本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

股东会会议召开状况

浙江省华友钴业有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第五十五次会议于2023年4月7日以通信方式举办，此次会议报告于2023年4月2日以书面形式、电子邮箱、电话等方法通告整体执行董事、公司监事、高管人员。会议由老总陈雪华老先生集结并组织，大会应出席执行董事7人，真实出席会议执行董事7人（在其中7人以通信方式参加）。企业一部分公司监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

董事会会议决议状况

一、表决通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

秉着公司股东利润最大化的基本原则，为提升募集资金使用高效率，降低企业财务支出，在确保募资工程建设融资需求前提下，允许公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，此次临时性补充流动资金金额不超过人民币78,000万余元，时限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，期满将偿还至企业募资专户。具体内容详细企业2023-047号公告。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

二、表决通过《关于修订〈境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》

依据中国证监会、国家财政部、保密局和国家档案局最新修订的《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律法规的相关规定和相关监管政策，根据企业的具体情况及要求，允许企业对《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》进行相关修定。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

浙江省华友钴业有限责任公司股东会

2023年4月7日

股票号：603799 股票简称：华友钴业 公示序号：2023-046

可转债编码：113641 可转债通称：华友可转债

浙江省华友钴业有限责任公司

第五届职工监事第四十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

监事会会议举办状况

浙江省华友钴业有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第四十三次会议于2023年4月7日以实地方法举办，此次会议报告于2023年4月2日以书面形式、电子邮箱、电话等方法通告整体公司监事。会议由监事长袁忠老先生集结并组织，大会应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

监事会会议决议状况

一、表决通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

秉着公司股东利润最大化的基本原则，为提升募集资金使用高效率，降低企业财务支出，在确保募资工程建设融资需求前提下，允许公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，此次临时性补充流动资金金额不超过人民币78,000万余元，时限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，期满将偿还至企业募资专户。

职工监事觉得：公司使用闲置募集资金临时性填补企业流动资金，合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及企业《募集资金管理制度》等有关规定，不受影响募资融资计划的顺利进行，找不到变向更改募资看向或危害股东利益的情形，有助于提高募集资金使用高效率，符合公司公司股东权益。职工监事允许该事项。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

特此公告。

浙江省华友钴业有限责任公司职工监事

2023年4月7日

股票号：603799 股票简称：华友钴业 公示序号：2023-047

可转债编码：113641 可转债通称：华友可转债

浙江省华友钴业有限责任公司

有关应用闲置募集资金

临时性补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 公司拟应用闲置募集资金临时补充流动资金，此次临时性补充流动资金金额不超过人民币78,000万余元，限期不得超过12月。

一、募资基本概况

（一）募资基本概况

经中国证监会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕3604号）审批，浙江省华友钻业有限责任公司（下称“华友钴业”或“企业”）向控股股东之一陈雪华和14名投资人公开增发71,642,857股股票，发行价为84.00元/股，募资总额为rmb6,017,999,988.00元，扣减未税发行费62,996,333.86元，募资净收益为5,955,003,654.14元。以上募资及时状况早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告，并对其出示《验资报告》（天健验〔2021〕50号）。

企业已经将以上募资存放在为本次发行设立的募集资金专户，并和承销商、储存募资的银行业签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》。

（二）上次用以临时补充流动资金的募资偿还状况

公司在2022年4月7日举办第五届股东会第三十一次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司使用闲置募集资金不超过人民币160,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限为自股东会决议准许的时候起不得超过12月。截止到2023年4月4日，企业已经将以上用以临时补充流动资金的募资所有偿还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的相关情况

经公司第五届股东会第三次会议、第五届股东会第七次大会，第五届股东会第八次大会、2020年第三次股东大会决议表决通过有关提案，此次募资总额不超过601,800.00万人民币，扣减发行费后募资净收益将主要用于：

企业：万余元

截止到2023年4月4日，企业募集资金专户总计账户余额为78,076.68万余元。

三、此次应用闲置募集资金临时性补充流动资金计划

为提升募集资金使用高效率，保证公司股东利润最大化，降低企业财务支出，在确保募资工程建设融资需求前提下，在未来十二个月内企业把有一部分募资发生临时闲置不用状况，董事会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，确定拟运用不得超过78,000万余元闲置募集资金临时填补企业流动资金，使用年限不得超过12月（自董事会决议准许之日起算），期满偿还到募资专户。企业可以根据募资施工进度规定提早偿还募资。

以上闲置募集资金为临时填补企业日常运营常用周转资金，不容易用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，不容易变向更改募资看向；补充流动资金届满，将归还借出去的募资到募集资金专户。

该应用方案不受影响募资融资计划的顺利进行，有助于提高资金使用效益，降低企业财务支出，合乎公司股东权益，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。

四、此次应用闲置募集资金临时性补充流动资金规划的股东会决议程序流程及其是否满足监管政策

企业第五届股东会第五十五次会议以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。承销商、独董、职工监事各自发布了重点建议。公司本次应用闲置募集资金临时性补充流动资金，有助于提高资金使用效益，减少财务成本，达到企业平时生产运营所需资金，找不到变向更改企业募集资金用途的情况，不受影响募资融资计划的顺利进行，而且使用年限不得超过12月，合乎监管规定。

五、 重点建议表明

1、承销商建议

（1）公司本次应用闲置募集资金临时性补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，整体独董发布了确立赞同的单独建议，依法履行必须的决策制定，合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

（2）公司本次应用闲置募集资金临时性补充流动资金，仅限与主营有关的生产运营应用，有助于提高资金使用效益、减少公司运营成本，符合公司业务流程发展的需求，不受影响募资融资计划的顺利进行，不存在变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。

综上所述，承销商对公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜情况属实。

2、独董建议

公司本次应用闲置募集资金临时性补充流动资金合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及内部管理制度，且依法履行必须的法律规定审批流程。

公司本次应用闲置募集资金临时性补充流动资金不会有变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用，有助于提高企业资金使用效益，降低企业财务支出，符合公司和股东个人利益。

独董允许公司本次应用闲置募集资金临时性补充流动资金。

3、职工监事建议

公司使用闲置募集资金临时性填补企业流动资金，合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及企业《募集资金管理制度》等有关规定，不受影响募资融资计划的顺利进行，找不到变向更改募资看向或危害股东利益的情形，有助于提高募集资金使用高效率，符合公司公司股东权益。职工监事允许该事项。

特此公告。

浙江省华友钴业有限责任公司

股东会

2023年4月7日