公司代码：600511公司简称：国药股份

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

以2022年12月31日的总市值754,502,998股为基准，每10股发放股利7.82人民币（价税合计），总共发放股利590,021,344.44元，剩下盈余公积结转成本之后本年度。该项分配预案将提交公司2022年度股东大会审议。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

2022年，医药政策深入推进医疗保险、诊疗、药业三方联动发展，不断深化公立三甲医院高质量发展的，逐渐搭建高质高效分级诊疗体系。在其中，医疗保险政策以带量采购、国家医保目录修定和支付方式改革为核心，医药政策侧重创新药和中医药学的良好发展趋势，兼顾药品安全监督监管，医保政策以公立三甲医院、县市级定点医疗机构实现高质量发展作为重要。

总体来说，医药流通行业规范性、集中的程度明显提高，传统式派送业务流程盈利空间进一步缩小，领域生存压力进一步强化，促进业内规模企业向以优化供应链服务项目为中心的新型商业模式转型发展，逐渐从传统的药物代销商向高品质、全方面的诊疗供应链服务商转型发展，根据为产业链给予系统化及精细化服务，创造更多核心竞争力和价值。

企业以十四五战略发展规划为引领，在平稳四大主营业务前提下大力发展六大特点业务范围，包含销售、分销商、麻醉药、工业生产、口腔内部、技术专业零售、营销业务、物流等多业务领域。

1、四大主业务领域

药业销售业务流程是公司的关键业务领域，包含诊疗、单个和医药连锁终端销售。药业销售以派送为主导，创新服务和电商辅助，企业在北京市诊疗市场份额多次获得稳居第一位。

医药分销业务流程以普药批发为主导，网络服务辅助，业务流程无线网络覆盖30多个省市自治州；麻醉药业务流程以调拔为主导学术研究服务项目辅助，业务流程无线网络覆盖全国各地30个省市自治区。

企业麻精药品分销商始终保持增长势头，麻精销售渠道一直保持着行业地位，在行业内有着良好的服务和信誉，在提高地区批发企业麻醉药管理水平、提高诊疗麻醉药有效运用水准等多个方面发挥了优良地推进和推动作用。

医药业层面，企业大力加强新药研究投入力度，关心人才培养及贮备，推动新品上市和网络营销推广，2022年新增加药品注册证书9个，新增加根据化药一致性评价的品项7个。报告期，企业子公司国瑞医药营业收入受集中采购政策及种类模式转换等因素，同期相比略微下降，但是通过增加成本费费用管控、进行管理提升等相关工作，纯利润完成了同比增加4.5%。

2、六大特点业务范围

物流服务层面，企业物流服务以已有物流配送服务为主导，第三方物流服务辅助，在符合已有物流配送服务要求前提下，不断扩展第三方物流服务；技术专业零售业务层面，以DTP为主导，2022年取得成功引进8个DTP商品，并取得了医保定点医院药店和普惠宝特定协作药房资质证书，完成了一定市场销售给新药房扩展奠定优良地基本；营销业务业务方面，2022年公司实现营销业务新项目29个，营销销售收入增加8%；口腔内部业务方面，以营销业务为主导，2022年新增加好几个产品和合作开发项目完成市场销售，报告期企业子公司国药集团市场前景销售额同比增加13.54%；公司已积极推动诊断试剂和健康服务等其它特点市场拓展，不断探索发掘业务流程增长点跟新发展动能，为公司发展未来将不断良好及高质量发展的充分准备。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022年，国药股份实现营业收入454.99亿人民币，同比减少2.09%；资产总额26.88亿人民币，同比增长9.94%；纯利润21.29亿，同比增长10.38%；归属于母公司纯利润19.64亿人民币，同比增长11.97%；归属于母公司净利润增长率19.11亿人民币，同比增长12.97%，经营活动现金流量净收益做到23.95亿人民币。截止到2022年12月底，公司资产总额296.09亿人民币，归属于上市公司股东的其他综合收益142.15亿人民币，每股公积金18.84元，净资产回报率(权重计算)14.65%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

老总：姜修昌

国药控股药业股份有限公司

股东会准许申报时间：2023年3月22日

证券代码：600511证券简称：国药股份公示序号：临2023-006

国药控股药业股份有限公司

有关2023年拟为国有独资及子公司

派发内部结构贷款的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●内部结构贷款目标：国药控股药业股份有限公司（下称“企业”）下级国有独资及子公司。

1、国药集团北京有限公司（下称“国控北京市”)（企业持股比例为100%）

2、国药集团北京市华鸿有限责任公司（下称“国控华鸿”)（企业持股比例为60%）

3、国药集团北京市康辰生物技术有限责任公司（下称“国控康辰”)（企业持股比例为100%）

4、国药集团兰州市盛原医药有限公司（下称“国控盛原”或“兰州市盛原”)（企业持股比例为70%）

●内部结构借款额度：总金额度不得超过捌亿贰仟万人民币，其中国控北京市总金额度不得超过贰亿人民币、国控华鸿总金额度不得超过叁亿人民币、国控康辰总金额度不得超过叁亿人民币、兰州市盛原总金额度不得超过贰仟万人民币

●内部结构贷款期限：时限均是一年

●内部结构贷款年利率：不少于中央人民银行同时期贷款市场报价利率（LPR）

●该公告内容经股东会决议后要递交股东大会审议

●尤其风险防范：此次内部结构贷款资产为公司发展自筹资金，可以满足控股子公司国控北京市、国控康辰及子公司国控华鸿、兰州市盛原市场拓展对资金的需要，有益于节省财务成本，减少销售费用，也不会影响企业正常运营运行和相关投资。企业的结构贷款事宜不容易危害公司及股东利益。企业对于该四家子企业还贷状况进行监控，若发现或者经分辨发生不利条件，将及时采取有效措施，操纵或减少内部结构贷款风险性。

一、内部结构贷款简述

（一）内部结构贷款基本概况

为了满足控股子公司国控北京市、国控康辰及子公司国控华鸿、兰州市盛原市场拓展对资金的需要，而且秉着节省财务成本，减少销售费用的基本原则。公司拟为国有独资、子公司给予总额不超过捌亿贰仟万人民币贷款。

公司拟授权委托金融机构向控股子公司国药集团北京有限公司派发总金额度不得超过贰亿人民币的结构贷款。内部结构贷款年化利率不少于中央人民银行同时期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。

公司拟授权委托金融机构向子公司国药集团北京市华鸿有限责任公司派发总金额度不得超过叁亿人民币的结构贷款。内部结构贷款年化利率不少于中央人民银行同时期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。

公司拟授权委托金融机构向控股子公司国药集团北京市康辰生物技术有限责任公司派发，总金额度不得超过叁亿人民币的结构贷款。内部结构贷款年化利率不少于中央人民银行同时期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。

公司拟授权委托金融机构向分公司国药集团兰州市盛原医药有限公司派发总金额度不得超过贰仟万人民币的结构贷款。内部结构贷款年化利率不少于中央人民银行同时期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。

此次内部结构贷款也不会影响企业正常运营运行和相关投资，本次内部结构贷款有益于国有独资及子公司进行日常运营业务流程。公司本次向控股子公司国控北京市、国控康辰及子公司国控华鸿、兰州市盛原给予的结构贷款资产为公司发展自筹资金。此次内部结构贷款事宜并不属于关联方交易。

（二）企业履行内部程序

国药控股药业股份有限公司第八届股东会第六次例会于2023年3月22日举办。大会以10票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果审议通过了《国药股份关于2023年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案》。

该提案有待2022年年度股东大会决议。

二、内部结构借款合同行为主体的相关情况

（一）国药集团北京有限公司

1.公司性质：有限公司（法人独资）

2.公司注册地址：北京东城区三元西巷甲12号

3.注册资金：65240万人民币

4.法人代表：张兆晖

5.批发药品；道路货物运输；销售医疗器械、定形包装食品、保健品；市场销售化工原材料（没有一类易制毒化学品及化学危险品）、仪表设备、化学药品、日杂百货、护肤品、消杀用品、计算机软件及附属设备、车辆；技术咨询、专利技术转让、推广应用、专业技术培训、技术服务、科研开发；商务咨询（没有中介公司）；国内贸易；技术进出口；代理进出口。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；以市场监管局核准为标准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家和当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

6.成立年限：2003年10月28日

7.所属关系：公司全资子公司，占股比例100%

8.关键经营情况

截至2022年12月31日，国控北京市经审计的总资产619,721.36万余元，总负债是339,075.51万余元，净资产是280,645.85万余元；2021年主营业务收入是1,242,461.81万余元，纯利润是30,132.44万余元。

（二）国药集团北京市华鸿有限责任公司

1.公司性质：有限公司（中外合作）

2.公司注册地址：北京东城区光明路11号天玉商务大厦508室

3.法人代表：田国涛

4.注册资金：35000万人民币

5.业务范围：批发价西药制剂、中药方剂、医疗机械（以药品经营许可证或三类医疗器械许可证书为标准）；批发价预包装、保健品；批发价日用具、化工原材料（没有危化品）、护肤品、日用品、消杀用品、电子计算机、软件及附属设备、电子设备、五金交电、工业设备、通信设备、办公设备、办公机械设备；国内贸易、代理进出口、技术进出口（不属于国营贸易管理产品；涉及到配额制、许可证管理产品的按照有关规定申请办理申请办理手续）；售后维修服务；科研开发；推广应用；经济信息咨询（没有中介机构）；仓储租赁；会务服务；机械设备租赁。

6.成立年限：1998年4月29日

7.所属关系：企业子公司，持股比例为60%

8.关键经营情况

截至2022年12月31日，国控华鸿经审计的总资产为302,129.70万余元，总负债173,464.33万余元，资产总额为128,665.37万余元；2022年主营业务收入是529,664.97万余元，纯利润10,018.66万余元。

国药集团北京市华鸿有限责任公司为公司发展子公司，企业拥有国控华鸿60%的股权，日本三菱商事株式拥有国控华鸿20%的股权，日本株式美迪发路控投拥有国控华鸿20%的股权。公司和日本三菱商事株式、日本株式美迪发路控投不会有关联性。

（三）国药集团北京市康辰生物技术有限责任公司

1.公司性质：有限公司（法人独资）

2.公司注册地址：北京海淀区上地三街9号A座7(6）层A709、A710、A711、A712

3.注册资金：13000万人民币

4.法人代表：朱晓红

5.业务范围：批发价中药方剂、化学药制剂、抗菌素、生化药品、生物制药、第二类精神药品中药制剂、蛋白质同化作用中药制剂和肽类激素、中药制剂（药品经营企业许可证有效期至2024年6月23日）；市场销售食品类；销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定范畴为标准）；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ、消毒液、电子计算机、软件及附属设备、电子设备、日用具、护肤品、日用品；技术服务、技术咨询；计算机软件服务项目。

6.成立年限：2005年1月19日

7.所属关系：公司全资子公司，占股比例100%

8.关键经营情况

截至2022年12月31日，国药集团康辰经审计的总资产是167,292.74万余元，总负债是86,117.01万余元，净资产是81,175.73万余元；2022年主营业务收入是282,440.40万余元，纯利润12,033.97万余元。

（四）国药集团兰州市盛原医药有限公司

1.公司性质：别的有限公司

2.公司注册地址：兰州市城关区临夏路83号北楼A座10楼（10-13室）

3.法人代表：唐磊

4.注册资金：2000万人民币

5.业务范围：中药方剂、化学原料药、化学药制剂、抗菌素中药制剂、生物制药（没有预苗）、麻醉药品、医疗用毒性药品、蛋白质同化作用中药制剂、肽类激素、药物类易制毒化学品、第一类精神药品、第二类精神药品、食品类、保健品、医疗机械、玻璃器皿、护肤品、日用百货商店、消杀用品、自动化机械、智能终端设备软件的批发零售；健康教育知识资询、医药信息资询；市场信息咨询及推广服务；市场调查；诊疗机械租赁；系统集成；会务会展服务项目；电子计算机及网络数据、药业尖端科技内的产品研发、技术服务、技术咨询；房产租赁

6.成立年限：2006年2月24日

7.所属关系：企业子公司，持股比例为70%

8.关键经营情况

截至2022年12月31日，兰州市盛原经审计的总资产10，728.01万余元，总负债为7,299.59万余元，资产总额为3,428.42万余元；2022年主营业务收入为13,120.95万余元，纯利润为470.74万余元。

国药集团兰州市盛原医药有限公司为公司发展子公司，企业拥有兰州市盛原70%的股权，兰州市医药采购供应站有限公司拥有兰州市盛原30%的股权。公司和兰州市医药采购供应站有限公司不会有关联性。

三、内部结构贷款对企业的危害

此次内部结构贷款资产为公司发展自筹资金，可以满足控股子公司国控北京市、国控康辰及子公司国控华鸿、兰州市盛原市场拓展对资金的需要，有益于节省财务成本，减少销售费用，也不会影响企业正常运营运行和相关投资。企业的结构贷款事宜不容易危害公司及股东利益。

四、内部结构贷款存有的风险性及解决对策

此次内部结构贷款对象是企业国有独资、子公司，其经营情况平稳，可以在内部结构贷款期限内并对还贷风险性开展有效管理，若发现或者经分辨发生不利条件，将及时采取有效措施，操纵或减少内部结构贷款风险性。

五、股东会建议、独董建议

该提案早已企业第八届股东会第六次会议审议根据，允许企业2023年为国有独资及子公司派发内部结构贷款总金额度不得超过捌亿贰仟万人民币。贷款年利率：不少于中央人民银行同时期贷款市场报价利率（LPR）。贷款期限：贷款有效期限1年。

独董对于该提案发布了单独建议：允许企业2023年为国有独资及子公司派发内部结构贷款总金额度不得超过捌亿贰仟万人民币。对于我们来说公司拟为控股子公司国药集团北京有限公司、国药集团北京市康辰生物技术有限公司和子公司国药集团北京市华鸿有限责任公司、国药集团兰州市盛原医药有限公司派发内部结构贷款（包括并不限于委贷等方式）事宜，能够满足这四家子企业业务发展趋势对资金的需要，有益于节省财务成本，减少销售费用，有益于分公司进行日常生产经营活动，此次内部结构贷款也不会影响企业正常运营运行，都不会危害中小股东及广大投资者利益。此项提案合乎相关法律法规的相关规定，决议程序合法，一致同意此项提案。

六、截止到本公告日，企业总计对外开放内部结构贷款（包括并不限于委贷等方式）额度及还款金额

截止到本公告日，企业对外开放派发内部结构贷款账户余额为10.7亿人民币，为公司向分公司国控北京市、国控华鸿、国控康辰、兰州市盛原、国控龙天（国药集团北京市龙天普信生物技术有限责任公司，原文中通称：国控龙天）发放内部结构贷款，除了上述内部结构贷款外，企业未与别的关联企业派发内部结构贷款，不存在违反规定派发内部结构贷款和逾期不取回内部结构贷款的情况。

特此公告

国药控股药业股份有限公司

2023年3月23日

证券代码：600511证券简称：国药股份公示序号：临2023-009

国药控股药业股份有限公司

有关拟正常使用一部分闲置募集资金

临时补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

国药控股药业股份有限公司（下称“企业”）拟正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币8.54亿人民币，使用年限不得超过12月。

公司在2023年3月22日举办第八届股东会第六次会议第八届职工监事第六次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币8.54亿人民币，使用年限不得超过12月。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会于2017年2月16日出具的《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监批准[2017]219号）审批，国药控股药业股份有限公司(下称“我们公司”“企业”)批准向国药集团有限责任公司发售212,736,835股股权、向北京畅新易达项目投资顾问有限公司发售11,990,013股股权、向北京康辰药业有限责任公司发20,075,116股股权选购相关资产，与此同时审批公司向地区特殊投资人公开增发不超过41,035,851股新股上市募资此次发行股份购买资产的配套资金。企业具体公开增发人民币普通股41,365,452股，每股面值rmb1元，每一股发行价为人民币24.90元。2017年5月23日，独立财务顾问中国国际金融有限责任公司将扣减发行费及所缴担保金后募资净收益划拨至本企业募资重点存放账户上，此次企业总共募资总额为rmb1,029,999,754.80元，扣减各类发行费（价税合计）rmb11,782,152.81元，具体接到募资净收益为人民币1,018,217,601.99元，其中包括老百姓51,499,999.06元为平安资产管理方法有限公司等8家申购企业交纳的担保金转到。此次募资结算时间为2017年5月23日，此次募资及时状况早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2017年5月25日出示《国药集团药业股份有限公司验资报告》（XYZH/2017BJA60549）。

为加强企业募资管理与应用，维护债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户。募资到帐后，已经全部存放在经股东会准许设立的募资重点账户中。公司及控股子公司国药集团北京有限公司（一部分项目实施主体）已分别向储放募资的开户行、独立财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的相关情况

注1：公司在2018年8月22日举办第七届股东会第八次大会审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》（详细公示临2018-052）

截止到2022年12月31日，企业募资余额情况如下：

三、上次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金状况

2022年3月16日，企业第七届股东会第三十七次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许拟向不得超过8.54亿人民币闲置募集资金临时用以补充流动资金，使用年限自董事会有关大会准许之日后起不得超过12月。截止到2023年3月7日，企业已经将以上具体用以临时性补充流动资金的闲置募集资金全额的偿还至企业募资专用账户，主要内容详细企业2023年3月8日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）公布的《国药集团药业股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（详细公示临2023-001）。

四、此次拟运用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《国药集团药业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，在确保募集资金投资项目顺利进行前提下，为充足提升企业资金使用效益，减少销售费用，维护保养公司与公司股东利益，经董事会有关会议审议准许，企业拟向不得超过8.54亿人民币一部分闲置募集资金临时用以补充流动资金，使用年限自董事会有关大会准许之日起不得超过12月，以上资产到期后会以自筹资金偿还至募资重点帐户。企业财务部作为本次募资补充流动资金的责任部门，将严格按照《公司章程》及《募集资金管理办法》对募资补充流动资金进行监管。本次使用一部分闲置募集资金将无法更改募集资金用途，也不影响募资融资计划的正常使用，仅限与主营有关的生产运营应用，不直接或者间接性用以新股配售、认购，或作为投资股市以及衍化种类、可转换公司债券等。

五、此次拟以一部分闲置募集资金临时补充流动资金规划的有关决议程序流程

此次拟运用一部分闲置募集资金临时补充流动资金提案早已企业第八届股东会第六次会议审议根据，独董、职工监事及独立财务顾问均发布了确立赞同的建议，审核决策制定符合相关规定。

六、重点建议表明

1、独董建议

独董决议觉得：公司本次拟运用一部分闲置募集资金临时补充流动资金也不会影响企业募资规划的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途的举动。公司使用一部分闲置募集资金补充流动资金已执行必须的决策制定，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。此提案有助于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，维护保养企业公司股东利益，不存在损害公司及其公司股东尤其是中小型股东利益的情形。总的来说，允许此次拟正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

2、职工监事建议

职工监事决议觉得：公司本次拟运用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜依法履行必须的决策制定，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的相关规定，有助于提高募集资金使用高效率，不受影响募资融资计划的顺利进行，不存在变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。总的来说，允许此次拟正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

3、独立财务顾问审查建议

企业独立财务顾问中国国际金融有限责任公司经核实认为：国药股份此次拟正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金经董事会表决通过，公司独立董事、职工监事均发布了确立同意意见，已依法履行必须的决策制定，符合相关法律法规、法规及行政规章中有关募集资金使用决策制定的相关规定。

在确保募集资金投资项目基本建设融资需求及募集资金使用方案正常运转前提下，国药股份把不超出8.54亿人民币一部分闲置募集资金临时用以补充流动资金，使用年限为自股东会表决通过之日起不得超过12个月。在相关一部分闲置募集资金临时用以补充流动资金的应用届满以前，企业将及时把资产偿还至募资重点帐户。公司本次临时用以补充流动资金的那一部分闲置募集资金将主要用于主营，没有进行交易性金融资产的投入。此次拟正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，并没有与企业的募集资金投资项目的实施措施相排斥，也不会影响募集资金投资项目的稳定执行，不存在更改或变相更改募资看向和危害股东利益的情形。

总的来说，中国国际金融有限责任公司对国药股份此次拟运用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜情况属实。

特此公告。

国药控股药业股份有限公司

2023年3月23日

证券代码：600511证券简称：国药股份公示序号：临2023--010

国药控股药业股份有限公司有关2022年

募资储放和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资及到帐状况

经中国保险监督管理委员会于2017年2月16日出具的《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监批准[2017]219号）审批，国药控股药业股份有限公司(下称“我们公司”“企业”)批准向国药集团有限责任公司发售212,736,835股股权、向北京畅新易达项目投资顾问有限公司发售11,990,013股股权、向北京康辰药业有限责任公司发售20,075,116股股权选购相关资产，与此同时审批公司向地区特殊投资人公开增发不得超过41,035,851股新股上市募资此次发行股份购买资产的配套资金。企业具体公开增发人民币普通股41,365,452股，每股面值rmb1元，每一股发行价为人民币24.90元。2017年5月23日，独立财务顾问中国国际金融有限责任公司将扣减发行费及所缴担保金后募资净收益划拨至本企业募资重点存放账户上，此次企业总共募资总额为rmb1,029,999,754.80元，扣减各类发行费（价税合计）rmb11,782,152.81元，具体接到募资净收益为人民币1,018,217,601.99元，其中包括rmb51,499,999.06元为平安资产管理方法有限公司等8家申购企业交纳的担保金转到。

此次募资结算时间为2017年5月23日，此次募资及时状况早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2017年5月25日出示《国药集团药业股份有限公司验资报告》（XYZH/2017BJA60549）。

（二）年度应用额度及年底账户余额

截止到2022年12月31日止，企业募集资金使用额度及年底账户余额情况如下：

募资到帐及使用情况说明如下所示：

1、企业总共募资总额为rmb1,029,999,754.80元，扣减各类发行费（价税合计）rmb11,782,152.81元，具体接到募资净收益为人民币1,018,217,601.99元。

2、公司在2022年3月17日公布的《国药集团药业股份有限公司关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》【公示序号：临2022--012】所公布的截止到上期终募投项目总计开支，及今天募投项目开支，均是公司全资子公司国药集团北京有限公司（下称：“国控北京市”）作为本次募资服务承诺加盟项目之一“信息系统工程项目”的实施主体进行执行“信息系统工程项目”。

3、为募资储放重点帐户（包括公司和控股子公司国控北京市2个募资专用账户）的手续支出及总计利息费用。

4、公司在2022年3月17日公布的《国药集团药业股份有限公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》【公示序号：临2022-011】中，拟向不得超过8.54亿人民币闲置募集资金临时用以补充流动资金，使用年限自董事会有关大会准许之日后起不得超过12个月。报告期公司使用7.5亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金。

5、募资余额与截止到2022年12月31日具体余额（均包括公司和控股子公司国控北京市2个募资专用型余额）所产生的差值为已经从企业银行账户支付的发行费rmb1,482,155.26元。

二、募资管理方法状况

（一）募资资金管理办法状况

公司已经依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的需求制订《国药集团药业股份有限公司募集资金管理办法》(下称“管理方案”)，对募资推行专用账户存放规章制度，对募资的储放、应用、项目实施管理、投资项目的变动及应用情况的监管等方面进行了要求。

公司及控股子公司国药集团北京有限公司与中信银行银行股份有限公司北京市紫竹桥分行及独立财务顾问中金证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，之上协议书与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，资金监管协议获得了认真落实。

依据《管理制度》规定，经股东会准许受权，我们公司在中信银行银行股份有限公司北京市紫竹桥分行设立了账户为8110701013400598413的募资重点帐户，公司全资子公司国控北京市在中信银行银行股份有限公司北京市紫竹桥分行设立了账户为8110701014801460703的募资重点帐户，仅限于我们公司募资的存储和应用，不作为别的主要用途。

（二）募资三方监管协议状况

依据上海交易所及相关规定的需求，于2017年6月23日，公司和中信银行银行股份有限公司北京市紫竹桥分行及独立财务顾问中金证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司在2018年9月19日举行的第七届股东会第九次大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》，同意将募资服务承诺加盟项目“信息系统工程项目”的投资总额rmb5,240万余元以投资的方式向募投项目实施主体，即本公司全资子公司国控北京市开展投资。于2018年10月，国控北京市与我们公司、中信银行银行股份有限公司北京市紫竹桥分行及独立财务顾问中金证券签订了《募集资金四方监管协议》。于2018年11月，国控北京以上募资及资产专用账户接到募资rmb5,240万余元。之上资金监管协议与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，资金监管协议获得了认真落实。企业对募资推行财政性资金，协议书多方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的相关规定依法履行有关岗位职责。

截止到2022年12月31日，募资储放重点账户存放情况如下（企业：人民币元）：

三、年度募资的具体应用情况

报告期，我们公司募资实际应用情况如下：

（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况

结合公司2016年第三次股东大会决议表决通过《关于公司发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金方案的议案》。2018年度，企业第七届股东会第九次会议审议通过实施募资新项目“信息系统工程项目”，公司全资子公司国控北京市做为募投项目的实施主体进行执行“信息系统工程项目”。股东会亦决议并通过了《关于全资子公司国药控股北京有限公司信息化系统建设项目募集资金使用计划书（草案）的议案》（“募集资金使用策划书（议案）”）

截止到2022年12月31日，企业具体总计资金投入募资rmb51,474,602.10元，均是公司全资子公司国控北京市募资专用账户收取的“信息化建设新项目”开支；在其中，2022年度企业具体资金投入募资rmb11,674,865.02元，详细情况详细附注《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

报告期，企业不会有募投项目前期资金投入及更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

企业第七届股东会第三十七次会议于2022年3月16日举办，审议通过了《公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟向不得超过8.54亿人民币闲置募集资金临时用以补充流动资金，使用年限自董事会有关大会准许之日后起不得超过12个月。公司独立董事、职工监事均发布了建议。独立财务顾问中金证券同日发布了审查建议。

报告期，公司使用7.5亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

报告期，企业不会有对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，企业不会有将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的现象。

（八）募集资金使用的其他情形

报告期，企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

我们公司不会有变动募投项目的项目执行情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司募集资金使用严格执行中国保险监督管理委员会公示[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关资料的标准及我们公司《募集资金使用管理办法》的需求实行，并且已经依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定立即、真正、精确、全面地公布了我们公司募资的储存及具体应用情况，不会有募资管理方法违规状况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议。

安永华明会计事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，觉得：

《国药集团药业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已依照中国保险监督管理委员会公示[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海交易所出台的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求编写，并且在全部重要层面体现了国药股份于2022本年度募资的储存及应用情况。

七、独立财务顾问对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议。

依据独立财务顾问中国国际金融有限责任公司开具的《关于国药集团药业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，独立财务顾问经核实觉得，企业2022本年度募资储放与应用情况合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定以及企业《募集资金使用管理办法》的相关规定，企业对募资展开了专用账户存储和重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规募资的现象。

八、手机上网公布的公示配件

（一）独立财务顾问对上市公司本年度募资储放与应用情况开具的重点核查报告；

（二）会计事务所对上市公司本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告。

特此公告。

国药控股药业股份有限公司

2023年3月23日

附注1：募集资金使用状况一览表(企业：千块)

注1：募资服务承诺投资额与募资净收益的差价部份，我们公司将采取自筹资金或银行贷款等形式补充。

注2：当年度，公司全资子公司国控北京市做为募投项目的实施主体持续开展执行“信息系统工程项目”。医院门诊供应链管理延展新项目”“社区卫生服务药房托管新项目”和“医院门诊冷链物流系统工程项目”三个募投项目因近年来北京医药市场政策层出不穷，对医疗行业带来一定危害，为确保募资的应用做到预期效益，最大程度防治募集资金投资项目很有可能风险，我们公司融合医药政策的改变对于募集资金投资项目进行进一步的论述与科学的推断，待论述成熟时，根据国家的相关规定履行程序项目投资募投项目。

证券代码：600511证券简称：国药股份公示序号：临2023-011

国药控股药业股份有限公司

有关聘任2023本年度会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

拟聘任的会计事务所名字：安永华明会计事务所(特殊普通合伙)（下称“安永华明会计事务所”）

国药控股药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月22日举办第八届股东会第六次大会，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，拟聘任安永华明会计事务所(特殊普通合伙)（下称“安永华明”）为公司发展2023年度审计报告组织。本事宜尚要递交企业股东大会审议根据，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料。安永华明会计事务所（特殊普通合伙）下称“安永华明”，于1992年9月创立，2012年8月进行文化整合改制，从一家中外合资的有限责任制公司改制为特殊普通合伙制公司。安永华明总部位于北京市，公司注册地址为北京东城区东长安街1号东方广场安永大厦17层01-12室。截止到2022年底有着合作伙伴229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截止到2022年底有着执业注册会计1818人，在其中有着证劵有关业务服务工作经验的执业注册会计超出1500人,注册会计中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出400人。安永华明2021年度业务总收入rmb54.9亿人民币，在其中，审计工作收益rmb52.82亿人民币（含证劵经营收入rmb22.7亿人民币）。2021年度A股公司年报财务审计顾客总共116家，收费标准总金额rmb7.63亿人民币。这种上市企业关键领域涉及到加工制造业、金融行业、批发和零售业、数据通信、软件和信息技术服务行业、房地产行业等。我们公司同业竞争上市公司审计顾客9家。

2.投资者保护水平。安永华明具有较好的投资者保护水平，已依照法律法规规定记提职业风险基金和购买职业保险，商业保险包含北京市总所及全一部分所。已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb2亿人民币。安永华明近三年不存在什么因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3.诚信记录。安永华明及从业者近三年并没有因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分，及其证交所、产业协会等自律组织的自律监管措施政纪处分。曾两次接到证券监督管理机构出示警示函对策的决策，涉及到从业者十三人。上述情况出示警示函的决策属监管对策，并不是行政处分。根据法律法规的相关规定，该监管措施不危害安永华明再次承揽或实行证券业务业务相关业务。

（二）项目成员信息内容

1.项目合伙人及签名注册会计杨景璐女性，于2005年变成注册会计、2004年从事了上市公司审计、2002年先是在安永华明从业、2021年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定或核查3家公司年报和内部控制审计，涉及到的领域包含科研和技术服务业、医药制造业及批发和零售业；

项目质量控制复核人杨淑娟女性，于1997年变成注册会计、1994年从事了上市公司审计、1994年先是在安永华明从业；近三年签定或核查3家公司年报和内部控制审计，涉及到的领域包含医药制造业、建筑专业建筑行业、商贸业及批发和零售业；

签名注册会计为罗宋某，于2014年变成注册会计、2011年从事了上市公司审计、2014年先是在安永华明从业、2021年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定或核查1家公司年报和内部控制审计，涉及到的领域包含批发和零售业。

2.诚信记录。以上项目合伙人、质量管理复核人和今天签名会计不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，且近三年都未遭受刑事处分、行政处分、行政监管措施和自律监管对策的现象。

3.自觉性。安永华明及以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有因违反《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用。今天财务报告审计收费标准rmb155万余元（含分公司），内控审计收费标准rmb75万余元，总计rmb230万余元，系考虑到安永华明会计事务所（特殊普通合伙）给予审计服务需要工作人日数和人天资费标准扣除服务费。工作人日数依据审计服务的特性、速裁程度等明确；人天资费标准依据从业工作人员专业能力水准等各自明确。企业2022年度财务报表审计费及内控审计花费价格和2021年度基本持平。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职

企业董事会审计委员会对此安永华明会计事务所(特殊普通合伙）展开了核查，认为在从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，允许向股东会建议聘任安永华明会计事务所(特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计事务所。

（二）独董事先认同状况和独立建议

公司独立董事对企业聘任2023本年度会计事务所事项展开了事先认同，并对于此事事宜发布了如下所示建议：

1、安永华明会计事务所(特殊普通合伙）是一家主要是针对上市公司审计业务会计事务所，依规单独筹办注册会计业务流程，具备证券基金业务从业资格证。

2、安永华明会计事务所(特殊普通合伙）在经营规模、从业质量与公众形象层面都获得了中国领先影响力，具有很多年为上市企业提供专业审计服务的丰富经验和强劲专业服务水平，可以较好满足企业未来业务战略规划及其财务审计工作的需求。

3、同意将《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》递交股东会决议。

独董对该事项公开发表单独建议如下所示：

1、安永华明会计事务所(特殊普通合伙）是一家主要是针对上市公司审计业务会计事务所，依规单独筹办注册会计业务流程，具备证券基金业务从业资格证。

2、安永华明会计事务所(特殊普通合伙）在经营规模、从业质量与公众形象层面都获得了中国领先影响力，具有很多年为上市企业提供专业审计服务的丰富经验和强劲专业服务水平，可以较好满足企业不断完善内控制度及其财务审计工作的需求。

3、允许聘任安永华明会计事务所(特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计事务所。

（三）股东会和职工监事的决议和表决状况

企业第八届股东会第六次大会以10票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，允许聘任安永华明会计事务所(特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审会计事务所。

企业第八届职工监事第六次大会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，允许聘任安永华明会计事务所(特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审会计事务所。

（四）生效时间

此次聘任2023本年度会计事务所事宜尚要递交企业2022年度股东大会决议，并于企业2022年度股东大会表决通过生效日起效。

特此公告。

国药控股药业股份有限公司

2023年3月23日

证券代码：600511证券简称：国药股份公示序号：2023-012

国药控股药业股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月25日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月25日9点30分

举办地址：北京东城区永定门西东大街8号楼7楼中海地产城市广场西塔8层会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月25日

至2023年4月25日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案早已企业第八届股东会第六次会议第八届职工监事第六次会议审议根据，有关公示已经在2023年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上给予公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：5、7、9、10、11、12、13、14

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：7、10

应回避表决的相关性股东名称：国药集团有限责任公司（回避表决为提案7、10）

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）登记：出席本次股东会股东持身份证、证券帐户或法人身份证明文档（受委托人持本人身份证、委托人的证券帐户和法人授权书）申请办理列席会议登记。外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。

（二）备案详细地址：北京东城区永定门西东大街8号楼7楼中海地产城市广场西塔5层

（三）发证日期：2023年4月18日

六、其他事宜

（一）手机联系人：罗莉春

邮政编码：100077电话传真：010-67271828

（二）列席会议股东吃住和差旅费自立。

特此公告。

国药控股药业股份有限公司

2023年3月23日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

国药控股药业股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月25日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。