证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-006

债卷编码：128056债卷通称：今飞可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

“今飞可转债”将在2023年2月28日按颜值付款第四年贷款利息，每10张今飞可转债（颜值1,000元）贷款利息为18.00元（价税合计）；

2、债权登记日：2023年2月27日；

3、除权除息日：2023年2月28日；

4、还息日：2023年2月28日；

5、“今飞可转债”息票率：第一年为0.60%，第二年为0.80%，第三年为1.20%，第四年为1.80%，第五年为2.20%，第六年为2.50%；

6、“今飞可转债”此次还息的债权登记日为2023年2月27日，凡是在2023年2月27日（含）前买进并持有今天债券投资人具有此次发放利息；2023年2月27日售出今天债券投资人不具有此次发放利息；

7、下一还息期起息日：2023年2月28日；

8、下一还息期利率：2.20%。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司（下称“企业”）于2019年2月28日发行了368引马镇可转换公司债券（债卷通称：今飞可转债，债卷编码：128056），依据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）和《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（下称“《上市公告书》”）等相关条文要求，在“今飞可转债”计算利息时间段内，每一年还息一次，现就“今飞可转债”2022年2月28日至2023年2月27日阶段的还息事宜公告如下：

一、“今飞可转债”基本概况

1、可转换公司债券名字：今飞可转债

2、可转换公司债券编码：128056

3、可转债发行量：36,800.00万余元（368.00引马镇）

4、转债上市量：36,800.00万余元（368.00引马镇）

5、可转换公司债券上市地点：深圳交易所

6、转债上市时长：2019年3月22日

7、可转换公司债券存续期的日期：2019年2月28日至2025年2月28日

8、可转换公司债券转股期的日期：2019年9月6日至2025年2月28日

9、可转换债券息票率为：第一年为0.60%，第二年为0.80%，第三年为1.20%，第四年为1.80%，第五年为2.20%，第六年为2.50%。

10、还息期限和方法：

（1）年利率计算

年息指可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。年息的计算公式：

I=B×i

I：指年利息额

B：指本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”

或“每一年”）付息债权登记日所持有的可转换公司债券票上总额；

i：可转换公司债券的当初息票率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为可转换公司债券发售当日。

②还息日：每一年的还息日是本次发行的可转换公司债券发售当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延至下一个工作日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

③付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一交易日，公司将在每一年还息日以后的5个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转化成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

④可转换公司债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、承销商（主承销商）：财通证券有限责任公司

13、可转换公司债券的贷款担保状况：此次可转换债券选用保障的合同类型，由富源今飞房地产开发有限公司为本次可转换债券给予保证担保，担负连带保证责任，担保范围为我们公司经证监会审批公开发行的可转换债券本钱及利息、合同违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的收益人为整体债券投资者，以保证此次可转换债券的利息按照合同约定按期全额兑现。

14、可转换公司债券信用等级及资信评级组织：企业请来了中证鹏元资信评级有限责任公司（下称“鹏元资信评估”）对“今飞可转债”开展企业信用评级。

依据鹏元资信评估于2018年8月23日开具的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（鹏信评[2018]第Z[1451]号01），企业主体信誉等级为A+，评级展望“平稳”，“今飞可转债”的信用评级为A+。

依据鹏元资信评估于2019年6月17日开具的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》（中鹏信评[2019]追踪第[319]号01），企业主体信誉等级为A+，评级展望“平稳”，“今飞可转债”的信用评级为A+。

依据鹏元资信评估于2020年4月26日开具的《2019年浙江今飞凯达轮毂股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》（中鹏信评[2020]追踪第[24]号01），企业主体信誉等级为A+，评级展望“平稳”，“今飞可转债”的信用评级为A+。

依据鹏元资信评估于2021年6月30日开具的《2019年浙江今飞凯达轮毂股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪信用评级报告》（中鹏信评[2021]追踪第[1037]号01），企业主体信誉等级为A+，评级展望“平稳”，“今飞可转债”的信用评级为A+。

依据鹏元资信评估于2022年6月25日开具的《2019年浙江今飞凯达轮毂股份有限公司可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（中鹏信评[2022]追踪第[561]号01），企业主体信誉等级为A+，评级展望“平稳”，“今飞可转债”的信用评级为A+。

二、此次债卷还息计划方案

此次依据《募集说明书》的相关规定，今天为“今飞可转债”第四年还息，计算利息期间为2022年2月28日至2023年2月27日，息票率为1.80%，每10张“今飞可转债”（一张面额100元，10张颜值1,000元）发放贷款利息为人民币：18.00元（价税合计）。针对拥有“今飞可转债”的投资者和证券基金债券投资者，利息所得税由券商等兑现发放组织按20%的税率代收代缴，公司不代收代缴企业所得税，具体每10张发放贷款利息为：14.40元；针对拥有“今飞可转债”的达标境外投资者（QFII和RQFII），依据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（税务总局〔2018〕108号）要求，暂免征缴所得税和增值税，具体每10张发放贷款利息18.00元；针对拥有“今飞可转债”的许多债卷持有人，公司不代收代缴企业所得税，每10张发放贷款利息18.00元，别的债卷持有人自主交纳债卷利息所得税。

三、债卷还息权益登记日、除权除息日及还息日

依据《募集说明书》和《上市公告书》等相关条款要求，此次可转换债券还息的债权登记日、除权除息日及还息日如下所示：

1、债权登记日：2023年2月27日（星期一）；

2、除权除息日：2023年2月28日（星期二）；

3、还息日：2023年2月28日（星期二）。

四、债卷还息目标

此次还息对象是：截至2023年2月27日（该日期为债权登记日）在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的整体“今飞可转债”持有者。

五、债卷还息方式

企业将授权委托中国结算深圳分公司开展此次还息，同时向中国结算深圳分公司指定银行帐户划付用以计提利息资金。中国结算深圳分公司接到账款后，根据资金清算将自动“今飞可转债”此次贷款利息划交给对应的还息营业网点（由债券投资者指定证劵公司业务部或中国结算深圳分公司承认的其他机构）。

六、有关此次还息目标交纳企业债券利息所得税的解释

1、本人（含证券基金）

依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他相关税收法律和文件信息要求，今天债卷本人（包含证券基金）债卷持有人应交纳公司债券利息个税，缴税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税发〔2003〕612号）要求，今天债券利息个税统一由相关还息营业网点向债券投资者计提利息时承担代收代缴，就近进库。

2、非居民企业（包含QFII、RQFII）

依据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（税务总局〔2018〕108号）要求，自2018年11月7日至2021年11月6日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部、国家税务总局通告2021年34号），境外企业投资人项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税政策执行时限延至2025年12月31日。因而，对当期债卷非居民企业（包含QFII、RQFII）债卷持有人所取得的今天债券利息免征缴所得税和增值税。

3、别的债卷持有人

对于一般债卷持有人，其债卷利息所得税需自主交纳。

七、联系电话

咨询管理公司：企业证券部

资询详细地址：我国浙江省东阳市夹溪路888号

资询手机联系人：胡希翔

热线电话：0579-82239001

八、备查簿文档

中国结算深圳分公司确定相关还息准确时间布置的文档。

特此公告。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司股东会

2023年2月21日