公示送出去日期:2023年3月25日
1.公示基本资料
注:本基金为按时开放基金,第十一个开放期时间是在2023年3月27日至2023年4月17日,对外开放期限内本基金接纳认购、赎出申请办理。依据本基金《基金合同》、《招募说明书》的承诺,自2023年4月18日进到封闭期,封闭式运行期限内本基金拒绝接受认购、赎出申请办理。
2.日常认购、赎出业务办理时限
(1)对外开放日及对外开放时间
投资者在对外开放期内对外开放日申请办理基金份额的认购和赎出,实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间,但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。本基金封闭期内不予办理认购与提现业务流程。
股票基金合同生效后,如出现一个新的股票交易市场、证交所以及相关金融业交易所交易时长变更或别的突发情况,基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节,但需在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
(2)认购、赎出逐渐日及业务查询时长
除法律法规或《基金合同》另有约定外,投案自首个封闭期结束后第一个工作中日起(包含该日),本基金进到第一个开放期,逐渐申请办理认购和赎出等服务。本基金每一个封闭期结束后第一个工作中日(包含该日)起进到下一个开放期。每一个开放期不得少于5个工作日日,而且一般不超过15个工作日日。
本基金的第十一个封闭期为2022年12月27日至2023年3月26日,依据本基金《基金合同》、《招募说明书》的承诺,基金托管人确定,自2023年3月27日(含该日)起止2023年4月17日(含该日)为第十一个开放期,期内接受投资者的认购、赎出申请办理。如封闭式期结束后或者在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金无法按时对外开放或需根据《基金合同》暂停申购和赎出业务,基金托管人有权利合理调整认购或赎出业务流程办理的时候并予以公告。
基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出。在开放期限内,投资者在股票基金合同规定以外的日期时长明确提出认购、赎出申请办理且基金份额登记组织确定接纳的,其基金认购认购、赎出的价格是该开放期下一对外开放日基金认购认购、赎出的价钱。但是若投资人在开放期最后一个对外开放日业务查询时长结束后明确提出认购、赎出等办理的,视为无效申请办理。
3.日常认购业务流程
3.1申购金额限定
本基金直销网点、代销机构或基金托管人网上直销系统软件(目前仅对投资者开启)的首次每笔最少申购金额为人民币1元(含申购费),增加认购的每笔最少申购金额为人民币1元(含申购费)。各销售机构对最少认购额度及买卖极差有别的所规定的,以各销售机构的项目要求为标准。
本基金对单独投资人总计所持有的基金认购限制未作限定,相关法律法规、证监会另有约定或基金合同另有约定的除外。
当接纳认购申请办理对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时,基金托管人应当采取设置单一投资人申购金额限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措,切实保护总量基金份额持有人的合法权利,实际请参阅有关公示。
基金投资者将本期分配基金收益率变为基金认购时,不会受到最少申购金额限制。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内,调节以上对申购金额的数量限制,基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
3.2基金申购费率
投资者在一天内若是有几笔认购,可用利率按每笔各自测算。投资人认购本基金基金认购基金申购费率见下表:(企业:元)
3.2.1前端收费
注:申购费由投资者负责,不纳入基金资产,主要运用于本基金的品牌推广、销售等相关费用。
3.3别的与认购有关的事宜
基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理认购申请办理的那天做为认购申请办理日(T日),正常情况下,本基金基金份额登记平台在T+2日内对于该买卖实效性进行核对。T日递交的合理申请办理,投资者需在T+3日后(包含该日)及时到销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。若认购站不住脚或失效,则认购账款本钱退给投资者。
销售机构对认购办理的审理并不等于该申请办理一定成功,而仅供参考销售机构的确接受到认购申请办理。认购确认以基金份额登记组织确认结论为标准。针对认购申请办理及认购市场份额金额的确定状况,投资者需及时查看并妥当履行合法权益。
4.日常赎出业务流程
4.1赎回份额限定
基金份额持有人可以将其或者部分股票基金份额赎回,每笔赎出不能低于1份。某笔赎出造成基金份额持有人在某一销售机构所有交易账号的基金认购账户余额低于1份,基金托管人有权利强制性该基金份额持有人所有赎出它在该销售机构所有交易账号所持有的基金认购。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内,调节以上对赎回份额的数量限制,基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
4.2赎回费率
本基金的赎回费率如下所示:
注:本基金的赎回费由基金份额持有人担负。对连续持有期低于30日的投资者,赎回费率全额的记入基金资产。
4.3别的与赎出有关的事宜
基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理赎出申请办理的那天做为赎出申请办理日(T日),正常情况下,本基金基金份额登记平台在T+2日内对于该买卖实效性进行核对。T日递交的合理申请办理,投资者需在T+3日后(包含该日)及时到销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。
销售机构对赎出办理的审理并不等于该申请办理一定成功,而仅供参考销售机构的确接受到赎出申请办理。赎出确认以基金份额登记组织确认结论为标准。针对赎出申请办理及赎出金额的确定状况,投资者需及时查看并妥当履行合法权益。
5.基金代销机构
5.1场内外销售机构
5.1.1销售组织
机构性质:塞思基金管理有限公司
办公地点:我国(上海市)自贸区富城路99号震旦国际性大厦18层
手机联系人:宋娟
手机:021-68985199
发传真:021-68985121
客户服务热线:400-888-0009、021-68604888
网站地址:www.nuodefund.com
5.1.2场内外代销机构
安信证券股份有限公司、武汉伯嘉私募投资有限责任公司、财达证券有限责任公司、大同证券有限公司、滚雪球私募投资有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、鼎信汇金(北京市)投资管理有限公司、东北地区证券股份有限公司、南海证券股份有限公司、泛华普益基金销售有限公司、方方正正证券股份有限公司、金凤凰金信(海口市)私募投资有限责任公司、深圳富济私募投资有限责任公司、光大银行有限责任公司、北京市华顺达信私募投资有限责任公司、都城证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限责任公司、海银私募投资有限责任公司、上海市好买基金销售有限公司、东方财信息科技有限公司、北京市中植私募投资有限责任公司、华西医院证券股份有限公司、北京市融成私募投资有限责任公司、上海市基煜基金销售有限公司、北京市肯特瑞基金销售有限公司、上海市利得基金销售有限公司、联储证券有限公司、上海市联泰私募投资有限责任公司、粤开证券有限责任公司、上海市陆金所私募投资有限责任公司、小蚂蚁(杭州市)私募投资有限责任公司、民生工程证券股份有限公司、中国太平洋证券股份有限公司、行成正行私募投资有限责任公司、上海市攀赢私募投资有限责任公司、平安银行股份有限责任公司、安全证券股份有限公司、浦领私募投资有限责任公司、山西省证券股份有限公司、通华财运(上海市)私募投资有限责任公司、上海长量私募投资有限责任公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、上海市挖财私募投资有限责任公司、上海万得私募投资有限责任公司、万联证券股份有限公司、五矿证券有限责任公司、西南地区证券股份有限公司、深圳新兰德证券投资顾问有限责任公司、厦门鑫鼎盛集团有限公司、一路财运(北京市)私募投资有限责任公司、宜信普泽(北京市)私募投资有限责任公司、奕丰私募投资有限责任公司、中国银河证券股份有限责任公司、珠海市盈米基金销售有限公司、湘江证券股份有限公司、招商合作证券股份有限公司、博盛证券股份有限公司、华鑫证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广州中实达广私募投资有限责任公司、中证金牛(北京市)私募投资有限责任公司、深圳市众禄基金市场销售有限责任公司、江苏省汇林保大私募投资有限责任公司、东莞市证券股份有限公司、北京市虹点私募投资有限责任公司、上海爱建私募投资有限责任公司、北京市度小满金融私募投资有限责任公司、上海市钜派钰茂私募投资有限责任公司、腾安基金市场销售(深圳市)有限责任公司、泰信财富基金销售有限公司、阳光人寿保险有限责任公司、上海市华夏财富投资管理有限公司、上海市中欧财富私募投资有限责任公司、博时财富基金销售有限公司、宁波市银行股份有限公司、英大证券有限公司、华宝证券股份有限公司等代销机构。
基金托管人可以根据相关法律法规、法律法规的规定,挑选别的满足条件的组织经销代理本基金。
6.份额净值公示/基金收益率公示的公布分配
《基金合同》实施后,在密闭期限内,基金托管人理应最少每星期在规定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。
在《基金合同》实施后的每一个对外开放期限内,基金托管人必须在每一个对外开放日后2个工作日日内,根据特定网址、基金代销机构网址或是服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。
基金托管人必须在上半年度和本年度最后一日的2个工作日日内,在规定网址公布上半年度和本年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。
7.别的必须提醒的事宜
(1)基金托管人能够在股票合同约定的范围之内调节利率或计费方式,并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
(2)基金托管人能够在没有违反有关法律法规及基金合同规定且错误市场份额持有者利益造成实质性不利影响的情形下依据市场状况制订股票基金促销策略。在股票营销活动期内,基金托管人可以按照证监会要求履行必需相关手续,对基金投资者适度降低基金申购费率、赎回费率。
(3)本公告只对本基金此次对外开放日常认购、赎出的相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况,请参考本基金《基金合同》和《招募说明书》以及升级等法律条文。
(4)投资人拨打我们公司客服热线(400-888-0009)或登录本企业官网(www.nuodefund.com)掌握有关情况。
(5)本公告涉及到以上业务最终解释权归我们公司全部。
(6)风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。投资人投向本基金时要仔细阅读本基金的基金协议合同募集说明书。
特此公告。
塞思基金管理有限公司
2023年3月25日
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