公示送出去日期：2023年3月18日

1.公示基本资料

2.认购、赎出、基金转换及定期定额投资业务办理时间

本基金托管人将在2023年3月21日起逐渐申请办理本基金的认购、赎出、基金转换及定期定额投资业务流程。

投资者在对外开放日申请办理基金份额的认购和赎出，实际办理时间为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。投资者在股票基金合同规定以外的日期时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出价钱给下一对外开放日此类基金认购认购、赎出的价钱。

股票基金合同生效后，如出现一个新的证劵/期货交易市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变动、别的突发情况也可根据业务需要，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）的相关规定在指定媒体上通告。

3.认购业务流程

3.1申购金额限定

（1）投资人认购时，根据本基金托管人电子直销管理系统（网址、微交易、APP）或者非销售销售机构认购时，正常情况下，每一笔认购本基金最低总金额1.00元（含申购费）；投资人根据基金托管人销售核心每一笔认购本基金最低总金额100元（含申购费）。在满足有关法律法规前提下，各销售机构对认购额度及买卖极差有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准。

投资人将本期分配基金收益率转购基金认购也可采用定期定额投资方案时，不会受到最少申购金额限制。

（2）投资人可数次认购，对单独投资人总计持股数不设置限制限定。

（3）基金托管人能够要求单独投资者单日或每笔申购金额限制，明确的规定请参阅升级更新的募集说明书及相关公示。

（4）基金托管人有权利要求本基金的总数量额度，及其单日申购金额限制和净申购占比限制，并且在升级更新的募集说明书及相关公示中列明。

（5）当接纳认购申请办理对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应当采取设置单一投资人申购金额限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保护总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据项目投资运行与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。实际见基金托管人有关公示。

（6）基金托管人可在没有违法违规的情形下，调节这一规定申购金额等数量限制，或是新增加管理规模控制方法。基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

3.2基金申购费率

本基金A类基金份额的申购费由认购A类基金份额的投资者担负，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、备案等相关费用，不纳入基金资产。C类基金认购免收申购费。

本基金对通过基金托管人的销售核心认购的特殊投资人人群与此外的许多投资人执行差别的基金申购费率。

特殊投资人人群指全国社会保障基金、能够股权投资基金的区域社保基金、年金单一方案及其集合计划、年金联合会委托特殊客户资产管理方案、年金养老金产品、职业类型年金计划、养老目标基金、本人税收递延型养老保险产品等商品。如未来发生经养老保险基金监督机构承认的一个新的养老保险基金种类，基金托管人可以从募集说明书升级时或公布临时性公示将其纳入特殊投资人人群范畴。

特殊投资人人群可以通过本基金托管人销售核心认购本基金。基金托管人可根据实际情况变更或调整特殊投资人人群认购本基金的销售机构，按照有关规定予以公告。

根据基金托管人的销售核心认购本基金的特殊投资人人群基金申购费率如下所示：

别的投资人认购本基金的基金申购费率如下所示：

投资人若是有几笔认购，可用利率按每笔认购申请办理各自测算。

3.3别的与认购有关的事宜

1、认购市场份额及账户余额的处理方式

认购的高效市场份额为按照实际确定的申购金额在扣减对应的费后，以认购当日此类份额净值为依据测算，合理市场份额单位是份。本基金分为A类及C类基金分红，各种基金认购独立设定基金代码，各自运算公示份额净值。认购涉及金额、金额的数值保存到小数点后两位，小数点后两位之后的那一部分四舍五入，所产生的偏差记入基金资产。

2、基金交易金额的测算

（1）A类基金份额的认购

认购本基金A类基金认购时使用前端收费方式（即认购股票基金时交纳申购费），投资人的申购金额包含申购费和净申购金额。认购A类基金份额的计算方法如下所示：

净申购金额=申购金额/（1+基金申购费率）

（注：针对可用固定不动额度申购费的认购，净申购金额=申购金额-固定不动申购费额度）

申购费=申购金额-净申购金额

（注：针对可用固定不动额度申购费的认购，申购费=固定不动申购费额度）

认购市场份额=净申购金额/认购当日A类份额净值

例：某投资人（非特殊投资人人群）项目投资10,000.00元认购本基金的A类基金分红，相匹配基金申购费率为1.00%，假定认购当日A类份额净值为1.0500元，则可得到的A类基金认购为：

净申购金额=10,000.00/（1+1.00%）=9,900.99元

申购费=10,000.00-9,900.99=99.01元

认购市场份额=9,900.99/1.0500=9,429.51份

即：该投资人（非特殊投资人人群）项目投资10,000.00元认购本基金A类基金分红，相匹配基金申购费率为1.00%，假定认购当日A类份额净值为1.0500元，则可以获得9,429.51份A类基金分红。

（2）C类基金份额的认购

认购C类基金份额的计算方法如下所示：

认购市场份额=申购金额/认购当日C类份额净值

例：某投资人项目投资50,000.00元认购本基金的C类基金分红，假定认购当日C类份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金认购为：

认购市场份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份

即：该投资人项目投资50,000.00元认购本基金C类基金分红，假定认购当日C类份额净值为1.0500元，则可以获得47,619.05份C类基金分红。

4.赎出业务流程

4.1赎回份额限定

（1）投资人可以将其或者部分股票基金份额赎回。

（2）本基金不设置每笔最少赎回份额限定。

（3）在销售机构保存的基金认购最少数量限制：

若某笔赎出可能导致基金份额持有人在销售机构（营业网点）保存的基金认购额度不够1.00份，基金托管人有权利将投资人在该销售机构保存的此类基金认购剩下市场份额一次性整个赎出。在满足有关法律法规前提下，各销售机构对赎回份额限定有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准。

（4）基金托管人可在没有违法违规的情形下，调节这一规定赎回份额等数量限制，或是新增加管理规模控制方法。基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

4.2赎回费率

赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。对于A类基金分红，对连续持有期小于7日的投资人收取赎回费率全额的记入基金资产；对连续持有期相当于或善于7日、低于30日的投资人收取赎回费率总额25%记入基金资产；对连续持有期相当于或善于30日的投资人免收赎回费率。对于C类基金分红，对连续持有期小于7日的投资人收取赎回费率全额的记入基金资产，对连续持有期相当于或善于7日的投资人免收赎回费率。赎回费率未归于基金资产的那一部分，用于购买评估费和其它必需手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率详细如下：

本基金C类基金份额的赎回费率详细如下：

4.3别的与赎出有关的事宜

1、赎出额度的处理方式

赎出总金额按照实际确定的合理赎回份额乘于申请办理当日此类份额净值为依据并扣减相对应费用合同履约成本，赎回费、赎出金额的单位是人民币元，数值保存到小数点后两位，小数点后两位之后的那一部分四舍五入，所产生的偏差记入基金资产。

2、基金卖出金额的测算

赎出额度计算方法如下所示：

赎出总额=赎回份额×赎出当日此类份额净值

赎回费=赎出总额×此类基金认购赎回费率

净赎回额度=赎出总额-赎回费

例：某基金份额持有人在开放日赎出本基金10,000.00份A类基金分红，拥有时间是在10日，相对应的赎回费率为0.50%，假定赎出当日A类份额净值是1.0500元，则该可得到的赎出总金额：

赎出总额=10,000.00×1.0500=10,500.00元

赎回费=10,500.00×0.50%=52.50元

净赎回额度=10,500.00-52.50=10,447.50元

即：基金份额持有人赎出10,000.00份A类基金分红，假定赎出当日A类份额净值是1.0500元，拥有时间是在10日，则该可得到的净赎回总金额10,447.50元。

例：某基金份额持有人赎出本基金10,000.00份C类基金分红，假定持有期超过7日，则赎出可用利率为0，假定赎出当日C类份额净值为1.1480元，则该可获得净赎回总金额：

赎出总额=10,000.00×1.1480=11,480.00元

赎回费=11,480.00×0%=0.00元

净赎回额度=11,480.00-0.00=11,480.00元

即：该基金份额持有人赎出本基金10,000.00份C类基金分红，假定赎出当日C类份额净值为1.1480元，持有期超过7日，则可得到的净赎回总金额11,480.00元。

5.变换业务流程

5.1我们公司全部股票基金间变换费用计算方式如下所示：

基金转换费用由转走基金赎回费再加上转走与转到基金申购费用退差价两个部分组成，实际扣除状况视每一次变换时二只基金申购费差别情况及转走基金赎回费率来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。

（1）基金转换认购退差价费：依照转到股票基金与转走基金基金申购费率的差值扣除退差价费。转走股票基金额度对应的转走基金申购费率小于转到基金基金申购费率的，退差价利率为转到基金申购费率和转走基金基金申购费率之差值；转走股票基金额度对应的转走基金申购费率高过转到基金基金申购费率的，退差价费为零。

（2）转走股票基金赎回费率：按转走股票基金正常的赎出后的赎回费率收费。

5.2变换交易规则

（1）基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构代理同一基金托管人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的股票基金。同一基金不一样市场份额中间不可以相互之间变换。

（2）前端收费方式的开放型基金只有切换到前端收费方式的其他基金（申购费为零的股票基金视作为前端收费方式）。

（3）基金转换以申请办理当日份额净值为载体测算。

5.3其他与变换有关的项目事宜

（1）现阶段本基金在企业销售核心、电子器件直销管理系统（网址、微交易、APP）开启和本集团旗下其他开放型基金（由同一注册登记机构申请办理注册登记的、并已公示开启基金转换业务流程）中间的转变业务流程，各基金转换业务流程开放情况及交易限额详细各股票基金有关公示。

（2）本基金根据我公司电子器件直销管理系统（网址、微交易、APP）变换至万家和天添宝A市场份额(004717)不受限制每笔最少转走市场份额；其他情形本基金最少转走市场份额为500份，基金认购所有转走的时候不受其限定。

（3）我们公司对通过电子器件直销管理系统（网址、微交易、APP）所进行的基金转换认购退差价费执行特惠，详情如下：

1）由零基金申购费率基金转换为非零基金申购费率股票基金时，认购退差价利率为转到股票基金规范基金申购费率的四折。但转到股票基金规范基金申购费率高过0.6%时，特惠后认购退差价利率不少于0.6%；转到股票基金规范基金申购费率小于0.6%时，认购退差价利率按转到股票基金规范基金申购费率实行。

2）转走基金申购费率小于转到基金申购费率时，按转走股票基金与转到基金认购特惠利率之差四折扣除申购费退差价。

3）转走基金申购费率高过或等于转到基金申购费率时，申购费退差价为零。

（4）相关基金转换业务别的实际标准，请参考本基金托管人以前公布的有关公示。

6.定期定额投资业务流程

“定期定额投资业务流程”是投资可以通过我们公司指定基金代销机构递交申请，承诺每一期认购日、申购金额及扣费方法，由销售机构于每一期承诺认购日在投资人特定银行帐户内自动执行扣费及审理基金交易办理的一种投资方法。

投资人在办理股票基金“定期定额投资业务流程”的前提下，仍然能够开展日常认购、提现及变换业务流程。投资人能与销售机构就本基金申请定期定额投资业务流程承诺每一期固定不动扣费额度，定期定额投资每一期最少扣费额度正常情况下不得少于rmb10元。实际最少扣费额度遵照投资人所开户销售机构的相关规定。

定期定额投资业务基金申购费率相当于正常的基金申购费率，收费方式相当于正常认购业务流程，若有利率特惠以销售机构有关公告为准。

基金托管人能够根据实际情况提升或减少开启定期定额投资业务代销机构，并再行公示。欢迎投资人注意。

7.基金代销机构

7.1销售组织

本基金销售机构为基金托管人销售中心及电子器件直销管理系统（网址、微交易、APP）。

居所、办公地点：我国（上海市）自贸区浦电路360号8层（为名楼房9层）

法人代表：方一天

手机联系人：亓翡

手机：（021）38909777

发传真：（021）38909798

在线客服咨询：400-888-0800

投资者可以根据基金托管人电子器件直销管理系统（网址、微交易、APP）申请办理本基金的银行开户、认购及赎出等服务，实际买卖实施细则客户程序基金托管人的通知公告。

网络交易网站地址：https://trade.wjasset.com/

微交易：万家基金微投资理财（微信号码：wjfund_e）

7.2非销售销售机构

各非销售销售机构地址、上班时间等相关信息，请参考各非销售销售机构的相关规定。

基金托管人能够根据实际情况提升或减少非销售销售机构，并再行公布。欢迎投资人注意。

8.份额净值公示的公布分配

自2023年3月21日起，基金托管人必须在不晚于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网址或是服务网点公布对外开放日的各种份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不晚于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和本年度最后一日的各种份额净值及基金份额累计净值。

9.别的必须提醒的事宜

（1）本公告只对本基金对外开放认购、赎出、变换、定期定额投资业务相关事宜给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请查阅本基金招募说明书。

（2）投资人拨打本公司的客户服务热线（400-888-0800）掌握本基金交易、赎出、变换、定期定额投资业务流程的事宜，也可以利用本企业官网（www.wjasset.com）免费下载开放型基金买卖业务流程申请表格和认识私募投资相关的事宜。

（3）相关本基金对外开放认购、赎出、变换、定期定额投资业务明确的规定如有转变，我们公司将再行公示。

（4）以上业务解释权归本基金托管人。

（5）风险防范：

本投资基金于金融市场，净值会因证劵市场变化等多种因素造成起伏，创业有风险，投资人在交易本基金前，理应仔细阅读基金招募说明书、基金合同、股票基金产品信息概述等披露文档，全方位了解本基金新产品的风险收益特征和产品特征，综合考虑自已的风险承受度，客观判定销售市场，独立分辨基金的投资使用价值，对申购（或认购）股票基金的想法、机会、数量等交易行为做出单独管理决策，担负基金投资中存在的各种风险性。项目投资本基金可能会遇到风险包含：经营风险、管控风险、利率风险、本基金的特有风险和其它风险等。本基金的特有风险包含：（1）指数投资风险。包含标的指数收益与股市均值收益偏移风险、标的指数变动的风险性、基金投资组合收益与业绩基准回报率偏移风险、跟踪误差操纵没有达到承诺总体目标风险、标的指数值测算出错风险性、标的指数更改的风险性、指数编制组织停服风险、成分股股票停牌的风险等；（2）联接基金的特殊风险。包含很有可能具备和目标ETF不同类型的风险收益特征及净值增长率风险、总体目标ETF面临的挑战很有可能直接和间接成为本基金风险、由总体目标ETF的联接基金调整为对外直接投资总体目标ETF标底指数成份股的指数值基金风险等；（3）本基金投资特殊品种的特有风险。包含股指期货投资风险性、个股期权经营风险、期货合约经营风险、股权融资和转融通证券出借业务流程买卖经营风险、资产支持票据经营风险、存托经营风险等；（4）基金合同立即停止风险。

本基金的投资主要包括存托，除与其它仅投向地区市场股票基金所遇到的一同风险性外，本基金也将遭遇项目投资存托的特殊风险。

当本股票基金拥有特殊财产且存有或潜在性大额赎回申报时，基金托管人执行相对应操作后，能够运行侧袋体制，实际详细基金合同和募集说明书的相关章节目录。侧袋机制实施期内，基金托管人将会对股票基金通称开展独特标志，并不是申请办理侧袋账户的申赎。请基金份额持有人认真阅读相关知识并关注本基金开启侧袋体制后的特定风险。

本基金为ETF联接基金，所追踪目标ETF为股票基金，预估风险与收益水准本质上高过混合基金、债券基金和货币型基金。

本基金主要是通过投向万家和沪深指数300发展买卖型敞开式指数值证券基金完成对业绩基准的密切追踪。因而，本基金的财务表现与沪深指数300发展指数主要表现息息相关。

本基金的实际风险性详细募集说明书的“风险揭示”一部分。

基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在投资人做出决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资人自行负责。除此之外，本基金以1.00元原始颜值开展募资，在市场变化等多种因素下，存有企业份额净值跌穿1.00元原始颜值风险。

股票基金有别于银行储蓄与债卷，基金投资者有可能会得到相对较高的盈利，也可能损害本钱。创业有风险，投资人在开展决策前，请认真阅读本基金的募集说明书、《基金合同》及基金产品信息概述。

基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩并不是预兆其未来主要表现。基金托管人管理的其他基金的盈利不构成对该基金业绩主要表现的保障。

特此公告。

万家和基金管理有限公司

2023年3月18日