证券代码：603966证券简称：法兰泰克公示序号：2023-004
债卷编码：113598债卷通称：法兰盘可转债
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一、可转债发行发售概述
经中国保险监督管理委员会（证监批准【2020】1205号文）审批，法兰泰克重工机械有限责任公司（下称“企业”）于2020年7月31日发行了330,000手可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额33,000.00万余元，发售时限6年。债券的收益率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
经上海交易所自律监管认定书【2020】271号文允许，企业33,000.00万余元可转换公司债券于2020年8月25日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“法兰盘可转债”，债卷编码“113598”。
本次发行的可转换债券逐渐股权转让日期为2021年2月8日，初始转股价格为13.88元/股。历年来转股价格调节情况如下：
1、因为公司执行2020年度股东分红及资本公积转增股本计划方案，“法兰盘可转债”的转股价格由13.88元/股调整至9.70元/股，自2021年8月3日起起效。详细公司在2021年7月28日公布的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-051）。
2、因为公司执行2021年度利润分配方案，“法兰盘可转债”的转股价格由9.70元/股调整至9.48元/股，自2022年7月1之日起起效。详细公司在2022年6月25日公布的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-040）。
二、可转债赎回条文与预估开启状况
（一）赎回条款
依据《法兰泰克公开发行A股可转换公司债券募集说明书》含有标准赎回条款要求，在转股期内，假如企业股票在所有的持续三十个交易时间中最少十五个交易日收盘价不少于本期转股价格的130%，或当本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够3,000万余元时，企业有权利确定依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的可转换公司债券。
（二）赎回条款预估开启状况
自2023年2月9日至2023年2月22日，企业股票已经有10个交易日内收盘价不少于“法兰盘可转债”本期转股价9.48元/股的130%（即12.33元/股）。若不久的将来20个交易日依然存在5个交易日内企业股票的收盘价格高于本期转股价格的130%，将开启“法兰盘可转债”的是标准赎回条款，到时候企业有权利确定依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的“法兰盘可转债”。
三、风险防范
企业将依据我们公司《可转换公司债券募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启此次可转换债券如果有条件赎回条款后确定此次是不是赎出“法兰盘可转债”，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者深入分析可转债赎回条文以及潜在性危害，并关注企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
法兰泰克重工机械有限责任公司股东会
2023年2月23日
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