公示送出去日期：2023年03月21日

1公示基本资料

2与年底分红有关的更多信息

3别的必须提醒的事宜

1、红股派发日就是指红股划到代管户日期。

2、本基金收益分配标准及方法详细《汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》。此次年底分红确定的形式将依照投资人在利益备案日以前（没有利益备案日）最后一次选择成功的分红方式为标准。如投资人期待改动分红方式，请尽快于利益备案日以前（没有当日），在股票对外开放日买卖交易期限内到销售机构改动分红方式。

3、登记机构在利益备案日能够审理分红方式变更申请书，但是该申请办理只对往后的利润分配合理，但对此次利润分配失效。

4、一只基金能够在不同销售机构制定不同的分红方式。投资人如在好几个销售机构拥有本基金，其在某一个销售机构改动的分红方式始终不变在别的销售机构设定的分红方式。

5、投资人如在汇添富销售核心根据好几个交易账号拥有本基金，不同类型的交易账号可制定不同的分红方式，改动某一交易账号的分红方式始终不变别的交易账号的分红方式。

6、本基金收益分配并不是更改本基金的风险收益特征，都不会因而减少基金投资风险或提升股票基金长期投资。本基金的分红后，受市场变化等多种因素，可能出现净值小于原始颜值风险。

7、资询方法

（1）汇添富基金管理方法股权有限公司网站：www.99fund.com。

（2）汇添富基金管理方法有限责任公司客户服务热线：400-888-9918。

（3）汇添富基金管理方法有限责任公司直销网点及本基金各代销机构的有关营业网点（详细基金托管人官方网站《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。

汇添富基金十分重视投资人服务与投资讲座，特此提醒投资人需正确理解股票基金投资风险或长期盈利，做理智的基金投资人，做懂的基金投资人，享有长线投资的乐趣！

特此公告。

汇添富基金管理方法有限责任公司

2023年03月21日

汇添富丰和纯债纯债证券基金对外开放日常认购、赎出、变换和定期定额投资业务流程公示

公示送出去日期：2023年3月21日

1.公示基本资料

2.日常认购、赎出等服务的办理时间

投资者在对外开放日申请办理基金份额的认购和赎出，实际办理时间为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。对外开放日的实际业务查询时间是在募集说明书中常基金托管人到时候公布的有关声明中注明。

股票基金合同生效后，如出现一个新的证劵/期货交易市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

3.日常认购业务流程

3.1申购金额限定

1、投资人根据基金托管人销售核心初次认购本基金基金份额的最少总金额rmb50,000元（含申购费）；根据基金托管人网上直销管理系统认购本基金基金认购每笔最少总金额rmb1元（含申购费）；通过一些销售机构的销售点认购本基金基金认购每笔最少总金额rmb1元（含申购费）。超出最少申购金额的那一部分不设置额度极差。各销售机构对本基金最少申购金额及买卖极差有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准。

2、投资人将本期分配基金收益率变为相对应类型的基金认购时，不会受到最少申购金额限制。

3、投资人可数次认购，对单独投资人总计拥有基金份额的占比或总数不设置限制限定，对管理规模限制或股票基金单日净申购占比不设置限制，单一投资人拥有基金认购数不可达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作全过程因其股票基金份额赎回等基金托管人没法给予操纵的情况造成处于被动达到或超过50%除外）。法律法规或监管部门另有规定的除外，从其规定。

4、本基金单一投资人单日申购金额不得超过1000万余元（投资者及公募基金资产管理产品以外）。基金托管人可以调节单一投资人单日申购金额限制，明确的规定请参阅升级更新的募集说明书及相关公示。

5、基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购金额的数量限制。当接纳认购申请办理对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应当采取设置单一投资人申购金额限制、管理规模限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保护总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据项目投资运行与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

3.2基金申购费率

本基金对通过我们公司销售核心认购本基金A类基金份额的特殊项目投资人群与此外的许多投资人执行差异化的基金申购费率。

特殊项目投资人群可以通过我们公司销售核心认购本基金A类基金分红。基金托管人可根据实际情况变更或调整特殊项目投资人群认购本基金A类基金份额的销售机构。

1）特殊项目投资人群认购A类基金份额的申购费

根据我们公司销售核心认购本基金A类基金份额的特殊项目投资人群申购费为每一笔500元。不通过我们公司销售核心认购本基金A类基金份额的特殊项目投资人群，基金申购费率参考别的投资人适用A类基金认购基金申购费率实行。

2）别的投资人认购A类基金份额的基金申购费率

别的投资人认购本基金A类基金份额的基金申购费率随申购金额的增加下降。投资人在一天之内若是有几笔认购，可用利率按每笔认购申请办理独立测算。别的投资人认购A类基金份额的实际基金申购费率见下表所显示：

本基金C类基金认购免收申购费。

3.3别的与认购有关的事宜

1、“不明价”标准，即认购价钱以申请办理当日收盘后计算出来的相对应类型的份额净值为依据来计算；

2、“额度认购”标准，即认购以额度申请办理；

3、当日的认购申请办理还可以在基金托管人规定时间之内撤消；

4、申请办理认购服务时，应当遵循基金份额持有人利益核心原则，保证投资人的合法权利不受损并获得平等对待。

基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，对于该标准作出调整。基金托管人必须要在新规开始实施前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

4.日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

1、基金份额持有人可以将其或者部分股票基金份额赎回，赎出最少市场份额0.1份，基金份额持有人在销售机构保存的基金认购不够0.1份，登记管理系统有权利把全部剩下市场份额全自动赎出。

2、基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的数量限制。基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

4.2赎回费率

基金赎回费率按基金份额持有人拥有这部分基金份额的时长按段设置。

本基金A类基金份额的赎回费率详细如下：

本基金C类基金份额的赎回费率详细如下：

4.3别的与赎出有关的事宜

1、“不明价”标准，即赎出价钱以申请办理当日收盘后计算出来的相对应类型的份额净值为依据来计算；

2、“份额赎回”标准，即赎出以市场份额申请办理；

3、当日的提现申请办理还可以在基金托管人规定时间之内撤消；

4、赎出遵照“先进先出法”标准，即依照投资者申购、认购的先后顺序开展次序赎出；

5、申请办理赎出服务时，应当遵循基金份额持有人利益核心原则，保证投资人的合法权利不受损并获得平等对待。

基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，对于该标准作出调整。基金托管人必须要在新规开始实施前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

5日常变换业务流程

5.1变换利率

股票基金的转变依照转走基金赎回费再加上转走与转到基金申购费用退差价的要求收费。以上股票基金变更后的变换花费如下所示：

（一）赎回费

转走基金赎回费率按拥有期限下降，实际各基金赎回费率请参阅各基金募集说明书或在企业官网（www.99fund.com）查看。基金转换费用转站出基金赎回费率总额归于转走基金的基金资产比例参考赎回费率的相关规定。

（二）认购退差价花费

当转走基金申购费率小于转到基金申购费率时，花费退差价为依照转走股票基金额度计算出来的申购费差值；当转走基金申购费率不少于转到基金申购费率时，不收费退差价。

基金转换市场份额计算公式：

转走确定额度=转走市场份额×转走份额净值

赎回费率=转走确定额度×赎回费率

退差价费=(转走确定额度-赎回费率)×退差价利率÷(1+退差价利率)

转到确定额度=转走确定额度-赎回费率-退差价费

转到计算收益=转到确定额度÷转到份额净值

（若转走基金申购费率不少于转到基金申购费率时，退差价费为零）

5.2别的与变换有关的事宜

基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构代理同一基金托管人管理方法基金。投资人申请办理基金转换服务时，转走方股票基金务必处在可赎回情况，转到方股票基金务必处在可认购情况。

基金持有人可以将其或者部分基金认购转化成其他股票基金。本基金的每笔变换市场份额不能低于0.1份。每笔变换申请办理不会受到转到股票基金最少认购额度限定。变换后基金份额持有人在销售机构保存本基金认购不够0.1份，登记管理系统有权利把全部剩下市场份额全自动赎出。

6.定期定额投资业务流程

1、投资人在基金代销机构申请办理定投基金业务流程，主要申请办理标准及流程请遵照各销售机构的相关规定。

2、本业务办理时间和本基金日常认购业务办理时长同样。

3、销售机构将根据投资人申请办理时需合同约定的每一期承诺扣费日、扣费额度开展扣费。因为销售机构有关实际扣费方式及扣费日期要求各有不同，投资人应参考各销售机构的明确的规定。

4、投资人应当与销售机构承诺每一期扣费额度，该额度应不少于销售机构要求最低定投基金额度。

5、定投基金业务流程基金申购费率和收费方式与日常认购业务流程同样。一部分销售机构将举办本基金的定投基金基金申购费率优惠促销，投资人要以各销售机构实施的定投基金基金申购费率为标准。

6、定投基金的具体扣费日为定投基金申请日，并且以该日（T日）的份额净值为依据测算认购市场份额，认购市场份额将于T+1工作中日进行核对，投资人可以从T+2日起查看定投基金确认状况。

7.基金代销机构

7.1场内外销售机构

7.1.1销售组织

汇添富基金管理方法有限责任公司销售核心申请办理本基金的认购、赎出和变换（含跨TA变换）业务流程。汇添富基金管理方法有限责任公司网上直销管理系统申请办理本基金的认购、赎出、变换（含跨TA变换）和定期定额投资业务流程。

7.1.2场内外代销机构

A类基金分红：

C类基金分红：

基金托管人可以根据相关法律法规的需求，挑选满足条件的组织经销代理本基金，并且在基金托管人网站公示。

8.份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

自2023年3月23日起，基金托管人必须在不晚于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、股票基金销售组织网址或是服务网点，公布对外开放日的各种份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不晚于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和本年度最后一日的各种份额净值及基金份额累计净值。

9.别的必须提醒的事宜

1、本公告只对本基金对外开放日常认购、赎出等服务的相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请认真阅读发表于本企业官网(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律条文，还拨打在线客服咨询（400-888-9918）资询有关信息。

2、投资人在基金代销机构申请办理股票基金事务管理，主要申请办理标准及流程请遵照各销售机构的相关规定。

汇添富基金十分重视投资人服务与投资讲座，特此提醒投资人需正确理解股票基金投资风险或长期盈利，做理智的基金投资人、做懂的基金投资人，享有长线投资的乐趣！

特此公告。

汇添富基金管理方法有限责任公司

2023年3月21日