依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金合同》(下称“基金合同”)的相关规定,华润元大发展优选股票型基金发起式证券基金(下称“本基金”)已出现基金合同要求合同理应停止的理由。
现就相关的事宜公告如下:
一、本基金基本资料
基金名称:华润元大发展优选股票型基金发起式证券基金
股票基金通称:华润元大发展优选
股票基金交易代码:A类基金分红:004891;C类基金分红:004892
基金运作方式:契约型开放式
股票基金合同生效日:2020年3月18日
基金托管人名字:华润元大基金管理有限公司
基金管理人名字:农业银行有限责任公司
基金份额登记组织:华润元大基金管理有限公司
股票基金合同生效日起三年后的相匹配日:2023年3月18日
二、股票基金合同解除理由
依据《基金合同》“第五部分 基金备案”“三、基金存续期里的基金份额持有人数量及总资产”中承诺:
“股票基金合同生效之日起三年后的相匹配当然日,若基金财产经营规模小于2亿人民币,基金合同理应按照本基金合同约定的程序执行结算并停止,且不可根据举办基金持有人会议的方法持续。”
本基金《基金合同》起效日为2020年3月18日。《基金合同》起效之日起三年后的相匹配当然日为2023年3月18日。依据上述承诺,截止到2023年3月18日日终,本基金的基金总资产小于2亿人民币,已开启股票基金合同解除理由,将依据《基金合同》要求进到基金资产清算方案并停止《基金合同》,无需要举办基金份额持有人大会。
经本基金托管人与基金托管人协商一致明确,2023年3月18日为本基金最终运行日,自最终运行日的后一日(即2023年3月19日)起本基金进到基金资产清算方案。
三、基金资产的结算
1、自2023年3月19日(含该日)起,本基金进到基金资产清算方案,并终止扣除基金管理费、基金托管费、基金管理费等。
本基金进到清算方案前,本基金仍依照股票基金合同约定开展运行。
2、基金资产清算小组
(1)基金资产清算小组:自发生股票基金合同解除理由之日起30个工作日日内创立清算小组,基金托管人机构基金资产清算小组并且在证监会的监督下开展基金清算。
(2)基金资产清算小组构成:基金资产清算小组组员由基金托管人、基金管理人、具备担任证劵业务资质的注册会计、侓师及其证监会指定人员构成。基金资产清算小组能够聘请必需相关工作人员。
(3)基金资产清算小组岗位职责:基金资产清算小组承担基金资产的存放、清除、定价、表现和分派。基金资产清算小组应当依法进行相应的民事行为。
3、基金资产清算方案
(1)股票基金合同解除情况出现的时候,由基金资产清算小组统一接手基金资产;
(2)对基金资产和债务进行清洗和确定;
(3)对基金资产开展公司估值和转现;
(4)制做清算审计报告;
(5)聘用会计事务所对清算审计报告开展审计工作,委托律师公司对清算审计报告出示法律意见书;
(6)将清算审计报告报证监会办理备案并公示;
(7)对股票基金剩余财产进行分割。
4、股票基金剩下财产清算的期为6三个月,但是因为本基金持有证券流通性受限制而无法及时快速变现,结算时限相对应延期。
5、清算费用
结算费用通常指基金资产清算小组在开展基金清算过程中出现中的所有合理费用,清算费用由基金资产清算小组优先选择从基金资产中付款。
6、股票基金剩下资产分派
根据股票基金财产清算的分配原则,将股票基金财产清算后所有剩下财产扣减基金资产清算费用、缴纳所欠税款并偿还股票基金负债后,按基金份额持有人所持有的基金认购占比进行分割。
7、股票基金财产清算的通知
结算过程的相关重大事情须立即公示;基金资产清算审计报告经具备证劵、期货交易业务资质的会计事务所财务审计然后由法律事务所出示法律意见书后报证监会办理备案并公示。基金资产清算公告于基金财产清算审计报告报证监会备案后5个工作日日内由基金资产清算小组开展公示,基金资产清算小组应该将清算审计报告刊登在规定平台上,并把清算审计报告提示性公告刊登在规定书报刊上。
8、股票基金财产清算帐簿及文件信息储存
股票基金财产清算帐簿及相关文件由基金管理人储存15年及以上。
四、特别提醒
1、基金资产清算小组将根据相关法律法规、《基金合同》的相关规定以诚实信用原则、勤勉尽责的基本原则执行有关岗位职责。
2、本基金进到清算方案后将不会对外开放申请办理认购、赎出、变换及定期定额投资等服务。烦请投资人给予关心。
3、投资人欲了解本基金的具体情况,请仔细阅读本基金基金合同及本基金招募说明书。投资人可登陆本企业官网(www.cryuantafund.com)查看相关的公示或拨通我们公司客户服务热线(4000-1000-89)资询相关的事宜。
风险防范:我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。投资人投向股票基金前要仔细阅读基金的基金协议、募集说明书、股票基金产品信息概述等法律条文。烦请投资人注意投资风险。
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2023年3月20日
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