1.公示基本资料
注:(1)按照本基金的基金合同书,股票基金合同生效满一年的对日,本基金会进行利润分配,比例不能低于该次可供分配利润的30%;以后每季末,当本股票基金每一份基金份额的可供分配利润超出0.05元后,基金托管人应再下一季度首日起15 个工作日日内明确提出分红方案;在满足相关基金的分红标准前提下,本基金每一年利润分配频次最多以12次,每一份基金认购每一次利润分配不得低于利润分配标准日每一份基金认购可供分配利润的10%,若股票基金合同生效不满意3个月一般不开展利润分配。
(2)本基金收益分配方法分为两种:股票分红与红利再投资,基金份额持有人可以选择红股也将红股全自动变为相对应类型的基金认购开展追加投资;若A类基金认购基金份额持有人不选,本基金默认利润分配方式就是股票分红;对于Y类基金认购,倘若基金份额持有人不选,默认利润分配方式就是红利再投资;基金份额持有人所持有的基金认购(原市场份额)所取得的红利再投资金额的持有期,按原金额的持有期测算。
2.与年底分红有关的更多信息
3.别的必须提醒的事宜
(1)利益备案日申请办理认购的基金认购不具有此次年底分红利益,利益备案日申请办理赎出的基金认购具有此次年底分红利益。
(2)投资者可以在股票对外开放日买卖交易期限内根据营销渠道变动分红方式,此次年底分红确定的形式将依照投资人在利益备案日以前(没有该日)最终一次成功更改的分红方式为标准。请投资人根据营销渠道或者通过本基金托管人客服中心确定分红方式,如期待变动分红方式的,请于这一规定时长前根据营销渠道申请办理变更登记。
(3)本基金份额持有人及期待掌握本基金别的相关信息的投资人,可登陆本基金托管人网址(www.ccbfund.cn)或拨通客户服务热线(400-81-95533免远途电话费)资询相关的事宜。
(4)利益备案日和收益派发日工商登记注册的人都不接受投资者股票基金转托管、非交易过户等服务申请。
风险防范:我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金资产,但是不确保本基金一定赢利,也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩并不代表将来销售业绩。烦请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
建信基金管理方法有限公司
2023年4月17日
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