证券代码：002444证券简称：巨星科技公示序号：2023-003
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2656号）审批，杭州市超级巨星科技发展有限公司（下称“企业”）发行可转换公司债券9,726,000张,每一张颜值为人民币100.00元，按颜值发售，发售总额为rmb972,600,000.00元，扣减有关发行费后，具体募资净收益为人民币965,121,452.83元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对此次募资的实付状况进行验证，并且于2020年7月2日出示《验证报告》（天健验[2020]244号）。
二、监管协议签署情况及募集资金专户设立状况
为加强募资的管理和应用，维护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规与公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在2020年6月19日举办第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，允许企业在募资到帐后快速与承销商、募资重点银行开户金融机构签定募资三方监管协议。前不久，企业、杭州市超级巨星能源有限公司与招商银行股份有限责任公司杭州市支行、中信建投证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》。
企业设立募集资金专户情况如下：
三、《募集资金四方监管协议》具体内容
招标方一：杭州市超级巨星科技发展有限公司
招标方二：杭州市超级巨星能源有限公司
承包方：招商银行股份有限责任公司杭州市支行
丙方：中信建投证券有限责任公司
本协议中，招标方二是招标方一的分公司，募集资金投资项目由甲方二执行，招标方一、招标方二以下统称“招标方”
一、招标方二已经在承包方设立募资重点帐户（下称“资金”），账户为571918764510809，截至2023年2月8日，资金额度为0万余元。该资金仅限于智能仓储物流产业基地工程项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。
在募集资金专户内，招标方可以根据实际需要将资金里的部分资金以存款单或其它有效理财方式储放。招标方应先存款单或其它有效理财方式储放账款的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系丙方。以上存款单或其它有效理财方式储存的账款不可设置质押贷款、不能转让。招标方不可从以上存款单或其它有效理财方式储存的账款立即取出资产。
二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
三、丙方做为甲方的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理制度执行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。
四、招标方受权丙方指定保荐代表人付新雄、李华筠随时都可以到承包方查看、打印招标方二资金的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关资金的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方二资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的工作员向乙方查看招标方二资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
五、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方理应确保银行对账单具体内容真正、精确、详细。
六、招标方二一次或是十二个月内总计从资金中取出的金额超过五千万元或是募资净收益的20%的（以孰低为准则），承包方应当立即以发传真或电子邮件形式通告丙方，并提供资金的开支明细。承包方除执行本约定书的责任义务外，对招标方资金资产的经营应用不承担任何监管职责。如招标方存有违规使用募资或其它重大风险时，承包方应相互配合丙方展开调查和核查。
七、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十一条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。本协议第四条合同约定的招标方对丙方保荐代表人的受权由拆换后保荐代表人全自动继受具有。
八、承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告资金超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研资金情况的，招标方或是丙方有权要求招标方单方停止本协议并销户募集资金专户。
九、本协议自多方法定代表人者其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章生效日起效，至资金资产所有开支结束并按规定注销或经多方协商一致停止本协议并注销生效日无效。
丙方责任至持续督导期完毕之时消除。
十、本协议一切一方当事人违反本协议书，需向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因而所遭遇的损害。
十一、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳交易所、证监会浙江监管局各上报一份，其他留招标方预留。
特此公告。
杭州市超级巨星科技发展有限公司
股东会
二○二三年二月二十一日
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