基金托管人：德邦基金管理有限公司

基金管理人：交通出行银行股份有限公司

清算审计报告出示日：2023年3 月 21日

清算审计报告公示日：2023年3 月 23日

一、重要提醒

德邦物流90天翻转拥有中短债纯债证券基金（下称“本基金”）由德邦基金管理有限公司出任基金托管人，由交通出行银行股份有限公司出任基金管理人，本基金依据2021年9月8日中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于准予德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监批准[2021]2956号文）开展募资，《德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”或“基金合同”）于2021年11月30日起效。

依据《基金合同》“第五部分 基金备案”中，“《基金合同》实施后，持续20个工作日日发生基金份额持有人总数不满意200人或基金资产净值小于5000万余元情况的，基金托管人必须在定期报告中直接公布；持续60个工作日日发生上述情况情况的，基金托管人必须在10个工作日日内向型证监会汇报并给出解决方法，如不断运行、变换运作模式、与其他基金合拼或者终止基金合同等，并且在6个月内集结基金份额持有人大会。”相关条款及其《基金合同》“第十九一部分 股票基金合同的变更、停止与基金资产的结算”的相关规定，为了维护基金份额持有人利益，依据《基金合同》相关规定，《基金合同》停止并依据《基金合同》的承诺进到清算方案。

基金托管人已经在2023年2月22日在《证券时报》、证监会要求网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及基金托管人企业官网就本基金合同解除及开展股票基金财产清算的相关事宜展开了公示，详细《德邦基金管理有限公司关于德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金自2023年2月23日起进到清算方案，由基金托管人德邦基金管理有限公司、基金管理人交通出行银行股份有限公司、安永华明会计事务所（特殊普通合伙）和上海通力电梯法律事务所构成基金资产清算小组开展股票基金财产清算，然后由安永华明会计事务所（特殊普通合伙）对清算审计报告开展财务审计，上海通力电梯法律事务所对清算审计报告出示法律意见。

二、股票基金概述

1、股票基金基本概况

2、股票基金产品介绍

三、会计报表

负债表

会计要素：德邦物流90天翻转拥有中短债纯债证券基金

最终运行日：2023年2月22日

企业：人民币元

四、结算财务报表附注

1、结算缘故

依据《德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”中，“《基金合同》实施后，持续20个工作日日发生基金份额持有人总数不满意200人或基金资产净值小于5000万余元情况的，基金托管人必须在定期报告中直接公布；持续60个工作日日发生上述情况情况的，基金托管人必须在10个工作日日内向型证监会汇报并给出解决方法，如不断运行、变换运作模式、与其他基金合拼或终止基金合同等，并且在6个月内集结基金份额持有人大会。”相关条款及其《基金合同》“第十九一部分 股票基金合同的变更、停止与基金资产的结算”的相关规定，为了维护基金份额持有人利益，德邦物流90天翻转拥有中短债纯债证券基金的基金托管人德邦基金管理有限公司经与本基金的基金管理人交通出行银行股份有限公司协商一致，决定以通信方式举办本基金的基金份额持有人大会，决议《关于终止德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（下称《本议案》）。《本议案》于2023年2月21日获一致通过并且于该日起起效。

2、结算开始日

依据《德邦基金管理有限公司关于德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2023年2月23日起，本基金进到清算方案。故本基金清算开始日为2023年2月23日。

3、结算报表编制基本

本基金的结算表格要在非长期运营前提下参照《企业会计准则》和《资产管理产品相关会计处理规定》的相关规定编制。自本基金最终运行日起，资产负债率按结算价钱计费。因为汇报特性而致，本结算表格从未有过较为期内的数据列报。

五、结算状况

自2023年2月23日起止2023年3月2日止的清算期间，基金资产清算小组对本基金的财产、债务实现结算，所有清算工作按结算标准和结算办理手续开展。实际结算情况如下：

1、清算费用

依照《德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》第十九一部分“股票基金合同的变更、停止与基金资产的结算”的相关规定，结算费用通常指基金资产清算小组在开展基金清算过程中出现中的所有合理费用，清算费用由基金资产清算小组优先选择从基金资产中付款。

2、资产处理状况

（1）本基金最终运行日结算备付金账户余额为人民币22,522.15元，该账款将在2023年4月10日到帐，最后到帐按实际额度为标准。最终运行日存出保证金账户余额为人民币952.81元，该账款中rmb949.13元已经在2023年3月2日划归基金托管户，剩下账款将在下一个计息日到帐，最后到帐按实际额度为标准，此笔资产由基金托管人于结算款付款日垫付。

（2）本基金最终运行日所持有的交易性金融资产-债权投资为人民币23,389,560.99元。该财产已经在2023年3月2日顺利完成转现划归基金托管户。取回资产总计为人民币23,392,303.57元。

（3）本基金最终运行日所持有的买入返售金融资产为人民币3,601,349.28元，于2023年2月23日期满，期满总金额rmb3,601,574.14元，已经在2023年2月24日所有划归基金托管户。

（4）本基金最终运行日应收申购款为人民币132.21元，该钱款为销售申购款贷款利息，已经在2023年3月2日所有划归基金托管户。

3、债务偿还状况

（1）本基金最终运行日应对赎出款为人民币51.47元，截至2023年2月24日已经全部进行付款。

（2）本基金最终运行日应对管理人报酬为人民币3,424.30元，该账款已经在2023年3月2日付款。

（3）本基金最终运行日应对管理费为人民币856.07元，该账款已经在2023年3月2日付款。

（4）本基金最终运行日应对基金管理费为人民币892.28元，该账款已经在2023年3月2日付款。

（5）本基金最终运行日应对企业增值税为人民币52.98元，该账款已经在2023年3月2日付款。

（6）本基金最终运行日其他负债为人民币75,615.82元，在其中应对证券日报费为人民币11,428.68元，已经在2023年2月28日冲回；应对审计费为人民币58,712.14元，已经在2023年3月3日付款；应对交易手续费为人民币175.00元，应对银行间市场帐户维护费用为人民币5,300.00元，将在销户银行间市场帐户时付款。

4、清算期间的汇兑损益状况

自2023年2月23日起止2023年3月2日止的计算利息期内

注1：利息费用系计提自2023年2月23日起止2023年3月2日止清算期间计提银行存款利息资产收入买入返售金融资产收益。

2：长期投资系本基金于最终运行日所持有的债卷自2023年2月23日至2023年3月2日止清算期间处理转现后金额。

3：公允价值变动损益系本基金于最终运行日所持有的债卷则在处理转现以前市场价格起伏造成。

4：其它杂费系自2023年2月23日起止2023年3月2日止清算期间计提银行间市场帐户维护费用、审计费和冲回的信息披露费。

5、资产处理及债务偿还后剩下资产分配状况

资产处理及债务偿还后，截至本基金清算当年度完毕日2023年3月2日，本基金剩余财产为人民币27,170,045.44元，按照本基金的基金合同规定，根据股票基金财产清算剩下资产分配原则，将股票基金财产清算后所有剩下财产扣减基金资产清算费用、缴纳所欠税款并偿还股票基金负债后，按基金份额持有人所持有的基金认购占比进行分割。

结算开始日2023年2月23日至结算款划到日前一日的银行存款利息、结算备付金贷款利息及其存出保证金贷款利息亦属市场份额持有者全部，由基金托管人以流动资金垫款。基金托管人垫资到帐日起滋生利息归基金托管人全部。存管账户注销计息时，基金托管人将取回垫资，具体计息额度与垫款金额的尾差由基金托管人担负。

本基金于2023年3月2日剩下债务为人民币76,625.00元，在其中应对审计费为人民币70,000.00元，已经在2023年3月3日付款；应对交易手续费为人民币525.00元，应对银行间市场帐户维护费用为人民币6,100.00元，将在销户银行间市场帐户时付款，付款金额按实际额度为标准。

6、基金资产清算审计报告的告之分配

清算审计报告早已基金管理人核查，在经会计事务所财务审计、法律事务所出示法律意见后，报证监会审核同意后向基金份额持有人公示。

六、备查簿文件名称

1、备查簿文件名称

（1）《德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金清算审计报告》；

（2）《关于〈德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金清算报告〉的法律意见》。

2、储放地址

以上备查簿文字存放基金托管人办公场地，投资人可以免费查看，在交易成本费后，可以从有效期限内获得以上文件信息影印件或复印件。有关公布公布的法律条文，投资人还可以在基金托管人网址（www.dbfund.com.cn）查看。

3、查看方法

（1）本报告存放基金托管人及基金管理人居所，供群众查看、拷贝。

（2）投资人可浏览基金托管人企业官网（www.dbfund.com.cn）查看。

德邦物流90天翻转拥有中短债纯债证券基金

基金资产清算小组

2023年3 月21 日