证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-013
浙江金海高科技有限公司
利用部分闲置募集资金进行现金管理
公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托人：宁波银行绍兴诸暨支行（以下简称宁波银行）
● 现金管理投资类型：单位结构性存款230967产品
● 现金管理投资金额：人民币3000万元
● 审议程序：本事项经浙江金海高新技术有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议批准。独立董事、监事会和赞助商对此事发表了同意。
● 特殊风险提示：公司使用部分闲置募集资金购买低风险、高安全、流动性、资本保护产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为了提高公司资金的使用效率，公司计划在不影响募集项目建设的前提下，对非公开发行股票的临时闲置募集资金进行现金管理，增加资本收入，更好地实现公司资金的保存和增值，保护公司股东的利益。
(二)委托理财资金来源及投资金额
1.资金来源和投资金额:本次购买理财的资金来源是公司非公开发行股票的部分闲置募集资金，拟用于现金管理的投资金额为3000万元。
2.筹集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会批准，浙江金海高科技有限公司非公开发行股票（证监会许可证）〔2022〕经2890号批准，公司非公开发行人民币普通股(a股)25、883、907股，每股面值1.00元，发行价格12.13元/股，募集资金总额313、971、791.91元。465、021.62元(不含税)后，募集资金净额为人民币306、506、770.29元。
上述募集资金于2022年12月19日到位，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月21日对募集资金到位情况进行了审核，并出具了《验资报告》(利安达验字[2022]号。B2024)。公司采用专户存储系统筹集资金。
(三)委托理财产品的基本情况
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(四)公司内部控制委托理财相关风险
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，严格控制和谨慎决策银行金融产品的购买。本公司购买资本保护银行金融产品。在银行金融产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
二、委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
近日，公司与宁波银行签订了“单位结构性存款230967产品”现金管理合同
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(二)委托理财合规性分析
公司使用闲置募集资金购买金融产品符合国家法律法规，确保不影响募集资金的安全，上述金融产品符合安全性高、流动性好、资本保护约定的使用条件，不变相改变募集资金的使用，不影响募集项目的正常进行。自审批通过后，单笔或分笔、单次或累计滚动不得超过一年。通过适度的财务管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资回报，为公司股东获得更多的投资回报。
(三)风险控制分析
公司购买资本保全银行金融产品。在银行金融产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、委托理财受托人的情况
宁波银行是公司购买现金管理产品的受托人，是上市金融机构，与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人无关。
四、对公司的影响
(一)公司近年来的主要财务指标如下:
单位：人民币元
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（2）公司是在确保不影响募集项目资金使用进度，确保募集资金安全的前提下，使用部分临时闲置募集资金购买流动性好、安全性高、资本保全协议、金融产品或存款产品不超过12个月，可获得一定的投资回报，提高公司整体业绩水平，为公司和股东寻求更多的投资回报，在购买大型金融产品的同时，不存在负债大的情况。
（3）根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的金融产品本金计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收入计入利润表中的投资收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、风险提示
公司利用部分闲置募集资金进行现金管理购买的低风险、安全性高、流动性好、资本保护产品均为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。
六、监事会、独立董事、保荐机构的决策程序和意见
2023年1月31日，公司召开第四届董事会第21次会议，第四届监事会第16次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行非公开发行股票现金管理的议案》，同意公司在不影响募集项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用不超过1.27亿元的非公开发行股票闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险、资本保护金融产品，授权金额内的资金可以回收投资和滚动使用。中信建投证券有限公司是公司独立董事、监事会和保荐机构，对此发表了明确同意。中信建投证券有限公司是公司独立董事、监事会和保荐机构，对此发表了明确同意。本次购买理财产品的金额和期限在上述审批金额范围内，无需经公司董事会审议和保荐机构出具验证意见。
7.截至本公告披露之日，公司近12个月委托募集资金进行财务管理
单位：人民币万元
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特此公告。
浙江金海高科技有限公司
董事会
2023年4月19日
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