证券代码：301191证券简称：菲菱科思公示序号：2023-004
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司（下称“企业”）分别于2022年1月30日举办第二届股东会第十三次会议和第二届职工监事第十二次大会、2022年2月21日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保正常运作和资金安全的情况下，应用最大额度不超过人民币30,000万余元选购安全系数高、流动性好及投资周期不得超过十二个月的投资理财产品，授权期限自股东大会审议根据生效日12个月合理，在相关项目投资金额和时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。
企业分别于2022年6月30日举办第三届股东会第四次会议和第三届职工监事第四次会议、2022年7月19日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及控股子公司浙江省菲菱科思通讯技术有限责任公司（下称“浙江省菲菱科思”）在不改变募集资金投资项目（下称“募投项目”）进度及募集资金使用方案、保证资产安全的情况下，应用信用额度不超过人民币50,000万余元（含本数）临时闲置不用募资开展现金管理业务，自股东大会审议根据生效日12个月合理，在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。主要内容详细公司在2022年7月1号在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-08）有关公示。
最近，公司及控股子公司应用一部分临时闲置不用募资和自筹资金开展现金管理业务，有关工作进展如下所示：
一、现金管理业务商品期满赎出的现象
二、应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的重要状况
三、应用一部分临时闲置不用募资开展现金管理业务的重要状况
四、关联性表明
企业与上述金融机构不会有关联性。
五、经营风险及控制方法
（一）经营风险
（1）以上选购投资理财产品个人行为并不属于风投，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除以上项目投资遭受市场变化产生的影响；
（2）企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预期；
（3）相关人员的操作及监管隐患。
（二）所采取的风险管控措施
（1）企业将严格执行谨慎投资原则，挑选风险性对策严实、有实力保障资金安全性、信誉好的金融机构所公开发行的流动性好、安全系数高的；
（2）企业财务相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，操纵经营风险；
（3）对营运资金的经济行为不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的财务核算工作；企业财务相关负责人于产生项目投资事宜当天及时与金融机构核查余额，保证财产安全；
（4）公司内部审计部重点对投资理财产品的资金分配与存放问题进行内部控制，并定期对每一个投资理财产品内容进行财务审计、核查；
（5）公司独立董事、职工监事及审计委员会有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；
（6）企业将依据深圳交易所等的相关规定，立即履行信息披露义务。
六、对公司运营产生的影响
公司使用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在企业整体运营和资金安全的情况下开展的，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。
公司及控股子公司应用一部分临时闲置不用募资开展现金管理业务是保证不受影响募投项目方案正常的执行、保证募资安全的情况下，秉着审慎原则对临时闲置不用募资开展现金管理业务，也不会影响公司及控股子公司募投项目的正常开展。
根据开展适当的现金管理业务，能提高资金使用效益，提升企业长期投资，确保公司及股东权利。
七、审批流程
有关应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务事宜早已企业第二届股东会第十三次大会、第二届职工监事第十二次大会及2021年年度股东大会表决通过，独董觉得该事项有利于提高企业已有资金使用效益，决议程序合法、合规管理，发布了很明确的同意意见。
有关应用一部分临时闲置不用募资开展现金管理业务事宜早已企业第三届股东会第四次会议、第三届职工监事第四次会议及2022年第一次股东大会决议表决通过，独董觉得公司及控股子公司应用一部分临时闲置不用募资开展现金管理业务有利于提高募资资金使用率，确保公司与股东利益，亦依法履行必须的决议程序流程，不存在损害公司与公司股东特别是中小型股东利益的情形，独董一致同意该事项。职工监事允许公司及控股子公司应用一部分临时闲置不用募资开展现金管理业务。
承销商国信证券股份有限公司觉得公司及控股子公司应用一部分临时闲置不用募资开展现金管理业务也不会影响企业募投项目的正常进行，找不到变向更改募集资金用途及危害公司与股东利益的情形，合乎最新法律法规的相关规定，对此次应用一部分临时闲置不用募资开展现金管理业务的事宜情况属实。
八、除了上述公布事宜外，公司及控股子公司应用临时闲置不用募资和自筹资金开展现金管理业务并未期满状况
注：指公司全资子公司深圳云迅联通讯技术有限责任公司。
截止本公告日，公司使用临时闲置不用募资和自筹资金开展现金管理业务没到期账户余额各自为人民币46,195.43万元和rmb20,300万余元，不得超过董事会、股东会受权额度范畴。
九、备查簿文档
有关现金管理业务新产品的使用说明、业务凭证、银行电子回单及其它申购材料
特此公告
深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司
股东会
二二三年二月二十二日
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