◎记者 王彭
海外基金正在悄然调整其a股头寸。根据经纪研究报告的最新统计数据，与今年年初相比，外国投资者在食品饮料、电力设备、新能源和制药行业的头寸有所下降，计算机和电子行业的配置比例显著提高。然而，随着市场的不断演绎，外资对科技轨道未来走势的判断存在分歧。在一些机构对数字经济领域的投资机会持坚定乐观态度的同时，也有人认为投资者需要警惕这一主题的短期过热。
自年初以来，a股市场不同板块的表现明显不同。根据Choice数据，截至4月6日，中信计算机、媒体、通信、电子指数分别上涨45.96%、39%、35.4%和22.2%在30个中信一级行业指数中排名前四。同时，电力设备、新能源和消费者服务指数年内分别下降2.37%、5.8%，排名垫底。
在这个极端的分化市场中，如何应对外国投资作为成熟机构投资者的代表？根据一些证券公司的研究报告，外国机构已经逐步调整了其头寸。在减少食品、饮料、新能源等早期重仓板块的同时，增加了计算机、电子等板块的配置比例。
工业证券研究报告在之前发布的研究报告中表示，自3月以来，市场资本整体回升，其中外资配置板块再次加快流入，重点关注TMT方向，为“数字经济”市场的延续提供支持。
根据中信证券最新研究报告，截至2023年4月3日，电子、媒体、计算机、通信行业在当前热门科技轨道上分别排名第一、第三、第十一、第二十二。目前，食品饮料、电力设备、新能源和医药仍是外资前三大重仓行业，但其持仓比例较年初有所下降。与此同时，外资在计算机和电子行业的仓位增长超过1%。
Choice数据显示，自今年年初以来，许多数字经济概念股获得了北行基金的大幅增持。以中国信息为例，截至4月4日，北行基金对中国信息的持股量较去年年底飙升135.34%。此外，与去年年底相比，北行基金对紫光股份和欧比特的持股也大幅增加了74.94%和31.09%。
路博迈基金站在当下，表示将继续看好ChatGPT等数字经济领域。摩根基金经理倪全生表示，计算机是他目前关注的主要投资机会之一：“自去年第三季度以来，我一直关注计算机和信贷创新行业。主要起点是业绩与估值的匹配。这个板块经历了多年的调整，从去年开始，很多公司的估值都很吸引人。此外，一些偏向应用层面的软件公司也出现了业绩拐点。”
然而，一些外国投资者对数字经济的短期过热保持警惕。在上海一位外国私募股权人士看来，数字经济的发展将是一种长期趋势，但在发展过程中，由于市场短期情绪过热，部分股票定价不合理，一旦基本面难以满足市场预期，股价将显著回调，投资者必须保持警惕。
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