证券代码：603195证券简称：公牛集团公示序号：2023-009
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资类型：券商理财商品
●投资额：10,000万余元
●履行决议程序流程：2022年12月21日，公司召开第二届股东会第十六次大会、第二届职工监事第十六次大会，表决通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募投项目建设与募集资金使用的情形下，应用不超过人民币12亿人民币临时闲置募集资金开展现金管理业务，用以项目投资安全系数高、流动性好的保本理财、大额存款、收益凭证等保本型理财产品，现金管理业务时限自企业第二届股东会第九次大会受权期满生效日12个月合理，即2023年2月6日至2024年2月5日，商品时限不得超过12月，在决定有效期及信用额度内能够翻转应用。股东会受权高管在审核批准额度、投入的产品种类和决定有效期内确定拟选购的实际商品并签署有关合同文本，实际实行事宜由企业财务管理中心承担实施。
●尤其风险防范：此次选购的投资理财产品为保本型理财产品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除相关投资可能受到市场变化产生的影响，存有难以获得预期收益率风险。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
在保证企业募集资金投资项目所需资金和保证募资安全的情况下，合理安排临时闲置募集资金，能提高资金使用效益，得到一定的投资收益，进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。
（二）投资额
公司本次开展委托理财的投资额10,000万余元。
（三）自有资金
1.自有资金：临时闲置募集资金
2.募资的相关情况
依据中国保险监督管理委员会开具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2019〕3001号），企业首次公开发行股票6,000亿港元人民币普通股（A股）个股，发行价为59.45元/股，募资总额为rmb3,567,000,000.00元，扣减各类新股上市费后，具体募资净收益为人民币3,503,208,500.00元。以上募资已存进募集资金专户。之上募资已经从天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日开具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。企业对募资实施了资金存储的管理模式，设立了募资重点帐户，募资所有存放于募资重点账户中。
（四）投资方法
1.委托理财商品的相关情况
2.委托理财合同主要条款
3.应用募资委托理财的解释
此次应用临时闲置不用募资开展委托理财，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目的正常进行。
（五）投资周期
此次选购的方正证券收益凭证金添利F23002号投资周期为343天。
二、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
2022年12月21日，公司召开第二届股东会第十六次大会、第二届职工监事第十六次大会，表决通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募投项目建设与募集资金使用的情形下，应用不超过人民币12亿人民币临时闲置募集资金开展现金管理业务，用以项目投资安全系数高、流动性好的保本理财、大额存款、收益凭证等保本型理财产品，现金管理业务时限自企业第二届股东会第九次大会受权期满生效日12个月合理，即2023年2月6日至2024年2月5日，商品时限不得超过12月，在决定有效期及信用额度内能够翻转应用。股东会受权高管在审核批准额度、投入的产品种类和决定有效期内确定拟选购的实际商品并签署有关合同文本，实际实行事宜由企业财务管理中心承担实施。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了同意意见。主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-124）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）经营风险
虽然保本型理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除相关投资可能受到市场变化产生的影响，存有难以获得预期收益率风险。
（二）风险管控措施
1.企业将严格执行谨慎投资原则，挑选安全系数高、流动性好、商品发售行为主体可以提供保底约定的投资理财产品；企业财务管理中心将及时了解与分析投资理财产品看向以及进度，一旦发现或分辨存有危害理财收益的影响因素产生，将及时采取相应保全措施，最大程度地操纵经营风险。
2.公司独立董事、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
3.企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定办理现金管理业务业务流程，正确使用募资。
四、对企业的危害
企业最近一年又一期的主要财务指标如下所示：
企业：万余元
截止到2022年9月30日，企业流动资产为474,282.63万余元，此次应用闲置募集资金开展委托理财总金额10,000万余元，占公司最近一期期终流动资产的比例为2.11%。公司本次应用一部分闲置募集资金开展委托理财要在保证企业募集资金投资项目所需资金和保证募资安全的情况下，合理安排临时闲置募集资金，能提高资金使用效益，得到一定的投资收益，进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。
依据政府会计准则，公司使用闲置募集资金开展委托理财本钱记入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，期满获得盈利记入本年利润中长期投资。实际账务处理以审计公司年度审计报告确定后的结果为标准。
五、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资委托理财的现象
额度：万余元
注：企业翻转选购短期理财产品，具体投放额度和实际取回本钱均指期内单天最大资金投入或回收处理账户余额。
特此公告。
小牛集团股份有限公司股东会
二二三年二月二十二日
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