本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 现金管理业务受托方：建设银行上海市分行、富邦华一银行上海徐汇区分行

● 此次现金管理业务额度：34,400万余元

● 现金管理业务时限；不得超过90天

● 履行决议程序流程：环旭电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月17日举办第五届股东会第二十一次大会、第五届职工监事第十九次大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许自股东会表决通过的时候起12个月，公司使用募资专户（含分公司）内最大额度不超过人民币5亿人民币（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，以上资产信用额度有效期内循环再生翻转应用。公司监事会、独董和承销商对于此事发布了赞同的建议。

一、 此次现金管理业务期满赎出的概述

2023年1月3日至2023年3月31日，公司使用一部分临时闲置募集资金向建设银行上海市分行、富邦华一银行上海徐汇区分行购买理财，总共42,800万余元，在其中10,000万余元已经在2023年2月28日期满赎出。主要内容详细2023年1月5日、2023年1月7日、2023年3月2日发表上海证券交易所网公布站（www.sse.com.cn）的有关公示（公示序号：临2023-003、临2023-004、临2023-016）。

截止到2023年3月31日，以上投资理财产品已经全部期满赎出。公司本次取回本钱32,800万余元，得到理财产品收益232.98万余元，盈利超出预期，本钱及盈利已偿还至募资帐户。

二、 正常使用临时闲置募集资金开展现金管理业务的概述

（一） 投资目的

企业募集资金投资项目基本建设时间较长，后面将根据基本建设推动而产生的资金分配，过程中将存有一部分募资临时闲置不用情况。为提升募集资金使用高效率，在保证不受影响募集资金投资项目执行及募资安全的情况下，公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，规范使用临时闲置募集资金开展现金管理业务，能增加企业盈利，为自然人股东谋取更多回报率。

（二） 项目投资信用额度及时限

自董事会审议通过的时候起12个月，公司使用募资专户（含分公司）内最大额度不超过人民币5亿人民币（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，以上资产信用额度有效期内循环再生翻转应用。

（三） 自有资金

1、 自有资金

公司本次选购现金管理业务产品类别所使用的资产为公司发展临时闲置募集资金。

2、 募资状况

经中国证监会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]167号）审批，企业向社会公布发售34,500,000张（3,450,000手）可转换债券，每一张颜值金额为100元，共募资rmb345,000万余元，扣减各类发行费rmb19,273,584.91元及相匹配企业增值税rmb1,156,415.09元的募资净收益金额为3,429,570,000.00元。以上募资已经全部及时，经德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。企业按照规范对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户开户行签署了《募集资金专户三方监管协议》。与此同时，对于涉及到分公司为主的融资计划，签订了《募集资金专户四方监管协议》。

（三）现金管理业务商品的相关情况

（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度此次应用募资开展现金管理业务的事宜由财务部门依据企业流动资金状况、现金管理业务安全性的、时限和回报率选择适合自己的现金管理业务商品，并来投资的基本计算，提出方案然后按企业审批管理权限开展审批同意。企业核查室重点对现金管理业务资金分配与存放状况的财务审计与监管，每一个季末解决全部现金管理业务产品投资新项目进行检查，并依据审慎性标准，科学合理的预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向审计委员会汇报。公司财务部务必建立台账对现金管理业务设备进行管理方法，不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的财务核算工作。

三、 此次现金管理业务实际情况

（一） 现金管理业务合同主要条款

（二） 委托理财资金看向

此次公司使用募资选购的投资理财产品为金融机构保本理财商品，合乎募资现管理的使用需求，不受影响加盟项目正常运转，找不到变向更改募集资金用途的举动，不存在损害股东利益的情形。

（三） 风险管控剖析

1、企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善现金管理业务商品选购的审核和程序运行，有序开展和完善运作现金管理业务商品选购事项，保证现金管理业务财产安全。

2、企业严格执行谨慎投资原则挑选投资目标，关键挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性发行行为主体所公开发行的商品。

3、公司财务部相关负责人将及时分析与追踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应执行措施，操纵现金管理业务风险性。

4、公司使用募资开展现金管理业务的投资产品不能用于个股以及衍生品。以上投资理财产品不能用于质押贷款。

5、公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

6、企业将依据上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。

四、 决议程序流程

公司在2023年3月17日举办第五届股东会第二十一次大会、第五届职工监事第十九次大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许自股东会表决通过的时候起12个月，公司使用募资专户（含分公司）内最大额度不超过人民币5亿人民币（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，以上资产信用额度有效期内循环再生翻转应用。公司监事会、独董和承销商对于此事发布了赞同的建议。

五、 受托方的现象

（一） 受托方为上市公司基本概况

（二） 受托方为非上市的相关情况

（三） 受托方为非上市的经营情况

富邦华一银行有限责任公司最近三年的经营情况如下所示：

企业：亿人民币 货币：rmb

（四） 公司和受托方关联表明

以上受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。

（五） 董事会财务尽职调查状况

我们公司以前同受托方一直保持着投资理财协作业务往来，未出现无法兑付或是本钱、贷款利息发生损害的情况，企业也查看了受托方有关工商登记信息及财务资料，没有发现存有危害公司本次募资现金管理业务安全不好状况。

六、 现金管理业务对企业的危害

（一） 企业最近一年又一期的主要财务指标

企业：元

（二） 对企业的危害

截止到2022年12月31日，企业负债率为59.17%，企业流动资产为769,501.62万余元。公司使用募资开展现金管理业务，选购均是安全系数高、流动性好的保本理财产品，不会对公司主营和日常运营产生不利影响。

企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募资安全的情况下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，能提高募资的使用率，得到一定投资收益，提升企业的总体销售业绩水准，为自然人股东谋取更多回报率，符合公司及公司股东利益。

（三） 现金管理业务的账务处理方法及根据

依据国家财政部公布的全新金融工具准则的相关规定，企业现金管理业务本钱记入资产负债表中交易性金融资产，现金管理业务盈利记入本年利润中长期投资。

七、 截止到本公告公布日，企业近期十二个月应用募资开展现管理的状况

企业：万余元

特此公告。

环旭电子有限责任公司股东会

2023年4月5日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公示序号：临2023-043

可转债编码：113045 可转债通称：环旭可转债

环旭电子有限责任公司有关应用

已有闲钱购买理财的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 购买理财产品额度：155,000万余元

● 投资理财产品种类：企业保本理财商品银行理财

● 履行决议程序流程：环旭电子有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，允许企业在自家2021年年度股东大会表决通过的时候起一年内应用信用额度不超过人民币32亿人民币开展投资理财产品项目投资，在相关信用额度内，资产可重复利用。单独理财产品投资周期不超过一年。

一、此次委托理财概述

（一）委托理财目地

为提升资金使用效益及资金收益，在不改变公司及下属子公司主营顺利开展，保证公司运营融资需求前提下，公司及下属子公司应用闲置不用自筹资金委托理财。

（二）投资额及自有资金

此次委托理财资金来源为公司及下属子公司闲置不用自筹资金，总投资额金额为155,000万余元。

（三）委托理财商品的相关情况

（四）委托理财合同的主要条款

二、决议程序流程

公司在2022年3月25日和2022年4月19日各自召开第五届股东会第十五次会议2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为提升资金使用效益，合理安排自筹资金，在不改变企业正常运营的情形下，运用自筹资金开展投资理财产品项目投资，提升企业盈利，企业在自家2021年年度股东大会表决通过的时候起一年内应用信用额度不超过人民币32亿人民币开展投资理财产品项目投资，在相关信用额度内，资产可重复利用。单独理财产品投资周期不超过一年。公司独立董事、职工监事已对于此事发布了赞同的建议。实际请见公司在2022年3月29日和2022年4月20日上海证券交易所网址公布的有关公示。

三、受托方的现象

（一） 受托方为上市公司基本概况

（二） 受托方为非上市的相关情况

（三） 受托方为非上市的经营情况

受托方最近一年的经营情况如下所示：

企业：亿人民币 货币：rmb

注：富邦华一银行为2022年财务报表，厦门国际银行、玉山银行为2021年财务报表。

（四） 公司和受托方关联表明

以上受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。

（五） 董事会财务尽职调查状况

我们公司以前同受托方一直保持着投资理财协作业务往来，未出现无法兑付或是本钱、贷款利息发生损害的情况，企业也查看了受托方有关工商登记信息及财务资料，没有发现存有危害公司本次募资现金管理业务安全不好状况。

四、投资风险分析及风控策略

1、公司及下属子公司将秉着严格把控风险性的基本原则，严格执行企业内控管理的有关规定对理财产品盈利种类、投资类型、流通性进行评价，选购安全系数高、流动性好、中低风险的投资理财产品。

2、此次应用自筹资金委托理财的事宜由财务部门依据企业流动资金状况、投资理财产品安全系数、时限和回报率选择适合自己的投资理财产品，并来投资的基本计算，提出方案然后按企业审批管理权限开展审批同意。企业核查室重点对理财资金采用与存放状况的财务审计与监管，每一个季末解决全部投资理财产品加盟项目进行检查，并依据审慎性标准，科学合理的预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向审计委员会汇报。公司财务部建立台账对投资理财产品进行监管，不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的财务核算工作。

3、我们公司以前同受托方一直保持着投资理财协作业务往来，未出现无法兑付或是本钱、贷款利息发生损害的情况，企业也查看了受托方有关工商登记信息及财务资料，没有发现存有危害企业现金管理业务安全不好状况。

企业将依据证监会及上海交易所的有关规定，对自筹资金委托理财事项相关工作进展立即给予公布。

五、对企业的危害

（一）企业最近一年的主要财务指标

企业：元 货币：rmb

此次公司及下属子公司应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在保证企业日常运营所需资金前提下所进行的，也不会影响企业正常的业务流程的实施，运用闲余自筹资金开展现金管理业务，有助于提高企业的资金使用效益，提升资本收益率，符合公司及公司股东利益。

（二）截止到2022年12月31日，企业负债率为59.17%，企业流动资产为769,501.62万余元。此次委托理财额度金额为155,000万余元，占最近一期期终流动资产的20.14%。此次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购均是安全系数高、流通性好的投资项目，对企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不会产生重大的影响。

（三）委托理财的账务处理方法及根据

依据国家财政部公布的全新金融工具准则的相关规定，企业委托理财本钱记入资产负债表中交易性金融资产，理财产品收益记入本年利润中长期投资。

六、独董建议

1、《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》早已企业第五届股东会第十五次会议审议根据，依法履行有关的审批流程；

2、企业短期内现金流量充足，在确保资产流动性可靠性和前提下，应用闲置不用自筹资金投资产品有助于提高资金使用效益，提升盈利，严控风险，并且不会危害公司主要业务发展趋势。不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形；

3、允许应用总计不超过人民币32亿的已有闲钱开展投资理财产品项目投资，在信用额度内可重复利用。

七、风险防范

此次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流通性好的投资项目，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响，企业将最大程度操纵经营风险，烦请广大投资者注意投资风险。

八、截止到本公告日，企业近期十二个月应用自筹资金投资产品的现象

额度：万余元

特此公告。

环旭电子有限责任公司股东会

2023年4月5日