证券代码：003036证券简称：泰坦股份公示序号：2023-016

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用√不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是√否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以216,000,000.00为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.70元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用√不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）企业主营业务及主营产品

年度，企业始终坚持纺织器材主营业务，立足于主打产品，不断研发更新，纺织器材产品品种不断完善；此外，公司向中下游延伸的纺织产品和纵向一体化的智能物流机器设备，在年度也取得了较好的经营业绩。

企业主要产品包括纺纱设备、纺织机器设备等系列产品，在其中纺纱设备主要包含转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等商品，纺织机器设备主要包含剑杆织机、喷气织布机等商品。经由二十余年的自主开发、设计与生产制造，至报告期末，企业拥有自主知识产权专利150多项，研制的主营产品技术规格贴近国际先进水平，商品持续向多样化、通用化与智能化系统方向发展。与此同时，依靠纺织器材技术与管理工作经验，纵向一体化了物流分拣设备；竖向延伸了特殊棉纱业务流程。

（二）企业的重要运营模式

1、采购方式

企业采购方式实际可以分为基本专用件购置、个性化外委专用件采购与委托加工物资三种，具体情况如下：

（1）基本专用件购置

基本专用件购置就是指销售市场可以充分所提供的，公司明确提出性能测试方案后既能价格行情选购的专用件。基本专用件除包含电子控制系统、滚动轴承、电动机以及部分高档进口的电子器件外，还包含螺钉、螺帽、建筑钢材等。基本专用件主要是由公司采购部承担购置，基本专用件购置是公司的关键采购方式之一。

（2）个性化外委购置

个性化外委购置一般是指企业提供技术图纸、产品质量标准和技术标准后，经销商购买原材料，以“原材料成本+加工成本”做为标价基本的个性化采购方式。个性化外委购置专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、标准规范和质量标准，经销商根据设计图纸和技术标准，进行切割、电焊焊接、锻造等工艺。公司主要用这种方式购置壳体、外壳、轴等个性化零部件。在这里模式中，企业享有关键工艺和核心技术，有关经销商仅仅在单独零件的生产过程中发挥特长。以上购置一般由各业务部自行购买进行。

（3）委托加工物资

企业委托加工物资指由企业提供常用材料，外发送给经销商进行某一或多个工艺流程后去公司用以再次生产制造，企业与供应商以加工成本进行结算的采购方式。企业委托加工物资的工艺流程大多为零部件的零星附设工艺流程，不属于关键工艺和核心技术。企业委托加工物资缘故通常是此类工艺流程需要量比较小，使用价值不太高，企业出自于成本效率考虑将此类工艺流程交由经销商再加工。

2、生产方式

企业按销售订单劳动组织，加工过程包含研发生产、整个设备装配工艺及产品质量检测等各个环节。各生产技术部依照营销部订单规定，依据技术研发中心的设计作品，统筹安排各生产制造业务部进行加工。企业十分重视新产品开发，研发方向包含工艺设计、机械结构设计和系统设计等多个方面。企业产品生产制造按事业部制有序开展，公司生产属下设新式纺纱机械生产制造业务部、剑杆织机生产制造业务部、捻线机械设备制造业务部、自动络筒机生产制造业务部及喷气织布机生产制造业务部，各业务部承担相对应新产品的整个设备装配工艺和产品质量检测。

企业主要产品为纺织器材商品，用户可以自由选择机器设备配置。企业可根据客户要求购置不一样品质、产区的零部件完成安装，以满足用户的多元化购买要求。配备个性化挑选、研发生产、零部件及原料品质管理流程、全套机器设备装配工艺、技术专业调节和产品质量检测共同构成了加工过程的关键阶段。

3、营销模式

企业营销模式分成销售和经销商两种形式，在其中销售分成向顾客立即销售和代理直销。企业地区市场销售通常采用立即销售方法，海外市场销售通常采用代理商销售方法，代理商销售顾客主要分布于印度和土尔其等。代理商销售方法下，客源及售后服务由各地地区代理承担给予，企业向最后客户销售产品并收钱款，与此同时按合同向地区代理付款提成。经销模式即企业与经销商签署买卖协议，产生买断式市场销售，经销商收益偏少，目标客户以海外主导。

（三）行业格局及发展趋向

1、纺织器材行业竞争格局

全世界纺织器材的开发、产地主要体现在欧洲和亚洲。欧洲地区纺织器材生产量较大，主要是以法国、西班牙、德国瑞士等国家为主导，亚洲地区要以日本、我国为主导。从技术实力来说，法国、日本、西班牙、德国瑞士等国为研发纺织器材传统大国。随着我国设备生产水准的快速提升，我国在全球范围内纺织器材的生产加工及销售中占有更加重要的位置。

海外层面企业的重要竞争者主要包括：（1）德国瑞士立达，世界领先的短纤维纺织系统供应商之一，员工人数共4,900名，2021年主营业务收入达9.69亿瑞士法郎；（2）日村内田，日本有名的纺纱机械生产商之一，其上线的VORTEX村田涡流纺纱机及自动络筒机因其性能卓越、高质量及出色可操作性等优点在市场上占有领先水平，2021财政年度主营业务收入为16,301.93亿日元；（3）日本丰田汽车，日本丰田汽车两个主要产品为高档纺纱机械和高端喷气织布机，绝大多数用以出口，其产品因其突显的稳定和生产率在用户中享有盛誉，2021年其纺织器材一部分的销售额为692亿日元。员工数量66,947人。

地区层面企业的重要竞争者主要包括：（1）卓郎智能，卓郎智能为世界领先的高端纺织机械设备服务提供商，2022年前三季度，其主营业务收入为35.58亿人民币；（2）经纬纺机，经纬纺机归属于中国恒天集团，作为国内比较早研制转杯纺纱机的外商投资企业之一，经济实力与技术水平均较深厚，2022年前三季度其主营业务收入为89.81亿人民币；（3）慈星股份，企业是世界领先的智能化针织品武器装备及针织品智能化工厂解决方法商，都是多种国家标准的起草单位及国家高新技术企业，2022年前三季度实现营业收入15.42亿人民币。

据统计局统计分析，2022年1-12月，规模以上企业纺织器材公司实现营业收入966.39亿人民币，同比下降2.24%；2022年至今领域营业收入增长速度展现起伏降低，7月份至今展现不断负增长势头。受能源需求、材料成本、运输成本增涨和经济下滑产生的影响，行业利润遭遇增加工作压力。

据统计局统计分析，2022年1-12月，规模以上企业纺机公司实现利润总额60.72亿人民币，同比下降21.14%，营业收入利润率6.28%，较上年同期下降1.31％。

2、纺织器材行业发展前景

现阶段全世界纺织器材领域专注于自主创新和新技术营销推广，纺织器材电子数控加工技术、加工过程的自动化技术、智能化系统、高档零配件生产技术及线上控制系统等都获得了大幅度提高，整个市场展现高效运转、高效性、用人少且节能型的发展方向。

（四）企业的市场地位及市场占有率

在全球范围内纺织器材销售市场，占有全世界领先水平的纺织机械设备生产商主要来源于法国、日本、德国瑞士、西班牙、丹麦、我国等国家。因为纺织器材细分化产品类别特别多，各单位在各个细分行业拥有自己特色产品。

企业是中国纺织器材行业关键企业之一。2022年,若依照纺织机械协会官方数据计算，企业主营业务收入约为同时期规模以上企业纺机企业营收的1.66%；企业资产总额约为同时期规模以上企业纺机企业利润总额的2.40%。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是√否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是√否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用√不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

三、重大事项

2022年1月12日，企业第九届股东会第七次大会审议通过了《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，拟发行不得超过29,550.00万余元（含本数）可转换公司债券（通称发行可转债事宜），本次发行的募资将主要用于智能化纺机装备制造业产业基地工程项目和研发基地新项目。有关发行可转债事项有关提案于2022年1月28日由企业2022年第一次股东大会决议决议准许。

公司在2022年7月11日接到中国证券监督管理方法委员会开具的《中国证监会行政许可申请受理单》（审理编号：221668）（详细公司新闻：2022-040）。

中国保险监督管理委员会于2022年7月28日对企业发行可转换公司债券申请办理出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221668号）。公司在2022年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《浙江泰坦股份有限公司及民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

公司在2022年11月14日接到中国保险监督管理委员会开具的《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]2866号）（详细公司新闻：2022-060），该审批自批准发售之日起12个月合理。截止到2022年报公示日，公司本次发行可转换公司债券并未发售。

证券代码：003036证券简称：泰坦股份公示序号：2023-009

浙江省泰坦股份有限责任公司

第九届股东会第十六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省泰坦股份有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）第九届股东会第十六次大会于2023年3月10日以通信和电子邮箱方法传出，并且于2023年3月21日在公司会议室当场举办。此次会议由老总陈宥融老先生组织，应参加决议执行董事9人，具体参加决议执行董事9人，参加此次大会的执行董事超出整体执行董事的过半数，合乎《公司法》及我们公司《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心探讨，此次会议审议并通过了下列提案：

（一）表决通过《关于审议公司2022年度总经理工作报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

董事认真听取了经理陈宥融老先生报告的《公司2022年度总经理工作报告》，觉得《公司2022年度总经理工作报告》真正、客观体现了企业2022本年度经营情况及公司管理人员在年度贯彻落实、执行董事会各类决定的具体情况。

（二）表决通过《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘华冬老先生、余飞涛女性及王瑾女士分别往股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在企业2022年度股东大会中进行个人述职，主要内容详细于同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度独立董事述职报告》。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（三）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

2022本年度，企业实现营业收入160,056.21万余元，比上年同期提高28.74%；完成利润总额14,541.52万余元，比上年同期提高89.54%；实现利润总额14,573.49万余元，比上年同期提高84.73%；完成归属于上市公司股东的纯利润13,016.74万余元，比上年同期提高78.97%。股东会觉得，《关于公司2022年度财务决算报告的议案》客观性、真切地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。

本提案有待报请企业2022年度股东大会决议。

（四）表决通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》及《公司2022年内部控制规则落实自查表》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度内部控制自我评价报告》及《2022年内部控制规则落实自查表》。

独董对于此事发布了赞同的单独建议，承销商出具了对应的审查建议。

（五）表决通过《关于审议公司2022年度报告全文及其摘要的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度报告摘要》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度报告全文》。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（六）表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的信大会师报字[2023]第ZF10130号《2022年浙江泰坦股份有限公司审计报告及财务报表》，2022年归属于母公司的纯利润130,167,418.36元。

依据证监会支持上市企业股票分红，给与投资人平稳、有效收益的实施意见，在满足股东分红标准，确保企业正常运营和长远发展的情况下，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，企业2022本年度利润分配预案为：以企业总市值216,000,000为基准，向公司股东按每10股派发现金红利1.70元（价税合计），总计派发现金红利36,720,000.00元，派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。年度企业股票分红占2022本年度归属于上市公司股东的纯利润比例是28.21%。

如在方案实施前企业总市值产生变化的，将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（七）表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，会计出具了鉴证报告，承销商出具了对应的审查建议。

（八）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

答应企业再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计报告组织。

独董就此项提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议准许。

（九）表决通过《关于审议公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

为了满足企业平时生产运营的融资需求，公司及子公司拟向银行借款总计不超过rmb45,000万元综合授信额度，信用额度有效期自董事会审议通过生效日12个月内合理，以上期限内，信用额度循环再生翻转应用。授信额度类目包含但是不限于企业平时生产运营长、短期借款、银行汇票等。

各大银行实际综合授信额度、综合授信方式及主要用途及其它条文以企业以及控股子公司与各大银行最后签署的协议书为标准，信用额度在总金额度范围之内能够在各个银行间市场作出调整，企业以及控股子公司皆可以用上述综合授信额度。

上述情况综合授信额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在信用额度内以银行与企业所发生的融资额为标准。

独董已就此项提案发布了赞同的单独建议。

（十）表决通过《关于为买方信贷业务及融资租赁业务承担担保责任的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司拟向银行借款买方信贷授信额度，对一部分顾客选用住房贷款方法销售设备，即顾客向银行借款申请办理机器设备住房贷款，企业为贷款人公司担保，客户为企业提供质押担保。企业在买方信贷授信担保上推行总账户余额操纵，企业为用户提供的买方信贷业务流程贷款担保总账户余额将不超过人民币20,000万余元整。在银行审核的买方信贷信用额度下且企业为顾客申请办理买方信贷业务流程所提供的贷款担保总账户余额不超过人民币20,000万余元整的情形下，企业可以从经审核通过后贷款担保总账户余额汽车内循环滚动的为用户提供买方信贷保证担保。

公司拟与江苏省金融融资有限责任公司（下称“江苏省金租”，证券代码：600901）进行合作，江苏省金租为取得相应业务资质的金融租赁公司，采用向客户提供融资租赁业务的方式市场销售企业产品，并针对所提供的融资租赁公司担保。企业为用户提供的融资租赁贷款担保总金额不超过人民币30,000万余元整。

独董已就此项提案发布了赞同的单独建议，承销商出具了对应的审查建议。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议准许。

（十一）表决通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。陈其新老先生、陈宥融老先生、赵略老先生、吕慧莲女性逃避对该提案的决议。

2022本年度，企业具体向关联企业新昌县泰塔国际酒店有限责任公司购置会务服务、酒店住宿等酒店特色服务总共287.54万余元。董事会允许企业2022年和控股股东陈其新老先生出任法人代表的关联企业新昌县泰塔国际酒店有限责任公司购置会务服务、酒店住宿等酒店特色服务，2023年预估日常关联交易累计为700万。

独董已就此项提案发布了赞同的单独建议，承销商出具了对应的审查建议。

（十二）表决通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

允许公司使用不得超过10,000万余元闲置募集资金及30,000万余元闲置不用自筹资金开展现金管理业务，上述情况信用额度自股东会表决通过生效日12个月内合理，在上述情况信用额度和时限范围之内，循环再生翻转应用。

独董对该事项发布了赞同的单独建议，承销商出具了对应的审查建议。

（十三）表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

董事会建议于2023年4月12日在企业会议室召开2022年度股东大会，主要内容详细同一天在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

（十四）表决通过《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于独立董事任期届满离职暨补选独立董事的公告》。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（十五）表决通过《关于会计政策变更的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

（十六）表决通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《前次募集资金使用情况报告》。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

三、备查簿文档

1、企业第九届股东会第十六次会议决议；

2、独董有关第九届股东会第十六次会议决议相关事宜的事先认同及独立性建议。

特此公告。

浙江省泰坦股份有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：003036证券简称：泰坦股份公示序号：2023-019

浙江省泰坦股份有限责任公司有关举办

2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2022年度股东大会。

（二）股东会的召集人：企业第九届股东会。

（三）会议召开的合理合法、合规：《关于召开2022年度股东大会的议案》经浙江省泰坦股份有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十六次会议审议根据，大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时长：

1、现场会议时长：2023年4月12日（星期三）在下午14:00

2、网上投票时长：2023年4月12日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的网络投票时间是在2023年4月12日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的开端时间是在2023年4月12日早上9:15，截止时间为在下午15:00。

（五）大会的举办方法：此次会议采用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东的同一投票权只能选当场、网上投票中的一种，同一投票权发生反复决议的，以第一次合理公开投票为标准。

（六）大会的除权日：2023年4月6日。

（七）参加目标

1、截止到除权日2023年4月6日在下午15:00收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东，均有权利参加股东会，或可以书面通知授权委托人出席本次大会积极参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东。

2、董事、监事会和高管人员。

3、企业聘用律师。

4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）现场会议举办地址：浙江省新昌县七星街道泰塔大路99号泰坦股份会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议名称和编号

2、递交此次股东大会审议的议案已分别经企业第九届股东会第十六次会议第九届职工监事第十六次会议审议根据。主要内容详细2023年3月22日发表在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、企业凑合此次股东会涉及到危害中小股东权益重大事情的决议独立记票并公布公开投票。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

4、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

三、现场会议备案等事宜

1、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案。

2、备案时长：2023年4月11日9:00—11:00、13:30—17:00。

3、备案地址：浙江省新昌县七星街道泰塔大路99号泰坦股份会议厅。

4、登记

（1）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。公司股东需持个股账户、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表证明书及身份证补办登记；公司股东授权委托人的，需持委托代理人身份证原件、加盖公章营业执照副本复印件、法人授权书、受托人个股账户申请办理登记。

（2）法人股东应持身份证、个股账户申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人个股账户、受托人身份证补办登记；公司股东亲身列席会议的，应提供身份证原件。

（3）外地公司股东凭之上相关证件信件或发传真的形式备案，拒绝接受手机备案。信件及发传真需在2023年4月11日17:00前送到董事会秘书办公室。信件请注明“股东会”字眼。

5、大会联系电话

手机联系人：潘晓霄；

联系方式：0575-86288819；

联络发传真：0575-86288819；

联系邮箱：ttdm@chinataitan.com；

通讯地址：浙江省新昌县七星街道泰塔大路99号泰坦股份董事长助理公司办公室；

邮编：312500。

6、常见问题

（1）此次股东会拒绝接受手机备案；

（2）参加现场会议股东或授权委托人务必提供身份证和受权委托书原件，并且于开会三十分钟到主会场申请办理登记；

（3）大会花费：参加现场会议工作的人员吃住及交通等费用自理。

四、参与网上投票的具体流程

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、网上投票期内，如投票软件遭受突发性大事件产生的影响，则此次有关股东会议的过程按当天通告开展。

2、法人授权书后附。

特此通知。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

特此公告。

浙江省泰坦股份有限责任公司股东会

2023年3月22日

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东可以通过深圳交易所交易软件和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。互联网投票程序如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：363036

2、网络投票通称：泰塔网络投票

3、填写决议建议：此次股东会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，视作对此次股东会全部提案表述同样建议。在公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月12日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月12日（当场股东会举办当天）早上09:15，截止时间为2023年4月12日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

法人授权书

兹委托（老先生/女性）意味着我们公司/自己参加浙江省泰坦股份有限责任公司2022年年度股东大会。我们公司/自己受权（老先生/女性）意味着我们公司/自己，并代表自己（我们公司）按照授权委托标示对提议网络投票。

受托人名字：受托人身份证号：

受托人股东账号：受托人股票数：

受委托人名字：受委托人持身份证号：

授权委托时间：

有效期：始行授权委托书签定日至此次股东会完毕

授权委托决议事宜及决议含意

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

法人授权书填写说明：

1、受托人为法人股东的，必须公司股东自己签字。

2、受托人为公司股东的，必须公司股东法人代表签名加盖单位公章。

3、请公司股东将决议建议在“允许”“抵制”“放弃”所相对应地区填“√”，三者只能选择其一，选取的，视作对于该决议事项委托失效；未挑的，受委托人有权利按自己的喜好对于该事项展开决议。

4、受委托人应当按照股东大会通知提前准备对应的备案原材料，并且在出席本次股东会时提供身份证和受权委托书原件。

证券代码：003036证券简称：泰坦股份公示序号：2023-010

浙江省泰坦股份有限责任公司

第九届职工监事第十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江省泰坦股份有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）第九届职工监事第十六次大会于2023年3月10日以通信和电子邮箱方法传出，并且于2023年3月21日在公司会议室当场举办。此次会议由监事长于克老先生组织，应参加决议公司监事3人，具体参加决议公司监事3人，分别是：于克老先生、张果老东先生、王亚晋老先生。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规及我们公司《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。会议审议并通过如下所示决定：

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（二）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2022本年度，企业实现营业收入160,056.21万余元，比上年同期提高28.74%；完成利润总额14,541.52万余元，比上年同期提高89.54%；实现利润总额14,573.49万余元，比上年同期提高84.73%；完成归属于上市公司股东的纯利润13,016.74万余元，比上年同期提高78.97%。

公司监事会觉得，《公司2022年度财务决算报告》客观性、真切地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。

本提案有待报请企业2022年度股东大会决议。

（三）表决通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》及《公司2022年内部控制规则落实自查表的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事觉得：企业的内控体系标准、合理合法、合理，没有出现违背企业内控制度的情况。公司的法人整治、运营管理、财务会计、信息公开和重大事情等系列活动严格执行集团公司各类内部控制制度的相关规定开展，而且生产经营各个环节均获得了合理控制，确保了企业相关业务活动井然有序有序开展，对运营风险能够起到有效的控制功效，保护了公司及股东权益。

主要内容详细在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

（四）表决通过《关于审议公司2022年度报告全文及其摘要的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

公司监事会依据《中华人民共和国证券法》、证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定的需求，对公司编制的2022年报展开了用心严格审批，并给出如下所示书面审查意见：

（1）企业2022年报编制合乎法律法规、法规和企业章程与公司内部制度的工作纪律要求；

（2）企业2022本年度总结报告和文件格式合乎证监会和深圳交易所的相关规定，包含的的信息体现了企业2022年度的运营管理和经营情况等事宜；

（3）公司监事会和公司监事确保本总结报告真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细企业同一天在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（五）表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

公司监事会觉得，企业2022本年度利润分配预案的确立合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，决策制定依法依规，符合公司有关服务承诺以及企业的利润分配政策，充分考虑到公司经营状况、发展方向必须及其公司股东回报率，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，

主要内容详细企业同一天在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（六）表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事觉得，企业2022本年度募资的储放与使用均符合中国保险监督管理委员会、深圳交易所对募资储放与使用的相关规定，不会有违规使用募资的举动。

主要内容详细同一天在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

（七）表决通过《关于审议公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事觉得，企业向银行借款综合授信是企业平时经营活动需要，有益于填补企业流动资金及市场拓展，符合公司及公司股东的共同利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。因而，允许企业向银行借款综合授信相关的事宜。

（八）表决通过《关于为买方信贷业务及融资租赁业务承担担保责任的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事觉得，本次贷款担保主要是为了达到企业业务发展的需求，符合公司的持续发展权益，不存在损害公司及股东利益的情形。此次事项决策制定合乎有关法律法规、行政规章以及公司的管理制度的相关规定，其决策制定合理合法、合理。职工监事允许此次贷款担保事宜。

本提案有待报请企业2022年度股东大会决议。

（九）表决通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论2票允许，0票抵制，0票放弃。关系公司监事于克展开了回避表决。

职工监事觉得，企业2022本年度关联方交易是正常的的产业买卖交易，符合公司正常的经营活动的具体，关联交易的价钱遵照市场化原则，有效、公允价值，不会对公司自觉性造成不利影响，没有向关联企业运输权益的状况，不存在损害公司及别的股东利益的现象。企业2023本年度预估所发生的关联方交易决策制定合乎相关法律法规、法规和企业章程的相关规定，成交价以定价为基础，未违背公布、公平公正、公平公正的定价原则，合乎关系交易方式。不存在损害公司与公司股东尤其是中小股东权益的举动。

（十）表决通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事觉得：公司目前运营稳步增长，在确保企业正常运营融资需求、募投项目正常运转和财产安全、经营风险得到有效控制前提下，用适度金额的募资和自筹资金开展现金管理业务，能够提升资产的使用率，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及股东利益的现象，该事项决策和决议程序合法、合规管理。

主要内容详细企业同一天在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

（十一）表决通过《关于会计政策变更的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事觉得：公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关规定开展的有效变动，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，有关决议程序流程合乎相关法律法规、法规及我们公司《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许公司本次会计政策变更。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于会计政策变更的公告》。

（十二）表决通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

监事对企业上次募集资金使用情况进行检审，允许公司编制的《前次募集资金使用情况报告》（截止到2022年12月31日）。

本提案有待报请企业2022年度股东大会决议

三、备查簿文档

第九届职工监事第十六次会议决议。

特此公告。

浙江省泰坦股份有限责任公司职工监事

2023年3月22日

证券代码：003036证券简称：泰坦股份公示序号：2023-015

浙江省泰坦股份有限责任公司有关

2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省泰坦股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月21日举办第九届股东会第十六次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、2022本年度利润分配预案的相关情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的信大会师报字[2023]第ZF10130号《2022年浙江泰坦股份有限公司审计报告及财务报表》，2022年归属于母公司的纯利润130,167,418.36元。

依据证监会支持上市企业股票分红，给与投资人平稳、有效收益的实施意见，在满足股东分红标准，确保企业正常运营和长远发展的情况下，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，企业2022本年度利润分配预案为：以企业总市值216,000,000为基准，向公司股东按每10股派发现金红利1.70元（价税合计），总计派发现金红利36,720,000.00元，派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。年度企业股票分红占2022本年度归属于上市公司股东的纯利润比例是28.21%。

如在方案实施前企业总市值产生变化的，将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。

二、利润分配预案的合理合法、合规

此次利润分配预案与企业所在发展过程和经营效益相符合，在确保企业正常运营和可持续的情况下，充分考虑到广大投资者的合理诉求和回报率，不存在损害中小股东股东权利的情况。此次股票分红额度占合并财务报表当初完成归属于母公司公司股东纯利润的28.21%。此次利润分配方案合乎《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》和公司已经公布的股东回报规划等要求。企业的股票分红水平和所在领域上市企业平均不会有重要差别。

三、此次利润分配预案的决策制定

1、股东会决议状况

企业第九届股东会第十六次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

2、职工监事决议状况

企业第九届职工监事第十六次大会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

3、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》将递交2022年度股东大会决议准许后才可执行。

四、独董建议

独董觉得：企业2022本年度利润分配预案的建议和审批程序流程合乎相关法律法规、法规和企业章程的相关规定，充分考虑到公司经营状况、平时生产运营必须及其发展方向融资需求等各项要素，与企业具体生产经营情况配对，符合公司具体开拓市场和可持续发展的必须，未危害公司及自然人股东尤其是中小股东利益。允许该应急预案，并报请企业2022年度股东大会决议。

五、职工监事建议

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案的确立合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，决策制定依法依规，符合公司有关服务承诺以及企业的利润分配政策，充分考虑到公司经营状况、发展方向必须及其公司股东回报率，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

六、有关风险防范

此次利润分配预案尚要递交企业2022年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者关注和注意投资风险。

七、备查簿文档

1、第九届股东会第十六次会议决议；

2、第九届职工监事第十六次会议决议；

3、独董有关第九届股东会第十六次会议决议相关事宜的事先认同及独立性建议；

4、2022年度审计报告。

特此公告。

浙江省泰坦股份有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：003036证券简称：泰坦股份公示序号：2023-014

浙江省泰坦股份有限责任公司有关

2022本年度募资储放与应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的有关规定，我们公司就2022本年度募资储放与应用情况作如下专项报告：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会证监批准[2021]27号文《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》审批，企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股5,400亿港元,每股面值为人民币1.00元，发行价为5.72元/股，募资总额为rmb308,880,000.00元。经立信会计师事务所开具的信大会师报字[2021]第ZF10030号汇算清缴报告，截止到2021年1月25日止，包销组织华龙证券股份有限公司接到申购款rmb308,880,000.00元（含承销一部分），扣减发行费（没有企业增值税）56,107,493.50元，募资净收益为人民币252,772,506.50元。

截止到2022年12月31日，泰坦股份年度应用募资额度清单如下所示：

二、募资储放及管理状况

为加强企业募资的管理和应用，维护投资人的合法权利，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、法规及行政规章，企业建立了《募集资金管理制度》，企业严格执行《募集资金管理制度》的相关规定管理与应用募资。

企业会与承销商华龙证券股份有限公司分别向中行新昌县支行营业部、工商银行有限责任公司新昌县分行、浙江新昌农商银行有限责任公司高新园科技支行于2021年2月签定《募集资金三方监管协议》，开设了募资重点帐户。

企业因申请办理发行可转换公司债券再行聘用民生工程证券股份有限公司（下称“中信证劵”）出任承销商。根据相关规定，中信证劵理应承揽原承销商华龙证券股份有限公司未完成的企业首次公开发行股票并上市持续督导工作中。为加强企业首次公开发行股票剩下募资管理与应用，维护中小股东的利益，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的需求，公司和中信证劵、募资开户行再次签署了《募集资金三方监管协议》，对募资的储放与使用开展专用账户管理方法。企业签订的三方监管协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议执行状况均属于正常的。

截止到2022年12月31日，企业上次募资在银行帐户的储存状况列报如下所示：

企业：人民币元

注：截止到2022年12月31日，企业先发募资账户余额总计132,771,314.23元，在其中存放在专用账户的募资账户余额为82,771,314.23元，应用闲置募集资金购买理财总共50,000,000.00元。

三、年度募资的具体应用情况

(一)募集资金投资项目的项目执行情况

我们公司2022本年度募资具体应用情况详细附注1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况

企业不会有集现金投资项目的实施地址、实施方法变动状况。

(三)募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

企业不会有募集资金投资项目前期资金投入及更换状况。

(四)用闲置募集资金临时补充流动资金状况

企业不会有用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

(五)用闲置募集资金开展现金管理业务状况

公司在2022年3月15日举办第九届第九次董事会会议和第九届第九次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许公司使用不得超过10,000万余元闲置募集资金及15,000万余元闲置不用自筹资金开展现金管理业务。该信用额度自股东会表决通过生效日12个月合理，在上述情况信用额度和时限范围之内，循环再生翻转应用。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财账户余额为人民币5,000万余元，清单如下所示：

(六)结余募集资金使用状况

企业不会有将募集资金投资项目结余资金进行别的募集资金投资项目或者非募集资金投资项目。

(七)超募资金应用情况

企业不会有超募资金所使用的状况。

(八)并未所使用的募集资金用途及动向

截止到2022年12月31日，并未所使用的募资存放在募集资金专户和依据准许开展现金管理业务。详细这节“（五）用闲置募集资金开展现金管理业务状况”。

(九)募集资金使用的其他情形

企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

企业募集资金投资项目未发生变化。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业募资的应用不会有未能及时、真正、精确、详细公布的状况。

企业募资的储放、应用、管理以及公布不会有违反规定情况。

六、公司存在2次之上股权融资且当初存有募资使用的状况

报告期，企业不会有2次之上股权融资且当初存有募资使用的状况。

特此公告。

附注：募集资金使用状况一览表

浙江省泰坦股份有限责任公司

股东会

2023年3月22日

附注：

募集资金使用状况一览表

2022本年度

编制单位：浙江省泰坦股份有限责任公司

企业：rmb万余元

证券代码：003036证券简称：泰坦股份公示序号：2023-017

浙江省泰坦股份有限责任公司有关

2022本年度日常关联交易实施情况及

2023本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

浙江省泰坦股份有限责任公司（下称“企业”）的日常关联交易主要是在公司实际控制人陈其新出任法人代表的新昌县泰塔国际酒店有限责任公司之间产生，存在购置会务服务、酒店住宿等酒店特色服务的关联方交易。据调查，企业2022年完成日常关联交易287.54万余元，预期2023年日常关联交易总额不超过700万余元。

公司在2023年3月21日举办第九届股东会第十六次大会，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈其新老先生、陈宥融老先生、赵略老先生、吕慧莲女性回避表决，非关联董事表决通过了该提案。依据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项不用递交股东大会审议。

（二）2023本年度日常关联交易预估状况

依据去年具体生产经营情况和2023年运营必须，预估2023本年度公司和新昌县泰塔国际酒店有限责任公司所发生的日常关联交易总额不超过700万余元。具体情况如下：

（三）2022本年度日常关联交易实际发生状况

二、关联企业基本概况

（一）基本资料

1、公司名字：新昌县泰塔国际酒店有限责任公司

2、注册资金：元100万余元整

3、公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

4、法人代表：陈其新

5、公司注册地址：浙江省新昌县七星街道泰塔大路

6、业务范围：酒店住宿；餐饮经营；大中型餐饮店（中餐馆类制造（含凉拌菜、没有裱花蛋糕、含生吃海鲜产品））；食品生产经营（没有初级农产品）；酒店、茶座、美容理发店、足道；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立日期：2007年10月24日

8、截止到2022年12月31日，新昌县泰塔国际酒店有限责任公司资产总额8,836.21万余元，资产总额-5,743.68万余元，2022本年度完成营业收入1,751.14万余元，纯利润-578.53万余元。（之上数据信息没经财务审计）

（二）与企业的关联性

新昌县泰塔国际酒店有限责任公司系控股股东陈其新出任法人代表的公司，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定的情况，产生关联性。

（三）履约情况剖析

新昌县泰塔国际酒店有限责任公司依规登记注册，依规存续期且运营正常的，财产稳步增长，运行标准，并不是失信执行人，具有良好的履约情况。

三、关联方交易具体内容

（一）关联交易定价现行政策

公司和新昌县泰塔国际酒店有限责任公司所发生的2022本年度关联方交易以及对2023本年度关联交易的预估，涉及到购置会务服务、酒店住宿等酒店特色服务事宜，关联交易的价钱均按照公允性的基本原则，根据市场公允价格共同商定，严格遵守价格行情。

（二）关联方交易协议签署状况

公司和新昌县泰塔国际酒店有限责任公司签署了《消费协议书》。协议书经彼此意味着签名生效日起效，自2023年1月1日到2023年12月31日合理。公司根据具体买卖状况进行结算，将根据经股东会批准的关联方交易信用额度内与新昌县泰塔国际酒店有限责任公司买卖交易。

四、关联方交易目标和对企业的危害

1、企业与上述关联企业之间的联系买卖为公司发展平时经营过程中产生，是准确必须的，有利于企业降低企业成本。关联交易价钱根据销售市场标准公平公正、适时调整。

2、企业与上述关联企业之间的联系买卖遵照公允价值的定价原则且付款方式公平公正，并没有危害公司与公司股东利益。

3、以上买卖对本公司的自觉性没影响，公司主要业务不容易因而买卖对关联企业产生依靠。

五、有关审批及批准流程

（一）股东会决议状况

公司在2023年3月21日举办第九届股东会第十六次大会，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈宥融老先生、陈其新老先生、赵略老先生、吕慧莲女性回避表决，非关联董事表决通过了该提案。

（二）职工监事决议状况

公司监事会觉得：企业2022本年度关联方交易是正常的的产业买卖交易，符合公司正常的经营活动的具体，关联交易的价钱遵照市场化原则，有效、公允价值，不会对公司自觉性造成不利影响，没有向关联企业运输权益的状况，不存在损害公司及别的股东利益的现象。企业2023本年度预估所发生的关联方交易决策制定合乎相关法律法规、法规和企业章程的相关规定，成交价以定价为基础，未违背公布、公平公正、公平公正的定价原则，合乎关系交易方式。不存在损害公司与公司股东尤其是中小股东权益的举动。

（三）独董公开发表事先认同建议及独立性建议

1、事先认同建议

企业在2022本年度产生日常生活的关联交易定价均有效有据可依，客观性公允价值，不存在损害公司或者公司股东合法权益的情况，未危害企业的自觉性。企业根据实际情况对2023年拟与关联企业所发生的常规性关联方交易展开了有效预估，大家对于该等日常关联交易展开了核查，该类关联方交易对企业生产运营不构成不良影响或损害公司利益，也不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许企业依照关联方交易决议程序流程，将该事项提交公司股东会决议。股东会决议以上关联方交易时，关联董事应给予回避表决。

2、单独建议

2022本年度，企业具体向关联企业新昌县泰塔国际酒店购置会务服务、酒店住宿等酒店特色服务总共287.54万余元，不得超过预估信用额度，已经发生关联方交易均是企业正常运营业务流程需要，符合公司与市场的具体情况。成交价参考价格行情共同商定，遵照客观性、公布、公平公正、公平公正的交易法则，不存在损害公司或者公司股东合法权益的情况，未危害企业的自觉性。

企业对2023本年度日常关联交易的预估有效，有关关联交易的进行符合公司实际需求，该关联方交易公平公正、有效，标价公允价值，不存在损害或公司股东合法权益的情况。股东会决议该提案时，关联董事展开了回避表决，决策制定真实有效，合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。独董允许该关联方交易事宜。

六、承销商审查建议

1、企业2022年度关联方交易实施情况及2023本年度关联方交易预估相关事宜早已董事会、职工监事决议准许根据，关联董事也进行了回避表决。独董相对应发布了事先认同建议及独立性建议，依法履行必须的审批流程，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的需求。以上事宜不用股东大会审议。

2、承销商对企业2022年度关联方交易实施情况及2023本年度关联方交易预估相关事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第九届股东会第十六次会议决议；

2、第九届职工监事第十六次会议决议；

3、独董有关第九届股东会第十六次大会决相关事宜的事先认同及独立性建议；

4、民生工程证券股份有限公司有关浙江省泰坦股份有限责任公司2022年度日常关联方交易实施情况及2023本年度日常关联方交易预计的审查建议；

5、交易合同书。

特此公告。

浙江省泰坦股份有限责任公司

股东会

2023年3月22日

证券代码：003036证券简称：泰坦股份公示序号：2023-012

浙江省泰坦股份有限责任公司有关

2023本年度向银行借款综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省泰坦股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月21日举办第九届股东会第十六次大会，审议通过了《关于审议公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关知识公告如下：

一、此次申请办理综合授信额度的相关情况

为了满足企业日常生产运营的融资需求，公司及子公司拟向银行借款总计不超过rmb45,000万元综合授信额度，信用额度有效期自董事会表决通过之日起12个月合理，以上期限内，信用额度循环再生翻转应用。授信额度类目包含但是不限于企业日常生产运营长、短期借款、银行汇票等。

各大银行实际综合授信额度、综合授信方式及主要用途及其它条文以企业以及控股子公司与各大银行最后签署的协议书为标准，信用额度在总金额度范围之内能够在各个银行间市场作出调整，企业以及控股子公司皆可以用上述综合授信额度。

上述情况综合授信额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在信用额度内以银行与企业所发生的融资额为标准。

二、此次申请办理综合授信额度的审批流程及受权状况

公司在2023年3月21日举行的第九届股东会第十六次大会、第九届职工监事第十六次大会审议通过了《关于审议公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。股东会受权公司法定代表人或者其指定授权代理人全权负责申请办理以上银行信贷需要事项并签订有关协议及文档。

三、独董建议

经核实，对于我们来说：此次企业向银行借款综合授信额度的事宜，可以满足企业生产运营的融资需求，符合公司的发展理念和公司股东利益，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响。申请办理综合授信重要性充足、主要用途依法依规，董事会在相关授信额度事项决策制定及决议结论合理合法、合理。

因而，大家允许此次企业向银行借款综合授信额度事宜。

特此公告。

浙江省泰坦股份有限责任公司股东会

2023年3月22日