证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2023-005
南都物业服务集团有限公司关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托财务受托人：中粮信托有限公司、中原信托有限公司、财通基金管理有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、长江期货有限公司
● 投资金额：自有资金12万元，989.04万元
● 委托理财产品名称：中粮信托、丰利月鑫3号集合资金信托计划、中粮信托、丰收1号集合资金信托、中原信托-卓越20号集合资金信托计划、财通基金玉泰稳健2号集合资产管理计划、丰利32号集合资金信托计划、长江资产管理享受半年盈利2号集合资产管理计划、长江期货-长翔顺天利4号债券集合资产管理计划
● 委托理财期限：1个月、6个月、18个月、6个月、1年、6个月、7个月
● 审议程序：南都物业服务集团有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》现金管理闲置自有资金000万元，上述金额可滚动使用。自2021年股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日起有效，授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签订合同文件。具体事项由公司财务管理中心组织实施。
详见《南都物业服务集团有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-016)，公司于2022年4月16日在指定信息披露媒体披露。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
对暂时闲置的自有资金进行适度、及时的现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资回报，进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。
(二)投资金额
本次投资总额为12万元，989.04万元。
(三)资金来源
委托理财的资金来源是闲置自有资金。
(四)委托理财产品的基本情况
单位：万元
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二、审议程序
公司于2022年4月15日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日起有效，授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签订合同文件。具体事项由公司财务管理中心组织实施。
详见《南都物业服务集团有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-016)，公司于2022年4月16日在指定信息披露媒体披露。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
虽然公司计划选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等风险，公司将根据经济形势和市场变化及时、适当的干预，金融产品回报率可能波动，因此短期投资的实际回报是不可预测的。
(二)风险控制措施
为控制投资风险，公司将闲置自有资金委托为低风险、短期理财产品。公司委托财务管理，选择信用状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托人，与受托人签订书面合同，明确委托财务管理的金额、期限、投资品种、权利、义务和法律责任。本次购买现金管理产品的受托人与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人无关联，相应的现金管理不构成相关交易。
财务管理中心建立投资产品分类账，及时分析和跟踪投资产品的投资方向和进展情况。一旦发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
独立董事和监事会有权定期或不定期监督和检查公司资金的使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将按照有关法律、法规和公司章程履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司近年来的主要财务状况如下：
单位：元
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委托财务管理金额为12989.04万元，占最近期末（2022年9月30日）货币资金的49.96%。公司在保证公司日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金的正常周转需求和主营业务的正常发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置资金购买金融产品，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资回报，不影响公司主营业务的正常发展，不损害股东利益。利用闲置自有资金购买金融产品，按照有关法律、法规的规定，履行必要的审批程序。因此，自2021年股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日起，公司同意使用闲置自有资金进行财务管理。
六、截至本公告披露日，公司近12个月利用闲置自有资金进行现金管理
单位：万元
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注：如果实际收入总数与单个数据加总数不一致，则在计算过程中四舍五入。
特此公告。
南都物业服务集团有限公司
董事会
2023年4月5日
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