证券代码：301130证券简称：西点药业公示序号：2023-012
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林西点药业科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）于2023年1月30日举办第七届股东会第十五次大会、第七届职工监事第十三次大会，并且于2023年2月15日举办2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证企业募集资金投资项目基本建设正常进行和资金安全的情况下，应用信用额度不超过人民币2.8亿人民币的那一部分闲置募集资金（含超募资金）及信用额度不超过人民币2.0亿人民币自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、限期不得超过12个月短期投资理财商品。使用年限自股东大会审议根据生效日12个月合理。在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。主要内容详细企业在巨潮资讯网上公布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-004）。
前不久，公司使用一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务产品已期满赎出并继续购买现金管理业务商品，现将详细情况公告如下：
一、应用闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务商品期满赎出的现象
以上现金管理业务状况详细企业在巨潮资讯网公布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公示序号：2022-039）。截止到本公告公布日，企业已经将以上到期现金管理业务商品本钱及盈利赎出。
二、此次现金管理业务商品的相关情况
三、审批流程
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》早已第七届股东会第十五次大会、第七届职工监事第十三次大会及2023年第一次股东大会决议表决通过，公司独立董事、职工监事和承销商均发布了确立赞同的建议。此次购买理财额度和时限皆在审核范围之内，不必再行提交公司股东会及股东大会审议。
四、关联性表明
企业与上述金融机构及证劵公司都不存有关联性。
五、投资风险分析、风险管控措施
（一）投资风险分析
1、尽管投资理财产品都经过严格的评定，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。
2、企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。
（二）风险管控措施
1、企业运用闲置募集资金及闲置不用自筹资金选购投资理财产品时，将挑选安全系数高、流动性好的投资理财产品，确立好投资理财产品金额、种类、时限及其彼此权利义务和责任等。
2、公司财务部将及时与金融机构核查余额，搞好财务核算工作，一旦发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险将及时采取保全措施，操纵经营风险，并且对所投资理财产品的资金分配和管理开展实时分析和追踪。
3、企业内审部门承担投资产品与存放状况的内部监督，定期检查募资及闲置不用自筹资金使用与存放状况进行内部控制审计。
4、公司独立董事、职工监事有权对资金使用情况进行监管和检测，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业将严苛根据相关法律法规及深圳交易所行政规章的相关规定，立即履行信息披露义务。
六、对企业的危害
公司坚持规范运作，在规避风险情况下完成保值增值，在确保企业正常运营的情形下，运用部份闲置不用自筹资金开展现金管理业务，也不会影响公司主要业务的正常开展，与此同时能提高资金使用效益，得到一定收入，为公司及公司股东获得更多的收益。
截止本公告日，企业总计应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务并未到期账户余额为人民币31,500万余元，在其中2022年第一次股东大会决议受权期限及信用额度范围内进行现金管理业务并未到期额度为9,000.00万余元（2023年03月02日到期在平安银行股份有限责任公司长春市支行选购的安全银行对公保本理财），2023年第一次股东大会决议受权期限及信用额度范围内进行现金管理业务并未到期额度为22,500万余元，都未超出企业股东大会审议的应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的受权信用额度。
截止本公告日，企业总计应用自筹资金开展现金管理业务并未到期账户余额为人民币12,000万余元，不得超过企业股东大会审议的应用自筹资金开展现金管理业务的受权信用额度。
七、截止到本公告此前十二个月内应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象
公司使用一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的情况如下：
八、备查簿文档
1、建设银行企业金融rmb保本理财期满对账单；
2、银河期货月月红FOF2号集合资产管理计划赎出确定统计表；
3、建设银行企业保本理财市场销售合同书；
4、建设银行企业保本理财商品买进对账单；
5、中信建投证券有限责任公司百瑞挚诚-信投睿享5号集合资金信托文件及申购确定协议书。
特此公告。
吉林西点药业科技水平发展有限责任公司
股东会
2023年02月22日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有