证券代码：003029证券简称：吉大正元公示序号：2023-015
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春市吉大正元信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年1月16日各自召开第八届股东会第十七次会议第八届职工监事第十七次大会，表决通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》，为提升企业闲置不用资金使用效益，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下，应用信用额度不超过人民币1.50亿人民币（含）的闲置募集资金开展现金管理业务。与此同时受权公司财务总监在信用额度范围之内履行决定权、签定有关合同文本，并协助分配办理公司应用闲置募集资金开展现金管理业务的相关事宜。使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理。以上信用额度在决定期限内，资产能够期值应用。主要内容详细企业2023年1月17日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-005）。
前不久，企业在吉林省银行股份有限公司长春高新开发区支行（下称“吉林银行”）进行办理募资现金管理业务商品现象发生变化，现公告如下：
一、此次应用闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况
（一）申请办理吉林银行企业协定存款
1、签订金融机构：吉林银行；
2、最少保留额：rmb50万余元；
3、协定存款利率：年化利率1.90%【对最少保留额（含）之内的储蓄按结息日活期利率计算利息】；
4、有效期限：一年，自2023年3月14日至2024年3月13日。除非是一方于合理届满此前书面形式通知另一方不会再商标续展，有效期限自期满之日起全自动推迟一年，推迟频次不分。（如合同生效内公司使用募资开展现金管理业务的受权使用年限期满但未得到一个新的受权，企业将和另一方立即商议提前终止合同）。
（二）取出一部分吉林银行7天通知存款
2023年1月12日，企业在吉林银行办了7天通知存款。主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2023-001）。
2023年3月15日，从上述情况吉林银行7天通告银行存款账户赎出募资4,000,000元，起息日为2023年1月12日，结息日为2023年3月15日，年化利率为2%，总计贷款利息额度13,777.78元。由于该商品账户余额为106,000,000元。
除此之外，因后面持续存在募集资金投资项目开支要求，企业预计每个月根据需求赎出一部分现金管理业务商品额度用以上述情况开支。公司将在有关募资现金管理业务受权有效期满前统一公布后面赎出及利息状况。
公司和吉林银行不会有关联性。
二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
虽然公司拟应用闲置募集资金投入的产品是安全系数高、流动性好的高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，此项项目投资存有受市场变化危害造成长期投资没有达到预想的风险性，和因发售行为主体原因造成本钱损坏的风险性。企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，而造成实际收益率不可预期风险。
（二）风险管控措施
1、公司使用闲置募集资金开展现金管理业务，只可以与具备诚信经营资质的金融企业买卖交易，不能与不正规组织买卖交易。买卖务必以企业名义开设投资理财产品帐户，不得将别人帐户来操作投资理财产品。投资理财产品不可质押贷款，不可存有变向更改募集资金用途的举动，同时保证不受影响募资新项目顺利进行。
2、公司管理人员履行此项投资决策权，包含但是不限于挑选高品质合作金融机构、确立现金管理业务额度、期内、挑选现金管理业务产品种类等。公司财务部承担实施，立即分析与追踪金融企业现金管理业务项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，必须立即采取相应保全措施，操纵经营风险。
3、企业内审部门重点对现金管理业务的资金分配与存放状况进行监管，同时向董事会审计委员会汇报。
4、公司独立董事、职工监事有权对现金管理业务情况进行定期或不定期查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。一旦发现或分辨有不利条件的现象，将及时采取相应保全措施，操纵经营风险。
5、企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》和《募集资金管理制度》等有关规章制度的规定，进行现金管理业务，并把强化对产品类别标底分析与科学研究，认真落实企业各类内控制度，严格控制经营风险。
三、此次现金管理业务事宜对公司运营产生的影响
公司坚持规范运作、资本增值、规避风险，在保证不受影响公司正常运营、企业募资融资计划顺利进行和资金安全的情况下应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，也不会影响企业日常运营和募集资金投资项目的顺利开展。根据对闲钱适度开展现金管理业务，能提高企业资金使用效益，得到一定的投资收益，为股东牟取更多回报率。
四、公示此前十二个月内应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象
企业前十二个月内应用闲置募集资金进行办理现金管理业务商品，均是吉林银行及光大银行有限责任公司长春市支行（下称“光大”）商品，截止本公告日，还是处于有效期商品情况如下：
按时通知存款商品：
协定存款商品：
*注：产品类别回报率可能作出调整，最后以产品类别赎出时公布的数据信息为标准。
除上述情况现金管理业务商品外，前十二个月内应用闲置募集资金开展现金管理业务的同类产品都已期满或赎出。截至本公告公布日，企业用以进行现金管理业务业务闲置募集资金额度不得超过董事会决议额度范畴。
五、备查簿文档
吉林银行人民币单位协定存款协议书、7天通告银行开户确认书及取出凭据。
特此公告。
长春市吉大正元信息内容技术股份有限公司
股东会
二二三年三月十七日
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