我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、2018年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券（债卷通称：18国轩翠绿色债01，债卷编码：1880001，下称“今天债卷”）利息兑现的债权登记日为2023年4月12日。截止到2023年4月12日，在中央国债登记结算有限责任公司（下称“中央国债企业”）在册的整体“18国轩翠绿色债01”债券投资者具有此次兑现的债卷本钱及利息。
2、今天债券兑现日和债卷挂牌日为2023年4月13日，此次将兑现自2022年4月13日至2023年4月12日期内利息及今天债卷本金。
国轩高科股份有限公司（下称“企业”或“外国投资者”）于2018年4月13日公开发行的2018年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券将在2023年4月12日期满，为确保今天债卷利息兑现相关工作的顺利开展，现将有关事项公告如下：
一、今天债卷的相关情况
1、债卷名字：2018年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券
2、债卷通称：18国轩翠绿色债01
3、债卷编码：1880001
4、发售总金额：rmb5亿人民币
5、债券期限：5年限
6、债券的收益率：6.5%
7、付息方法：每一年还息一次，期满一次到期还本，最后一期贷款利息随本金兑现一起付款。
8、发售首日：发售首日为今天债券发售时限第1日，即2018年4月13日。
9、起息日：今天债卷自发售首日逐渐计算利息，今天债券存续期内每一年的4月13日为计算利息年度的起息日。
10、还息日：今天债券存续期内每一年的4月13日为上一个计算利息年度的还息日（如遇到国定假期日或歇息日，则还息日顺延到之后第1个交易日）。
11、兑现日：2023年4月13日（如遇到国定假期日或歇息日，则兑现日顺延到之后第1个交易日）。
12、贷款担保状况：今天债卷无抵押。
13、信誉等级：经联合资信评估有限责任公司综合评估，今天债卷信誉等级为AA，外国投资者行为主体长期性信誉等级为AA。
14、备案、代管、授权委托债卷分红派息、兑现组织：中央国债企业。
15、主承销商、簿记管理人、债务委托代理人：天风证券股份有限公司。
二、今天债卷提早兑付方案
今天债券息票率为6.50%，每一张债券面值为100元/张，今天债卷共剩下5,000,000张，共计发放本钱50,000万余元，贷款利息3,250万余元（价税合计），总计需发放本钱及利息53,250万余元（价税合计）。
三、今天债卷债权登记日、最终买卖日、挂牌日及利息兑现日
1、兑现债权登记日：2023年4月12日
2、债卷最终买卖日：2023年4月12日
3、公司债券利息兑现日：2023年4月13日
4、债卷挂牌日：2023年4月13日
四、今天债券兑付目标
今天债券兑付对象是截止到2023年4月12日在中央国债企业在册的整体“18国轩翠绿色债01”债券投资者。
五、今天债卷还息方法
企业将授权委托中央国债企业进行今天债券本金兑现。在今天债卷利息兑现日3个交易日前，企业会把今天债券所有本金利息全额划付至中央国债企业指定银行帐户，由中央国债企业划付至债券投资者指定银行帐户。公司债券利息兑现日如遇到国定假期日，则划付资产的时间也相对应延期。债券投资者资产往账途径变动，需在兑现日前把一个新的资产往账途径及时联系中央国债企业。因债券投资者资产往账途径变动未及时联系中央国债企业而无法及时接到资金，外国投资者及中央国债公司没有担负所产生的一切损害。
六、此次兑现有关机构
1、外国投资者：国轩高科股份有限公司
手机联系人：姚健睿
通讯地址：安徽合肥市包河区花园大道566号
联系电话：0551-62100389
邮编：230051
2、受托管理人：天风证券股份有限公司
资询手机联系人：张彦玲
资询详细地址：北京西城德胜门外大街83号德胜国际核心B座
联系电话：010-59833016
邮编：100031
3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
手机联系人：登记结算部
通讯地址：北京西城金融大街10号
联系电话：010-88170229、010-88170759
邮编：100033
七、备查簿文档
1、中央国债登记结算有限责任公司《债券付息/兑付通知书》
特此公告。
国轩高科股份有限公司股东会
二〇二三年四月十一日
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