◎记者 李雨琪
a股三大指数18日涨跌互现，上证指数继续走强，3400点近在咫尺。截至收盘，上证综指报告3393.33点，上涨0.23%；深证成指报告11860.40点，上涨0.04%；创业板指报2431.10点，跌0.14%。沪深两市全天成交1.06万亿元，连续11个交易日突破万亿元。北行资金净流入22.64亿元，其中沪股通净买入25.46亿元，深股通净卖出2.82亿元。
盘面上，AI概念股触底反弹，CPO方向领涨，光库科技20%涨停；消费股盘中走强，家电、食品饮料等方向涨幅居前；大型金融概念股早盘走强，东北证券冲击涨停；半导体，CRO、油气等板块表现不佳。
大消费板块全面走强
受第一季度经济数据整体改善的推动，消费复苏线昨日迎来全面上涨，家电、食品饮料方向排名第一。截至收盘，香飘飘，麦趣尔涨停；嘉禾食品早盘涨停，涨幅近8%；我真的很想你，熊猫乳品，新乳业等。
受多家公司第一季度业绩高涨的积极刺激，家电行业昨日持续升温。截至收盘时，熊家电和海信家电已连续两次收购板块。康盛股份涨停，长虹美菱涨近8%，奥普家居、三星新材料、德业股份涨停。
业绩方面，长虹美菱预计第一季度将实现归母净利润1.05亿至1.35亿元，同比增长1939.79%至252.58%；海信家电有望在第一季度实现归母净利润5.33亿至6.25亿元，同比增长100%至135%；小熊电器预计第一季度归母净利润为1.51亿至1.72亿元，同比增长45%至65%。
国海证券分析，自3月份以来，消费节奏恢复正常，预计部分公司3月份渠道业绩相对平淡。进入4月至5月后，随着业绩基数的逐渐下降，部分子行业进入旺季，消费场景恢复，消费能力逐渐恢复，行业业绩将逐季提高。短期内，大众产品行业已进入密集的业绩披露期，业绩已成为主要催化剂，可以关注年度报告和第一季度业绩可能超过预期的公司。
人工智能方向转暖
人工智能概念股昨日触底反弹，CPO概念下午迎来强劲上涨。截至收盘时，光库科技涨停20%，剑桥科技涨停10%以上，如天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技等。
光库科技最近在投资者互动平台上表示，公司掌握了铌酸锂调制器芯片工艺和模块包装技术，完成了从芯片设计、芯片工艺到包装测试的全套工艺和工艺。
剑桥科技第一季度报告披露，报告期内，公司实现净利润7147.25万元，同比大幅扭亏为盈。
根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销量将从2023年的5万件增长到2027年的450万件，四年内将增长90倍。中金公司认为，作为AI数据中心硬件侧“出海”能力最强的环节，龙头光模块企业享有业绩兑现和业绩弹性预期的逻辑优势。国内数通仍以200g/400g为主。国内大型工厂的后续行动预计将刺激采购方的超出预期表现，对具有确定性份额、逻辑改进和短期业绩确定性较强的企业持乐观态度。
计算能力概念股也表现出色。截至收盘时，美格智能、超信通信涨停，中科曙光接近涨停，润泽科技、工业富联、拓维信息涨停5%以上。
根据民生证券分析，ChatGPT引领AI发展浪潮，计算能力是最基本、最关键的支撑基础，因此计算能力产业的发展已成为大势所趋，AI服务器、AI芯片、超级计算等领域迎来了重要的发展机遇。预计2025年中国超级计算服务市场规模将达到466亿元，预计2021-2025年复合增长率将达到24%。
整体市场保持震荡上升格局
对于未来的研究和判断，中原证券表示，近期行业板块呈现出强烈的“28效应”，北行资金连续三周净流入，场内融资资金明显回升，资金活动全部明显回升。各方及时处理海外银行业危机，降低了对市场的影响。预计未来股指整体将保持震荡上涨格局，同时仍需密切关注政策、资金和外部因素的变化。建议投资者保持60%的头寸，短期关注金融、新能源、半导体、通信服务和资源行业的投资机会。
银河证券认为，a股市场将在短期内保持区间冲击，并有结构性机会的趋势。目前，资金需要寻求新的方向，从而带来结构性的机会变化。投资者可以更多地看到中国经济复苏可能带来的投资机会，增强投资者的信心；4月份是第一季度报告的密集披露期。建议短期内关注基本面良好、业绩增长超出预期的行业和公司；中长期可关注“低估值+高繁荣”行业。
在投资主线方面，银河证券建议关注有色金属、新能源产业链、半导体等高端制造业因第一季度报告等短期积极或政策红利而产生的投资机会。
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