（上接B13版）

报告期，我们公司不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，我们公司不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，企业“2013年重要债权转股权及发行股份购买资产并募集配套资金”及“2016年公开增发股权募资”相匹配的投资项目已经全部结项。企业将结余募资11.20万余元及43.45万余元永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情形

报告期，我们公司不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目登记表

变动募集资金投资项目登记表详细本报告附注5、附注6、附注7。

（二）变动募集资金投资项目的主要原因

1、2013年重要债权转股权及发行股份购买资产并募集配套资金

2015年2月13日，结合公司第七届股东会第八次会议审议申请的《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》。由于企业募投项目一（称重洗衣服核心、输液剂二生产车间、高架库、液态楼新项目）及项目二（固态三车间新项目）已结项，因新项目一的具体开支使用募资付款后还有22,394,818.91块的不够，新项目二的具体开支使用募资付款后还有18,024,172.95块的盈余，所以将新项目二的盈余一部分变动用以新项目一，新项目一剩下不够由企业自筹经费处理。实际参照企业2015年2月16日公示材料《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的公告》。

2、2016年公开增发股权募资

公司在2018年10月19日举办第八届股东会第十四次大会、第八届职工监事第十二次大会，表决通过《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，允许2016年公开增发股权募投项目“天济医药拆迁改建项目”结项并把结余募资2,337.35万元用于募投项目“固态四五生产车间高架库二”。独董和承销商均发布确立同意意见。实际参照企业2018年10月20日公示材料《湖北济川药业股份有限公司关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

3、2020年公开增发股权募资

公司在2021年8月20日举办第九届股东会第十一次大会及第九届职工监事第十一次大会，2021年9月6日召开2021年第一次股东大会决议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意将“原材料六生产车间工程项目”调整为“年产量7吨布瓦西坦等4个原辅料新项目”。在其中，“原材料六生产车间工程项目”剩下并未所使用的募资22,764.58万余元，变更后的募投项目“年产量7吨布瓦西坦等4个原辅料新项目”有待资金投入募资16,359.71万余元，盈余募资6,404.87万元用于“商品预研项目”。实际参照企业分别在2021年8月21日、2021年9月7日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。

（三）变更后的募集资金投资项目没法单独核算经济效益的主要原因以及状况

1、2013年重要债权转股权及发行股份购买资产并募集配套资金

募集资金投资项目变更原因列报如下所示：募资的变动仅限募投项目一和新项目二间的变动，因而变更后募投项目依然无法单独核算经济效益，缘故详细本报告“三、（一）募集资金投资项目没法单独核算经济效益的主要原因以及状况”。

2、2016年公开增发股权募资

募集资金投资项目变更原因列报如下所示：募资的变动仅限募投项目一和新项目三间的变动，因而变更后募投项目依然无法单独核算经济效益，缘故详细本报告“三、（一） 募集资金投资项目没法单独核算经济效益的主要原因以及状况”。

3、2020年公开增发股权募资

募集资金投资项目变更原因列报如下所示：

“原材料六生产车间工程项目”工程项目的产品是蛋白琥珀酸铁口服溶液的原辅料，不对外推广销售。因为募投项目基本建设时间较长，为尽早占据市场，提高公司盈利能力，企业早期已经通过提升机器设备、提升排单方式及设备管路等形式，提升了原来蛋白琥珀酸铁原辅料生产车间的产能，能很好地达到原辅料要求。

充分考虑国家宏观政策转变以及企业产品结构优化等因素，为充分运用募资经济效益，防止募资长期性闲置不用，企业拟向“原材料六生产车间工程项目”调整为“年产量7吨布瓦西坦等4个原辅料新项目”，盈余募资用以“商品预研项目”。原项目的建设工作中变动前仅组织开展了桩基础工程，募资资金投入比较小所以该桩基础工程也可以认为最新项目常用，不容易关于新项目的建设造成影响。

变更后募投项目依然无法单独核算经济效益，缘故详细本报告“三、（一）募集资金投资项目没法单独核算经济效益的主要原因以及状况”。

（四）变更后的募集资金投资项目已向外出让或更换状况

截至2022年12月31日，我们公司不会有变更后的募集资金投资项目已向外出让或更换状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司已公布相关信息不会有不到位、真正、精确、详细公布的状况，已用的募资均看向所约定的募集资金投资项目，不会有违规募资的重要情况。

六、专项报告许可的给出

本专项报告业经董事会于2023年4月7日准许给出。

附注：1、募集资金使用状况一览表（2013年募资）

2、募集资金使用状况一览表（2016年募资）

3、募集资金使用状况一览表（2017年募资）

4、募集资金使用状况一览表（2020年募资）

5、变动募集资金投资项目登记表（2013年募资）

6、变动募集资金投资项目登记表（2016年募资）

7、变动募集资金投资项目登记表（2020年募资）

股东会

二〇二三年四月十日

附注1：

募集资金使用状况一览表（2013年募资）

编制单位：湖北省济川药业有限责任公司

2022年度

企业：rmb万余元

注1：经济开发区生产基地新项目服务承诺投资额的调整至核减发行费2,932.46万元和结转成本募资闲置不用投资理财所取得的利息费用3,620.99万余元而致。

注2：年度资金投入额度单项工程与总计系四舍五入尾差。

附注2：

募集资金使用状况一览表（2016年募资）

编制单位：湖北省济川药业有限责任公司

2022年度

企业：rmb万余元

注1：补充流动资金的变化数系发行费。

注2：天济医药拆迁改建项目募资服务承诺投资额的变化系结项后结余募资2,337.35万元用于固态四五生产车间高架库二新项目,与此同时结转成本闲置募集资金投资理财所取得的654.56万余元理财收入，并把最后预算后结余募资847.15万元用于永久性填补江苏省天济药业有限公司周转资金而致。

注3：固态四五生产车间高架库二新项目募资服务承诺投资额的变化数系结转成本闲置募集资金投资理财所取得的利息费用539.43万余元而致；产品研发质量检验大厦后面机器设备增添新项目募资服务承诺投资额的变化数系结转成本闲置募集资金投资理财所取得的利息费用82.69万余元而致。

注 4：年度资金投入额度单项工程与总计系四舍五入尾差。

附注3：

募集资金使用状况一览表（2017年募资）

编制单位：湖北省济川药业有限责任公司

2022年度

企业：rmb万余元

注1：3号液态楼新创建（含高架库）新项目募资服务承诺投资额的变化数系核减发行费385.89万余元、结转成本闲置募集资金投资理财所取得的利息费用986.12万余元、接到2期3期募资结余转到的28.71万余元而致。

注2：冲剂塑瓶生产车间新创建（含危化品库）新项目服务承诺投资额的变化数系核减发行费156.42万余元及项目结项，并把结余募资3,063.14万元用于永久性填补济川比较有限周转资金。

注3：杨凌药品生产产业基地工程项目服务承诺投资额的变化数系核减发行费928.49万余元、结转成本闲置募集资金投资理财所取得的利息费用2,756.82万余元而致。

注4：综合性原辅料生产车间新建工程服务承诺投资额的变化数系核减发行费51.62万余元。

注5：年度资金投入额度单项工程与总计系四舍五入尾差。

附注4：

募集资金使用状况一览表（2020年募资）

编制单位：湖北省济川药业有限责任公司

2022年度

企业：rmb万余元

注1：年产量7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募资服务承诺投资额的变化数系核减发行费2,122.80万余元。

注2：经公司第九届股东会第十一次大会及2021年第一次股东大会决议审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原材料六生产车间基本建设 新项目”调整为“年产量7吨布瓦西坦等4个原辅料新项目”。在其中，“原材料六生产车间工程项目”剩下并未所使用的募资22,764.58万余元，变更后的募投项目“年产量7吨布瓦西坦等4个原辅料新项目”有待资金投入募资16,359.71万余元，盈余募资6,404.87万元用于“商品预研项目”。

注3：年度资金投入额度单项工程与总计系四舍五入尾差。

附注5：

变动募集资金投资项目登记表（2013年募资）

编制单位：湖北省济川药业有限责任公司

2022年度

企业：rmb万余元

附注6：

变动募集资金投资项目登记表（2016年募资）

编制单位：湖北省济川药业有限责任公司

2022年度

企业：rmb万余元

附注7：

变动募集资金投资项目登记表（2020年募资）

编制单位：湖北省济川药业有限责任公司

2022年度

企业：rmb万余元

湖北省济川药业有限责任公司

本公司董事会及全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

2023年4月7日，湖北省济川药业有限责任公司（下称“企业”）召开第九届股东会第二十六次大会，大会审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许企业使用贷款最高额度不超过人民币50.00亿的临时闲钱开展现金管理业务，在其中应用自筹资金开展现金管理业务的40.00亿人民币，投资目标为安全系数高流动性好并且不危害企业正常运营的货币基金或金融理财产品，包含但是不限于金融机构、私募基金、股票基金、证劵公司或银行等金融机构公开发行的等；在不改变募投项目正常的执行并确保募资安全的情况下，应用2020年公开增发募资开展现金管理业务额度不超10亿人民币，投资目标为安全系数高、流动性好、有保底承诺、投资周期不得超过12个月投资理财产品，包含但是不限于投资理财产品、保本理财、存定期、大额存款等。

一、2020年非公开发行募资基本概况

（一）具体募资额度及资产结算时间

经中国证监会证监批准[2020]1442号文审批，企业以19.16元/股的价钱公开增发了人民币普通股73,329,853股，本次发行募资总额为1,404,999,983.48元，扣减证券承销承销费19,359,999.80元（未税）后募资1,385,639,983.68元已经在2020年9月30日汇到企业募资资金监管账户。

此次募资总金额1,404,999,983.48元，扣减有关发行费21,227,952.10元（未税）后，具体募资净收益为1,383,772,031.38元。以上募资到帐状况早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信大会师报字[2020]第ZA15713号汇算清缴报告认证。企业对募资实施了专用账户存放并和承销商、开户行签订了募资三方及四方监管协议。

（二）募资项目及应用情况

公司本次非公开发行募资扣减发行费后净收益将全部用于下列新项目：

企业：万余元

注1：年产量7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒新项目募资服务承诺投资额的变化系核减发行费而致。

注2：企业第九届股东会第十一次大会及2021年第一次股东大会决议审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原材料六生产车间工程项目”调整为“年产量7吨布瓦西坦等4个原辅料新项目”。在其中，“原材料六生产车间工程项目”剩下并未所使用的募资22,764.58万余元，变更后的募投项目“年产量7吨布瓦西坦等4个原辅料新项目”有待资金投入募资16,359.71万余元，盈余募资6,404.87万元用于“商品预研项目”。

注3：企业第九届股东会第二十六次大会及第九届职工监事第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟停止中药提取生产车间五项目地募投项目。该提议尚要递交股东大会审议。公司终止募投项目后，拟向剩下募资21,448.78万余元（具体账户余额以股东大会审议成功后，资产转走当天募集资金专户账户余额为标准）永久补充流动资金。

以上“年产量7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒新项目”、“中药提取生产车间五新项目”、“原材料六生产车间工程项目”、“数字化营销管理系统工程项目”及其“年产量7吨布瓦西坦等4个原辅料新项目”的建设主体为济川药业投资有限公司（下称“济川比较有限”）；“商品预研项目”的建设主体为济川比较有限、公司全资子公司上海市济嘉集团有限公司（下称“上海市济嘉”）100%持仓的济川（上海市）医药学科技公司（下称“济川医药学”）及其上海市济嘉根据控股子公司宁波市济嘉集团有限公司100%持仓的陕西省东科制药业有限公司（下称“东科制药业”）。

二、运用闲余自筹资金及部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）管理方法目地

为合理安排闲钱、提升企业闲置不用资金使用效益，在保证不受影响企业正常运营及募集资金投资项目正常的实施进度的情形下，秉着公司股东利润最大化标准，济川比较有限、济川医药学拟应用闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，提升企业盈利。

（二）项目投资信用额度及时限

按照实际的资金分配情况、募集资金投资项目项目建设进度并确定维持充沛的流通性，济川比较有限拟应用不超过人民币40亿人民币（含本数）闲置不用自筹资金，济川比较有限、济川医药学拟应用2020年非公开发行的募资不超过人民币10亿人民币（含本数）闲置募集资金，总计不超过人民币50亿人民币（含本数）开展现金管理业务，自董事会审议通过的时候起12个月合理。在相关信用额度内，资产循环再生翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时本金利息盈利偿还至募集资金专户。

（三）项目投资产品种类

为操纵资金分配风险性，企业闲置不用自筹资金拟选购安全系数高、流动性好并且不危害企业正常运营的货币基金或金融理财产品，包含但是不限于金融机构、私募基金、股票基金、证劵公司或银行等金融机构公开发行的等；企业闲置募集资金拟选购安全系数高、流动性好、有保底承诺、投资周期不得超过12个月投资理财产品，包含但是不限于投资理财产品、保本理财、存定期、大额存款等，项目投资严控风险。该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或用于其它应用领域，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业将及日报上海交易所办理备案并公示。

（四）决定有效期限

自董事会审议通过的时候起十二个月内合理。

（五）实施方法

在受权信用额度范围之内，受权公司管理人员在相关信用额度范围之内履行投资决策权、签定有关合同文本并办理相关事宜。

（六）信息公开

企业将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的相关要求，立即公布企业现金管理业务实际情况。

三、经营风险及控制方法

（一）经营风险

金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）风险管控措施

1、在信用额度范围之内受权公司管理人员履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选达标专业投资机构做为受托方、确立授权委托投资额、期内、挑选委外投资产品种类、签订合同及协议等。由企业财务管理部门组织落实和具体步骤。企业将及时分析与追踪投资理财产品的看向、项目进展情况，严格把控经营风险，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

2、企业将依据上海交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期投资理财产品的投资情况及相应的损益表状况。

四、对企业的危害

企业最近一年关键财务报表如下所示：

企业：元

截止到2022年12月31日，企业流动资产为481,894.08万余元，此次拟应用总计不超过人民币50亿人民币（含本数）闲钱开展现金管理业务，占最近一期期终流动资产的103.76%。

截止到2022年12月31日，企业负债率为24.22%，企业不会有有超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。公司本次委托理财本钱记入资产负债表中“交易性金融资产”，理财产品收益记入本年利润中“长期投资”，最后以年度审计报告得到的结果为标准。

企业在做好相关资产配制、确保正常的生产运营所需资金没有影响及其募集资金投资项目顺利开展和严格把控风险性、充足信息公开前提下，应用一部分闲钱开展现金管理业务，能提高资金使用效益，获得一定的盈利，符合公司和公司股东利益。

五、履行决策制定

公司在2023年4月7日举办第九届股东会第二十六次大会及其第九届职工监事第二十四次会议，大会审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许济川比较有限应用不超过人民币40亿人民币（含本数）闲置不用自筹资金及其济川比较有限、济川医药学应用2020年非公开发行的募资中不超过人民币10亿人民币（含本数）的闲置募集资金，总计不超过人民币50亿人民币（含本数）开展现金管理业务。

六、重点建议

（一）独董自主的建议

独董觉得：公司全资子公司济川比较有限应用闲置不用自筹资金及其济川比较有限、济川医药学应用闲置募集资金开展现金管理业务的议案相关知识和决议程序流程符合我国有关法律法规、管控标准与《公司章程》等相关规定。企业在做好相关资产配制、确保正常的生产运营所需资金没有影响和严格把控风险性、充足信息公开前提下，应用闲一部分闲置不用自筹资金及部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，能提高企业闲钱的使用率，依规得到一定收入，符合公司和公司股东利益。企业不会有变向更改募集资金用途的举动，也不会影响募资工程建设和募集资金使用，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益的情况。

由此，大家允许企业将不超过人民币40亿人民币（含本数）的临时闲置不用自筹资金和不超过人民币10亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司全资子公司济川比较有限应用闲置不用自筹资金及其济川比较有限、济川医药学应用闲置募集资金开展现金管理业务事宜，依法履行必须的审批流程，能够提升企业资金的使用率和利润，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及整体股东利益的情形，管理决策决议程序合法、合规管理；找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响募资工程建设和募集资金使用，符合公司和公司股东利益；不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益的情况。大家一致同意《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

（三）承销商审查建议

华泰联合证券有限公司经核实,觉得：

企业国有独资下属子公司济川比较有限拟应用不超过人民币40.00亿人民币（含本数）闲置不用自筹资金及其济川比较有限、济川医药学拟应用2020年非公开发行的募资不超过人民币10.00亿人民币（含本数）闲置募集资金，总计不得超过50.00亿的闲钱开展现金管理业务早已企业第九届股东会第二十六次大会、第九届职工监事第二十四次会议表决通过，独董发布了确立同意意见。

在不改变募集资金投资项目顺利开展前提下，企业使用闲钱开展现金管理业务，能够提升资金使用效益，找不到变向更改募集资金使用看向、危害股东利益的情形；企业履行法定程序合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法规的规定。

综上所述，承销商对公司全资子公司应用闲钱开展现金管理业务的事宜情况属实。

七、截止到本公告公布日，企业近期十二个月应用自筹资金或募资开展现金管理业务的现象

企业：万余元

注1：具体资金投入总金额企业运用各自运用闲置不用募资或自筹资金翻转购买理财的当日最大额度。

特此公告。

湖北省济川药业有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公示序号：2023-012

湖北省济川药业有限责任公司

有关一部分募投项目推迟以及部分募投项目停止并把剩下募资

永久性填补流动性资产的通知

本公司董事会及全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 募集资金投资项目推迟事宜：拟向2020年公开增发股权募投项目“年产量7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒新项目”的竣工时长延期至2024年6月，“年产量7吨布瓦西坦等4个原辅料新项目”的竣工时长延期至2024年9月,“数字化营销管理系统工程项目”的竣工时长延期至2025年9月。

● 此次拟停止的募投项目：中药提取生产车间五新项目。公司终止募投项目后，拟向剩下募资21,448.78万余元（具体账户余额以股东大会审议成功后，资产转走当日募集资金专户账户余额为标准）永久补充流动资金。

● 此次一部分募投项目推迟以及部分募投项目停止并把剩下募资永久性补充流动资金的议案早已企业第九届股东会第二十六次大会、第九届职工监事第二十四次会议表决通过，尚要递交股东大会审议。

一、 募资及募投项目基本概况

（一）具体募资额度及资产结算时间

2020年7月15日，经中国证监会（下称“证监会）证监批准（2020）1442号文审批，湖北省济川药业有限责任公司（下称“济川药业”、“企业”）公开增发人民币普通股73,329,853股，发行价为每一股19.16元，募资总额为rmb1,404,999,983.48元，扣减有关的发行费rmb21,227,952.10元(未税)后，具体募资净收益金额为1,383,772,031.38元。资产已经在2020年9月30日所有及时，早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信大会师报字（2020）第ZA15713号汇算清缴报告认证。

2020年10月，结合公司第九届股东会第五次会议审议结论，企业以募资净收益rmb1,151,772,031.38元对控股子公司济川药业投资有限公司（下称“济川比较有限”）开展增资扩股，165,000,000.00元对国有独资下属子公司济川（上海市）医药学科技公司（下称“济川医药学”）增资扩股，67,000,000.00元对陕西省东科制药业有限公司（下称“东科制药业”）增资扩股，用以各类募集资金投资项目（下称“募投项目”）的建立。

（二）募投项目投入状况

公司本次非公开发行募投项目资金投入情况如下：

企业：万余元

注1：年产量7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒新项目募资服务承诺投资额的变化数系核减发行费2,122.80万余元。

注2：企业第九届股东会第十一次大会及2021年第一次股东大会决议审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原材料六生产车间基本建设 新项目”调整为“年产量7吨布瓦西坦等4个原辅料新项目”。在其中，“原材料六生产车间工程项目”剩下并未应用募资22,764.58万余元，变更后的募投项目“年产量7吨布瓦西坦等4个原辅料新项目”有待资金投入募资16,359.71万余元，盈余募资6,404.87万元用于“商品预研项目”。

注3：年度资金投入额度单项工程与总计系四舍五入尾差。

二、 募投项目拟推迟状况

（一）项目简介

公司本次拟延期募投项目为“年产量7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒新项目”、“年产量7吨布瓦西坦等4个原辅料新项目”及其“数字化营销管理系统工程项目”，建设主体为济川比较有限。

“年产量7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒新项目”、“年产量7吨布瓦西坦等4个原辅料新项目”达产后将分别达到7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒的年生产能力及布瓦西坦2.50吨/年、罗沙司他1.50吨/年、富马酸二甲茚定1.00吨/年等化学原料药生产能力。

“数字化营销管理系统工程项目”将对企业信息系统进行全面的更新改造，打造出“数字化营销管理系统”，为公司未来发展环节中精细化管理、业务流程服务模式创新、商品科技研发提供全方位信息化管理支撑点。具体项目建设内容为：在现有信息管理系统运用的前提下，更新改造产生新一代ERP系统，推进协同办公系统、移动智能终端的使用深度广度与深层；新创建人力资源管理数字化管理服务平台、财务共享服务平台、市场营销管理数字化平台；新创建研发项目管理、质量控制、企业生产管理的信息化管理网络平台，完成对新产品开发项目生命周期和生产过程的信息化管理；更新改造原来大数据中心、新创建异地容灾核心。

（二）新项目拟推迟竣工时间与推迟缘故

此次涉及到延期募投项目因总体任务量比较大，基本建设时间较长，早期虽通过足够的可行性论证，但执行过程中因外界环境转变，新项目现场作业、原材料提供及其基本建设物资配送等都遭受一定程度的牵制，导致整个项目建设进度滞后，投资进展变缓，经评定预估必须推迟才能实现基本建设。

公司本着谨慎和收益最大化的基本原则，对其募投项目建设主体、募资项目投资主要用途及投资总额都不发生变化的情形下，针对当前募投项目的实施进度、具体建设进度及市场前景，决定把募投项目开展推迟：

注1：经公司第九届股东会第十一次大会及2021年第一次股东大会决议审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“年产量7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒新项目”预估做到可使用状态日期由2021年8月延期至2023年7月。

（三）项目延期对企业的危害

此次募投项目推迟是依据客观现实状况所做出的谨慎确定，未调节工程项目的具体内容、投资总额和工程规模，也不会对募投项目执行造成不利影响，不会有更改或变相更改募资看向和危害股东利益的情形，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的有关规定，符合公司及公司股东利益，将有利于的持续发展。

三、 此次募投项目拟停止并把剩下募资永久性补充流动资金的现象

（一）此次拟停止的募投项目简述

“中药提取生产车间五新项目”项目总投资26,189.18万余元，计划在泰兴经济开发区济川比较有限经济开发区生产基地新创建20,529.57平米中药提取生产车间五以及对应的存放库房。项目达产后将新增200吨小儿豉翘清热颗粒干中药浸膏、500吨小儿豉翘清热颗粒流浸膏及其 120 吨三拗片干中药浸膏的产能。该项目的商品仅为原材料为企业内部的中药制剂生产车间给予中药材净膏，不对外销售。

（二）项目终止缘故

因为“中药提取生产车间五新项目”募投项目资金投入比较大、基本建设时间较长。自该项目备案至今，受环境因素因素的影响，关键终端设备的销售额呈现出了比较大的变化，领域可变性提升，工程建设进度缓慢。在这段时间，企业持续通过提高机器设备、加工工艺更新改造、提升与同类产品同用生产能力等形式，在低抗压强度资金投入的前提下，提升了原来中药提取生产车间的产能，现阶段能很好地达到该产品中药浸膏要求。

充分考虑市场发展的具体情况以及企业生产能力建设规划等，为充分运用募资经济效益，防止募资长期性闲置不用和高额固资花费的消耗，企业拟向“中药提取生产车间五新项目”停止。

后面，企业将依据小儿豉翘清热颗粒及三拗片的行业销售状况适时推动产品类别干中药浸膏、流浸膏生产能力扩张项目的建设，根据自筹资金、银行借款或其它自筹经费处理新项目资金投入要求。

（三）募投项目停止后剩下募资的应用方案

为更规范使用募资并提升资产的使用率，企业将剩下募资 21,448.78万余元（现实额度以资产转走当日专用账户账户余额为标准）永久性补充流动资金，以上资产将主要用于企业日常生产运营。

（四）募投项目拟停止并永久性补充流动资金对企业的危害

1、停止“中药提取生产车间五新项目”是公司根据项目开发过程中市场情况和公司运营具体情况所作出的谨慎管理决策，进一步提高了募集资金使用高效率，停止新项目不会对公司目前业务运营及经营情况产生重大不良影响。

2、企业将剩下募资用以永久性补充流动资金，有益于达到企业日常运营对周转资金的需要、提升资金使用效益，不存在损害公司及股东利益的现象。

3、公司本次停止一部分募投项目，合乎《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。

四、 有关决议程序流程及建议

（一）决议状况

公司在2023年4月7日举行的第九届股东会第二十六次大会及第九届职工监事第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。以上提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）有关建议

1、独董建议

单独建议：企业对一部分募投项目推迟以及部分募投项目停止并把剩下募资永久性补充流动资金，都是基于销售市场环境变化并根据企业长远发展和总体规划所做出的慎重确定，进一步提高了募集资金使用高效率，并且已经依法履行必须的决议和决策制定。此次一部分募投项目推迟以及部分募投项目停止并把剩下募资永久性补充流动资金合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，将有利于持续发展，符合公司及公司股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益。因而，大家允许企业对一部分募投项目推迟以及部分募投项目停止并把剩下募资永久性补充流动资金的事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、职工监事建议

职工监事觉得：公司本次对一部分募投项目推迟以及部分募投项目停止并把剩下募资永久性补充流动资金，都是基于销售市场环境变化并根据企业长远发展和总体规划所做出的慎重确定，有助于提高募集资金使用高效率，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的相关规定，将有利于募投项目能够更好地执行，将有利于持续发展，符合公司及公司股东利益。

3、承销商建议

经核实，企业承销商华泰联合证券有限公司觉得：

济川药业此次一部分募投项目推迟以及部分募投项目停止并把剩下募资永久性补充流动资金事宜都是基于销售市场环境变化同时结合公司运营具体情况所做出的慎重确定，不会对公司生产运营产生重大不良影响。公司本次一部分募投项目推迟以及部分募投项目停止并把剩下募资永久性补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布确立同意意见，并把提交公司股东大会审议，合乎上市企业募资管理方法有关法律法规。

综上所述，承销商对公司本次一部分募投项目推迟以及部分募投项目停止并把剩下募资永久性补充流动资金事宜情况属实。

特此公告。

湖北省济川药业有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公示序号：2023-016

湖北省济川药业有限责任公司

有关2023本年度向金融机构

申请办理综合授信额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、 申请办理金融机构综合授信额度状况

湖北省济川药业有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月7日举办企业第九届股东会第二十六次大会及第九届职工监事第二十四次会议，会议审议根据《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度》。

依据生产运营发展的需求，公司及子公司拟将金融机构申请办理不得超过20亿人民币的综合授信额度，本授信额度归属于个人信用综合授信，不属于对外担保方法。信贷业务类型包含但是不限于固定资产贷款（含融资模式）、投资理财直接融资工具、非金融机构债务融资工具、银行汇票（含贴现）、个人信用（中国+海外）、票据等有关结构化融资。以上信用额度并不等于企业的具体融资额，在这个信用额度内，企业的具体融资额以金融机构与企业所发生的融资额为标准。

二、 有关时限及受权

在授权期限内，该信用额度能够重复利用。与此同时，为了保证管理决策高效率，股东会受权老总或者其指定授权代理人在相关信用额度内代表公司办理手续，并签订有关法律条文。授权期限自此次股东会表决通过之日起止下一年度决议信用额度年度董事会召开之日止。

特此公告。

湖北省济川药业有限责任公司

股东会

2023年4月10日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公示序号：2023-017

湖北省济川药业有限责任公司

有关竞选职工代表监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

湖北省济川药业有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事会由3名公司监事构成，当中1名叫职工代表监事，由企业职工大会投票选举。

为圆满完成职工监事换届选举工作，公司在2023年4月7日在企业办公室二楼举办职工大会，以当场决议的形式一致同意竞选石珊女性出任企业第十届职工监事职工代表监事（个人简历详见附件），其将和企业2022年年度股东大会投票选举的2名公司监事所组成的企业第十届职工监事，任职期三年，任职期与第十届职工监事一致。

以上职工代表监事合乎《公司法》、《公司章程》等相关法律法规有关公司监事就职资格条件，并把依照《公司法》及《公司章程》的相关规定行使权力。

特此公告。

湖北省济川药业有限责任公司

职工监事

2023年4月10日

配件：

第十届职工监事职工代表监事个人简历

石珊女性，1990年6月出世，中国籍，无海外居留权，研究生。曾担任公司财务部总分类账协助，在职我们公司职工监事、证券事务代表、济川药业集团公司有限公司监事、江苏省济源市药业有限公司监事、上海市诺茂生物科技有限公司公司监事，济川药业投资有限公司资本运营中心办公室副主任。

石珊女性未拥有本企业股票，与企业别的执行董事、公司监事、高层管理人员及持有公司百分之五之上股权股东中间无关联性；其不曾受到中国证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公示序号：2023-018

湖北省济川药业有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年5月8日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所采用当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年5月8日 14 点10分

举办地址：江苏省泰兴市大庆市西街宝塔面板湾济川药业会议厅

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月8日

至2023年5月8日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已2023年4月7日举行的企业第九届股东会第二十六次会议第九届职工监事第二十四次会议表决通过，详细2023年4月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的通知。

2、 特别决议提案：提案 12、提案 13

3、 对中小股东独立记票的议案：以上所有提案

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东；

(二) 董事、监事会和高管人员；

(三) 企业聘用律师；

(四) 有关人员。

五、 大会备案方式

（一）备案方法

1、自然人股东持身份证，公司股东帐户卡高效股权凭证申请办理登记；授权委托人必须持有公司股东签定或盖章的法人授权书（文件格式详见附件1）、公司股东个人身份证、公司股东帐户卡、合理股权凭证和委托人自己身份证补办登记。

2、公司股东持股东帐户卡、合理股权凭证、法人代表营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表身份证件申请办理登记；授权委托人持公司股东帐户卡、合理股权凭证、法人代表营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表法人授权书（文件格式详见附件1）和出席人身份证补办登记。

（二）备案时长：2023年5月4日，早上8:00至11:30，在下午14:00至17:30。公司股东可以使用信件或发传真方法备案，信件备案根据当地邮戳为标准。

（三）备案地址：江苏省泰兴市大庆市西街宝塔面板湾济川药业证券事务部。

六、 其他事宜

（一）企业手机联系人：曹伟、石珊

联系方式：0523-89719161

传 真：0523-89719009

邮 编：225441

电子邮件：jcyy@jumpcan.com

（二）开会时间大半天，出席会议股东吃住及差旅费自立。

特此公告。

湖北省济川药业有限责任公司股东会

2023年4月10日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

第九届股东会第二十六次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

湖北省济川药业有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月8日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

（下转B15版）