营情况、经营成果和现金流导致很大影响。

依照政府会计准则要求，公司本次选购的存定期根据负债表“流动资产”列示，利息收入记入销售费用。

五、风险防范

秉着维护保养股东利益的基本原则，企业严格把控风险性，对货币基金项目投资严格监督，慎重管理决策。虽然公司采购的投资理财产品为安全系数高、流动性好、中低风险的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大。企业将依据经济环境及其金融市场转变科学地来投资，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

六、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议

公司在2022年10月26日举办第二届股东会第十七次大会、第二届职工监事第十六次大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用不超过人民币30,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、中低风险的各种投资理财产品，使用年限为自股东会表决通过生效日12个月，在相关信用额度及时间内循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事及承销商各自对于该提案发布赞同的建议，主要内容详细公司在2022年10月28日公布的《中饮巴比食品股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-052）。

特此公告。

中饮巴比食品类有限责任公司股东会

2023年3月18日