证券代码：600277 简称证券:亿利洁能 公告编号：2023-007
债券代码：163399 债券简称:20亿利润01
债券代码：163692 债券简称:20亿利润02
亿利洁能有限公司有限公司
关于为子公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、担保概述
为满足正常生产经营需要，亿利洁能有限公司(以下简称“公司”)控股子公司鄂尔多斯亿鼎生态农业发展有限公司(以下简称“亿鼎生态”)计划近日向中国工商银行杭锦分行(以下简称“工行杭锦分行”)办理不超过9790万元的信贷业务(具体金额以签订协议为准)。本次授信由公司提供全额连带责任担保。
为满足正常生产经营需要，公司控股孙公司宿迁亿利新能源有限公司（以下简称“宿迁亿利”）计划近日向南京银行宿迁分行（以下简称“南京银行”）办理不超过800万元的续信业务。本信用由公司提供全额连带责任担保。
公司分别于2022年4月29日和2022年6月28日召开第八届董事会第27次会议和2021年股东大会，审议通过《关于2022年担保额度预期及授权的议案》，同意公司对亿鼎生态提供不超过132、784万元的担保额度，对宿迁亿利提供不超过5万元的担保额度。并授权董事长或管理层根据业务需要确定担保的具体条件，并签署相关协议或其他文件。授权自2021年年度股东大会批准以来，一直持续有效，直至2022年年度股东大会作出新决议。
本公司为上述下属公司在相关银行办理信贷业务提供担保，属于股东大会授权范围，有效期内无需再次提交股东大会和董事会审议。
二是被担保主体的基本情况
(一)亿鼎生态
1.企业名称:鄂尔多斯亿鼎生态农业发展有限公司
2.成立日期:2011年9月1日
3.注册资本:141，924.60万元人民币
4.注册地点:鄂尔多斯杭锦旗独贵塔拉镇位于亿利路西侧
5.法定代表人：康杰：
6.经营范围：危险化学品经营、危险化学品生产、危险化学品储存、热生产供应、肥料生产、海关监督货物储存服务（不含危险化学品、危险货物）;气体、液体分离及纯设备制造、气体、液体分离及纯设备销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、农业专业及辅助活动、肥料销售、生物有机肥研发、土肥复合加工、复合微生物肥料研发、化工产品生产（不含许可化工产品）;化肥销售；工程技术研究与试验开发；技术进出口；货物进出口；化工产品销售(不含许可化工产品)
7.股东情况:公司持有亿鼎生态60%股权；淄博矿业集团有限公司(以下简称“淄博矿业”)持有亿鼎生态40%股权。淄博矿业与公司无关。
截至2021年12月31日，亿鼎生态经审计总资产412011.38万元，净资产202、641.36万元，2021年营业收入198.28.6万元，净利润6.469.53万元；截至2022年9月30日，未经审计的总资产为400、079.22万元，净资产为220、243.93万元，2022年1月至9月营业收入163、716.79万元，净利润17、280.48万元。亿鼎生态目前经营、信用、财务状况良好，具有相应的履约能力。
(二)为宿迁亿利提供担保
1.企业名称：宿迁亿利新能源有限公司
2.成立日期:2021年7月8日
3.注册资本:5000万元人民币
4.注册地点:宿迁市宿豫区江苏宿迁生态化工科技产业园南化路28号
5.法定代表人：王克：
6.主要业务范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法需要批准的项目，经有关部门批准，具体业务项目以批准结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、太阳能发电技术服务、热生产供应、发电技术服务（依法需要批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
7.股东情况:亿利洁能科技有限公司控股子公司持股60%，亿和洁能制粉(宿迁)有限公司(以下简称“亿和洁能”)持股20%，宿迁宏信建设发展有限公司(以下简称“宏信建设”)持股20%。
截至2021年12月31日，宿迁亿利经审计总资产360.73万元，净资产-2.41万元，2021年营业收入0万元，净利润-2.41万元；截至2022年9月30日，未经审计总资产4.78.58万元，净资产2.977.84万元，2022年1月至9月营业收入19.184.23万元，净利润2.480.25万元。宿迁亿利目前经营、信用、财务状况良好，具有相应的履约能力。
三、担保事项的主要内容
担保(1)
1.债权人:中国工商银行股份有限公司杭金支行
2.债务人:鄂尔多斯亿鼎生态农业发展有限公司
3.担保人:亿利洁能有限公司
4.被担保主债权：担保本金不超过9790万元，具体担保范围以与债权人签订的担保合同为准。
5.担保期:12个月
6.担保方式:连带责任担保
公司董事会授权董事长或管理层办理工行杭金支行新增、续期、延期、调整、变更等信贷业务的担保手续。
担保事项(二)
1.债权人：南京银行宿迁分行
2.债务人:宿迁亿利新能源有限公司
3.担保人:亿利洁能有限公司
4.被担保主债权：担保本金额800万元，具体担保范围以与债权人签订的最高担保合同为准。
5.担保期:12个月
6.担保方式:最高连带责任担保
公司董事会授权董事长或管理层办理宿迁亿利在南京银行开展的新增、续期、延期、调整、变更等信贷业务的担保手续。
四、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告之日，公司对全资控股子公司(含孙公司)提供的担保余额为 53.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.90%；对参股公司提供的担保余额为2.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.24%；总担保余额为55.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的34.14%。除上述担保外，公司无其他担保，公司及控股子公司无逾期或非法担保。
公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司披露的信息以上述指定信息披露媒体发布的内容为准。请注意风险，合理投资。
特此公告。
亿利洁能有限公司董事会
2023年3月31日
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