重要提醒

1、工银瑞信瑞宏6月按时对外开放纯债证券基金（下称“本基金”）的募资已获得中国证监会2023年2月15日证监批准【2023】325号文申请注册。中国证监会（下称“证监会”）对该基金募集的申请注册，并不是说明其对于本基金投资价值与行业前景做出实质分辨或确保，都不说明投向本基金并没有风险性。

2、本基金是纯债、契约型、按时敞开式证券基金。

3、本基金的管理员和注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司（下称“我们公司”或“工银瑞信”），基金管理人为上海浦东发展银行有限责任公司。

4、本基金的开售对象是合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外投资者及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者。

5、本基金将自2023年4月20日至2023年6月19日根据基金托管人指定销售机构公开发售。

6、本基金的发行方式为本基金的销售机构及别的销售机构。销售公司为我们公司销售核心，别的销售机构详细本公告“第六一部分 （三）销售机构”。投资人还能通过我们公司电子器件自助交易系统软件申请办理申购等服务。

7、投资人欲选购本基金，需设立我们公司基金开户。本基金销售机构及特定销售点与此同时给投资者申请办理设立基金开户的办理手续。投资人的银行开户和申购申请办理可以同时申请办理。

8、除法律法规另有规定的，一个股民只有设立和使用一个基金开户。

9、合理申购账款在募集资金期内造成利息将换算为基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转金额的实际金额以登记机构记录为标准。

10、投资人单独基金开户每一笔最少申购总金额1人民币（含认购费），增加申购每一笔最少总金额1人民币（含认购费）。操作过程中，以各销售机构的明确的规定为标准。

11、本基金托管人在募资期限内推行限定市场销售，募资经营规模最高为80亿人民币（不包含募集期贷款利息），采用末日比例确认的方式进行募资体量的有效管理，实际经营规模控制策略详细本公告“第一部分 （七）募资经营规模限定计划方案”。

12、销售机构（包含本公司的销售核心、我们公司电子器件自助交易系统及别的销售机构）对申购办理的审理并不等于该申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申购申请办理。申购确认以登记机构的确认结论为标准。针对申购申请办理及认购份额确认状况，投资者需及时查看并妥当履行合法权益。因投资者拒不履行执行此项查看等多项责任，导致其有关利益损坏的，基金托管人、基金管理人、销售机构不构成从而带来的损失或不好不良影响。

13、本公告仅对该基金认购发售的相关事项和要求给予表明，投资人欲了解本基金的具体情况，请完整阅读文章2023年4月17日刊登在基金托管人网址（www.icbccs.com.cn）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）里的《工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。投资人也可以根据我们公司网站相关申请表和认识基金募集相关的事宜。

14、销售机构的实际销售点详细各销售机构的业务公示。

15、在募集资金期内，除我们公司所列销售机构外，如提升或者减少销售机构，我们公司将及时在基金托管人网站公示。

16、投资人拨打本公司的客户服务热线400-811-9999资询申购事项，也拨打别的销售机构的客户服务热线资询申购事项。

17、对没有设立销售点的区域的投资人，拨打本公司的客户服务热线400-811-9999资询申购事项。

18、基金托管人可综合性一些情况对募资分配做适当调整。

19、风险防范

证券基金是一种长线投资专用工具，其基本功能是多元化投资，减少项目投资单一证劵所产生的某些风险性。

本基金投资主要包括国债券、央票、金融债、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、政府扶持组织债卷、证劵公司短期公司债券、资产支持票据、存款、同业存单、债券回购、现钱及其法律法规或证监会容许私募投资的许多金融衍生工具。

本基金不投向个股等财产，都不项目投资可转债、可交换债券。

本基金投资组合资产配置比例：债卷财产占基金财产的不得低于80%，但为了开放期流通性必须，维护基金份额持有人利益，在每一次开放期逐渐前一个月、开放期及对外开放期结束后一个月的时间段内，私募投资不会受到以上占比限定。对外开放期限内，本基金所拥有现钱及到期还款日在一年以内债券比例总计不少于基金份额净值的5%，当中现钱不包含结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在密闭期限内，本基金不会受到该比例限定。

法律法规或监管部门之后容许私募投资的许多种类，基金托管人在承担适度操作后，能够将其作为投资范围，其投资比例遵照到时候合理法律法规或有关规定。

本私募投资环节中所面临的关键风险性有：经营风险、利率的风险、信贷风险、再投资风险、利率风险、风险管控、本基金独有的风险性、本基金法律条文风险收益特征描述与销售机构基金的风险点评很有可能不一致的风险性及其它风险性。

本基金为债券基金，预期收益率和风险级别小于股票基金及混合基金，高过货币型基金。

投资人理应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资周期、理财经验、资产情况等多种因素分辨本基金是不是以及自己的风险承受度相一致，并通过基金托管人或基金管理人委托具备股票基金产品销售资质的其他机构购买或卖出股票，本基金代销机构名册详细本公告及其基金托管人网址。基金托管人管理方法的其他股票基金的盈利并不是组成对该基金业绩主要表现的保障。基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。本基金原始开售颜值金额为1.00元。在市场变化因素的影响下，本净值很有可能小于原始颜值，本基金投资者可能出现亏本。基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在投资人做出决策后，基金运营情况与基金净值转变所导致的经营风险，由投资人自己压力。

一、此次募资的相关情况

（一）基金名称

工银瑞信瑞宏6月按时对外开放纯债证券基金

A类市场份额通称：工银瑞宏6月定开债卷A

A类市场份额编码：018015

C类市场份额通称：工银瑞宏6月定开债卷C

C类市场份额编码：018016

（二）基金类别和运作模式

纯债证券基金。

契约型、按时敞开式

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之时）或自每一开放期完毕之时之日起（包含该日）至该封闭期当日的6月对日前一日止。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之时）至基金合同生效日的6月对日前一日止。第一个封闭期结束后第一个工作日内起（包含该日）进到第一个开放期，第二个封闭期为代表个开放期完毕之时之日起（包含该日）至该封闭期当日的6月对日前一日止，依此类推。本基金封闭期内不予办理认购、赎出与变换业务流程，都不挂牌交易。

本基金自每一个封闭期结束后第一个工作日内起（包含该日）进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。本基金每一个开放期正常情况下不得少于5个工作日左右且一般不超过20个工作日左右，开放期的准确时间以基金托管人到时候公告为准。在开放期限内，基金托管人有权利提早结束或增加开放期时长并公示，但开放期最少不得少于5个工作日左右且一般不超过20个工作日左右。如封闭式期结束后或者在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金无法按时对外开放认购与提现业务流程，或根据基金合同需暂停申购或赎出业务，开放期时长延期，直到达到开放期的时限要求，准确时间以基金托管人到时候公告为准。

在没有违法违规前提下，基金托管人能够对封闭期和开放期设置及标准作出调整，提前公示。

（三）股票基金存续期限

经常性。

（四）基金认购开售颜值

本基金基金认购开售颜值金额为1.00元。

（五）开售目标

合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外投资者及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者。

（六）销售机构

1、销售组织

名字：工银瑞信基金管理有限公司

居所：北京西城金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地点：北京西城金融大街5号新盛大厦A座6-9层

公司主页：www.icbccs.com.cn

全国统一客户服务热线：400-811-9999

发传真：010-81042588/2599

联系方式：010-66583199

手机联系人：张钦

销售组织营业网点信息内容：

我们公司销售核心电子自助交易系统销售本基金，营业网点详细信息详细本企业官网。

2、别的销售机构

别的销售机构详细本公告“第六一部分 （三）销售机构”。基金托管人可根据实际情况调节销售机构，并且在基金托管人网站公示。

（七）募资经营规模限定计划方案

本基金初次募资经营规模最高为80亿人民币（不包含募集期贷款利息，本基金A类基金认购和C类基金份额的募资经营规模分类汇总，相同）。若本基金在募资期限内一切一天（含第一天）当天募资截止日期后，基金募集总规模达到募资经营规模限制的，我们公司将完毕此次募资并且于隔日在指定媒体上通告。

若募资期限内，本基金接纳的合理申购申请办理总额不得超过80亿人民币，则对每一个合理申购申请办理进行确认。若募资期限内一切一天当天募资截止日期后，接纳的合理申购申请办理总额超出80亿人民币，则最后一个出售时间的高效申购申请办理选用“占比确定”的基本原则给予一部分确定，未确认部分申购账款将于募资期结束后退给投资人，以前递交的合理申购申请办理所有进行确认。

T日一部分确定计算方法如下所示：

T日一部分确定的占比＝（80亿人民币－募资首日至T－1日所有合理申购总额）/T日合理申购申请办理总额

投资人申购申请办理确定额度=T日递交的合理申购申请办理额度×T日一部分确定的占比

当出现一部分确定时，投资人认购费率依照申购申请办理确定额度对应的费率计算，并且申购申请办理确认额度不会受到募资每笔最少申购额度限制。认购份额数值保存到小数点后2位，小数点后2位之后的那一部分四舍五入，所产生的偏差造成的盈利或亏损由基金资产担负。投资人的最后申购申请办理及认购份额确认状况，以登记机构测算并确定得到的结果为标准。

（八）基金募集期与股票基金合同生效

1、本基金自2023年4月20日至2023年6月19日面对投资人开售。基金募集期如果需要调节，基金托管人将及时公示，而且募集期一般不超过自基金认购开售的时候起三个月。

2、基金备案及基金合同生效

本基金自基金认购开售之日起3个月内，在基金募集市场份额总金额不得少于2亿份，基金募集额度不得少于2亿人民币且基金申购总数不得少于200人的条件下，基金募集期期满或基金托管人根据法律法规和募集说明书可以决定终止股票基金开售，并且在10日内聘用法律规定验资机构验资报告，在收到汇算清缴报告之日起10日内，向证监会申请办理股票基金登记手续。

基金募集做到基金备案要求的，自基金托管人申请办理结束股票基金登记手续并获得证监会书面确认之日起，《基金合同》起效；不然《基金合同》不生效。基金托管人在接到证监会确定文件信息次日对《基金合同》起效事项予以公告。基金托管人应先基金募集期间募资资金存进专业帐户，在基金募集个人行为结束之前，所有人不可使用。

3、基金合同不可以起效时募资的处理方式

假如募资届满，未达到基金备案标准，基金托管人应承担以下义务：

（1）因其固有财产担负因募资个人行为而引起的负债和成本；

（2）在基金募集届满后30日内退还投资人已交纳的账款，并加计金融机构同时期活期利息；

（3）如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及销售机构不可要求酬劳。基金托管人、基金管理人和销售机构为基金募集付款之一切花费应当由多方分别担负。

（九）申购的方式和利率

1、基金认购开售颜值：本基金认购开售颜值为1.00人民币。

2、认购费率

本基金的认购费率如下所示：

注：M为申购额度。

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的申购人担负，不纳入基金资产。A类基金份额的申购花费用以本基金的品牌推广、市场销售、登记注册等募资期内所发生的相关费用。3、认购价格及认购份额计算

本基金的认购价格为每一份基金认购1.00元。

（1）A类基金份额的认购份额计算方式

当申购费用为占比利率时，认购份额的计算方法如下所示：

净申购额度＝申购额度/（1＋认购费率）

申购花费＝申购额度－净申购额度

认购份额＝（净申购额度＋申购贷款利息）/认购价格

当申购费用为固定不动额度时，认购份额计算方法如下所示：

申购花费＝固定不动额度

净申购额度=申购额度－申购花费

认购份额＝（净申购额度＋申购贷款利息）/认购价格

认购份额（含贷款利息换算的市场份额）计算保存到小数点后2位，小数位2位之后的那一部分四舍五入，从而偏差造成的盈利或亏损由基金资产担负。

例：某投资者项目投资10,000元申购本基金的A类基金分红，假如申购期限内申购资产得到利息为5元，则该可得到的A类基金认购测算如下所示：

净申购额度＝10,000/（1+0.4%）＝9,960.16元

申购花费＝10,000－9,960.16＝39.84元

认购份额＝（9,960.16＋5）/1.00＝9,965.16份

即投资者项目投资10,000元申购本基金的A类基金分红，再加上申购资金申购期限内得到利息，可获得9,965.16份A类基金分红。

例：某投资者项目投资5,000,000元申购本基金的A类基金分红，假如申购期限内申购资产得到利息为250元，则该可得到的A类基金认购测算如下所示：

申购花费＝1,000元

净申购额度＝5,000,000-1,000＝4,999,000.00元

认购份额＝（4,999,000.00＋250）/1.00＝4,999,250.00份

即投资者项目投资5,000,000元申购本基金的A类基金分红，再加上申购资金申购期限内得到利息，可获得4,999,250.00份A类基金分红。

（2）C类基金份额的认购份额计算方式

投资人申购C类基金分红，认购份额的计算方法如下所示：

认购份额＝（申购额度＋申购贷款利息）/认购价格

认购份额（含贷款利息换算的市场份额）计算保存到小数点后2位，小数位2位之后的那一部分四舍五入，从而偏差造成的盈利或亏损由基金资产担负。

例：某投资者项目投资10,000元申购本基金的C类基金分红，假如申购期限内申购资产得到利息为5元，则该可得到的C类基金认购测算如下所示：

认购份额=（10,000＋5）/1.00=10,005.00份

即投资者项目投资10,000 元申购本基金的C类基金分红，再加上申购资金申购期限内得到利息，可获得10,005.00份C类基金分红。

二、开售方法及有关规定

1、本基金在开售期限内面对投资人开售。

2、申购的额度

投资人单独基金开户每一笔最少申购总金额1人民币（含认购费），增加申购每一笔最少总金额1人民币（含认购费）。操作过程中，以各销售机构的明确的规定为标准。

3、基金募集期间，对单独投资者的总计申购经营规模不设置限定，如本基金单独投资者总计申购的基金认购数做到或是超出基金总份额的50%，基金托管人可以采用占比确定的方式对该投资者的申购申请办理进行监管。基金托管人接纳某笔或是一些申购申请办理有可能造成投资人变向避开上述情况50%占比标准的，基金托管人有权拒绝该等所有或部分申购申请办理。投资方申购的基金认购数以股票基金合同生效后登记机构确认为标准。

4、投资者在募资期限内可数次申购基金认购，基金份额的认购费按每一笔基金份额的申购申请办理独立测算，但已受理的申购申请办理不可撤消。

5、本基金募集最高为80亿人民币（不包含募集期贷款利息，本基金A类基金认购和C类基金份额的募资经营规模分类汇总）。

三、投资者的银行开户与申购程序流程

（一）常见问题

投资者申购股票基金能通过基金托管人及指定销售机构申请办理，申购额度起始点为1元（含认购费）。

（二）根据销售核心申请办理投资者银行开户和申购程序

1、业务查询时长

基金认购开售日的9：00至16：00（周六、周日、法律规定节日不营业）。

2、设立基金开户（或账号注册）

投资者办理设立基金开户时应当提交下列材料（还是要以销售核心要求为标准）：

（1）有效身份证：

身份证件、外国护照和港澳居民来往内地通行证（回乡证）、台湾居民来往大陆通行证（台胞证）、港澳台居民居住证、外国人永久居留证等原件和复印件；除了上述确立列举的有效身份证之外，投资人递交其他证件，由登记机构依据到时候高效的相关法律法规最终认定其是否可行；

（2）同名的的存折或储蓄卡及再加上个性签名复印件；

（3）填妥的《开放式基金账户类业务申请书》（本人）；

（4）填妥的《个人客户风险承受能力测试问卷》；

（5）填妥的《传真交易协议书》。

对于持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国护照的投资人，地区部门出具的工作证明及这家机构的经营许可证或统一社会信用代码证影印件（都应加盖公章），或是公安部门开具的临时住宿登记证实表原件和复印件等能证明该投资人在内地工作和生活的证明材料原材料（需盖上公安部门公司章）。

3、明确提出申购申请办理

投资者申请办理申购申请办理需提前准备以下材料（还是要以销售核心要求为标准）：

（1）填妥的《开放式基金交易类业务申请书》；

（2）自己身份证证件影印件；

（3）盖上金融机构审理章金融机构支付凭证回单控影印件。

并未开户投资人可以同时开户和申购办理手续。投资人可以从申请办理申购申请办理日（T日）后的第2个工作日日（T＋2日，相同）起在销售核心打印出申购业务流程确认单。但此次确定应该是申购申请办理确认，申购的最后的结果要等到本基金基金合同生效后才可以确定。

4、交款方法

根据销售核心申购的投资者，应通过全额的交款的形式交款，主要方法如下所示：

（1）投资人所填报的单据在汇款用途中需要标明基金账号及选购的基金名称和基金代码，将全额申购资产汇到我们公司销售帐户，以确保申购资金申购期内当日16：00前至账。

工银瑞信基金管理有限公司销售帐户材料：

户 名：工银瑞信基金管理有限公司

开户行：工商银行北京东四分行

账 号：0200004129027311455

大额支付号：102100000415

投资者如未按照上述方法划付申购账款，导致申购毫无意义的，我们公司及销售账户开户行不承担任何责任。

（2）申购资金投资人明确提出申购申请办理当日16：00前没到账，当日申请办理失效；如果用户还需申购，需次日再次明确提出申购申请办理并划付申购账款。

（3）至申购期完毕，以下情形要被视为无效申购，账款将退往投资人的特定资产银行结算账户：

① 投资者向指定账户划归资产，但未办开户手续或银行开户失败的；

② 投资者向指定账户划归资产，但未办申购申请办理或申购申请办理没被确定的；

③ 投资者向指定账户划归的申购资产低于其办理的申购金额的；

④ 其他造成申购毫无意义的状况。

（三）根据工银瑞信电子器件自助交易系统软件申请办理投资者银行开户和申购程序

1、业务查询时长

基金认购开售日24小时24h都可开展申购，但工作日16：00以后及其国定假期日的申购提交申请，视作下一买卖日递交的申购申请办理。

2、设立基金开户

投资人可以通过我们公司电子器件自助交易设立基金开户，银行开户时投资人需接纳我们公司承认的身份认证方法。

3、申购步骤

（1）投资人根据电子器件自助交易开账户当日，应用银行开户身份证号码登陆即可开始基金申购、认购、赎出等服务。

（2）投资人根据我们公司网上直销交易软件申购本基金，基本流程请参与我们公司有关网络交易的有关公示。

（3）申购申请办理在作业日16：00以后不可撤消。

4、交款方法

根据我们公司电子器件自助交易申购的投资者需提前准备全额的申购资产存进其在企业电子器件自助交易指定资产银行结算账户，线上支付在提交申购申请办理时通过即时付款的形式交款。

（四）投资人提醒

1、请有心申购本基金的投资者尽快向销售核心或销售点索要银行开户和申购申请表格。投资者也可以从本企业官网www.icbccs.com.cn免费下载相关销售业务流程报表，但是必须在办理业务时确保提供的材料与下载文件中所规定的文件格式一致。

2、销售中心与销售点的项目申请表格不一样，投资者切勿混合使用。

（五）投资者在别的销售机构的银行开户与申购程序流程，以各销售机构的相关规定为标准。

四、投资者的银行开户与申购程序流程

（一）常见问题

1、一个投资者在企业只有设立和使用一个基金开户。

2、投资者申购本基金能通过基金托管人及指定销售机构申请办理，申购额度起始点为1元（含认购费）。

3、投资人不可以支付现金方法申购。

在销售核心开户投资者务必特定一个银行帐户做为股权投资基金的银行结算账户，将来投资人赎出、年底分红及失效认（申）购资金退钱等资金清算均只能依靠此帐户开展。在销售点申购的投资者应特定相对应销售业务结算账户或者在证券公司处设立的资金帐户做为股权投资基金的银行结算账户。

（二）根据销售核心申请办理投资者银行开户和申购程序

1、业务查询时长

基金认购开售日的9：00至16：00（周六、周日、法律规定节日不营业）。

2、设立基金开户

投资者办理设立基金开户时应当提交下列材料（还是要以销售核心要求为标准）：

（1）公司营业执照加盖公章复印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用有权部门的批件、开户证明或机动车登记证原件和加盖公章复印件）；

（2）银行开户证明加盖公章影印件；

（3）盖公章和法人代表盖章及经办人员盖章的《基金业务授权委托书》；

（4）法定代表人责任人、经办人员、受益所有人有效身份证影印件；

（5）银行预留印鉴卡一份（公司章、法人代表、经办人员章）；

（6）填妥的《开放式基金账户类业务申请书（机构）》；

（7）填妥的《传真交易协议书》。

投资者开户信息的填好务必真正、精确，不然从而造成错误的损失，由投资人自己负责。

3、明确提出申购申请办理

投资者在销售核心申购应当提交以下材料（还是要以销售核心要求为标准）：

（1）填妥的《开放式基金交易类业务申请书》；

（2）经办人员有效身份证原件和复印件。

并未申请办理开户手续的投资人可以提供所规定的材料将银行开户与申购一起申请办理。投资人可自T＋2日起在销售组织打印出申购业务流程确认单。但此次确定应该是申购申请办理确认，申购的最后的结果要等到本基金基金合同生效后才可以确定。

并未申请办理开户手续的投资人可以提供所规定的材料将银行开户与申购一起申请办理。投资人可自T＋2日起在销售组织打印出申购业务流程确认单。但此次确定应该是申购申请办理确认，申购的最后的结果要等到本基金基金合同生效后才可以确定。

投资者根据我们公司组织电子器件自助交易申购应开启组织网络交易作用，填好同时提交以下资料：

（1）填妥的《开放式基金账户类业务申请书（机构）》；

（2）《工银瑞信基金管理有限公司网上交易（机构版）服务协议》。

投资者取得成功开启网络交易功能后可快速登录我们公司组织电子器件自助交易递交申购申请办理。电子器件自助交易在基金认购开售日24小时24h都可开展申购，但工作日16：00以后及其国定假期日的申购提交申请，视作下一买卖日递交的申购申请办理。电子器件自助交易的申购申请办理在作业日16：00以后不可撤消。

4、交款方法

根据销售核心申购及电子器件自助交易的投资者，应通过全额的交款的形式交款，主要方法如下所示：

（1）投资者所填报的单据在汇款用途中需要标明基金账号及选购的基金名称和基金代码，将全额申购资产汇到我们公司销售帐户，以确保申购资金申购申请办理当日16:00前至账。

工银瑞信基金管理有限公司销售帐户材料：

户 名：工银瑞信基金管理有限公司

开户行：工商银行北京东四分行

账 号：0200004129027311455

大额支付号：102100000415

投资者如未按照上述方法划付申购账款，导致申购毫无意义的，我们公司及销售账户开户行不承担任何责任。

（2）申购资金投资人明确提出申购申请办理当日16：00前没到账，当日申请办理失效；如果用户还需申购，应当次日再次明确提出申购申请办理并划付申购资产。

（3）至申购期完毕，以下情形要被视为无效申购，账款将退往投资者的特定资产银行结算账户：

① 投资者向指定账户划归资产，但未办开户手续或银行开户失败的；

② 投资者向指定账户划归资产，但未办申购申请办理或申购申请办理没被确定的；

③ 投资者向指定账户划归的申购资产低于其办理的申购金额的；

④ 其他造成申购毫无意义的状况。

（三）投资人提醒

1、请投资者尽快向销售机构或者销售点索要银行开户和申购申请表格。投资人也可以从本企业官网www.icbccs.com.cn免费下载销售业务流程申请表，但是必须在办理业务时确保提供的材料与下载文件中所规定的文件格式一致。

2、销售机构和销售点的项目申请表格不一样，投资者切勿混合使用。

（四）投资者在别的销售机构的银行开户与申购程序流程，以各销售机构的相关规定为标准。

五、结算与交收

1、基金募集期间募资资金存进专业帐户，在基金募集结束之前所有人不可使用。合理申购账款在募集资金期内造成利息将换算为基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转金额的实际金额以登记机构记录为标准。

2、本基金利益备案由登记机构在股票合同生效后进行。

六、此次募资被告方及中介服务

（一）基金托管人

名 称：工银瑞信基金管理有限公司

办公地点：北京西城金融大街5号新盛大厦A座6-9层

住 所：北京西城金融大街5号、甲5号9层甲5号901

法人代表：赵桂才

成立年限：2005年6月21日

全国统一客户服务热线：400-811-9999

发传真：010-66583100

手机联系人：朱碧艳

（二）基金管理人

基金管理人：上海浦东发展银行有限责任公司

居所：上海中山东一路12号

法人代表：郑杨

创立日期：1992年10月19日

基金托管业务资质准许行政机关：证监会

基金托管业务资质批准文号：证监股票基金字[2003]105号

组织结构：有限责任公司（发售）

注册资金：293.52亿人民币

经营期限：永久性存续期

（三）销售机构

1、销售组织

名字：工银瑞信基金管理有限公司

办公地点：北京西城金融大街5号新盛大厦A座6-9层

公司注册地址：北京西城金融大街5号、甲5号9层甲5号901

法人代表：赵桂才

发传真：010-81042588、010-81042599

手机联系人：张钦

联系方式：010-66583199

企业官网：www.icbccs.com.cn

销售组织营业网点信息内容：

我们公司销售核心电子自助交易系统销售本基金，营业网点详细信息详细本企业官网。

2、别的销售机构

（1)平安银行股份有限责任公司

公司注册地址：深圳深南东路5047号平安银行大厦

办公地点：广东深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座26楼

法人代表：谢永林

手机联系人：赵杨

手机：0755-82080387

发传真：0755-82080386

客户服务热线：95511-3

网站地址：http://www.bank.pingan.com

（2)兴业银行银行股份有限公司

公司注册地址：福建泉州市鲤城区江滨中大路398号兴业商务大厦

办公地点：上海银城路167号

法人代表：吕家进

手机联系人：薛静虹

手机：021-52629999

发传真：0591-87842633

客户服务热线：95561

网站地址：www.cib.com.cn

3、基金托管人可以根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和本基金基金合同等要求，挑选别的满足条件的机构销售本基金，并且在基金托管人网站公示。

（四）股票基金登记机构

名字：工银瑞信基金管理有限公司

公司注册地址：北京西城金融大街5号、甲5号9层甲5号901

注册登记业务办公地点：北京西城金融大街5号新盛大厦A座6层

法人代表：赵桂才

全国统一客户服务热线：400-811-9999

发传真：010-66583100

手机联系人：朱辉毅

（五）法律事务所及经办人员侓师

名 称：上海市源泰法律事务所

住 所：上海浦东南路256号光大银行商务大厦14楼

办公地点：上海浦东南路256号光大银行商务大厦14楼

责任人：廖海

电 话：021-51150298

传 真：021-51150398

经办人员侓师：李奕、李筱筱

（六）会计事务所及经办人员注册会计

名 称：普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙)

住 所：我国(上海市)自贸区上海陆家嘴环城路1318号星展银行商务大厦507模块01室

办公地点：我国上海浦东新区东育路588号前滩核心42楼

执行事务合伙人：陈艳

经办人员注册会计：魏佳亮、朱寅婷

联系方式：（021）23238212

发传真：（021）23238800

手机联系人：魏佳亮

工银瑞信基金管理有限公司

二○二三年四月十七日