证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-011

转债代码：111009 可转债简称：盛泰可转债

浙江盛泰服装集团有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司监事会于2023年3月23日通过邮件向全体监事发出第二届监事会第十四次监事会会议通知。

(3)会议于2023年3月29日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室举行。

(四)会议应当有3名监事和3名实际监事。

(五)会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》；

监事会认为，公司提前投资自筹资金的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不改变募集资金的使用。更换不影响募集资金投资项目的正常实施，也不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。监事会同意公司使用募集资金来替换预投资项目和已支付发行费用的自筹资金。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体情况见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团有限公司关于用募集资金替换已提前投资募集项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团有限公司监事会

2023年3月30日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-010

转债代码：111009 可转债简称：盛泰可转债

浙江盛泰服装集团有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司董事会于2023年3月23日通过邮件向全体董事发出第二届董事会第十五次董事会会议通知

(3)会议于2023年3月29日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室举行。

(四)会议应当有9名董事和9名实际董事。

(五)会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员出席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》；

公司计划用募集资金替换已投资募集项目的自筹资金151、787、040.07元和已支付发行费用的自筹资金7、334、979.37元，共计159、122、019.44元。

公司独立董事已明确同意本议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团有限公司关于用募集资金替换已提前投资募集项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(二)审议通过《关于制定的》〈浙江盛泰服装集团有限公司金融衍生品交易管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》第五 《浙江盛泰服装集团有限公司金融衍生品交易管理制度》结合公司实际情况，制定了《浙江盛泰服装集团有限公司金融衍生品交易管理制度》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江盛泰服装集团有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-009

转债代码：111009 可转债简称：盛泰可转债

浙江盛泰服装集团有限公司

募集资金的替换已经提前了

投资募集项目和已支付的发行费用

公告自筹资金

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江盛泰服装集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于用募集资金替换已投资募集项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金替换已投资募集项目的自筹资金。040.07元和已支付发行费用的自筹资金为7、334、979.37元，共计159、122、019.44元。上述事项符合募集资金到达后6个月内更换的规定。具体情况公告如下：

一、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会批准，浙江盛泰服装集团有限公司公开发行可转换公司债券（证券监督管理许可证）［2022］经上海证券交易所批准，主承销商中信证券有限公司通过公开发行发行的可转换公司债券总面值为701、18万元，债券期限为6年，可转换公司债券募集资金总额为701、18万元，扣除17、334、979.37元，实际募集资金净额为683、845、020.63元。经荣成会计师事务所荣成验字[2022]200Z075号验资报告验证，上述资金到位。上述资金到位情况已经荣成会计师事务所荣成核实[2022]200Z075号验资报告验证。公司与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议，开立了募集资金专项账户，并存放了募集资金专项账户。

二、募集资金项目投资基本情况

根据《公开发行a股可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换债券募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

■

三、自筹资金提前投入募集项目和已支付发行费用的情况

(一)以自筹资金提前投资募集项目的情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行，公司在募集资金到位前，先将募集资金投入募集项目。截至2023年3月24日，公司实际投资金额为151、787、040.07元，荣成会计师事务所（特殊普通合伙）发布了浙江盛泰服装集团有限公司提前投资募集资金投资项目和发行费用（荣成字[2023]200Z0267号）。具体情况如下：

单位：人民币元

■

(二)以自筹资金支付发行费用的情况

截至2023年3月24日，公司已用自筹资金支付发行费用7、334、979.37元(不含增值税)，拟用募集资金替换已支付发行费用7、334、979.37元(不含增值税)，拟用募集资金替换已支付发行费用7、334、979.37元(不含增值税)。

四、审议程序的履行

2023年3月29日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于用募集资金替换募集资金项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金替换募集资金151、787、040.07元和已支付发行费用的自筹资金。共计人民币159、122、019.44元，334元，979.37元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

募集资金置换预投资项目的自筹资金和已支付的发行费用不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。募集资金置换时间不超过6个月，符合《上市公司管理和使用监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，内容和程序合法合规。我们同意公司用募集资金159、122、019.44元代替募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金。

(二)监事会意见

2023年3月29日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金替换已提前投资募集项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为，公司提前投资自筹资金的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，募集资金的使用没有变化。更换不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投资方向、损害股东利益的情况。监事会同意公司用募集资金代替募集项目和已支付发行费用的自筹资金。

（3）会计师事务所的认证意见

荣成会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江盛泰服装集团有限公司提前投资募集资金投资项目及自筹资金支付发行费用的认证报告》(荣成专字[2023]200Z0267号)。根据上述《上市公司监管指引》第2号，认为公司编制的《关于提前投资募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》 编制《上市公司募集资金管理和使用监管要求》及交易所有关规定，公平反映了盛泰集团提前投资募集资金投资项目，以自筹资金支付发行费用。

(四)保荐机构核查意见

经核实，发起人中信证券认为：公司使用募集资金置换预投资项目和自筹资金已经董事会和监事会批准，独立董事同意，荣成会计师事务所（特殊普通合伙）出具验证报告，已履行必要的审批程序，募集资金置换时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引》第2号、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》的要求。

发起人对公司使用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金无异议。

特此公告。

浙江盛泰服装集团有限公司董事会

2023年3月30日