证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-049
神通科技集团有限公司
关于部分首次公开发行股票募集资金账户
注销的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、筹集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于批准神通科技集团有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2020]3062号)，经上海证券交易所批准，神通科技集团有限公司(以下简称“公司”或“神通科技”)首次公开发行人民币普通股。（A）股票8000.00万股，发行价格为5.89元/股，募集资金总额为471元，2万元，扣除发行费用后，募集资金净额为412元，150元，281.51元。扣除保荐承销费后，上述募集资金余额已全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核核实，出具了《验资报告》(立信会计师报[2021]ZF10015号)。扣除保荐承销费后，上述募集资金余额已全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核核实，出具了《验资报告》(立信会计师报[2021]ZF10015号)。公司已将募集资金存入专户，并与保荐机构和存入募集资金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指南》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，2021年1月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投资银行”)、中国工商银行股份有限公司余姚分行、宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东分行、宁波银行股份有限公司余姚分行、中国农业银行股份有限公司余姚分行、平安银行股份有限公司余姚分行、上海浦东发展银行宁波余姚分行、招商银行股份有限公司宁波余姚分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年7月14日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意在原实施主体神通科技的基础上，将公司的“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰品扩产项目”沈阳神通汽车零部件有限公司(以下简称“沈阳神通”)是增加公司全资子公司的实施主体，相应增加的实施地点为沈阳市大东区。详见2021年7月15日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于增加部分筹资项目实施主体和实施地点的公告》(公告号:2021-037)。因此，公司、沈阳神通、中国农业银行股份有限公司余姚分行、东方投资银行于2021年8月签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，严格审批募集资金的使用，确保专项资金的使用。
2022年10月，公司与东方投资银行签订了《神通科技集团有限公司与东方证券承销保荐有限公司终止协议》。同时，公司与浙商证券有限公司(以下简称“浙商证券”)签订了关于公开发行可转换公司债券的保荐协议。浙商证券继承了东方投资银行未完成的对公司首次公开发行股票的持续监管。
2023年1月6日，公司、沈阳神通与浙商证券、各募集资金专户存储银行重新签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》没有重大差异。三方和四方监管协议的履行没有重大问题，公司在使用募集资金时严格遵守。
截至本公告披露之日，公司募集资金专户的开立和注销情况如下：
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三、注销募集资金账户
2023年3月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于结束部分首次公开发行股票募集项目并将节余募集资金用于其他募集项目的议案》064.05万元(具体金额以本项目募集资金转出之日银行实际余额为准)全部用于在建募集投资项目“汽车内外饰品扩产项目”建设。
截至本公告日，公司已将节余募集资金全部转入宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行(账号:2010026589121)，中国农业银行股份有限公司玉立支行(账号:39613001040018548)募集资金专户余额为零。为方便公司管理募集资金专户，公司办理了专户注销手续。注销上述专户后，公司与相关银行和发起人签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
神通科技集团有限公司董事会
2023年4月19日
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