嘉实3个月投资理财纯债证券基金(下称“本基金”)第九期运行期已经在2023年3月31日正式运行,现将相关事宜公告如下:
本基金第九期运行期是2023年3月31日至2023年6月30日,运行期共92天。本基金托管人已经在2023年4月13日实现对今天新产品的资产配置搭建,截止到2023年4月13日基金财产内各大类资产占比如下所示:
风险防范:
本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金资产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩并不等于其未来呈现。
本公告里的资产配置搭建状况及其它有关信息不构成对基金运作期实际收益率承诺或保障。
特此公告。
嘉实基金管理有限责任公司
2023年4月17日
嘉实主题精选复合型证券基金
2023年第一次利润分配公示
公示送出去时间:2023年4月17日
1 公示基本资料
注:(1)依据《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》,在满足相关基金的分红条件时,本基金收益率每个季度最少分派一次,每个季度不得超过三次,每一年不得超过十二次。在每一基金认购可分派盈利占基金认购颜值比例超出中央人民银行实施的三年期住户定期存款年利率(税后工资)水准的120%时,股票基金理应分派盈利”等承诺,本基金基金合同无承诺分红比例。(2)此次具体分红方案为每10份基金认购派发收益0.1000元。
2 与年底分红有关的更多信息
3 别的必须提醒的事宜
(1)此次利润分配公示早已本基金管理人我国银行股份有限公司核查。
(2)因此次年底分红造成净值转变,始终不变本基金的风险收益特征,不容易减少基金投资风险或提升股票基金长期投资。
(3)权益登记日当天,申请办理赎出及变换转走本基金的基金市场份额将具有此次年底分红利益,申请办理认购及变换转到本基金的基金市场份额将不会具有此次年底分红利益。
(4)如果用户未指定实际分红方式,本公司注册登记系统软件把它分红方式默认现钱方法,投资人可以通过查看掌握本基金现阶段分红设定情况。
(5)投资者可以在股票校园开放日买卖交易期限内到本基金销售点改动分红方式。此次分红方式将根据投资人在权益登记日以前最终一次选择的分红方式为标准。投资者可以到销售点或者通过我们公司确定分红方式正确与否,如未恰当或期待改动分红方式的,烦请于2023年4月17日、4月18日到本基金销售点申请办理变更登记。
(6)投资者可以根据下列方式资询、掌握本基金相关详细信息:
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务热线:400-600-8800。
②代销平台的名称和联系电话在基金托管人网址(www.jsfund.cn)公示公告,欢迎投资人注意。
有关嘉实现金宝货币型基金
盈利付款的通知
(2023年第4号)
公示送出去时间:2023年4月17日
1 公示基本资料
2 与盈利付款有关的更多信息
3 别的必须提醒的事宜
(1)本盈利付款公示适用嘉实现金宝货币型基金A类市场份额。嘉实现金宝货币型基金E类市场份额依据每天基金收益率状况,每万分基金净资产为依据,为投资者每天测算当天盈利并分派,且每天支付付款,记入投资者盈利帐户。
(2)本基金A类市场份额持有者所拥有盈利结转成本的基金认购于2023年4月17日立即记入其基金开户,2023年4月18日起可以通过对应的销售机构以及营业网点查询及赎出。
(3)2023年4月17日,投资人认购或变换转到的本基金A类市场份额不具有当天的分派利益,提现或变换转出来的本基金A类市场份额具有当天的分派利益。
(4)一般来说,本基金收益付款方式为按天付款,对目前暂未开放按天收取的销售机构,仍保存每月15日集中支付的形式。若该日是公休日,则顺延到下一工作日。
(5)资询方法
嘉实基金管理有限责任公司客户服务热线400-600-8800,网站地址:www.jsfund.cn。
代销平台的名称和联系电话在基金托管人网址(www.jsfund.cn)公示公告,欢迎投资人注意。
嘉实银行业优选纯债证券基金
2023年第一次利润分配公示
公示送出去时间:2023年4月17日
1 公示基本资料
注:(1)依据《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同》,在满足相关基金的分红标准前提下,本基金每个季度利润分配频次至少为1次,本基金每一年利润分配频次最多以12次,每一份基金认购每一次利润分配占比不能低于利润分配基准日每一份基金认购可供分配利润的20%;(2)截至基准日依照股票基金合同约定的分红比例测算应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.00056元,即每10份基金认购应分派额度0.0056元;(3)此次具体分红方案为每10份基金认购派发收益0.0060元。
2 与年底分红有关的更多信息
3 别的必须提醒的事宜
(1)此次利润分配公示早已本基金管理人徽商银行股份有限公司核查。
(2)因此次年底分红造成净值转变,始终不变本基金的风险收益特征,不容易减少基金投资风险或提升股票基金长期投资。
(3)权益登记日当天,申请办理赎出及变换转走本基金的基金市场份额将具有此次年底分红利益,申请办理认购及变换转到本基金的基金市场份额将不会具有此次年底分红利益。
(4)如果用户未指定实际分红方式,本公司注册登记系统软件把它分红方式默认现钱方法,投资人可以通过查看掌握本基金现阶段分红设定情况。
(5)投资者可以在股票校园开放日买卖交易期限内到本基金销售点改动分红方式。此次分红方式将根据投资人在权益登记日以前最终一次选择的分红方式为标准。投资者可以到销售点或者通过我们公司确定分红方式正确与否,如未恰当或期待改动分红方式的,烦请于2023年4月17日、4月18日到本基金销售点申请办理变更登记。
(6)投资者可以根据下列方式资询、掌握本基金相关详细信息:
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务热线:400-600-8800。
②代销平台的名称和联系电话在基金托管人网址(www.jsfund.cn)公示公告,欢迎投资人注意。
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