本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 现金管理业务受托方：中关村银行股份有限公司（下称“中关村银行”）

● 此次现金管理业务额度、产品名字及时限：

注：企业投资理财产品时限自2023年4月17日起，可提前兑取，公司拟按照实际融资需求分配，拥有不得超过12月。

● 履行决议程序流程：用友网络科技有限责任公司（下称“用友网络”或“企业”）于2023年3月23日召开第八届股东会第四十四次会议、第八届职工监事第三十次大会，于2023年4月14日召开2022年年度股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，允许企业使用rmb130,000万余元（含本数）的闲置募集资金，向关联企业中关村银行选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的期为12月之内的存定期、七天通知存款、超大金额可转让存单，以上信用额度能够翻转应用，信用额度有效期限自股东大会审议根据的时候起一年内合理。主要内容请见《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（序号：临2023-021）。公司独立董事、职工监事、承销商发布了确立同意意见。

一、此次现金管理业务暨关联交易的概述

（一）现金管理业务目地

为进一步提高资金使用效益，合理安排闲置募集资金，在不改变募投项目顺利进行前提下，公司拟运用闲置募集资金开展现金管理业务，提升资金效益，更加好的完成企业资金的资本增值。

（二）自有资金

1、自有资金的一般情况：临时闲置不用募资。

2、募资的相关情况

经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕2973号）审批，企业批准公开增发不得超过490,579,717股新股上市。公司在2022年1月11日进行向17名指定投资人以非公开发行的形式发售人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价为31.95元/股，募资总金额rmb5,298,435,087.30?元，扣减发行费40,907,453.80元（没有企业增值税），募资净收益金额为5,257,527,633.50元。以上募资已经全部及时，天圆全会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行的资金到位情况进行检审，并且于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。

为加强募资管理方法，公司已经依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关规定，对募资展开了专用账户存放，并和承销商、募资储放金融机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

结合公司2020年12月30日公布的《用友网络科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，此次非公开发行募资扣减没有增值税发行费后，拟用以项目投资下列新项目：

企业：万余元

因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募投项目项目建设进度和资金分配方案，目前募资发生一部分闲置不用状况。

（三）现金管理业务商品的相关情况

注：企业投资理财产品时限自2023年4月17日起，可提前兑取，公司拟按照实际融资需求分配，拥有不得超过12月。

（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度

此次现金管理业务符合公司内部结构资金分配的需求，并且已经拟采用风险性内部结构控制方法如下所示：

1、企业将严格执行谨慎投资原则，以安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，且投资理财产品不能用于质押贷款。

2、严格遵守项目投资执行程序流程，受权公司管理人员履行投资决策权并协助签定有关合同文本，并依据市场状况立即追踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将组织评估，并对评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。

3、企业内审部门半年解决项目执行情况开展财务审计与监管，定期检查投资理财产品开展安全检查，并立即向董事会审计委员会汇报检验结果。

4、公司独立董事、职工监事及承销商有权对项目执行情况开展监督管理，必要时聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将按照上海交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期理财产品选购及其损益表状况。

二、此次现金管理业务实际情况

（一）现金管理业务合同主要条款

1、北京中关村银行定期（一）

2、北京中关村银行定期（二）

3、北京中关村银行定期（三）

4、中关村银行七天通知存款

（二）现金管理业务资金看向

此次现金管理业务资金看向系选购中关村银行的存定期、七天通知存款，中关村银行在储蓄兑现向企业付款所有rmb本钱，并按规定，向领导付利息。

（三）企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务要在保证不受影响募资融资计划前提下开展的，也不会影响企业募资工程建设正常的资金周转必须，不会有更改募集资金用途的举动。与此同时，对临时闲置不用募资适度开展现金管理业务，能提高资金使用效益，提升企业现金投资经济效益，为股东牟取更多回报率。

（四）风险管控剖析

公司采购的标底产品是存定期、七天通知存款，可提前兑取，公司拟按照实际融资需求分配，拥有不得超过12月。依照公司内控制度要求履行了业务流程审核和程序运行，有序开展和完善运作存定期、七天通知存款事项，保证财产安全。

三、现金管理业务受托方暨关联企业的现象

（一）受托方暨关联企业的相关情况

公司名字：中关村银行股份有限公司

法人代表：郭洪

企业类型：别的有限责任公司（未上市）

成立年限：2017年6月7日

注册资金：400,000 万人民币

公司注册地址：北京海淀区丰豪大道9号楼2号院3层2模块301至306,4层至10层2模块

实际控股人：用友网络科技有限责任公司拥有其29.8%股份，北京碧水源科技发展有限公司拥有其27.0%股份，成都阿里影业有限责任公司拥有其9.9%股份，北京东方园林自然环境有限责任公司拥有其9.9%股份，东华软件股份有限公司拥有其5.0%股份，公司股东拥有其18.4%股份。

业务范围：吸收存款;派发短期内、中后期和长期借款;申请办理世界各国清算;申请办理票据承兑与汇兑;发行金融债券;代理发行、代理商兑现、包销债券;交易债券、债券投资;从业同业借款;交易、代理商买卖外汇;从业银行卡业务;给予个人信用服务和贷款担保;代理收付款项及代理保险业务;给予保险箱服务项目;经银行保险监督组织核准的相关业务。（企业登记依规自由选择经营范围,许可项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依准许内容许可项目;不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

截止到2022年12月31日，中关村银行总资产6,151,694.23万余元，总负债5,637,896.15万余元，资产总额513,798.08万余元。2022年1-12月主营业务收入148,022.19万余元，资产总额54,724.59万余元，纯利润44,307.45万余元，数据信息没经财务审计。

（二）与企业之间的关系

企业拥有中关村银行29.8%股份；公司董事长王文京老先生、执行董事吴政平先生出任中关村银行执行董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中关村银行为公司关联企业。此外，受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。

四、对企业的危害

企业最近几年关键财务报表如下所示：

企业：元

截止到2022年12月31日，企业负债率为46.86%。公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务金额为127,800万余元，占2022年底流动资产比例为15.39%，不会对公司将来主营、经营情况、经营业绩、募投项目的建立等造成严重危害，不会有承担超大金额债务与此同时选购超大金额理财产品情况。

依照政府会计准则要求，公司本次选购的存定期、七天通知存款根据负债表“流动资产”列示，利息收入记入销售费用。

公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金和保障募资安全的情况下开展的，也不会影响企业募投项目建设中的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的高速发展。与此同时，应用闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高募资储放盈利，为公司与公司股东牟取更多回报率。

五、风险防范

公司本次选购的存定期、七天通知存款商品归属于安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品，归属于高收益投资商品，总体严控风险，但是并不清除此项长期投资遭受系统风险、不可抗拒等危害。

六、决策制定的执行

企业第八届股东会第四十四次会议、第八届职工监事第三十次大会及其2022年年度股东大会均审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，允许应用不超过人民币130,000万元闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的期为12月之内的存定期、七天通知存款、超大金额可转让存单，在相关信用额度内，在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，资产能够翻转应用，自企业股东会议决议根据的时候起一年内合理。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了同意意见。主要内容详细企业分别在2023年3月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（序号：临2023-021）。

特此公告。

用友网络科技有限责任公司股东会

二零二三年四月十九日