公示送出去时间:2023年3月21日
1.公示基本资料
2.赎出、变换转走业务办理时间
中欧国际星选一年持有期复合型基金中基金(FOF)(下称“本基金”)基金合同自2022年3月24日起起效,针对本基金的各种基金认购,每一份基金认购设置锁住持有期,锁住持有期为1年。锁住持有期到期时进到对外开放持有期,每一份基金认购自对外开放持有期当日起才能申请赎出及变换转走业务流程。
锁住持有期指基金合同生效日(对认购份额来讲)、基金认购认购确定日(对认购市场份额来讲)或基金认购变换转到确定日(对变换转到市场份额来讲)起(即锁住持有期起始日期),至基金合同生效日、基金认购认购确定日或基金认购变换转到确定日次一年的年度对日前一日(即锁住持有期到期还款日)止,如该本年度对日是非工作日或不会有相匹配时间,则顺延到下一个工作日。
每一份基金份额的锁住拥有期结束后即进到对外开放持有期,期内可以办赎出及变换转走业务流程,每一份基金份额的对外开放持有期当日为锁住持有期到期还款日的下一个工作日。
本基金将自2023年3月24日起对外开放赎出、变换转走业务流程。实际办理时间为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间,若本基金参加港股通交易所以该工作日内属于非港股通交易日时,则基金托管人可根据实际情况确定本基金是不是对外开放认购、提现及变换业务流程,还是要以到时候提早公布的公告为准。但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出、变换转走时以外。
基金托管人不可在股票合同规定以外的时间或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。投资者在股票基金合同规定以外的日期和时间明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的,其基金认购认购、赎出价钱给下一校园开放日此类基金认购认购、赎出的价钱。
3.平时赎出业务流程
3.1赎回份额限定
基金份额持有人在销售机构赎出时,每一次对本基金的提现申请办理不能低于0.01份基金认购。若某笔市场份额降低类业务造成单独股票基金交易账号的基金认购额度不够0.01份,登记机构有权对该基金份额持有人在本基金交易账号所持有的基金认购做所有赎出解决(市场份额降低类业务指赎出、变换转走、非交易过户等服务,实际类型以有关交易规则为标准)。
3.2赎回费率
针对本基金的各种基金认购,每一份基金认购均制定了1年锁住持有期,故本基金免收赎回费率。
3.3别的与赎出有关的事宜
无。
4.平时变换业务流程
4.1变换利率
基金转换业务需要收取一定的变换费。基金转换费用由转走基金份额的基金份额持有人担负,在基金份额持有人开展基金转换时扣除。具体事宜详细我们公司网站发布的《中欧基金关于旗下基金的日常转换业务说明》。
4.2别的与变换有关的事宜
4.2.1申请办理本业务销售机构及变换范畴
我们公司开通了本基金和以下股票基金的转变业务流程,投资者可以通过我们公司销售组织办理基金转换工作。别的销售机构是否允许申请办理以上股票基金的转变业务及实际变换方法以各销售机构要求为标准。投资人须到与此同时代理商拟转走和转到基金同一销售机构申请办理股票基金的转变业务流程。
4.2.2办理时间
投资人可以从以上基金校园开放日申办以上股票基金的转变业务流程,实际办理时间与上述基金交易、赎出业务查询时长同样(本公司新闻中止有关基金转换时以外)。
4.2.3变换交易规则
本基金仅能与本集团旗下以上FOF股票基金开展变换,不能和本集团旗下其他基金开展变换。
转换方法如下所示:
1)基金转换就是指基金份额持有人在开放期限内依照基金合同和基金托管人到时候合理公示特定条件,申请办理把它拥有基金托管人管理的、某一基金的基金市场份额转换成基金托管人管理的其他基金基金份额的个人行为。
2)基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构售卖的同一基金托管人管理的、在同一注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司看作两种不同的注册登记机构)注册登记的股票基金。
3)基金转换以市场份额为基准提交申请。投资者可以进行数次基金转换业务流程,基金转换费用按每一笔申请办理独立测算,数值依照四舍五入方式,保存小数点后两位。
4)基金转换采用不明价法,即基金转股价以变换申请办理审理当天各转走、转到基金份额净值为依据来计算。
5)基金份额持有人可以将其持有的或者部分基金认购转化成另一只基金,每种基金认购每笔转走申请办理不能低于100份(如该帐户在这个销售机构托管此类基金认购额度不够100份,则需一次性转走此类股票基金所有市场份额);若某笔变换造成投资人在该销售机构托管此类基金认购账户余额小于此类基金认购在《招募说明书》(含升级)及相关声明中合同约定的最少享有市场份额时,基金托管人有权利将投资人在该销售机构托管此类基金认购剩下市场份额一次性整个赎出。
6)投资人申请办理基金转换服务时,转走方股票基金务必处在可赎回情况,转到方股票基金务必处在可认购情况。
7)变换结论以注册登记机构记录为标准,转到金额的数值保存个数按照各基金《招募说明书》(含升级)的相关规定。从而偏差造成损失由基金资产担负,造成的盈利归基金资产全部。
8)基金转换业务解释权归基金托管人,基金托管人也可以根据市场状况在没有违背相关法律法规和基金合同的相关规定之情况下调节以上转化的交易规则和有关限定。
5.基金代销机构
5.1销售组织
中欧国际基金管理有限公司
居所:我国(上海市)自贸区上海陆家嘴环城路479号8层
办公地点:我国(上海市)自贸区上海陆家嘴环城路479号上海中心大厦16层
客服热线:4007009700(免长途话费)、021-68609700
销售中心电话:021-68609602
销售核心发传真:021-68609601
网站地址:www.zofund.com
手机联系人:马云歌
5.2别的销售机构
招商银行股份有限责任公司、工商银行有限责任公司、交通出行银行股份有限公司、上海浦东发展银行有限责任公司、兴业银行银行股份有限公司、中信银行银行股份有限公司、平安银行股份有限责任公司、广发银行银行股份有限公司、南京市银行股份有限公司、广州农村商业银行有限责任公司、西安市银行股份有限公司、兴业银行证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、都城证券股份有限公司、东方财富证券有限责任公司、小蚂蚁(杭州市)私募投资有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、珠海市盈米基金销售有限公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、北京市滚雪球私募投资有限责任公司、上海市陆金所私募投资有限责任公司、上海市好买基金销售有限公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、北京市融成私募投资有限责任公司、行成正行私募投资有限责任公司、嘉实财富管理有限公司、上海市华夏财富投资管理有限公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、北京市度小满金融私募投资有限责任公司、上海市挖财私募投资有限责任公司、北京市中植私募投资有限责任公司、宜信普泽(北京市)私募投资有限责任公司。
基金托管人能够根据实际情况对于某种市场份额转变、提升或减少销售机构,并且在基金托管人页面的基金代销机构名册公示公告。销售机构能够根据实际情况转变、提升或减少其市场销售大城市、营业网点。各销售机构所提供的私募投资服务项目很有可能略有不同,实际可以咨询各销售机构。
6.份额净值公示的公布分配
在进行申请办理基金认购认购或是赎出后,基金托管人必须在不晚于每一个对外开放今后的3个工作日左右,根据要求网址、基金代销机构网址或是服务网点公布校园开放日的各种份额净值及基金份额累计净值。
基金托管人必须在不晚于上半年度和本年度最后一日后3个工作日左右,在指定网址公布上半年度和本年度最后一日各种份额净值及基金份额累计净值。
7.别的必须提醒的事宜
本公告只对本基金对外开放赎出及变换转走业务流程事宜给予表明。投资人欲了解本基金具体情况,请仔细阅读我们公司平台上发表的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》,也可以登录本企业官网(www.zofund.com)查看或是拨通本公司的客户服务热线(400-7009700)咨询相关的事宜。
特此公告。
中欧国际基金管理有限公司
2023年3月21日
未经数字化报网授权,严禁转载或镜像,违者必究。
特别提醒:如果文章内容、图片、视频出现侵权问题,请与本站联系撤下相关作品。
风险提示:数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网,仅供参考使用,相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报(数字化报商业报告)
数字化报并非新闻媒体,不提供新闻信息服务,提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网(杭州)信息科技有限公司 版权所有浙公网安备 33012702000464号