本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
● 委托理财受托方:苏州市银行股份有限公司
● 此次委托理财额度:10,000万余元
● 委托理财产品名字:2023年第2134期订制保本理财
● 委托理财时限:2023年04月19日-2023年06月05日
● 履行决议程序流程:第三届股东会第十二次会议审议根据
一、此次委托理财概述
(一)委托理财目地
为充足合理安排企业闲置募集资金,提升募集资金使用高效率,提升企业资金收益,在不改变企业首次公开发行股票募集资金投资项目顺利进行和保障首次公开发行股票募资安全的情况下,亿嘉和科技发展有限公司(下称为“企业”或“亿嘉和”)运用部份闲置不用首次公开发行股票募资向苏州市银行股份有限公司买了投资理财产品。
(二)委托理财金额
此次委托理财总金额10,000万余元。
(三)自有资金
1、自有资金:一部分闲置不用首次公开发行股票募资
2、首次公开发行股票募资基本概况:
经中国证监会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监批准[2018]827号)审批,企业向公众发行人民币普通股(A股)17,543,900股,每一股发行价为34.46元,募资总额为604,562,794.00元,扣减发行费103,905,834.83元(未税)后,募资净收益为500,656,959.17元。以上募资于2018年6月6日到帐,早已中天运会计事务所(特殊普通合伙)检审,并且于2018年6月6日出示《验资报告》(中天运[2018]验字第90037号)。公司已经对于该募资展开了专用账户存放。
(四)委托理财商品的相关情况
(五)企业对委托理财相关风险的内控制度
1、企业进行现金管理业务的闲置募集资金,不能用于股票投资,不可选购以无担保债券为投资方向商品。投资理财产品不能用于质押贷款。
2、企业将遵循谨慎投资原则,层层筛选发售行为主体,挑选值得信赖、资产安全防范措施能力强金融企业。公司财务部将及时分析与追踪投资理财产品状况,如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险,将及时采取有效措施,规避风险。
3、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验,如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
二、此次委托理财实际情况
(一)委托理财合同主要条款
公司在2023年4月17日应用首次公开发行股票募资10,000万余元向苏州市银行股份有限公司申购了投资理财产品,商品主要条款如下所示:
1、产品名字:2023年第2134期订制保本理财
2、商品时限:1月零17天
3、产品类别:保本型理财型
4、商品起息日:2023年04月19日
5、商品到期还款日:2023年06月05日
6、商品期望收益率(年):1.7%/3.1%/3.2%
7、商品挂钩标的:欧兑美元汇率(彭博BFIX网页页面)
8、EUR/USD掉期原始费率:起息日当日东京时间9:00 EUR/USD汇率中间价数据信息;
9、EUR/USD即期汇率观察日定盘价:到期还款日前第三个费率观查工作日内的东京时间15:00的EUR/USD汇率中间价数据信息;
10、盈利构造:
观查期限内:
(1)若费率观察日EUR/USD即期汇率定盘价高过原始费率+594.0BP,则市场利率=3.2%;
(2)若费率观察日EUR/USD即期汇率定盘价不少于费率0.8并且不高过原始费率+594.0BP,则市场利率=3.1%;
(3)若费率观察日EUR/USD即期汇率定盘价小于费率0.8,则市场利率=1.7%。
11、商品收益计算
计算利息期是全年(月)的,计算利息公式计算为:
贷款利息=本钱×年(月)数×年(月)年利率
贷款利息期不仅有全年(月)还有零头日数的,计算利息公式计算为:
贷款利息=本钱×年(月)数×年(月)年利率+本钱×零头日数×日率
月息=年化利率(%)÷12
日率=年化利率(%)÷360
12、盈利付款方式:商品持有期满,本钱与盈利一次性支付
13、提前结束:
(1)企业不能提前结束(赎出)该产品,期满一次性付息。金融机构有权利提前结束该产品。若本商品提前结束,长期投资测算以该产品具体存续期日数为标准。
(2)金融机构执行提前结束该产品的主要原因包含但是不限于:1)遇中国法律、政策法规、监管要求以及相关融资政策发生重要调节甚至影响到本保本理财新产品的正常运转;2)其他原因造成金融机构认为该保本理财商品已不适宜再次帮助商家完成投资目的的。金融机构将于接到资产后2个工作日后将储蓄资金划入企业申购保本理财时资产转出来的单位银行结算账户,提前结束日到资产到账日中间不计算利息。
(二)委托理财资金看向
此次选购的投资理财产品为保本理财商品,是银行业吸收置入金融衍生品的储蓄,积极与年利率、费率、指数值等的变化挂勾或和某实物的个人信用状况挂勾,使存户在承当一定风险性的前提下得到相应的盈利。
(三)公司本次应用闲置募集资金选购的投资理财产品为保底类产品,安全系数高,找不到变向更改募集资金用途的举动,不受影响募投项目顺利进行,不存在损害股东利益的情形。
(四)风险管控剖析
此次选购的投资理财产品为保本型理财类产品,风险性水平不高。商品存续期限,企业将和受托方维持紧密联系,立即追踪理财资金的运营状况,提升风险管控和指导,严格把控资产安全性。公司独立董事、职工监事有权对资金分配应用情况进行监管与查验,如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
(五)现金管理业务利润的分派
公司本次应用一部分闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务所带来的收益归公司所有,现金管理业务到期时将归还至募集资金专户,并严格执行中国证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理与应用募资。
三、委托理财受托方的现象
(一)苏州市银行股份有限公司为发售金融企业,不会有为本次交易专门设置的现象。
(二)苏州市银行股份有限公司与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有关联性。
四、对企业的危害
(一)对企业的危害
公司本次对闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务,要在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的,也不会影响企业募资工程项目的正常的基本建设,亦也不会影响企业募资的正常运行。公司本次对闲置募集资金开展现金管理业务,有助于提高募集资金使用高效率,提升资金收益,为公司与公司股东获得更多的回报率。
(二)现金管理业务账务处理方法
企业进行现金管理业务的商品将严格按照“新金融工具准则”的需求解决,可能会影响资产负债表中的“交易性金融资产”学科、“流动资产”学科,本年利润里的“销售费用”、“公允价值变动损益”与“长期投资”学科。
五、风险防范
公司本次选购的投资理财产品为确保本金中低风险商品,但保本理财商品将面临多种潜在风险,包含但是不限于市场风险、信贷风险、利率风险、经营风险、交易对象管控风险、商品站不住脚风险性、提前结束风险、推迟风险性、不可抗拒风险性、信息的传递风险性、管理员风险性及利息不确定性风险等。烦请广大投资者慎重管理决策,加强防范经营风险。
六、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
公司在2023年1月13日举办第三届股东会第十二次大会、第三届职工监事第九次大会,审议通过了《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,允许企业使用总额不超过15,000.00万元人民币的闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务,项目投资安全系数高、流动性好的保底类产品,包含但是不限于银行业、证劵公司、投资管理公司等金融企业保本型理财产品、保本理财、保底型收益凭证等。期限为十二个月,自2023年1月19日起止2024年1月18日。在相关信用额度及期限内,资产循环再生翻转应用。与此同时受权总经理或经理受权工作人员在相关信用额度范围之内履行决策并签订有关文件,具体事宜由公司财务部组织落实。主要内容详细公司在2023年1月14日公布的《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公示序号:2023-006)。公司独立董事、职工监事和承销商对于该提案均发布了很明确的同意意见。
七、企业使用首次公开发行股票募资开展现金管理业务的整体情况
企业使用闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务,不会有逾期不取回资金状况。截止到本公告公布日,企业使用闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务没到期账户余额金额为10,000万余元。
特此公告。
亿嘉和科技发展有限公司股东会
2023年4月19日
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