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一、有关浙江省千虹债务清偿完成后的事宜
（一）事宜简述
深圳兆新能源股份有限责任公司（下称“企业”）曾分别在 2021 年 5 月、2022 年 2 月、2022 年 6 月向浙江省千虹建材有限公司（下称“浙江省千虹”）贷款 2,500 万余元（利率为 28.80%，贷款展期后降为 15.40%每一年）、3,500 万余元（利率为 15.40%每一年）、12,000 万余元（利率为14.80%每一年），借款本金总计rmb 18,000 万余元。截止到2023年1月15日，以上贷款利息总计206,411,044.19元。
2023年3月，企业与浙江千虹一同增资扩股企业分公司深圳永晟新能源有限公司（下称“深圳市永晟”），增资扩股额度总计rmb60,000万余元，在其中企业增资25,000万余元，浙江省千虹增资扩股35,000万余元。约定书，此次一部分增资款将主要用于还款企业对浙江省千虹截止到2023年1月15日的贷款利息总计rmb206,411,044.19元。主要内容详细公司在2023年3月8日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司深圳永晟增资扩股公司放弃部分优先认购权暨对外担保的公告》（公示序号：2023-007）。
（二）最新消息状况
截止到公示公布日，深圳市永晟增资款已到位，并且已经还款浙江省千虹贷款利息总计213,226,426.31元（含2023年1月15日到公示公布日利息），企业与浙江千虹负债已经全部还清。相匹配原借款合同以及相关合同补充协议项下的全部贷款担保，包含企业董事长李化春老先生、甘肃揭阳市中源电力有限公司、合肥市晟日太阳能发电站有限责任公司、合肥永聚太阳能发电电力工程开发有限公司就以上贷款所成立的连带担保责任担保责任从此全自动消除。
二、有关海南省盈飞资产重组的事宜
（一）事宜简述
公司和海南省盈飞集团有限公司（下称“海南省盈飞”）负债分为两个，第一部分成深圳科尔默建材有限公司转让债务本钱64,817,916.67元，第二部分成青岛市博扬伟业信息技术合伙制企业转让债务本钱5,500万余元。截止到公示公布日，企业累计还款海南省盈飞本钱5,500万余元及利息1,850.83万余元，贷款本金rmb64,817,916.67元及利息并未还款。
（二）债务重组方案
1、负债推迟及减息
2023年4月10日，经彼此沟通协商，并为了能活动公司明确债务清偿计划及融资计划，公司和海南省盈飞签订了有关负债推迟协议书。海南省盈飞允许企业推迟还款债务本钱rmb64,817,916.67元，推迟后企业应当2024年6月30日一次性偿还该债权所有本钱rmb64,817,916.67元。
海南省盈飞允许自2023年1月15日后该债权贷款年利率由15.40%/年减少为14.60%/年，且不追究到目前为止的推迟还款违约金，企业再次按季向海南盈飞付利息。
2、担保方式更换并质押一部分财产
经沟通协商，海南省盈飞允许以下几点：
（1）消除企业持有的青海省锦泰钾肥有限公司的股权冻结。
（2）消除企业孙公司兰溪市永晟新能源有限公司股份抵押担保以及公司董事长李化春老先生的无限连带责任担保，更换为公司发展所持有的深圳日新房地产投资合伙企业（有限合伙企业）45%的合伙份额（已经完成认缴rmb1.5亿人民币）及所持有的深圳中小型企业投资管理有限公司14.1888%的股权分红收益权质押给海南省盈飞，以保证该债务担保方式的充裕。
（3）待企业进行现阶段设定的增资扩股及境外投资事宜后，优先选择向海南盈飞给予科学合理的补充质押抵押品。
（三）协议书主要内容
招标方：海南省盈飞集团有限公司
承包方：深圳兆新能源股份有限责任公司
1、债务推迟及减息安排与担保方式更换详细以上“二、有关海南省盈飞负债延期事宜 （二）最新消息状况”。
2、提前还贷的承诺
承包方提前还贷款，除应还款本金与贷款利息外，还需要此外赔偿损失，违约金标准是此笔债务总额8%。合同违约金由乙方在向甲方付款负债本钱及利息的前提下一并付给招标方。
3、合同违约责任
承包方未按相关合同约定的时限付息的，对逾期借款每天收取千分之一利息。除应还款本金与贷款利息外，承包方还需要此外赔偿损失，违约金标准是此笔债务总额8%。
4、起效标准
本协议自双方签订当天起起效
三、对企业的危害及风险防范
1、此次还款浙江省千虹全部债务大幅度降低了企业的负债比率及股权融资开支，且防止了负债期满毁约风险。会减少企业2023年度利息支出及合同违约金总计2,944.27万余元，占公司2021年度经审计纯利润的5.93%。
2、此次海南省盈飞负债推迟是为了保证企业短期融资流动性充裕，保持企业正常生产制造项目投资进展，并为把于2023年8月期满的大额全部债务搞好流通性整体规划。公司将继续按约定书偿还剩下负债，保证负债率平稳在一定健康意识。
3、此次海南省盈飞负债推迟造成利息会减少企业2023年度纯利润1,435.28万余元，占公司2021年度经审计纯利润的2.89%，还是要以本年度会计财务审计为标准。
4、企业特定的信息披露新闻媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），企业全部信息均在以上特定新闻媒体发表的公告为准。烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳兆新能源股份有限责任公司
股东会
二○二三年四月十一日
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